财务表现 - 青岛食品2024年第一季度营业收入为131,932,438.14元，较去年同期增长0.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,664,145.15元，较去年同期增长6.60%[4] - 公司管理费用较去年同期减少30.96%，财务费用减少42.19%[7] - 公司投资收益增加410.62%，公允价值变动收益减少85.06%[7] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度营业利润为38,099,064.82元，同比增长5.7%[14] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为16,030，前10名股东持股情况中，青岛华通国有资本投资持股最多，占比46.74%[7] - 前10名股东中，冯建霖持有股份最多，占比2.69%[8] - 冯建霖通过信用交易担保证券账户持有3,158,139股，刘志颖持有760,500股[9] 资产状况 - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的货币资金为201,401,876.66元，较期初增长了31,053,167.26元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的交易性金融资产为751,466,926.04元，较期初减少了10,609,915.04元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的存货为19,136,714.25元，较期初减少了6,927,419.75元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的固定资产为28,124,814.54元，较期初减少了767,852.20元[12] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的无形资产为15,320,084.36元，较期初减少了72,260.86元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-396,794.26元，较去年同期下降102.17%[4] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额下降102.17%，投资活动产生的现金流量净额增加205.95%[7] - 经营活动现金流入小计为136,662,041.46元，较上期略有下降；经营活动现金流出小计为137,058,835.72元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为31,421,484.34元，较上期增加；筹资活动产生的现金流量净额为-15,904.00元[16]

