业绩总结 - 2021年7月获批首次公开发行A股444,444,444股，每股3.96元，募资1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[3] - 截至2025年6月30日，募集项目累计使用1,263,249,853.02元，专户余额558,541,790.71元[4] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目本报告期实现效益23,936,100.00元[11][15] 项目进展 - 物流仓储基地收购项目投资进度46.30%[11][15] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目投资进度99.78%[11][15] - 信息化平台建设项目投资进度101.49%[11][15] 项目调整 - 2024年4月审议通过调整“冷链物流专用车辆和设备购置项目”和“信息化平台建设项目”投资总额议案[15] - 2025年6月审议通过调整“物流仓储基地收购项目”投资总额议案[16] 合规情况 - 报告期内按规定使用和披露募集资金，无违规情形[17]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币4444444444元[2] - 公司已发行股份数为4444444444股，股本结构为普通股4444444444股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过公司已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或监事会起诉违规董高人员[27][8] - 审计委员会或监事会拒绝起诉、30日内未起诉或情况紧急时，符合条件股东可自行起诉[28][8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[17] 董事会相关 - 董事会每届任期3年[100] - 兼任董事的高级管理人员不得超过董事人数的1/2[100] 独立董事相关 - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[108][32] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[34] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[44] 其他 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[1] - 公告时间为2025年8月26日[59]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为100亿元人民币[1] - 财务公司设置十个内部职能部门[9] 公司治理结构 - 董事会负责保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系[6] - 风险管理委员会负责审核公司风险管理政策和内部控制政策[6] - 审计委员会负责对经营管理层工作情况进行监督[7] - 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系[7] - 高级管理层负责执行董事会决策[7] - 信贷委员会由多部门人员组成，负责审议信贷管理相关事项[7] - 投资委员会由多部门人员组成，负责审议投资业务相关事项[8] 业务风险控制 - 财务公司制定结算和存款管理办法控制业务风险[12] 业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入为1,005,096,292.83元，2024年为2,245,596,772.36元[18] - 2025年1 - 6月利润总额为315,469,974.49元，2024年为802,732,322.15元[18] - 2025年1 - 6月净利润为244,410,455.41元，2024年为617,453,186.74元[18] - 2025年6月30日总资产为102,733,596,817.63元，2024年12月31日为124,407,834,190.76元[18] - 2025年6月30日净资产为14,994,631,999.38元，2024年12月31日为14,855,492,274.52元[18] - 2025年6月30日吸收存款余额为87,308,477,687.06元，2024年12月31日为109,160,151,835.65元[18] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率实际为33.74%，规定不得低于10.5%[20] - 截至2025年6月30日，流动性比例实际为76.57%，规定不得低于25%[20] - 截至2025年6月30日，贷款余额实际占比为37.92%，规定不得高于存款余额与实收资本之和的80%[20]

中铁特货物流股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 资金占用方名 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 司 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 占 | 用 | 形 | 占用性质 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 占用 | 称 | 上 | 市 | 公 | 司 | 核 | 算 | 的 | 会 | 1 | 月 | 1 | 日 | 1-6 | 月 | 1-6 | 月 | 1-6 | 月 | 6 | 月 | 30 | 成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计207.5847119071亿元，较2025年1月1日增长0.33%[4][8] - 2025年6月30日公司负债合计16.3449982006亿元，较2025年1月1日增长1.19%[5][10] - 2025年1 - 6月公司营业总收入53.9470954464亿元，较2024年1 - 6月增长6.20%[13] - 2025年1 - 6月公司营业总成本49.6961750151亿元，较2024年1 - 6月增长9.22%[13] - 2025年1 - 6月公司营业利润4.3607029428亿元，较2024年1 - 6月下降21.72%[13] - 2025年1 - 6月公司净利润3.3794380720亿元，较2024年1 - 6月下降25.23%[13] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2024年下降20%[13] 资产与负债 - 2025年6月30日公司流动资产合计92.2637940775亿元，非流动资产合计115.3209178296亿元[4] - 2025年6月30日公司应收账款为30.6936489506亿元，较2025年1月1日减少[4] - 2025年6月30日公司固定资产为101.8635761581亿元，较2025年1月1日减少[4] - 2025年6月30日公司应付账款为8.9626149315亿元，较2025年1月1日减少[5] 现金流量 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额4.8317806052亿元，较2024年1 - 6月增长[18] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 0.1334731407亿元，较2024年1 - 6月减少[18] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 3.2572127726亿元，较2024年1 - 6月减少[18] 股东权益 - 2025年6月30日公司股东权益合计191.2397137065亿元，较2025年1月1日增加[5] - 2025年1 - 6月其他综合收益增加26764.20元，专项储备增加20797981.67元，未分配利润增加26542287.45元[1][25] 股权结构 - 截至2025年6月30日，中国铁路投资集团有限公司认缴34亿，持股76.50%[34] - 东风汽车集团股份有限公司认缴2.8亿，持股6.30%；深圳市中集投资有限公司认缴4000万，持股0.90%[34] 业务相关 - 2025年上半年主营业务收入50.13亿元，成本46.41亿元[169] - 2025年上半年其他业务收入3.82亿元，成本2.52亿元[169] 税收政策 - 子公司中铁特货大件运输有限责任公司适用15%所得税优惠税率[145] - 公司自用的房产、土地免征房产税和城镇土地使用税[145] 关联交易 - 2022年11月公司与国铁集团签订《关联交易框架协议》，履行期限至2025年12月31日[198] - 《关联交易框架协议》约定国铁集团每年向公司销售产品或提供服务交易金额不超300亿元，公司每年向国铁集团销售产品或提供服务交易金额不超180亿元[199] - 2023年6月公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》，有效期至2025年12月31日[199]

