（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的首席 合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有合 伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 青岛食品股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-014 青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届 董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

督导与检查 - 2023年度持续督导期间查询公司募集资金专户12次[3] - 2024年4月1 - 3日进行1次现场检查[4] - 发表专项意见8次[4] - 2024年4月1日对上市公司进行1次培训[4] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] 合规情况 - 保荐人未发现公司在信息披露等三方面存在重大问题[6] - 控股股东等多项承诺已履行[9][10] 监管措施 - 2023年多起监管警示、谈话、责令改正等措施涉及公司项目[11][12][13][14][15][16][17]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[1] - 独立董事张平华出席9次董事会和3次股东大会[1] 重大决策 - 2023年12月29日拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[4] 未来展望 - 2024年独立董事加强与各方沟通协作维护股东权益[15]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金使用金额865.018602万元，前期投入370.0851万元，本期投入494.933502万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1919.90791万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.6787581711亿元，含本公司活期存款1509.361413万元，子公司活期存款7278.220298万元，结构性存款2.8亿元[3] - 公司以募集资金544.257473万元置换以自筹资金预先支付的发行费用[4] 资金管理与收益 - 公司及其子公司拟使用不超过2.8亿元的募集资金进行现金管理[6] - 公司及子公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月[7] - 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2.8亿元[7] - 2023年，3000万元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益48.55万元[7] - 2023年，1.9亿元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益307.49万元[7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金协定存款余额为87,725,817.11元[10] - 协定存款存放于青岛银行台湾路支行，金额分别为15,043,614.13元、29,806,605.81元、42,875,597.17元，均为活期[10] - 公司多笔存款金额分别为3000、6000、19000等，收益区间在1.60% - 3.30%[8][9] - 多笔存款合计金额为112000，保本金额为28000，收益为865.46[9] 项目进展与延期 - 2024年4月9日，公司审议通过募投项目延期议案，尚需提交股东大会审议[11] - 智能化工厂改扩建项目分两期实施，一期建智能仓储中心，二期扩建饼干生产线[11] - 截至2023年12月31日，智能化仓储中心完成建筑设计，自动化设备供应商完成招标[11] - 智能化工厂改扩建项目因产品品类、成本管控、市场环境等因素进度延缓[11] - 公司决定将智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[11] - 研发中心建设项目和营销网络及信息化建设项目延期至2026年10月31日[12][13] 项目投资情况 - 募集资金净额为357,326,924.03元，报告期投入4,949,335.02元，累计投入8,650,186.02元，累计投入占比2.42%[15] - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，本报告期投入3,216,240.00元，累计投入3,216,240.00元，投资进度1.44%[15] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，本报告期和累计投入均为0，投资进度0.00%[15] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，本报告期投入1,733,095.02元，累计投入5,433,946.02元，投资进度11.25%[15] 市场与研发策略 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[13] - 2021 - 2022年公共卫生事件致营销工作常临时性中断，2023年市场变化使广告投入和选址更谨慎[13] - 公司结合市场重新规划产品研发方向，关注年轻人产品需求[12] 合规情况 - 报告期内募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规情形[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10]

董事会会议 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 独立董事对多项董事会会议事项发表同意意见[4][5] 独立董事工作 - 2023年现场工作不少于15个工作日，审核议案并表决[9][11] - 监督信息披露，参加培训，自查独立性[11][12][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[16] 市场扩张和并购 - 2023年拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月9日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行2220万股，每股17.20元，募资总额38184万元，净额35732.69万元[1] - 募投项目投资总额46412.26万元，使用规模35732.69万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][11] - 投资产品为一年内银行保本型，不涉及证券投资[6][7] - 额度内资金可循环滚动使用，理财产品不得质押[6][7][11]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润86,107,370.63元[2] - 2023年末合并报表可供分配利润460,012,116.71元[2] 利润分配 - 拟10股派3元，派发现金红利44,996,250元[3] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至194,983,750股[3] 审议情况 - 2024年4月9日董监事会通过利润分配及转增预案[2][4] - 独立董事同意预案并提交董事会审议[5]

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查 ...