中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为中铁特货物流股份 有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规规定，对中铁特货 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称"中国铁投"）为公司 第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限 公司（以下简称"国铁集团"）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公 司 76.50%的股份。 （一）公司相关日常关联交易协议签订情况 2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框架 协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请 ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | eWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | ied public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | - | 4 - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | - | 6 - | | | | | | | 议案 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 1: | 2023 | - | 8 - | | | | 议案 | 2：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | - | 9 - | | | | | 议案 | 3：关于公司 | 年年度报告的议案 | 2023 | - | 10 - | | | | | 议案 | 4：关于公司 | 年度审计报告的议案 | 2023 | - | 11 - | | | | | 议案 | 5：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | - | 12 - | | | | | 议案 | 6：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 2024 | - | 13 - | | | | | 议案 | 7 ...

三、2024 年重点工作 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）坚 持以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力， 以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，以 加强党的全面领导和全面从严治党为引领，聚焦铁路"六个现代 化体系"建设，坚持推动改革创新，积极应对风险挑战，安全管 理、市场经营等工作扎实推进，现代物流体系建设初见成效，提 质增能创效态势显现，公司高质量发展迈出坚实步伐。现在，我 谨代表公司管理层报告 2023 年度工作情况。 一、年度经营指标完成情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、2023 年度主要工作完成情况 一是主题教育走深走实。通过主题教育，公司全体党员干部 从思想上正本清源、固本培元，增强拥护"两个确立"、做到"两 个维护"的自觉性、坚定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：中铁特货 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | | | | 录、签 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0150 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中铁特货 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：米凯 | 联系电话：010-65051166 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | （2）本企业保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司发生关联交 | | | | 易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订 | | | | 规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 | | | | 件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系 | | | | 的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 | | | | 具有公允性； | | | | （3）本企业保证通过公司按照有关法律、法规和公司章程的规定履行 | | | | 关联交易的信息披露义务； | | | | （4）本企 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议 精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中铁特 货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货 物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真 执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力维护 公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、董事会议事情况 依照 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-012 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金入账净额 | 1,728,652,988.17 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 82,745,987.58 | | 二、募集资金使用 | 1,218,002,127.05 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0.00 | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0.00 | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 1,218,002,127.05 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | 0.00 | | 5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 | 0.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 593,396,848.70 | | 四、募集资金专户实际余额 | 593,396,848.70 | | 五、差异 | 0.00 | 二、 募集资金管理情况 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...