可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起调整为14.76元/股[8][12] 赎回情况 - 可转债有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，公司决定行使提前赎回权利[3][16] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张（含息、税），当期年利率为1.00%[2] - 停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日，投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] - 到期赎回时，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[14] - 有条件赎回情形包括公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[15] - 2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后在中登公司登记在册的全体“中旗转债”持有人[19] - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] 交易与转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] 其他情况 - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“中旗转债”情形[24] - 截至2025年12月19日收市后未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28]

中旗转债提前赎回核心信息 - 公司决定提前赎回全部“中旗转债”，赎回价格为每张100.805元（含息、税）[1][11] - 赎回条款触发因公司股票在2025年11月10日至11月28日期间，有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（14.76元/股）的130%（即19.188元/股）[10] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日，赎回资金将于2025年12月29日到达持有人账户[3][16] 可转债基本情况 - “中旗转债”发行总额为54,000.00万元（540万张），债券期限6年，于2023年4月25日在深交所上市[2][4] - 可转债转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止[4] - 转股价格经历多次调整，从初始的30.27元/股经权益分派和向下修正后，最终调整为14.76元/股[4][5][6][7] 赎回实施具体安排 - 可转债停止交易日为2025年12月17日，停止转股日为2025年12月22日[3][14][15] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人[12] - 赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌[2][16] 赎回价格计算依据 - 赎回价格计算公式为：债券面值（100元/张）加当期应计利息[11] - 当期应计利息为0.805元/张（按票面利率1.00%，计息天数294天计算）[11] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴[11] 转股相关事宜 - 持有人需通过托管券商办理转股，转股最小申报单位为1张，转换成股份须是1股的整数倍[18] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益[18] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内以现金兑付[18]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股，2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[2] - 到期赎回按债券面值的111%赎回全部未转股可转债[14] - 2025年11月10 - 28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于19.188元/股，触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后登记在册的全体持有人[19] - 本次为全部赎回，赎回完成后“中旗转债”将在深交所摘牌[3] - 2025年12月25日发行人赎回资金到账，29日赎回款到达持有人资金账户[23] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“中旗转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26][27]

公司动态 - 公司于2025年11月28日召开第四届第六次董事会会议，审议了关于提前赎回"中旗转债"的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为84亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为非金属矿物制品占比99.44%，其他业务占比0.37%，高纯砂占比0.19% [1]

可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] - “中旗转债”于2023年4月25日起在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 可转债转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，经多次调整后现为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回信息 - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年12月29日，赎回类别为全部赎回[3] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张（含息税），当期年利率为1.00%[2][18] 触发条件 - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股），触发有条件赎回条款[16] 其他规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28] - 本次“中旗转债”赎回价格可能与其停止交易和转股前市场价格存在较大差异[28]

可转债发行与上市 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[1] - 2023年4月25日“中旗转债”在深交所挂牌上市[2] 转股相关 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[3] - 初始转股价格30.27元/股，最新14.76元/股[5] 赎回情况 - 2025年11月10 - 28日股票触发有条件赎回条款[14] - 2025年11月28日董事会决定提前赎回[15] - 赎回价格100.805元/张，登记日12月19日，赎回日12月22日[16][18][21]

可转债发行 - 2023年3月3日经核准公开发行540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[12] - 2023年4月25日54,000.00万元可转债在深交所挂牌上市[13] 赎回情况 - 到期按债券面值111%赎回未转股可转债[14] - 2025年11月触发“中旗转债”有条件赎回条款[19] - 2025年11月28日董事会同意提前赎回[20]

会议信息 - 董事会会议通知2025年11月27日发出，28日15:30召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 决策事项 - 审议通过提前赎回“中旗转债”议案，7票赞成[3] 股价情况 - 2025年11月10 - 28日，十五个交易日收盘价不低于19.188元/股[3] 赎回方案 - 公司拟按100元/张加当期应计利息赎回“中旗转债”[3]

公司股价与交易表现 - 2024年11月28日，中旗新材股价上涨5.3%，报收45.47元/股，成交额达1.82亿元，换手率为2.56%，公司总市值为85.39亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 广东中旗新材料股份有限公司成立于2007年3月27日，于2021年8月23日上市，公司位于广东省佛山市 [1] - 公司主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产、销售和服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：板材占79.86%，台面占19.58%，其他收入占0.37%，高纯砂占0.19% [1] 基金持仓情况 - 中海基金旗下产品“中海海颐混合A（013581）”在第三季度重仓中旗新材，持有5600股，占该基金净值比例为0.73%，并列为第一大重仓股 [2] - 基于股价上涨测算，该基金在11月28日因持有中旗新材获得约1.28万元的浮盈 [2] - “中海海颐混合A”成立于2021年11月16日，最新规模为2083.83万元，今年以来收益为0.16%，近一年收益为-0.67%，成立以来收益为0.21% [2]

公司股票价格表现 - 中旗新材股票在2025年11月10日至2025年11月20日期间，已有九个交易日的收盘价不低于19.188元/股 [1] - 该价格门槛为可转债"中旗转债"当期转股价格14.76元/股的130% [1] 可转债赎回条款触发条件 - 公司股票价格表现预计后续可能触发"中旗转债"的有条件赎回条款 [1] - 触发条件为连续多个交易日收盘价不低于转股价格的130% [1] 董事会赎回权利 - 若赎回条款触发，公司董事会有权决定是否赎回全部或部分未转股的可转债 [1] - 赎回价格将按照债券面值加当期应计利息的价格执行 [1]