融资授信 - 公司及子公司预计向银行申请不超5亿综合授信额度[2] - 授信业务含固定资产、流动资金贷款等[2] 授权安排 - 董事会授权董事长决策及签法律文件[3] - 财务负责人办理相关事宜[3] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3]

股份信息 - 公司设立时发行股份总数为48,644,500股，面额股每股1元[4] - 公司设立时集体股40,700,000股，占比83.67%[4] - 公司设立时社会法人股3,200,000股，占比6.58%[4] - 公司设立时内部职工股4,744,500股，占比9.75%[4] - 公司已发行股份总数为194,983,750股，均为普通股，每股面值1元[4] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%需提交股东会审议[11] - 最近十二个月内财务资助金额累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[12] 股东与股权管理 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[6] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[17] 会议与决策 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[11] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[12] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东大会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[15] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，其中3名独立董事，独立董事中至少应包括一名会计专业人士[21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[22] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[26] 其他 - 公司于1997年1月27日在青岛市工商行政管理局重新登记，领取企业法人营业执照[2] - 公司统一社会信用代码为913702002646273174[2] - 股东出资时间为1992年11月12日[4] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[28] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[30] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[30] - 公司弥补亏损后仍有亏损可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[31] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[31] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[31] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[29] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[29] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[32] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构[2] - 2025年度审计收费98万元，年报88万、内控10万[7] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振合伙人241人、注会1309人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] - 职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[5] - 2023年审结债券案，按比例承担约270万赔偿[5] 审议情况 - 2025年4月16日审计委、董事会、监事会通过续聘议案[8]

独立董事提名 - 管建明被提名为青岛食品第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需满足注册会计师资格等条件[6] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[8] - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

公司治理调整 - 2025年4月16日会议通过将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会议案[3] - 调整目的是完善治理结构、提升ESG管理水平[3] - 调整后增加ESG管理职责，细则部分条款修订[3]

关联交易预计 - 2025年向华通集团及其子公司等销售商品预计不超600万元[2][4] - 2025年向华琨生物销售原材料等预计不超1500万元[5] - 2025年向华琨生物采购商品预计不超100万元[5] - 2025年接受华创智能信息技术服务预计不超100万元[5] - 2025年接受都市产业园采购服务预计不超60万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 向华通集团及子公司等销售商品预计500万，实际57.96万，差异 - 83.19%[6] - 向华琨生物销售商品预计2500万，实际404.16万，差异 - 83.83%[6] - 向华琨生物采购商品预计100万，实际0万，差异 - 100.00%[6] - 接受华创智能信息技术服务预计100万，实际88.29万，差异 - 11.71%[6] - 接受都市产业园采购服务预计60万，实际11.80万，差异 - 80.33%[6] 子公司业绩 - 2024年末都市产业园总资产119,555.55万元，净资产66,018.86万元[11] - 2024年都市产业园营收5,858.09万元，净利润243.88万元[11] - 2024年末华琨生物总资产25,725.11万元，净资产 - 6,016.5万元[13] - 2024年华琨生物营收8,164.28万元，净利润 - 2,617.07万元[13] 其他要点 - 关联交易按市场原则定价，属正常商业行为[14] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案[15]

资金使用 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金现金管理[1] - 不超65000万元买低风险、不超5000万元买中低风险产品[1] 投资期限 - 现金管理期限至2025年年度股东会召开，产品期限不超12个月[2] 风险控制 - 投资低风险短期产品，实时跟踪、监督检查[4] 决策授权 - 董事会授权董事长决策、签文件，财务负责人办理事宜[3][7]

公司治理 - 2024年召开5次监事会会议，审议通过18项议案[2] - 2024年度各项内部控制制度执行良好[5] 审计与交易 - 毕马威华振出具2024年度无保留意见审计报告[3] - 2024年日常关联交易实际金额在预计范围内[3] 未来安排 - 2025年股东会审议前监事会继续履职[6] - 审计委员会承接职权后监事会做好交接[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52,586.04万元，利润总额13,219.25万元，归属上市公司股东净利润9,747.69万元[2] - 2024年线上销售收入达6,439.98万元，同比增长57%[4] - 2024年核心产品销售3,425吨，同比增长12.6%[4] - 2024年跨界产品创新贡献销售收入400多万元[4] 未来展望 - 2025年依据新修订《公司法》优化法人治理架构[11] - 2025年产品研发紧跟“功能化、年轻化、轻奢化”方向[12] - 2025年探索开展青岛海洋文旅休闲类食品经营[12] 市场扩张 - 2024年参加展会13次，开展社区营销200多场[5] - 推进上市募投项目实施，聚焦市场拓展与产能升级[13] 新产品和新技术研发 - 2024年投入200多万元采购研发和检测设备，投入近200万元装修改造实验室[6] - 2024年设备技改投入200多万元[6] 其他新策略 - 以创立75周年为契机推进品牌年轻化进程[12] - 食品安全方面确保每批产品100%完成抽样检验[14] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[8] - 2024年战略委员会召开1次会议[8] - 2024年独立董事参与公司经营决策和内控执行工作[9] - 2024年董事会召集召开2次股东大会，含年度和临时各1次[9] - 2023年年度股东大会审议通过12项议题，2024年第一次临时股东大会审议通过4项议案[10] - 报告期内公司制定并披露3项制度[10]

