募集资金情况 - 2021年公开发行2220万股，每股17.20元，募资3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] 资金存放决策 - 2024年8月23日通过将募集资金余额协定存款议案[1][7] - 协定存款期限不超12个月[4] 各方意见 - 独立董事、监事会认为可提高效率增加收益，保荐人无异议[9][10][11]

公司基本信息 - 2021年7月16日获批首次向社会公众发行人民币普通股2220万股，10月21日在深交所上市，发行后总股本为8875万股[7] - 注册资本为人民币194,983,750.00元[7] - 设立时集体股为40,700,000.00股，占总股本比例为83.67%[13] - 设立时社会法人股3,200,000.00股，占总股本比例为6.58%[13] - 设立时内部职工股4,744,500.00股，占总股本比例为9.75%[13] - 股份总数为194,983,750股，均为普通股，每股面值为人民币1元[20] 股份相关规定 - 因减少注册资本、与其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因员工持股计划等情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须提交股东大会审议[18] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股份质押与通知 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 相关股东或实际控制人持有、控制公司5%以上股份出现特定情况应通知公司[28] 股东大会相关 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 拟发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东大会审议[31] - 与关联人发生的交易（除担保外）金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[33] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30％须经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超五千万元须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[35] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需提交股东大会审议[35] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[44] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] - 适用普通决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的1/2以上表决通过方能生效；适用特别决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的2/3以上表决通过方能生效[57] 董事、监事提名 - 董事会换届改选或补选董事时，当届董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[59] - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[59] - 监事会换届改选或补选非职工代表监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[59] 董事任职限制与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[65] - 担任破产清算的公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[65] - 担任因违法被吊销营业执照等公司的法定代表人，负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[65] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[65] 董事会相关 - 由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[72] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元应提交董事会审议[74] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[74] - 与关联自然人交易金额超三十万元及与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议[75] - 对外担保提交董事会审议需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[76] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] 董事长审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上未达10%，可由董事长审批[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上未达10%且绝对金额超五百万元，可由董事长审批[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上未达10%且绝对金额超五十万元，可由董事长审批[77] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5％以上未达10%且绝对金额超五百万元，可由董事长审批[78] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上未达10%且绝对金额超五十万元，可由董事长审批[78] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[96] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[98] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] - 最近三年累计分配利润少于年均可分配利润30%不得公开发行股份[98] - 重大现金支出指未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[108] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114] - 债权人接到合并通知30日内，未接到自公告日45日内可要求清偿或担保[114] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内报纸公告[118] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[124]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后变为8875万股[2] - 2022年转增后总股本变为1.15375亿股[2][4] - 2023年转增后总股本变为1.499875亿股[4] 股份流通 - 截至目前，无限售股7581.5061万股，占比50.55%[4] - 本次解除限售股份61415股，占比0.0409%[3][9] - 2024年6月19日解除限售股份上市流通[3][9] 其他 - 本次申请解限股东11人[9] - 保荐人对本次限售股解禁无异议[15] - 公告2024年6月14日由青岛食品发布[17][18]

股本情况 - 公司首次发行后总股本从6655万股变为8875万股[2] - 2022 - 2023年两次转增后总股本变为1.499875亿股[4] - 目前无限售股占比50.55%，限售股占比49.45%[5] 限售股解禁 - 2024年6月19日61415股限售股上市流通[10] - 本次解禁股份占股本总额0.0409%，涉及11人[10] - 解禁后限售股占比49.41%，无限售股占比50.59%[13]

资金使用 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[1] - 公司及其子公司用28000万元闲置募集资金买结构性存款[3] 理财收益 - 到期赎回3笔理财产品，金额3000万、19000万、6000万，年化收益率2.75%[1][2] - 实际收益分别为20.57万、130.27万、41.14万[1][2] 过往理财 - 2023年5月30日买3000万结构性存款，年化收益率3.05%，已赎回，收益22.56万[7] 风险控制 - 现金管理产品为银行保本型，或受市场波动影响[4] - 风险控制措施有投资低风险产品、财务部审核、内审部门监督[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月10日发布，5月16日下午14点召开[5] - 出席会议股东及代表共11名，代表股份70,213,098股，占比46.8126%[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意股数占比99.9876%[8][12][14][16][18] - 《关于2023年度利润分配及预案》等议案同意股数占比99.9986%[22][31][34] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意100,625股，占比92.0421%[28] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》《关于公司募投项目延期》议案获通过[35][37]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14：00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份70,213,098股，占总股份46.8126％[5] - 通过现场投票的股东5人，代表股份70,151,898股，占总股份46.7718％[5] - 通过网络投票的股东6人，代表股份61,200股，占总股份0.0408％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份71,300股，占总股份0.0475％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意70,204,398股，占出席股东股份99.9876％[6] - 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意62,600股，占中小股东股份87.7980％[7] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意70,212,098股，占出席股东股份99.9986％[9] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》中小股东表决同意70,300股，占中小股东股份98.5975％[10] - 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意70,204,398股，占出席股东股份99.9876％[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意100,625股，占比92.0421％[12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意62,600股，占比87.7980％[12] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意70,212,098股，占比99.9986％[13] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意70,300股，占比98.5975％[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意70,212,098股，占比99.9986％[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意70,300股，占比98.5975％[13] - 《关于公司募投项目延期的议案》总表决同意70,204,398股，占比99.9876％[14] - 《关于公司募投项目延期的议案》中小股东表决同意62,600股，占比87.7980％[14] 其他 - 本次股东大会表决结果合法有效[16] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[17]

