中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | - | 4 - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | - | 6 - | | | | | | | 议案 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 1: | 2023 | - | 8 - | | | | 议案 | 2：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | - | 9 - | | | | | 议案 | 3：关于公司 | 年年度报告的议案 | 2023 | - | 10 - | | | | | 议案 | 4：关于公司 | 年度审计报告的议案 | 2023 | - | 11 - | | | | | 议案 | 5：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | - | 12 - | | | | | 议案 | 6：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 2024 | - | 13 - | | | | | 议案 | 7 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为中铁特货物流股份 有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规规定，对中铁特货 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称"中国铁投"）为公司 第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限 公司（以下简称"国铁集团"）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公 司 76.50%的股份。 （一）公司相关日常关联交易协议签订情况 2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框架 协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请 ...

业绩总结 - 2023年全年营收106.82亿元，增12.85%[2] - 2023年净利润6.27亿元，增49.94%[2] 未来展望 - 2024年目标第21个安全年[6] - 深化改革、强化管理、推动创新等[6][7][8]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对中铁特货2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表[4] - 关联财务公司为中国铁路财务有限责任公司[9] 金融业务数据 - 公司在中铁财务公司各项金融业务收支及余额均为0元[10]

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 与中国铁路财务有限责任公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股 份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中国铁路 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易事项进行了核查，具体核 查情况如下： 金融许可证机构编码：L0225H211000001 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：中国铁路财务有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 法定代表人：潘振锋 注册资本：1000000 万元人民币 公司类型：其他有限责 ...

财务预算 - 2024年度财务预算按企业会计准则编制[1] - 编制范围包括公司及控股子公司[2] - 以市场环境无重大调整和利益最大化为基础[2][3] 财务目标 - 经营收入和利润较上年稳步增长[4] 经营策略 - 坚守安全底线确保运输安全[6] - 加强预算管理提升水平[6] - 提质增效提高市占率[6] - 打造示范标杆企业建立管理机制[7] 风险提示 - 预算不代表盈利预测有不确定性[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入为106.82亿元，较2022年的94.66亿元增长12.85%[7][28] - 2023年营业利润为7.96亿元，较2022年的5.32亿元增长49.69%[28] - 2023年净利润为6.27亿元，较2022年的4.18亿元增长50%[28] - 2023年基本每股收益为0.14元/股，较2022年的0.09元/股增长55.56%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13.46亿元，2022年度为8.01亿元，同比增长68.06%[32] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[50] 新产品和新技术研发 - 2023年研发支出合计26,052,240.07元，上年为8,846,609.80元[181] - 2023年费用化研发支出为3,042,237.56元，上年为0元[181] - 2023年符合资本化条件的研发项目年初余额3903380.52元，本年增加23010002.51元，年末余额7704056.62元[182] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2023年末公司资产总计204.03亿元，较年初199.87亿元增长2.08%[20] - 2023年末流动资产合计88.77亿元，较年初85.34亿元增长4.03%[20] - 2023年末非流动资产合计115.25亿元，较年初114.53亿元增长0.63%[20] - 2023年末负债合计17.23亿元，较年初16.59亿元增长3.84%[22] - 2023年末流动负债合计14.71亿元，较年初13.09亿元增长12.34%[22] - 2023年末非流动负债合计2.52亿元，较年初3.50亿元下降27.92%[22] - 2023年末股东权益合计186.79亿元，较年初183.28亿元增长1.92%[22] - 2023年末货币资金为55.54亿元，较年初51.97亿元增长6.88%[20] - 2023年末固定资产为101.02亿元，较年初99.05亿元增长2.00%[20] - 2023年末应付账款为10.10亿元，较年初8.84亿元增长14.22%[22] 股权结构 - 截至2023年12月31日，中国铁路投资集团有限公司持股76.50%，认缴注册资本3,400,000,000元[7] - 截至2023年12月31日，东风汽车集团股份有限公司持股6.30%，认缴注册资本280,000,000元[7] - 截至2023年12月31日，深圳市中集投资有限公司持股0.90%，认缴注册资本40,000,000元[7] - 截至2023年12月31日，社会公众股等其他股东持股16.30%，认缴注册资本724,444,444元[7] 子公司及联营企业 - 公司拥有中铁特货大件运输有限责任公司和中铁特货汽车物流有限责任公司两家子公司，持股比例均为100%[184] - 公司重要联营企业包括上海安东商品轿车铁路运输有限公司等四家，直接持股比例分别为44.875%、49.00%、25.00%、30.00%[184] - 上海安东商品轿车铁路运输有限公司2023年营业收入1053346807.59元，净利润29090591.69元[185] - 上海安北汽车物流有限公司2023年营业收入224347534.32元，净利润9061916.17元[185] - 广州东铁汽车物流有限公司2023年营业收入297316156.89元，净利润13843864.88元[185] - 上海安东、上海安北、广州东铁、世铁特货2023年营业收入分别为10.89亿元、1.92亿元、3.74亿元、2.78亿元[186] - 上海安东、上海安北、广州东铁、世铁特货2023年净利润分别为3418.21万元、561.43万元、654.68万元、3851.67万元[186]

公司概况 - 公司由中国国家铁路集团和铁科院集团共出资组建，注册资本100亿元[1] - 2015年7月24日成立，是经原银监会批准的非银行金融机构[1] 组织架构 - 董事会下设风险管理和审计委员会[6][7] - 监事会负责监督董事会和高级管理层内控工作[7] - 高级管理层执行董事会决策和风控措施[7] - 信贷委员会审议信贷规定和审批业务[7] - 投资委员会审议投资方案和执行报告[8][9] - 公司设十个内部职能部门，职责分工明确[9] 业务管理 - 公司制定结算和存款管理办法与制度[14] - 成员单位可线上或线下结算资金并对账[14] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，总资产605.29亿，净资产144.49亿，营收21.60亿[23] - 2023年较2022年，资产、存款、利润、净利润均有变化[23] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率42.17%[26] - 截至2023年12月31日，流动性比例47.84%[28] - 截至2023年12月31日，贷款余额相关比例64.68%[28] - 截至2023年12月31日，集团外负债相关比例0.00%[29] - 截至2023年12月31日，票据承兑相关比例7.48%、25.40%、30.47%[30][31][32] - 截至2023年12月31日，承兑汇票保证金相关比例0.00%[32]

会议审议 - 审议通过公司2023年年度报告等多项议案[1][3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 财务相关 - 2023年度未发生对外担保事项，累计和当期对外担保金额为零[12] 未来规划 - 通过公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划议案[13][14]

会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议[4] - 2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议[15][17] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会[17] 独立董事履职 - 2023年度独立董事各项会议应出席与实际出席次数相符[4][6] - 2023年与内部审计部门沟通指导内审工作[10] - 2023年履职维护公司和投资者权益[18] - 2024年将继续履职维护公司和中小股东权益[19] 公司决策 - 2023年度预计日常关联交易符合发展需要[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年度提名、选举董事并聘任高管[18] - 2023年度董高薪酬及津贴符合实际情况[18] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等[17]