业绩总结 - 2025年上半年公司净利润337,943,807.20元，母公司净利润297,653,398.53元[107] - 按母公司当年净利润10%提取法定盈余公积金29,765,339.85元[107] - 2025年半年度实际可供分配利润为267,888,058.68元[107] - 以2025年6月30日总股本4,444,444,444股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[107] - 合计派发现金红利88,888,888.88元[107] - 按照2025年半年度可供分配利润的33.18%派发现金红利[107] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币4444444444元[14] - 公司已发行股份数为4444444444股，均为普通股[16] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[13] - 《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止[13] 利润分配 - 公司优先现金分配利润，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[55][57][58] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[58] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[58] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[58] 会议相关 - 会议时间为2025年9月18日14:30，地点在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室[10] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[10] - 会议将审议12项议案，包括修订公司章程、议事规则、利润分配方案等[4][11][12] 股东权益与责任 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分的股份在36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[35] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[21][22] - 股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[21][22] 董事会相关 - 董事会负责召集股东大会并报告工作、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等[115] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[49] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，披露财报等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[49] 重大事项决议 - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[34] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的2/3以上通过，还需经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[34]

股东会安排 - 公司将于2025年9月18日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18] - 投票代码为361213，投票简称为特货投票[17] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[17] 提案与决议 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[13] - 特别决议事项需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项需二分之一以上通过[8] 参会登记 - 2025年第二次临时股东会股东参会登记表需填多项信息，自然人附身份证复印件，法人附营业执照复印件并盖章[20] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[20] 授权委托 - 授权委托书委托期限至2025年第二次临时股东会结束时止[21] - 授权委托书涉及多项提案，如《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[21][22] - 委托人应在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[22][23]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[3][4][5][6][7][10] 资金情况 - 2025年1 - 6月无控股股东及关联方非经营性占用资金，担保金额为零[9]

业绩总结 - 2025年上半年公司净利润337,943,807.20元，母公司净利润297,653,398.53元[43] - 按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金29,765,339.85元[43] - 2025年半年度实际可供分配利润为267,888,058.68元[43] - 以2025年6月30日总股本4,444,444,444股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[43] - 合计派发现金红利88,888,888.88元，占2025年半年度可供分配利润的33.18%[43] 合规情况 - 2025年1 - 6月公司与关联方资金往来为正常经营性往来，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[41] - 2025年1 - 6月公司未发生对外担保事项，累计和当期对外担保金额为零[41] 议案表决 - 多项制度修订议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票，需提交2025年第二次临时股东会审议[4][6][7][8][9][11][12][13][14] - 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锋回避表决[40] 会议安排 - 公司第三届董事会决定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会[44]

业绩总结 - 2025年上半年净利润337,943,807.20元，母公司净利润297,653,398.53元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29,765,339.85元[3] - 2025年半年度可供分配利润267,888,058.68元[3] - 拟定以可供分配利润33.18%派发现金红利88,888,888.88元[3] - 以4,444,444,444股为基数，每10股派0.2元（含税）[3] 方案进展 - 2025年半年度利润分配方案待2025年第二次临时股东会审议[2] - 若股本变化按分配总额不变原则调整分配比例[6]