会议信息 - 2025年12月10日14:30召开2025年第三次临时股东会[1][10] - 地点在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦会议室[10] - 主持人是公司董事长于永利先生[10] 议案相关 - 审议与国铁集团续签关联交易框架协议[11] - 审议与铁财公司续签金融服务协议暨关联交易[11] 协议到期 - 2022年签的关联交易框架协议2025年12月31日到期[13] - 2022年签的金融服务协议2025年12月31日到期[17] 投票方式 - 采取现场和网络投票结合表决[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[10]

会议安排 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年11月24日通讯召开，9名董事全到[3] - 董事会决定2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会[7] 协议续签 - 拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》，议案待临时股东会审议[4][5] - 拟与财务公司续签《金融服务协议（2026年续签）》，议案待审议[6]

协议续签核心信息 - 公司与国铁集团拟续签《关联交易框架协议》，期限为2026年至2028年，共3年 [1] - 原协议于2022年签订，将于2025年到期 [1] 协议交易内容与范围 - 协议涉及铁路清算、生产服务、生活后勤、金融服务等关联交易 [1] - 协议履行期内，公司每年向国铁集团销售或服务金额不超过180亿元 [1] - 协议履行期内，国铁集团每年向公司销售或服务金额不超过300亿元 [1] 协议定价与审批状态 - 关联交易定价依据为国家政策及市场行情 [1] - 该续签议案已通过公司董事会审议，尚需提交股东会批准 [1] 交易对手方财务数据 - 截至2025年9月30日，国铁集团总资产为99781.22亿元 [1] - 2025年1月至9月，国铁集团营业收入为9122.31亿元 [1] - 2025年1月至9月，国铁集团净利润为117.22亿元 [1]

板块整体表现 - 铁路公路板块在11月21日整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为江西长运，跌幅达7.33% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.04亿元，而游资和散户资金分别净流入3265万元和3.71亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 在跌幅较小的个股中，招商公路是唯一上涨个股，涨幅0.80%，收盘价10.07元，成交额2.37亿元 [1] - 部分个股跌幅显著，除江西长运外，五洲交通下跌7.01%，富临运业下跌5.68% [2] - 成交活跃度方面，京沪高铁成交额最高，达7.76亿元，成交量151.71万手，大秦铁路成交额7.45亿元，成交量132.90万手 [1] 个股资金流向分析 - 京沪高铁获得主力资金净流入2116.50万元，净占比2.73%，但游资资金净流出4208.65万元 [3] - 楚天高速主力净流入1721.48万元，净占比高达19.44%，同时游资和散户资金均为净流出 [3] - 多只个股遭遇主力资金流出，宁沪高速主力净流出83.44万元，西部创业主力净流出174.44万元 [3] - 广深铁路获得主力资金净流入923.02万元，同时游资净流入644.00万元，但散户资金净流出1567.02万元 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年7月23日获准首次公开发行A股股票，发行数量为444,444,444股，每股面值1元，发行价格为每股3.96元 [1] - 本次发行募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用32,087,576.14元后，实际募集资金净额为1,727,912,422.10元 [1] - 上述募集资金已于2021年9月2日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金存放与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户集中管理 [2] - 2021年8月20日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行北京东单支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 2023年7月3日，公司董事会审议通过议案，同意将募集资金专户从兴业银行北京东单支行变更至中国银行木樨地支行，并签署了新的三方监管协议 [3] 募集资金专项账户销户情况 - 鉴于募集资金已按规定使用完毕，公司为方便账户管理，于近日办理完成了募集资金专户的注销手续 [3] - 募集资金专户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年7月23日获核准首次公开发行A股444,444,444股，每股面值1元，发行价格每股3.96元 [1] - 本次IPO募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用32,087,576.14元后，实际募集资金净额为1,727,912,422.10元 [1] - 上述募集资金已于2021年9月2日全部到位，并经会计师事务所审验 [1] 募集资金存放与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金存放于专项账户集中管理 [2] - 2021年8月20日，公司与保荐机构及兴业银行北京东单支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 2023年7月3日，公司董事会审议通过变更募集资金专项账户议案，将资金从兴业银行转存至中国银行木樨地支行，并签署了新的三方监管协议 [3] 募集资金专项账户销户情况 - 鉴于募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司已于近日办理完成该专户的注销手续 [3] - 募集资金专户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [3]

募资情况 - 2021年7月23日获核准首发444,444,444股A股，每股3.96元，募资1,759,999,998.24元[2] - 扣除费用后实际募资净额1,727,912,422.10元[2] 账户变更 - 2021年8月20日与兴业银行签三方协议[3] - 2023年7月3日同意变更专户，转至中国银行[4] - 近日完成中国银行专户注销，三方协议终止[6]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于聘任副总经理的议案 [6][12][14] - 董事会一致同意聘任刘霆先生和易强先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [6][14][15] - 新任副总经理刘霆先生拥有丰富的铁路系统管理经验，曾在中国铁路郑州局集团有限公司和沈阳局集团有限公司担任副总经理等高级管理职务 [9] - 新任副总经理易强先生长期服务于公司内部，曾担任公司多个分公司及部门负责人，对公司业务有深入了解 [10] 财务报告与信息披露 - 公司董事会审议并批准了2025年第三季度报告，认为其公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果 [13] - 2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司声明本季度报告信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] 董事会运作情况 - 第三届董事会第四次会议应到董事9名，实到董事9名，所有议案均获得全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [12][13][15] - 关于聘任副总经理的议案已经公司提名委员会审议通过 [16] - 关于2025年第三季度报告的议案已经公司审计委员会审议通过 [13]

公司基本情况 - 公司成立于2003年11月4日，于2021年9月8日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均在北京 [1] - 公司是国内领先的铁路物流企业，主要提供商品汽车、冷链和大件货物物流服务，具备全产业链服务能力 [1] - 公司所属申万行业为交通运输 - 铁路公路 - 铁路运输，涉及低价、破净股、中字头核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入84.53亿元，在行业7家公司中排名第5，行业平均营收为186.13亿元，中位数为85.82亿元 [2] - 主营业务构成中，商品汽车物流收入45.67亿元，占比84.66%，是绝对核心业务 [2] - 2025年三季度净利润4.73亿元，行业排名第5，行业平均净利润为28.67亿元，中位数为5.45亿元 [2] - 行业第一名大秦铁路营收570.58亿元，第二名京沪高铁营收328.05亿元，净利润分别为69.45亿元和103.65亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为9.19%，低于去年同期的10.94%，且显著低于行业平均的21.36% [3] - 2025年三季度毛利率为8.59%，低于去年同期的10.06%，且低于行业平均的16.06% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为中国铁路投资集团有限公司，实际控制人为中国国家铁路集团有限公司 [4] - 董事长于永利2024年薪酬70.78万元，较2023年增加7.88万元 [4] - 总经理顾光明2024年薪酬70.78万元，较2023年增加8.28万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7.17万，较上期增加5.51% [5] - 户均持有流通A股数量为6.2万股，较上期减少5.22% [5] - 十大流通股东中，南方中证500ETF持股1288.12万股，相比上期减少30.02万股，香港中央结算有限公司持股877.78万股，相比上期减少574.84万股 [5]

公司人事任命 - 中铁特货公司于10月30日晚间发布公告 [1] - 聘任刘霆先生担任公司副总经理职务 [1] - 聘任易强先生担任公司副总经理职务 [1]