关联交易框架协议续签 - 公司拟与实际控制人国铁集团续签《关联交易框架协议》，期限为三年，自2026年1月1日至2028年12月31日 [2][3] - 协议规定公司每年向国铁集团销售产品或服务的交易金额不超过180亿元，国铁集团每年向公司销售产品或服务的交易金额不超过300亿元，合计不超过480亿元 [1][4] - 关联交易内容涵盖铁路清算、其他生产服务、生活后勤服务及金融服务等，旨在使交易规范化、透明化，不影响公司独立性 [3][4] 公司业务与核心竞争力 - 主营业务为商品汽车物流、冷藏物流和大件物流，依托国铁集团铁路网络资源优势，形成覆盖全国的高效物流节点网络 [1][6] - 公司下设16家分公司，拥有健全的营销和服务网络，具备承接全国范围特货运输业务的能力 [6] - 在商品汽车物流领域，公司通过一企一策、提升服务质量等措施实现增运增收 [6] 经营业绩表现 - 自2017年以来持续盈利，年度归母净利润维持在5亿元左右 [1][7] - 2021年至2024年，营业收入从88.44亿元增长至112.67亿元，归母净利润从3.91亿元增长至6.67亿元，连续四年实现营收净利双增 [7] - 同期，人均创收从262.75万元增至362.05万元，人均创利从11.61万元增至21.43万元，连续四年增长 [7] - 2025年前三季度实现营业收入84.53亿元，归母净利润4.73亿元，经营业绩保持基本稳定 [7] 财务状况 - 截至2025年9月底，公司资产负债率仅为9.19%，财务状况良好 [1][8] - 期末货币资金为34.35亿元，长短期借款均为0元，现金流充足 [8] - 2025年前三季度财务费用为-0.44亿元 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月10日14:30召开2025年第三次临时股东会 [6][33][34] - 会议地点位于北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室 [7][38] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月10日9:15至15:00 [8][34][35] - 会议的股权登记日为2025年12月03日 [36] 会议审议议案 - 审议《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，原协议将于2025年12月31日到期，拟续签三年至2028年12月31日 [11][14][18][23] - 审议《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，原协议将于2025年12月31日到期，拟续签至2028年12月31日 [11][16][54][68] - 两项议案均构成关联交易，关联股东需回避表决 [15][16][40][54] 关联交易框架协议主要内容 - 协议期限为三年，自2026年1月1日至2028年12月31日 [23] - 交易范围包括铁路清算相关交易、其他生产服务类交易、生活后勤服务类交易及金融服务类交易 [24][25] - 协议约定公司每年向国铁集团销售产品或提供服务的交易金额不超过180亿元，国铁集团每年向公司销售产品或提供服务的交易金额不超过300亿元 [27] - 定价原则遵循政府定价、政府指导价、可比市场价格等顺序确定 [26] 金融服务协议主要内容 - 财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融业务 [61][64][66][67] - 公司在财务公司的每日最高存款余额不超过20亿元人民币，每日贷款等综合授信业务余额不超过9亿元人民币 [62][65] - 存款及贷款利率承诺不低于或不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位的同期利率水平 [61][64] - 结算服务原则上不收取服务费 [66] 关联方基本情况 - 国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00万股股份，占公司总股本的76.50%，为公司实际控制人 [20] - 截至2025年9月30日，国铁集团总资产为997,812,202.51万元，1-9月实现营业收入91,223,107.13万元，净利润1,172,237.49万元 [22] - 中国铁路财务有限责任公司为国铁集团控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制 [56] - 截至2025年9月30日，财务公司总资产为179,923,388,545.99元，1-9月实现营业收入1,623,287,701.57元，净利润390,736,548.85元 [60] 董事会审议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年11月24日召开，审议通过了关于续签两项关联交易协议的议案 [72][73][75][80] - 《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锋回避表决 [18][78] - 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锋回避表决 [54][83]

公司运营动态 - 公司于2025年11月24日以通讯会议方式召开第三届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自交通运输业 [1] - 公司当前市值为182亿元 [1] 关联公司市场表现 - 大鹏工业战略配售认购价为9元，上市首日股价涨至118元 [1] - 大鹏工业实控人及其亲哥哥通过战略配售单日浮盈2492万元 [1]

关联交易协议续签 - 公司拟与实际控制人中国国家铁路集团有限公司续签《关联交易框架协议》[2] - 原协议将于2025年12月31日到期[2] - 续签协议事项已通过公司第三届董事会第五次会议审议[2] 协议背景与目的 - 续签协议旨在进一步规范公司与国铁集团及其下属企业之间的日常关联交易[2] - 原协议经公司2022年第三次临时股东大会批准签订[2] - 本次交易事项构成关联交易[2]