财务表现 - 青岛食品2024年第一季度营业收入为131,932,438.14元，较去年同期增长0.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,664,145.15元，较去年同期增长6.60%[4] - 公司管理费用较去年同期减少30.96%，财务费用减少42.19%[7] - 公司投资收益增加410.62%，公允价值变动收益减少85.06%[7] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度营业利润为38,099,064.82元，同比增长5.7%[14] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为16,030，前10名股东持股情况中，青岛华通国有资本投资持股最多，占比46.74%[7] - 前10名股东中，冯建霖持有股份最多，占比2.69%[8] - 冯建霖通过信用交易担保证券账户持有3,158,139股，刘志颖持有760,500股[9] 资产状况 - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的货币资金为201,401,876.66元，较期初增长了31,053,167.26元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的交易性金融资产为751,466,926.04元，较期初减少了10,609,915.04元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的存货为19,136,714.25元，较期初减少了6,927,419.75元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的固定资产为28,124,814.54元，较期初减少了767,852.20元[12] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的无形资产为15,320,084.36元，较期初减少了72,260.86元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-396,794.26元，较去年同期下降102.17%[4] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额下降102.17%，投资活动产生的现金流量净额增加205.95%[7] - 经营活动现金流入小计为136,662,041.46元，较上期略有下降；经营活动现金流出小计为137,058,835.72元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为31,421,484.34元，较上期增加；筹资活动产生的现金流量净额为-15,904.00元[16]