公司基本情况 - 公司股票代码为001219，股票简称为青岛食品[2] - 公司总资产为1,074,440,453.60元，较2022年末增长5.53%；归属于上市公司股东的净资产为974,634,181.91元，较2022年末增长5.58%[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为489,309,790.89元，较2022年下降0.91%；归属于上市公司股东的净利润为86,107,370.63元，较2022年下降5.82%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为73,305,594.02元，较2022年下降25.56%；基本每股收益为0.57元，较2022年下降6.56%[9] 产品及市场 - 公司主要产品包括钙奶饼干、休闲饼干和花生酱，公司将持续保持钙奶饼干系列产品的竞争优势[17] - 中国烘焙食品市场规模约为2,529亿元，预计2028年有望达到3,378亿元，年复合增长率约为6.0%[14] - 中国烘焙食品包装化率有望提升，目前约为29.4%[15] 销售与营销 - 公司销售模式主要包括经销模式、直销模式、OEM模式，国内市场以经销模式为主，国际市场通过贸易商合作和OEM模式销售[21][22] - 公司线上销售渠道包括自营电商和第三方平台旗舰店，销售“青食”品牌产品，线上销售营业收入占比逐年增加[25] 研发与创新 - 公司主要研发项目包括不加蔗糖高膳食纤、维桃酥、改善花生酱产品品质等，旨在提升产品档次、扩大市场份额[38][39][40] - 公司拥有发明专利1项、实用新型专利5项、外观专利3项[30] 内部控制与治理 - 公司将以高质量可持续发展为目标，持续开展企业内部控制建设，优化公司治理结构，加强信息披露工作，全方位多渠道做好投资者关系管理工作[66] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定制定了内部控制制度，形成了相互协调和相互制衡机制[72] 股东及高管情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为350.64万元，其中董事长现任报酬为22.39万元，离任董事长报酬为70.07万元[95] - 公司现任董事苏青林拥有硕士研究生学历，会计师资格，历任多个职务，目前担任公司党委书记、董事长[83] 股权结构 - 公司股东中，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持有46.74%股份，为公司控股股东[174] - 公司股份总数增加至149,987,500股[173]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认的截止性错报风险识别为关键审计事项[11] - 审计报告日期为2024年4月9日[23] 财务数据 - 2023年公司合并资产总计1,074,440,453.60元，较2022年增长5.52%[25] - 2023年公司合并负债合计99,806,271.69元，较2022年增长4.98%[28] - 2023年公司合并股东权益合计974,634,181.91元，较2022年增长5.58%[32] - 2023年母公司资产总计1,035,415,785.08元，较2022年增长5.89%[36] - 2023年母公司负债合计249,155,751.28元，较2022年增长8.44%[39] - 2023年母公司股东权益合计786,260,033.80元，较2022年增长5.12%[39] - 2023年合并报表营业收入489309790.89元，2022年为493808620.33元[43] - 2023年合并报表净利润86107370.63元，2022年为91429460.78元[43] - 2023年母公司报表营业收入481229247.45元，2022年为487089930.88元[48] - 2023年母公司报表净利润72786568.71元，2022年为75054888.07元[51] - 2023年基本每股收益0.57元，2022年为0.61元[45] - 2023年稀释每股收益0.57元，2022年为0.61元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额169938139.07元，年初为182149064.12元[57] - 2023年经营活动现金流入小计541,249,955.44元，2022年为574,259,235.97元[61] - 2023年经营活动现金流出小计465,474,980.70元，2022年为475,474.549.13元[61] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,774,974.74元，2022年为98,784,686.84元[61] - 2023年投资活动现金流入小计1,496,549,839.85元，2022年为1,005,408,355.56元[61] - 2023年投资活动现金流出小计1,551,792,823.62元，2022年为1,112,256,085.47元[61] - 2023年投资活动使用的现金流量净额 -55,242,983.77元，2022年为 -106,847,729.91元[61] - 2023年筹资活动现金流出小计34,116,319.80元，2022年为26,319,454.60元[64] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额 -34,116,319.80元，2022年为 -26,319,454.60元[64] - 2023年年末现金及现金等价物余额93,643,314.48元，2022年为107,172,757.64元[64] - 2023年股东权益合计年末余额86,260,033.80元，年初余额47,972,442.93元[74] - 2023年公司综合收益总额本年增减变动金额为5,054,888.07元[79] - 2023年公司分配现金股利26,625,000.00元[79] - 2023年公司资本公积转增股本26,625,000.00元[79] - 2023年公司专项储备本年提取428,529.68元，本年使用65,057.66元[79] - 2023年货币资金合计170,348,709.40元，2022年为182,558,180.63元[192] - 2023年交易性金融资产（结构性存款）为762,076,841.08元，年化收益率约1.60% - 2.99%[192] - 2023年应收票据（银行承兑汇票）为8,798,112.20元，2022年为10,276,178.40元[193] - 2023年应收账款合计12,630,216.94元，2022年为12,479,495.11元[194] - 2023年末应收账款预期信用损失率为0.98%，2022年为1.52%[196] - 2023年坏账准备年末余额为124,439.24元，2022年为192,387.05元[197] - 2023年预付款项合计584,490.48元，2022年为303,788.17元[200] 公司概况 - 公司主营饼干、调味品、糖果制品等生产与销售，产品主要为钙奶饼干等[11] - 公司主要销售客户为国内经销商和商超，在客户取得商品控制权（商品签收）时确认收入[11] - 公司设立日期为1992年11月21日，目前注册资本为149,987,500.00元[83] - 公司首次公开发行A股股票22,200,000股，发行后华通集团持有公司46.74%的股权[83] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得子公司，以被合并子公司在最终控制方报表账面价值为基础编制合并报表；非同一控制下以购买日公允价值为基础[94] - 集团丧失子公司控制权，处置收益或损失计入当期投资收益，剩余股权按公允价值重新计量[94] - 多次交易分步处置子公司股权，非一揽子交易按部分处置处理，一揽子交易按丧失控制权处理[94][95] - 公司购买少数股权或部分处置子公司股权的差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[95] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[114] - 存货按成本进行初始计量，发出存货实际成本采用加权平均法计量，盘存制度为永续盘存制[130] - 公司采用成本模式计量投资性房地产，按年限平均法计提折旧或摊销[140] - 固定资产指为生产或经营管理持有、使用寿命超一个会计年度的有形资产，按年限平均法计提折旧[143][144] - 符合资本化条件资产购建的专门借款，按实际利率计算当期利息费用，减去未动用资金利息收入或投资收益确定资本化利息金额[150] - 公司主要销售客户为经销商及商超，产品经客户确认签收时确认销售收入；出口销售完成报关及装船后确认收入[165] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本，增量成本预期能收回的作为合同取得成本确认为资产[165] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间，按实际发生或规定基准和比例计提，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[167] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[172] - 公司按国家规定提取安全生产费计入相关产品成本或当期损益及专项储备，使用时按情况处理[173] - 公司对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[182] - 公司作为承租人在租赁期开始日对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本初始计量，租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量[188] - 公司作为出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[182] - 2023年公司执行《企业会计准则解释第16号》，该规定对公司无影响[189] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税25%[190] - 天源科贸2023年度年应纳税所得额不超过100万元部分按5%税率缴纳企业所得税[191]

