证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-017 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中铁特货物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）核准并经深圳证券交 易所同意，中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，截至目前， 持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 办公地址： | 北京市朝阳 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-016 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好 地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方式 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （ht ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-007 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先 生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2023 年度公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中铁特 货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中铁特货《2023 年度内部控制评价报告》，通 过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从中铁特货内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.06亿元，上年同期23.77亿元，同比增长5.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，上年同期1.38亿元，同比增长92.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，上年同期 - 7657.61万元，同比增长549.22%[3] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期0.03元/股，同比增长100.00%[3] - 利润总额本报告期3.08亿元，上年同期1.72亿元，同比增长79.46%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入25.06亿元，较上期23.77亿元增长5.42%[12] - 第一季度营业总成本22.19亿元，较上期22.26亿元减少0.34%[12] - 第一季度营业利润3.08亿元，较上期1.72亿元增长79.89%[13] - 第一季度利润总额3.08亿元，较上期1.72亿元增长79.47%[13] - 第一季度净利润2.66亿元，较上期1.38亿元增长92.16%[13] - 第一季度综合收益总额2.66亿元，较上期1.38亿元增长92.14%[13] - 2024年第一季度末资产总计205.30亿元，较上期204.03亿元增长0.62%[10] - 第一季度末负债合计16.04亿元，较上期17.23亿元减少6.89%[10] - 第一季度末所有者权益合计189.25亿元，较上期186.80亿元增长1.31%[11] - 第一季度末非流动资产合计113.47亿元，较上期115.25亿元减少1.54%[10] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为138,222,077.39元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03 [14] 应收款项相关指标变化 - 应收票据期末余额5108.81万元，期初余额3630.96万元，同比增长40.70%[5] - 应收款项融资期末余额1.99亿元，期初余额4365.24万元，同比增长355.68%[5] - 期末应收票据余额为51,088,065.80元，期初为36,309,553.56元[9] - 期末应收账款余额为2,162,203,516.38元，期初为2,396,450,687.20元[9] - 期末应收款项融资余额为198,916,434.69元，期初为43,652,391.56元[9] 预收款项指标变化 - 预收款项期末余额135.11万元，期初余额14.51万元，同比增长831.37%[5] 费用指标变化 - 销售费用本报告期7.19万元，上年同期4.52万元，同比增长59.14%[5] - 研发费用本报告期27.17万元，上年同期103.52万元，同比下降73.75%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为85,297名，前10名持股比例相关信息披露[7] - 中国铁路投资集团有限公司持股比例为76.50%，持有3,400,000,00股[7] - 东风汽车集团股份有限公司持有无限售条件股份数量为280,000,000股[7] 资产相关指标变化 - 期末货币资金余额为5,912,554,215.30元，期初为5,553,984,541.76元[9] - 期末流动资产合计为9,182,159,485.11元，期初为8,877,476,838.29元[9] - 期末长期股权投资余额为198,086,117.02元，期初为188,091,462.45元[9] - 期末固定资产余额为9,940,441,625.99元，期初为10,102,320,974.84元[9] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,769,879,614.61元，上期为2,190,382,888.37元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,305,131,914.94元，上期为919,520,896.70元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为343,994,140.80元，上期为 - 76,576,134.29元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为33,044,498.89元，上期为 - 7,264,214.18元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,468,966.15元，上期为 - 34,500,900.05元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为358,569,673.54元，上期为 - 118,341,248.52元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为5,553,984,541.76元，上期为5,196,617,164.76元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,912,554,215.30元，上期为5,078,275,916.24元[16]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-013 中铁特货物流股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司募集 资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募 集资金投资项目进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 ...

中铁特货股份有限公司董事会 中铁特货物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-015 中铁特货物流股份有限公司 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股 ...