独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月9日[2]

董事会会议 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 独立董事对多项董事会会议事项发表同意意见[4][5] 独立董事工作 - 2023年现场工作不少于15个工作日，审核议案并表决[9][11] - 监督信息披露，参加培训，自查独立性[11][12][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[16] 市场扩张和并购 - 2023年拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[5]

关联交易情况 - 2024年4月9日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 向华通集团销售商品预计300万元，实际50.44万元，差异-83.19%[5] - 接受华创智能服务预计40万元，实际34.97万元，差异-12.58%[5] - 接受都市产业园服务预计83万元，实际33.85万元，差异-59.22%[5] - 接受华睿停车租赁预计0.4万元，实际0.18万元，差异-55.00%[5] 关联方财务数据 - 2023年华通集团营收955171.92万元，净利润130036.99万元[7] - 2023年华创智能营收2477.46万元，净利润255.97万元[9] - 2023年都市产业园营收5309.59万元，净利润406.81万元[10][11] - 2023年华睿停车营收1319.97万元，净利润182.67万元[12] 其他要点 - 关联交易按市场原则定价，分多次签合同[14] - 独立董事同意2024年度日常关联交易议案[16] - 保荐人认为决策程序合规，中信证券无异议[17][18][19]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金使用金额865.018602万元，前期投入370.0851万元，本期投入494.933502万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1919.90791万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.6787581711亿元，含本公司活期存款1509.361413万元，子公司活期存款7278.220298万元，结构性存款2.8亿元[3] - 公司以募集资金544.257473万元置换以自筹资金预先支付的发行费用[4] 资金管理与收益 - 公司及其子公司拟使用不超过2.8亿元的募集资金进行现金管理[6] - 公司及子公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月[7] - 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2.8亿元[7] - 2023年，3000万元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益48.55万元[7] - 2023年，1.9亿元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益307.49万元[7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金协定存款余额为87,725,817.11元[10] - 协定存款存放于青岛银行台湾路支行，金额分别为15,043,614.13元、29,806,605.81元、42,875,597.17元，均为活期[10] - 公司多笔存款金额分别为3000、6000、19000等，收益区间在1.60% - 3.30%[8][9] - 多笔存款合计金额为112000，保本金额为28000，收益为865.46[9] 项目进展与延期 - 2024年4月9日，公司审议通过募投项目延期议案，尚需提交股东大会审议[11] - 智能化工厂改扩建项目分两期实施，一期建智能仓储中心，二期扩建饼干生产线[11] - 截至2023年12月31日，智能化仓储中心完成建筑设计，自动化设备供应商完成招标[11] - 智能化工厂改扩建项目因产品品类、成本管控、市场环境等因素进度延缓[11] - 公司决定将智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[11] - 研发中心建设项目和营销网络及信息化建设项目延期至2026年10月31日[12][13] 项目投资情况 - 募集资金净额为357,326,924.03元，报告期投入4,949,335.02元，累计投入8,650,186.02元，累计投入占比2.42%[15] - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，本报告期投入3,216,240.00元，累计投入3,216,240.00元，投资进度1.44%[15] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，本报告期和累计投入均为0，投资进度0.00%[15] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，本报告期投入1,733,095.02元，累计投入5,433,946.02元，投资进度11.25%[15] 市场与研发策略 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[13] - 2021 - 2022年公共卫生事件致营销工作常临时性中断，2023年市场变化使广告投入和选址更谨慎[13] - 公司结合市场重新规划产品研发方向，关注年轻人产品需求[12] 合规情况 - 报告期内募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规情形[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.92%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的99.94%[4] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27][29] - 2023年未发现财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并明确职权义务[5] - 公司制定中长期战略规划方案，目标成为饼干行业领军者[7] 制度建设 - 公司建立人力资源、安全生产等多项管理制度[8][9] - 公司修订合同、信息化管理等办法规范业务操作[19][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度体系等[29]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润86,107,370.63元[2] - 2023年末合并报表可供分配利润460,012,116.71元[2] 利润分配 - 拟10股派3元，派发现金红利44,996,250元[3] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至194,983,750股[3] 审议情况 - 2024年4月9日董监事会通过利润分配及转增预案[2][4] - 独立董事同意预案并提交董事会审议[5]

募集资金情况 - 首次公开发行2220万股，每股17.20元，募资总额38184万元，净额35732.69万元[1] - 募投项目投资总额46412.26万元，使用规模35732.69万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][11] - 投资产品为一年内银行保本型，不涉及证券投资[6][7] - 额度内资金可循环滚动使用，理财产品不得质押[6][7][11]

现金管理计划 - 拟用不超70,000万元闲置资金现金管理[1] - 65,000万元买低风险、5,000万元买中低风险产品[1] - 期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[2] 决策情况 - 董事会、监事会4月9日通过现金管理议案[6][7] - 监事会认为利于提升业绩且不影响主业[7] - 董事会授权董事长决策、财务负责人办理[7]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.92%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表99.94%[7] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构[8] - 设立战略委员会负责战略与投资管理[10] - 建立人力资源管理制度[11] - 通过多项管理体系认证[13] - 修订《合同管理办法》规范合同管理[23] - 修订《信息化管理规定》规范信息系统操作[24] - 规范会计核算和财务管理[26] - 制定内部审计等制度保障内控实施[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产和营收重大缺陷定量标准为错报≥1%[29] - 非财务报告内控缺陷资产和营收重大缺陷定量标准为错报≥1%[31] 缺陷情况 - 2023年未发现财务及非财务报告内控重大或重要缺陷[34] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[34]

公司基本信息 - 公司成立于1997年01月27日，上市于2021年10月21日[1] - 注册资本为14,998.75万元人民币[1] - 注册和办公地址均为青岛市李沧区四流中支路2号[1] 融资情况 - 公开发行22,200,000股A股，每股17.20元，募资381,840,000.00元[2] - 扣除费用后，募资净额357,326,924.03元[2] 督导情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行持续督导期届满[2] - 募资未用完，保荐人继续履行督导义务[10]