2023 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的精神， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《中铁特货物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关规定和 要求，依法行权、认真履职，重点对公司的依法经营情况、财务 管理情况、关联交易事项以及公司董事、高级管理人员的履职情 况、内部控制情况进行监督，有效地维护了公司及全体股东的利 益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作开展情况 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次 董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期 报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下： 1. 2023 年 4 月 25 日，召开公司第二届监事会第四次会议， 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年年度报告的议案》《关于公司 2022 年度审计报告 的议案》《关于公司 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特 货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中铁特货《2023 年度内部控制评价报告》，通 过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从中铁特货内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中铁特货股份有限公司董事会 中铁特货物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-013 中铁特货物流股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司募集 资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募 集资金投资项目进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-015 中铁特货物流股份有限公司 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001213，股东每10股可获得0.58元现金红利[2] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为10,681,662,918.03元，比上年增长12.85%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为627,007,638.43元，比上年增长49.94%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为610,401,804.55元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,346,175,861.01元[12] 公司业务概况 - 公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供一体化汽车物流服务，拥有近2万辆铁路商品汽车专用运输车辆[19] - 公司主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等[23] - 公司报告期内共计运输商品汽车684.79万台，同比增长6.97%[24] - 公司全年完成冷链货物发送182.08万吨，同比增长59.79%[25] - 公司2023年营业收入达到106.82亿元，同比增长12.85%[30] - 公司2023年销售费用增长239.52%，达到2.70亿元[35] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在物流管理信息化支持和调度指挥智能化方面[36] - 公司2023年研发人员数量增加至31人，研发投入金额达到26,052,240.07元[38] 公司经营活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为16,459,295,893.79元，较上年增长20.80%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额达357,367,377.00元，较上年增长6,378.03%[39] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况[90] - 公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作情况[95][102][104] 公司社会责任 - 公司全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，以加强党的全面领导和全面从严治党为引领[127] - 公司认真贯彻习近平总书记关于以人民为中心的重要论述，持续改善职工生产生活条件[131] 公司股东及股权情况 - 公司股份变动情况及股东情况[188][189] - 公司控股股东为中国铁路投资集团有限公司[197] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[199]

二、主要预算指标 中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将 2024 年度财务预算方案汇报如下： 一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观 经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 中铁特货物流股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。 三、保障措施 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神， 深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚 持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁 路"六个现代化体系"建设目标，全面深化改革创新，加快铁路 特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障 和党建、党风廉政建设等工 ...