证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-009 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2024 年度董事高级管理人员薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 2024 年度在公司领 取的报酬（税前） | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于永利 | 党委书记、董事长 | 70.78 | | | | | 顾光明 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 70.78 | | | | | 张腾 | 党委副书记、纪委书记 | 53.31 | | | | | 滕涛 | 副总经理 | 56.24 | | | | | 张重天 | 副总经理、工会主席、职工董事 | 37.6 | 2024 年 7 离任 | 月 3 | 日 | | 温克学 | 副总经理 | 56.92 | | | | | 金波 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 56.24 | | | | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 ...

财务数据 - 2024年末货币资金47.7044000392亿元，年初为55.5398454176亿元[4] - 2024年末应收账款31.7873242761亿元，年初为23.9645068720亿元[4] - 2024年末流动资产合计89.4330947553亿元，年初为88.7747683829亿元[4] - 2024年末固定资产102.8749069035亿元，年初为101.0232097484亿元[4] - 2024年末流动负债合计15.2560540377亿元，年初为14.7098207441亿元[7] - 2024年末租赁负债5065.003009万元，年初为16967.543837万元[7] - 2024年末负债合计16.3264056736亿元，年初为17.2306268362亿元[7] - 2024年末股本44.44444444亿元[7] - 2024年末归属于母公司股东权益合计190.3550113241亿元，年初为186.7958257931亿元[7] - 2024年末负债和股东权益总计206.6814169977亿元，年初为204.0264526293亿元[7] - 2024年度营业总收入112.67亿元，2023年度为106.82亿元，同比增长5.48%[13] - 2024年度营业总成本105.03亿元，2023年度为99.38亿元，同比增长5.69%[13] - 2024年度净利润6.67亿元，2023年度为6.27亿元，同比增长6.36%[13] - 2024年度研发费用705.70万元，2023年度为304.22万元，同比增长132%[13] - 2024年度销售费用353.52万元，2023年度为270.18万元，同比增长30.85%[13] - 2024年度管理费用22845.90万元，2023年度为21504.30万元，同比增长6.24%[13] - 2024年度利息费用1172.93万元，2023年度为1673.42万元，同比下降29.91%[13] - 2024年度利息收入8370.09万元，2023年度为11253.32万元，同比下降25.62%[13] - 2024年度基本每股收益0.15元/股，2023年度为0.14元/股，同比增长7.14%[13] - 2024年度稀释每股收益0.15元/股，2023年度为0.14元/股，同比增长7.14%[13] - 2024年经营活动现金流入小计165.95亿元，2023年为164.59亿元，同比增长0.82%[16] - 2024年经营活动现金流出小计166.61亿元，2023年为151.13亿元，同比增长10.24%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 0.66亿元，2023年为13.46亿元，同比下降104.94%[16] - 2024年投资活动现金流入小计1.07亿元，2023年为5.78亿元，同比下降81.43%[16] - 2024年投资活动现金流出小计4.38亿元，2023年为7.53亿元，同比下降41.85%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.31亿元，2023年为 - 6.95亿元，同比增长52.34%[16] - 2024年筹资活动现金流出小计3.86亿元，2023年为2.93亿元，同比增长31.76%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.86亿元，2023年为 - 2.93亿元，同比下降31.76%[16] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国铁路投资集团有限公司持股76.5%，认缴注册资本34亿元；社会公众股等其他股东持股16.3%，认缴注册资本7.24444444亿元[34] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[50] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类为三类，仅改变业务模式时重分类[52] - 公司金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[59] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值处理并确认损失准备[61] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按履约进度或时点确认收入[108] - 合同含多项履约义务，按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[110] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[116] - 公司根据资产和负债计税基础与其账面价值差额计算确认递延所得税资产和负债[118] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[122] 税收政策 - 增值税中铁路运输服务、仓储服务税率为9%，租赁服务税率为6%[140] - 城市维护建设税按应纳增值税额的7%征收[140] - 教育费附加按应纳增值税额的3%征收[140] - 地方教育费附加按应纳增值税额的2%征收[140] - 水资源税按源水用量5.4元/吨征收[140] - 房产税按租金收入的12%、房产余值的1.2%征收[140] - 企业所得税一般按应纳税所得额的25%征收，中铁特货大件运输有限责任公司按15%征收[140][141]

中铁特货物流股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层。 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人， 注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度， 信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会，以及中央经济工 作会议精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁 特货物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力 维护公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将 公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年 同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净 利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元， 增幅 6.36%。 二、董事会议事情况 依照《公司章程》和《董事会议事规则》 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-013 中铁特货物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁特货物流股份有限公司董事会现就提名谢如鹤为中铁特货物 流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-016 中铁特货物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宏亮作为中铁特货物流股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中铁特货物流股份有限公司董事会提名为中铁 特货物流股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁特货物流股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-011 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | - 5 - | | 议案 1: | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | - 7 - | | 议案 | 2：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | - 8 - | | 议案 | 3：关于公司 年年度报告的议案 | 2024 | - 9 - | | 议案 | 4：关于公司 年度审计报告的议案 | 2024 | - 10 - | | 议案 | 5：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | - 11 - | | 议案 | 6：关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2025 | - 12 - | | 议案 | 7：关于公司 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - 13 - | | 议案 | 8：关于聘请公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案 | | - 15 - | | 议案 | 9：关于公司 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的 | 2024 | | | 议案 ...

2025 年 4 月 27 日 根据《 证券法》规定，中铁特货物流股份有限公司《 以下简 称"公司"）监事会对公司《 2024 年年度报告》全文及其摘要进行 了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司监事会 中铁特货物流股份有限公司 监事会对 2024 年年度报告的审核意见 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-004 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2024 年度的监事会工作报告，主要内 ...