董事会会议 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 独立董事对多项董事会会议事项发表同意意见[4][5] 独立董事工作 - 2023年现场工作不少于15个工作日，审核议案并表决[9][11] - 监督信息披露，参加培训，自查独立性[11][12][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[16] 市场扩张和并购 - 2023年拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[5]

募集资金情况 - 公司公开发行2220万股A股，每股发行价17.2元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金使用金额865.018602万元，前期投入370.0851万元，本期投入494.933502万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1919.90791万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.6787581711亿元，含本公司活期存款1509.361413万元，子公司活期存款7278.220298万元，结构性存款2.8亿元[3] - 公司以募集资金544.257473万元置换以自筹资金预先支付的发行费用[4] 资金管理与收益 - 公司及其子公司拟使用不超过2.8亿元的募集资金进行现金管理[6] - 公司及子公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月[7] - 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2.8亿元[7] - 2023年，3000万元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益48.55万元[7] - 2023年，1.9亿元结构性存款预计年收益率1.80%-3.30%，实际收益307.49万元[7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金协定存款余额为87,725,817.11元[10] - 协定存款存放于青岛银行台湾路支行，金额分别为15,043,614.13元、29,806,605.81元、42,875,597.17元，均为活期[10] - 公司多笔存款金额分别为3000、6000、19000等，收益区间在1.60% - 3.30%[8][9] - 多笔存款合计金额为112000，保本金额为28000，收益为865.46[9] 项目进展与延期 - 2024年4月9日，公司审议通过募投项目延期议案，尚需提交股东大会审议[11] - 智能化工厂改扩建项目分两期实施，一期建智能仓储中心，二期扩建饼干生产线[11] - 截至2023年12月31日，智能化仓储中心完成建筑设计，自动化设备供应商完成招标[11] - 智能化工厂改扩建项目因产品品类、成本管控、市场环境等因素进度延缓[11] - 公司决定将智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[11] - 研发中心建设项目和营销网络及信息化建设项目延期至2026年10月31日[12][13] 项目投资情况 - 募集资金净额为357,326,924.03元，报告期投入4,949,335.02元，累计投入8,650,186.02元，累计投入占比2.42%[15] - 智能化工厂改扩建项目承诺投资223,507,990.98元，本报告期投入3,216,240.00元，累计投入3,216,240.00元，投资进度1.44%[15] - 研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，本报告期和累计投入均为0，投资进度0.00%[15] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资48,310,600.13元，本报告期投入1,733,095.02元，累计投入5,433,946.02元，投资进度11.25%[15] 市场与研发策略 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[13] - 2021 - 2022年公共卫生事件致营销工作常临时性中断，2023年市场变化使广告投入和选址更谨慎[13] - 公司结合市场重新规划产品研发方向，关注年轻人产品需求[12] 合规情况 - 报告期内募集资金使用信息披露合规，存放、使用及管理无违规情形[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10]

募集资金情况 - 首次公开发行2220万股，每股17.20元，募资总额38184万元，净额35732.69万元[1] - 募投项目投资总额46412.26万元，使用规模35732.69万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超28000万元闲置募资现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][11] - 投资产品为一年内银行保本型，不涉及证券投资[6][7] - 额度内资金可循环滚动使用，理财产品不得质押[6][7][11]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润86,107,370.63元[2] - 2023年末合并报表可供分配利润460,012,116.71元[2] 利润分配 - 拟10股派3元，派发现金红利44,996,250元[3] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至194,983,750股[3] 审议情况 - 2024年4月9日董监事会通过利润分配及转增预案[2][4] - 独立董事同意预案并提交董事会审议[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月9日[2]

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查 ...

募集资金情况 - 公司公开发行22,200,000股A股股票，每股发行价17.20元，募集资金总额381,840,000.00元，净额为357,326,924.03元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金使用金额8,650,186.02元，前期投入3,700,851.00元，本期投入4,949,335.02元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金增加19,199,079.10元，为利息收入扣除手续费净额[17] - 截至2023年12月31日，募集资金余额367,875,817.11元，含本公司活期15,093,614.13元、子公司活期72,782,202.98元、结构性存款280,000,000.00元[17] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储管理[18] - 公司及其子公司会同保荐人与青岛银行台湾路支行签订监管协议，管理情况良好[18] - 2022年3月28日公司用募集资金5442574.73元置换自筹资金预先支付的发行费用[23] - 2023年公司及其子公司拟用不超28000万元募集资金进行现金管理[23] - 截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为28000万元[24] - 2022 - 2023年购买结构性存款预计年收益率在0.80% - 3.30%、0.80% - 3.05%、0.60% - 2.99%等区间[25] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为87725817.11元[27] 项目进展与延期 - 2024年4月9日公司拟对募投项目延期，需提交股东大会审议[30] - 智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目延期至2026年10月31日达到预定可使用状态[32] - 营销网络及信息化建设项目预计无法按原计划完成，延期至2026年10月31日[33] 各项目投资情况 - KI改扩建能化工厂项目承诺投资23,507,990元，本报告期投入216,240元，期末累计投入216,240元，投资进度1.44%，预计2024 - 10 - 31达到预定可使用状态[37] - KD研发中心建设项目承诺投资85,508,332.92元，本报告期无投入，期末累计投入0元，投资进度0.00%，预计2024 - 10 - 31达到预定可使用状态[37] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资8,310,600.13元，本报告期投入733,095元，期末累计投入5,433,946.08元，投资进度11.25%，预计2024 - 10 - 31达到预定可使用状态[37] 其他情况 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[33] - 报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露情形，募集资金存放、使用及管理无违规情形[34]

2023年董事会与股东大会情况 - 召开9次董事会和3次股东大会[1] 独立董事履职情况 - 独立董事出席9次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席[1] - 在5次董事会会议发表独立意见均为同意[3] - 参加2次专门会议，对相关议案均表示同意[4] - 参加7次专门委员会会议并均投赞成票[7] - 现场工作时间累计不少于15个工作日[8] 重大决策参与 - 同意聘任董事会秘书、就总经理辞职发表意见[3] - 对多项事项发表同意意见[3] - 同意拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权议案[4] 独立董事职责履行 - 有效履行职责，维护公司和投资者权益[9] - 监督信息披露，确保真实准确及时完整[9] - 自查独立性，满足监管要求[11] 未来展望 - 2024年将继续履行职责，维护股东权益[14]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月10日刊登在指定网站[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年4月29日15:00 - 17:00在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等人员将出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月29日前在指定页面提交问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩相关 - 审计公司认为青食股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 青食股份2012年7月10日登记，资金额12164万元[10]