内部控制审计报告 青岛食品股份有限公司 ti t 2 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 光马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405118 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了青岛食品股份有限公司（以下简称"青食股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-014 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届 董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉承对全体股东负责任 的工作理念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科 学决策，规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2023 年 工作情况汇报如下。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，董事会面对复杂的市场环境，积极的调整经营策略，加强新市场的 布局，加大品牌的宣传力度，探索多渠道、多形式的销售模式；并积极调整产品 结构，优化升级技术装备，持续的提高生产效率。公司紧跟市场需求向市场推出 了两款国潮系列钙奶饼干和婴幼儿棒棒型饼干。公司在品牌宣传、市场开发、产 品研发和成本管控上投入较多的资源，但是受制于消费需求的变化和产品竞争的 激烈，公司收入和利润指标较上年同期略有下滑。报告期内，公司实现营业收入 48,930.98 万元，利润总额 11 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查 ...

募资情况 - 公开发行2220万股A股，每股17.20元，募资3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 募投项目含智能化工厂等，投资4.641226亿元，使用3.573269亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2.8亿元闲置募资现金管理，额度内滚动使用[7] - 期限自2023年股东大会至2024年，产品不超12个月[8] - 投资一年内银行保本型产品，不涉证券投资[9]

业绩总结 - 公司发行2220万股A股，每股发行价17.20元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金865.02万元，投入进度2.42%[7][8] 项目进展 - 截至2023年12月31日，智能化工厂改扩建项目专户余额23292.56万元，已投入321.62万元，投入进度1.44%[5][8] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目专户余额8985.66万元[6] - 截至2023年12月31日，营销网络及信息化建设项目专户余额4509.36万元，已投入543.40万元，投入进度11.25%[6][8] 未来展望 - 智能化工厂改扩建项目原预计2024年10月31日达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[9] - 研发中心建设项目原预计2024年10月31日达预定可使用状态，延期至2026年10月31日[9] - 营销网络及信息化建设项目原预计2024年10月31日达预定可使用状态，延期至2026年10月31日[9] 新产品和新技术研发 - 智能化工厂改扩建项目将新建4条自动化、智能化饼干生产线[16] 市场扩张和并购 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统已完成升级[13] 其他新策略 - 公司拟实施三个募投项目，包括项目建设、研发中心建设、营销网络及信息化建设[18][19][22] - 募投项目延期未改变实施主体、资金用途及投资规模，仅涉及进度变化[26] - 公司于2024年4月9日召开董事会和监事会，审议通过募投项目延期议案[27][28] - 募投项目延期议案尚需提交2023年年度股东大会审议[28] - 监事会认为募投项目延期是合理调整，符合规定且无损害股东利益情形[29] - 独立董事认为募投项目调整延期是审慎决定，履行审批程序且无损害股东利益情形[30] - 保荐人认为募投项目延期履行必要程序，符合相关法律法规规定[31] - 项目建设旨在扩大产品业务规模和市场占有率，提升生产自动化、智能化水平[18] - 研发中心建设可提升研发实力、检测水平，引进培养人才，提高核心竞争力[19] - 营销网络及信息化建设可扩大销售网络，提高品牌知名度和线上销售占比[22]

募集资金情况 - 公司公开发行22,200,000股A股股票，每股发行价17.20元，募集资金总额381,840,000.00元，净额为357,326,924.03元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金使用金额8,650,186.02元，前期投入3,700,851.00元，本期投入4,949,335.02元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金增加19,199,079.10元，为利息收入扣除手续费净额[17] - 截至2023年12月31日，募集资金余额367,875,817.11元，含本公司活期15,093,614.13元、子公司活期72,782,202.98元、结构性存款280,000,000.00元[17] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储管理[18] - 公司及其子公司会同保荐人与青岛银行台湾路支行签订监管协议，管理情况良好[18] - 2022年3月28日公司用募集资金5442574.73元置换自筹资金预先支付的发行费用[23] - 2023年公司及其子公司拟用不超28000万元募集资金进行现金管理[23] - 截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为28000万元[24] - 2022 - 2023年购买结构性存款预计年收益率在0.80% - 3.30%、0.80% - 3.05%、0.60% - 2.99%等区间[25] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为87725817.11元[27] 项目进展与延期 - 2024年4月9日公司拟对募投项目延期，需提交股东大会审议[30] - 智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目延期至2026年10月31日达到预定可使用状态[32] - 营销网络及信息化建设项目预计无法按原计划完成，延期至2026年10月31日[33] 各项目投资情况 - KI改扩建能化工厂项目承诺投资23,507,990元，本报告期投入216,240元，期末累计投入216,240元，投资进度1.44%，预计2024 - 10 - 31达到预定可使用状态[37] - KD研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，本报告期无投入，期末累计投入0元，投资进度0.00%，预计2024 - 10 - 31达到预定可使用状态[37] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资8,310,600.13元，本报告期投入733,095元，期末累计投入5,433,946.08元，投资进度11.25%，预计2024 - 10 - 31达到预定可使用状态[37] 其他情况 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[33] - 报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露情形，募集资金存放、使用及管理无违规情形[34]

督导与检查 - 2023年度持续督导期间查询公司募集资金专户12次[3] - 2024年4月1 - 3日进行1次现场检查[4] - 发表专项意见8次[4] - 2024年4月1日对上市公司进行1次培训[4] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] 合规情况 - 保荐人未发现公司在信息披露等三方面存在重大问题[6] - 控股股东等多项承诺已履行[9][10] 监管措施 - 2023年多起监管警示、谈话、责令改正等措施涉及公司项目[11][12][13][14][15][16][17]

培训信息 - 中信证券2024年4月1日对青岛食品进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在青岛食品公司，人员为吴建龙、殷越[1] - 培训对象包括公司董事、监事等，内容涵盖募集资金使用与管理[1] 培训效果 - 使相关人员对持续督导事项有更深了解[3] - 提高相关人员对法规规则理解和规范运作意识[3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月9日[5]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[1] - 独立董事张平华出席9次董事会和3次股东大会[1] 重大决策 - 2023年12月29日拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[4] 未来展望 - 2024年独立董事加强与各方沟通协作维护股东权益[15]