公司基本情况 - 公司股票代码为001219，股票简称为青岛食品[2] - 公司总资产为1,074,440,453.60元，较2022年末增长5.53%；归属于上市公司股东的净资产为974,634,181.91元，较2022年末增长5.58%[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为489,309,790.89元，较2022年下降0.91%；归属于上市公司股东的净利润为86,107,370.63元，较2022年下降5.82%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为73,305,594.02元，较2022年下降25.56%；基本每股收益为0.57元，较2022年下降6.56%[9] 产品及市场 - 公司主要产品包括钙奶饼干、休闲饼干和花生酱，公司将持续保持钙奶饼干系列产品的竞争优势[17] - 中国烘焙食品市场规模约为2,529亿元，预计2028年有望达到3,378亿元，年复合增长率约为6.0%[14] - 中国烘焙食品包装化率有望提升，目前约为29.4%[15] 销售与营销 - 公司销售模式主要包括经销模式、直销模式、OEM模式，国内市场以经销模式为主，国际市场通过贸易商合作和OEM模式销售[21][22] - 公司线上销售渠道包括自营电商和第三方平台旗舰店，销售“青食”品牌产品，线上销售营业收入占比逐年增加[25] 研发与创新 - 公司主要研发项目包括不加蔗糖高膳食纤、维桃酥、改善花生酱产品品质等，旨在提升产品档次、扩大市场份额[38][39][40] - 公司拥有发明专利1项、实用新型专利5项、外观专利3项[30] 内部控制与治理 - 公司将以高质量可持续发展为目标，持续开展企业内部控制建设，优化公司治理结构，加强信息披露工作，全方位多渠道做好投资者关系管理工作[66] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定制定了内部控制制度，形成了相互协调和相互制衡机制[72] 股东及高管情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为350.64万元，其中董事长现任报酬为22.39万元，离任董事长报酬为70.07万元[95] - 公司现任董事苏青林拥有硕士研究生学历，会计师资格，历任多个职务，目前担任公司党委书记、董事长[83] 股权结构 - 公司股东中，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持有46.74%股份，为公司控股股东[174] - 公司股份总数增加至149,987,500股[173]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认的截止性错报风险识别为关键审计事项[11] - 审计报告日期为2024年4月9日[23] 财务数据 - 2023年公司合并资产总计1,074,440,453.60元，较2022年增长5.52%[25] - 2023年公司合并负债合计99,806,271.69元，较2022年增长4.98%[28] - 2023年公司合并股东权益合计974,634,181.91元，较2022年增长5.58%[32] - 2023年母公司资产总计1,035,415,785.08元，较2022年增长5.89%[36] - 2023年母公司负债合计249,155,751.28元，较2022年增长8.44%[39] - 2023年母公司股东权益合计786,260,033.80元，较2022年增长5.12%[39] - 2023年合并报表营业收入489309790.89元，2022年为493808620.33元[43] - 2023年合并报表净利润86107370.63元，2022年为91429460.78元[43] - 2023年母公司报表营业收入481229247.45元，2022年为487089930.88元[48] - 2023年母公司报表净利润72786568.71元，2022年为75054888.07元[51] - 2023年基本每股收益0.57元，2022年为0.61元[45] - 2023年稀释每股收益0.57元，2022年为0.61元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额169938139.07元，年初为182149064.12元[57] - 2023年经营活动现金流入小计541,249,955.44元，2022年为574,259,235.97元[61] - 2023年经营活动现金流出小计465,474,980.70元，2022年为475,474.549.13元[61] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,774,974.74元，2022年为98,784,686.84元[61] - 2023年投资活动现金流入小计1,496,549,839.85元，2022年为1,005,408,355.56元[61] - 2023年投资活动现金流出小计1,551,792,823.62元，2022年为1,112,256,085.47元[61] - 2023年投资活动使用的现金流量净额 -55,242,983.77元，2022年为 -106,847,729.91元[61] - 2023年筹资活动现金流出小计34,116,319.80元，2022年为26,319,454.60元[64] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额 -34,116,319.80元，2022年为 -26,319,454.60元[64] - 2023年年末现金及现金等价物余额93,643,314.48元，2022年为107,172,757.64元[64] - 2023年股东权益合计年末余额86,260,033.80元，年初余额47,972,442.93元[74] - 2023年公司综合收益总额本年增减变动金额为5,054,888.07元[79] - 2023年公司分配现金股利26,625,000.00元[79] - 2023年公司资本公积转增股本26,625,000.00元[79] - 2023年公司专项储备本年提取428,529.68元，本年使用65,057.66元[79] - 2023年货币资金合计170,348,709.40元，2022年为182,558,180.63元[192] - 2023年交易性金融资产（结构性存款）为762,076,841.08元，年化收益率约1.60% - 2.99%[192] - 2023年应收票据（银行承兑汇票）为8,798,112.20元，2022年为10,276,178.40元[193] - 2023年应收账款合计12,630,216.94元，2022年为12,479,495.11元[194] - 2023年末应收账款预期信用损失率为0.98%，2022年为1.52%[196] - 2023年坏账准备年末余额为124,439.24元，2022年为192,387.05元[197] - 2023年预付款项合计584,490.48元，2022年为303,788.17元[200] 公司概况 - 公司主营饼干、调味品、糖果制品等生产与销售，产品主要为钙奶饼干等[11] - 公司主要销售客户为国内经销商和商超，在客户取得商品控制权（商品签收）时确认收入[11] - 公司设立日期为1992年11月21日，目前注册资本为149,987,500.00元[83] - 公司首次公开发行A股股票22,200,000股，发行后华通集团持有公司46.74%的股权[83] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得子公司，以被合并子公司在最终控制方报表账面价值为基础编制合并报表；非同一控制下以购买日公允价值为基础[94] - 集团丧失子公司控制权，处置收益或损失计入当期投资收益，剩余股权按公允价值重新计量[94] - 多次交易分步处置子公司股权，非一揽子交易按部分处置处理，一揽子交易按丧失控制权处理[94][95] - 公司购买少数股权或部分处置子公司股权的差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[95] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[114] - 存货按成本进行初始计量，发出存货实际成本采用加权平均法计量，盘存制度为永续盘存制[130] - 公司采用成本模式计量投资性房地产，按年限平均法计提折旧或摊销[140] - 固定资产指为生产或经营管理持有、使用寿命超一个会计年度的有形资产，按年限平均法计提折旧[143][144] - 符合资本化条件资产购建的专门借款，按实际利率计算当期利息费用，减去未动用资金利息收入或投资收益确定资本化利息金额[150] - 公司主要销售客户为经销商及商超，产品经客户确认签收时确认销售收入；出口销售完成报关及装船后确认收入[165] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本，增量成本预期能收回的作为合同取得成本确认为资产[165] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间，按实际发生或规定基准和比例计提，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[167] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[172] - 公司按国家规定提取安全生产费计入相关产品成本或当期损益及专项储备，使用时按情况处理[173] - 公司对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[182] - 公司作为承租人在租赁期开始日对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本初始计量，租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量[188] - 公司作为出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[182] - 2023年公司执行《企业会计准则解释第16号》，该规定对公司无影响[189] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税25%[190] - 天源科贸2023年度年应纳税所得额不超过100万元部分按5%税率缴纳企业所得税[191]