中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘志成 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马传骐 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人马传骐，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。1991 年 5 月至 1994 年 5 月，担任北京 774 厂 财务处副处长；1994 年 5 月至 2003 年 6 月，先后担任北京国际 技术合作中心财务处处长、副总会计师，并兼任北京市委工业工 委、北京市经济委员会财务处处长；2003 年 6 月至 2004 年 3 月， 担任北京工业发展投资管理有限公司副总经理；2004 年 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《中铁特货物流股份有 限公司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2023年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识 和相关的职业证书，能够胜任公司审计工作，同时也能保持 应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日、2023年5月18日分别召开第二届 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普 ...

2023 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的精神， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《中铁特货物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关规定和 要求，依法行权、认真履职，重点对公司的依法经营情况、财务 管理情况、关联交易事项以及公司董事、高级管理人员的履职情 况、内部控制情况进行监督，有效地维护了公司及全体股东的利 益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作开展情况 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次 董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期 报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下： 1. 2023 年 4 月 25 日，召开公司第二届监事会第四次会议， 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年年度报告的议案》《关于公司 2022 年度审计报告 的议案》《关于公司 2 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-008 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2023 年度的监事会工作报告，主要内容为 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-011 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会 第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日 常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联 董事和关联股东在审议相关议案时均已回避表决。公司报告期内的 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001213，股东每10股可获得0.58元现金红利[2] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为10,681,662,918.03元，比上年增长12.85%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为627,007,638.43元，比上年增长49.94%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为610,401,804.55元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,346,175,861.01元[12] 公司业务概况 - 公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供一体化汽车物流服务，拥有近2万辆铁路商品汽车专用运输车辆[19] - 公司主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等[23] - 公司报告期内共计运输商品汽车684.79万台，同比增长6.97%[24] - 公司全年完成冷链货物发送182.08万吨，同比增长59.79%[25] - 公司2023年营业收入达到106.82亿元，同比增长12.85%[30] - 公司2023年销售费用增长239.52%，达到2.70亿元[35] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在物流管理信息化支持和调度指挥智能化方面[36] - 公司2023年研发人员数量增加至31人，研发投入金额达到26,052,240.07元[38] 公司经营活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为16,459,295,893.79元，较上年增长20.80%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额达357,367,377.00元，较上年增长6,378.03%[39] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况[90] - 公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作情况[95][102][104] 公司社会责任 - 公司全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，以加强党的全面领导和全面从严治党为引领[127] - 公司认真贯彻习近平总书记关于以人民为中心的重要论述，持续改善职工生产生活条件[131] 公司股东及股权情况 - 公司股份变动情况及股东情况[188][189] - 公司控股股东为中国铁路投资集团有限公司[197] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[199]

薪酬政策 - 2024年4月24日公司审议通过相关薪酬议案[2] - 2023年董高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[2] - 2024年度独立董事津贴按税前12万支付[5] - 董高离任薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 人员薪酬 - 2023年董事长于永利领报酬（税前）62.9万元[3] - 2023年总经理顾光明领报酬（税前）62.5万元[3] - 2023年副总经理滕涛等领报酬（税前）50万左右[3] - 2023年金波领报酬（税前）49.8万元[3]