财务审计 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年4月16日[4] 资产数据 - 2024年末货币资金期末余额为239,451,835.01元，期初余额为170,348,709.40元[13] - 2024年末交易性金融资产期末余额为495,895,715.07元，期初余额为762,076,841.08元[13] - 2024年末应收票据期末余额为2,039,435.40元，期初余额为8,798,112.20元[13] - 2024年末应收账款期末余额为8,634,968.12元，期初余额为12,630,216.94元[13] - 2024年末预付款项期末余额为641,148.09元，期初余额为584,490.48元[13] - 2024年末其他应收款期末余额为76,849.40元，期初余额为1,628,815.31元[13] - 2024年末存货期末余额为29,296,720.93元，期初余额为26,064,134.00元[13] - 2024年末一年内到期的非流动资产期末余额为30,050,250.00元[13] - 2024年末流动资产合计期末余额为814,279,411.33元，期初余额为1,012,412,966.70元[13] - 公司资产总计期末余额为1,153,157,818.30元，期初余额为1,074,440,453.60元，增长约7.33%[14] 负债与权益数据 - 公司流动负债合计期末余额为124,073,723.14元，期初余额为98,866,992.19元，增长约25.50%[15] - 公司负债合计期末余额为125,847,608.46元，期初余额为99,806,271.69元，增长约26.09%[15] - 公司所有者权益合计期末余额为1,027,310,209.84元，期初余额为974,634,181.91元，增长约5.40%[15] - 母公司资产总计期末余额为1,093,507,723.23元，期初余额为1,035,415,785.08元，增长约5.61%[17] - 母公司流动负债合计期末余额为285,850,795.78元，期初余额为249,155,751.28元，增长约14.73%[18] - 母公司负债合计期末余额为286,863,887.20元，期初余额为249,155,751.28元，增长约15.13%[18] - 母公司所有者权益合计期末余额为806,643,836.03元，期初余额为786,260,033.80元，增长约2.59%[18] 营收与利润数据 - 公司2024年度营业总收入为525,860,467.86元，2023年度为489,309,790.89元，增长约7.47%[20] - 公司2024年度营业收入为525,860,467.86元，2023年度为489,309,790.89元，增长约7.47%[20] - 公司2024年营业总成本410,286,850.42元，2023年为398,491,554.13元[1] - 2024年净利润97,476,965.08元，2023年为86,107,370.63元，同比增长约13.20%[1] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，2023年为0.44元[2] - 母公司2024年营业收入503,106,783.61元，2023年为481,229,247.45元[4] - 母公司2024年净利润65,259,383.05元，2023年为72,786,568.71元，同比下降约10.34%[5] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金630,452,790.47元，2023年为542,613,945.81元[6] - 2024年收到的税费返还353,259.21元，2023年为58,626.57元[6] - 公司经营活动现金流入小计2024年为6.4349519113亿元，2023年为5.5125172853亿元，同比增长16.73%[27] - 公司经营活动现金流出小计2024年为5.5042602026亿元，2023年为4.7794613451亿元，同比增长15.16%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为9306.917087万元，2023年为7330.559402万元，同比增长26.96%[27] - 公司投资活动现金流入小计2024年为29.5939330673亿元，2023年为22.5430966862亿元，同比增长31.28%[27] - 公司投资活动现金流出小计2024年为29.3973977393亿元，2023年为23.0576475356亿元，同比增长27.49%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为1965.35328万元，2023年为 - 5145.508494万元，同比增长138.19%[27] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为4408.31221万元，2023年为3411.63198万元，同比增长29.21%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4408.31221万元，2023年为 - 3411.63198万元，同比下降29.21%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为6910.244678万元，2023年为 - 1221.092505万元，同比增长662.47%[27] - 公司期末现金及现金等价物余额2024年为2.3904058585亿元，2023年为1.6993813907亿元，同比增长40.66%[27] 其他财务数据 - 2024年销售费用30,008,292.56元，2023年为18,751,636.55元，同比增长约60.03%[1] - 2024年研发费用2,937,872.94元，2023年为1,622,338.11元，同比增长约81.10%[1] - 2024年投资收益9,681,267.71元，2023年为21,211,591.23元，同比下降约54.36%[1] 会计政策与重要事项 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 主要税种税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，企业所得税25%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，青岛天源科贸有限公司所得税税率5%[124] - 天源科贸2024年度年应纳税所得额不超过300万元部分按5%税率缴纳企业所得税[125]