督导与检查 - 2023年度持续督导期间查询公司募集资金专户12次[3] - 2024年4月1 - 3日进行1次现场检查[4] - 发表专项意见8次[4] - 2024年4月1日对上市公司进行1次培训[4] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] 合规情况 - 保荐人未发现公司在信息披露等三方面存在重大问题[6] - 控股股东等多项承诺已履行[9][10] 监管措施 - 2023年多起监管警示、谈话、责令改正等措施涉及公司项目[11][12][13][14][15][16][17]

（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的首席 合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有合 伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 青岛食品股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-014 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届 董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[1] - 独立董事张平华出席9次董事会和3次股东大会[1] 重大决策 - 2023年12月29日拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[4] 未来展望 - 2024年独立董事加强与各方沟通协作维护股东权益[15]

董事会会议 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 独立董事对多项董事会会议事项发表同意意见[4][5] 独立董事工作 - 2023年现场工作不少于15个工作日，审核议案并表决[9][11] - 监督信息披露，参加培训，自查独立性[11][12][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[16] 市场扩张和并购 - 2023年拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[5]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金使用金额865.018602万元，前期投入370.0851万元，本期投入494.933502万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1919.90791万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.6787581711亿元，含本公司活期存款1509.361413万元，子公司活期存款7278.220298万元，结构性存款2.8亿元[3] - 公司以募集资金544.257473万元置换以自筹资金预先支付的发行费用[4] 资金管理与收益 - 公司及其子公司拟使用不超过2.8亿元的募集资金进行现金管理[6] - 公司及子公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月[7] - 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2.8亿元[7] - 2023年，3000万元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益48.55万元[7] - 2023年，1.9亿元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益307.49万元[7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金协定存款余额为87,725,817.11元[10] - 协定存款存放于青岛银行台湾路支行，金额分别为15,043,614.13元、29,806,605.81元、42,875,597.17元，均为活期[10] - 公司多笔存款金额分别为3000、6000、19000等，收益区间在1.60% - 3.30%[8][9] - 多笔存款合计金额为112000，保本金额为28000，收益为865.46[9] 项目进展与延期 - 2024年4月9日，公司审议通过募投项目延期议案，尚需提交股东大会审议[11] - 智能化工厂改扩建项目分两期实施，一期建智能仓储中心，二期扩建饼干生产线[11] - 截至2023年12月31日，智能化仓储中心完成建筑设计，自动化设备供应商完成招标[11] - 智能化工厂改扩建项目因产品品类、成本管控、市场环境等因素进度延缓[11] - 公司决定将智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[11] - 研发中心建设项目和营销网络及信息化建设项目延期至2026年10月31日[12][13] 项目投资情况 - 募集资金净额为357,326,924.03元，报告期投入4,949,335.02元，累计投入8,650,186.02元，累计投入占比2.42%[15] - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，本报告期投入3,216,240.00元，累计投入3,216,240.00元，投资进度1.44%[15] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，本报告期和累计投入均为0，投资进度0.00%[15] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，本报告期投入1,733,095.02元，累计投入5,433,946.02元，投资进度11.25%[15] 市场与研发策略 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[13] - 2021 - 2022年公共卫生事件致营销工作常临时性中断，2023年市场变化使广告投入和选址更谨慎[13] - 公司结合市场重新规划产品研发方向，关注年轻人产品需求[12] 合规情况 - 报告期内募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规情形[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10]

募集资金情况 - 首次公开发行2220万股，每股17.20元，募资总额38184万元，净额35732.69万元[1] - 募投项目投资总额46412.26万元，使用规模35732.69万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][11] - 投资产品为一年内银行保本型，不涉及证券投资[6][7] - 额度内资金可循环滚动使用，理财产品不得质押[6][7][11]