公司关联交易 - 中铁特货拟与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议（2026年续签）》[2] - 续签协议旨在规范公司与财务公司之间的关联交易[2] - 当前《金融服务协议（2023年续签）》将于2025年12月31日到期[2] 公司治理与审批流程 - 续签关联交易议案已于2025年11月24日经公司第三届董事会第五次会议审议通过[2] - 原协议经公司2022年年度股东大会批准[2]

板块整体表现 - 铁路公路板块在2024年11月24日整体下跌0.3%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 富临运业领涨板块，涨幅为3.49%，收盘价9.79元，成交额1.15亿元 [1] - 重庆路桥涨幅2.38%，收盘价6.02元，成交额9573.08万元 [1] - 江西长运涨幅2.09%，收盘价6.84元，成交额4724.88万元 [1] 领跌个股表现 - 海汽集团领跌板块，跌幅为3.34%，收盘价24.58元，成交额3.17亿元 [2] - 中原高速跌幅1.35%，收盘价4.40元，成交额7617.09万元 [2] - 五洲交通跌幅1.26%，收盘价3.93元，成交额1.11亿元 [2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1.84亿元，游资资金净流入1.17亿元，散户资金净流入6653.35万元 [2] - 海南高速主力净流入2094.19万元，主力净占比4.53% [3] - 楚天高速主力净流入1472.03万元，主力净占比高达33.66% [3] - 京沪高铁成交额最大，达6.07亿元，但股价下跌0.78% [2]

财务数据 - 财务公司注册资本为100亿元人民币[1] - 截至2025年6月30日，总资产1027.34亿元，净资产149.95亿元，2025年1 - 6月营业收入10.05亿元[18] - 与2024年12月31日相比，2025年6月30日资产总额降至1027.34亿元，吸收存款余额降至873.08亿元，营业收入降至10.05亿元，利润总额降至3.15亿元，净利润降至2.44亿元[18] - 截至2025年6月30日，资本充足率33.74%，规定不低于10.5%[20] - 截至2025年6月30日，流动性比例76.57%，规定不低于25%[20] - 截至2025年6月30日，贷款余额占存款余额与实收资本之和37.92%，规定不高于80%[20] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额占比0.00%，规定不超过资本净额[20] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额占资产总额0.33%，规定不超过15%[20] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额占存放同业余额0.60%，规定不高于3倍[20] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额占资本净额2.21%，规定不高于资本净额[20] - 截至2025年6月30日，投资总额占资本净额25.74%，规定不高于70%[20] 公司治理 - 董事会保证公司建立并实施有效内部控制体系[6] - 风险管理委员会审核公司风险管理和内部控制政策[6] - 审计委员会监督经营管理层工作[7] - 监事会监督董事会、高级管理层完善内部控制体系[7] - 高级管理层执行董事会决策[7] - 信贷委员会审议公司信贷管理政策制度等规定[7] - 投资委员会审议公司投资实施方案等重要事项[8] 内部设置 - 财务公司设置十个内部职能部门[9] - 结算业务部办理资金结算业务等工作[11]

财务公司情况 - 财务公司注册资本100亿元，成立于2015年7月24日[4] - 截至2024年12月31日，总资产1244.0783419076亿元，营收22.4559677236亿元，净利润6.1745318674亿元[7] - 截至2025年9月30日，总资产1799.2338854599亿元，营收16.2328770157亿元，净利润3.9073654885亿元，净资产151.4095809282亿元[7] 协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026年续签）》，已获董事会通过，待股东会批准[2] - 协议有效期至2028年12月31日[11] 业务限制 - 公司在财务公司最高存款余额每日不超20亿元[9] - 公司在财务公司综合授信业务余额每日不超9亿元[10]

关联交易 - 拟续签《关联交易框架协议》，期限2026年1月1日至2028年12月31日[2][9] - 协议履行期内，公司年向国铁集团销售不超180亿，国铁集团向公司销售不超300亿[11] - 关联交易定价按政府定价等顺序和标准确定[10] 股权与业绩 - 国铁集团间接控制公司340,000.00万股，占总股本76.50%[5] - 2024年末总资产976,269,370.13万元，营收128,303,779.31万元，净利润388,060.95万元[7] - 2025年9月30日总资产997,812,202.51万元，营收91,223,107.13万元，净利润1,172,237.49万元，净资产371,283,799.51万元[7][8] 会议与审批 - 第三届董事会第五次会议通过续签议案，尚需股东会批准[2] - 本次交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月10日14:30召开[2] - 会议股权登记日为12月03日[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[3][19] - 网络投票代码为361213，投票简称为特货投票[19] 审议事项 - 审议总议案及两项关联交易议案[10][24] 登记信息 - 现场登记时间为12月08日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[12] 委托信息 - 委托人需在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”[26]