业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.92%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的99.94%[4] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27][29] - 2023年未发现财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并明确职权义务[5] - 公司制定中长期战略规划方案，目标成为饼干行业领军者[7] 制度建设 - 公司建立人力资源、安全生产等多项管理制度[8][9] - 公司修订合同、信息化管理等办法规范业务操作[19][20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度体系等[29]

业绩总结 - 公司发行2220万股A股，每股发行价17.20元，募集资金总额3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金865.02万元，投入进度2.42%[7][8] 项目进展 - 截至2023年12月31日，智能化工厂改扩建项目专户余额23292.56万元，已投入321.62万元，投入进度1.44%[5][8] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目专户余额8985.66万元[6] - 截至2023年12月31日，营销网络及信息化建设项目专户余额4509.36万元，已投入543.40万元，投入进度11.25%[6][8] 未来展望 - 智能化工厂改扩建项目原预计2024年10月31日达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[9] - 研发中心建设项目原预计2024年10月31日达预定可使用状态，延期至2026年10月31日[9] - 营销网络及信息化建设项目原预计2024年10月31日达预定可使用状态，延期至2026年10月31日[9] 新产品和新技术研发 - 智能化工厂改扩建项目将新建4条自动化、智能化饼干生产线[16] 市场扩张和并购 - 公司已建设5个省外营销中心，配套信息化系统已完成升级[13] 其他新策略 - 公司拟实施三个募投项目，包括项目建设、研发中心建设、营销网络及信息化建设[18][19][22] - 募投项目延期未改变实施主体、资金用途及投资规模，仅涉及进度变化[26] - 公司于2024年4月9日召开董事会和监事会，审议通过募投项目延期议案[27][28] - 募投项目延期议案尚需提交2023年年度股东大会审议[28] - 监事会认为募投项目延期是合理调整，符合规定且无损害股东利益情形[29] - 独立董事认为募投项目调整延期是审慎决定，履行审批程序且无损害股东利益情形[30] - 保荐人认为募投项目延期履行必要程序，符合相关法律法规规定[31] - 项目建设旨在扩大产品业务规模和市场占有率，提升生产自动化、智能化水平[18] - 研发中心建设可提升研发实力、检测水平，引进培养人才，提高核心竞争力[19] - 营销网络及信息化建设可扩大销售网络，提高品牌知名度和线上销售占比[22]

关联交易情况 - 2024年4月9日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 向华通集团销售商品预计300万元，实际50.44万元，差异-83.19%[5] - 接受华创智能服务预计40万元，实际34.97万元，差异-12.58%[5] - 接受都市产业园服务预计83万元，实际33.85万元，差异-59.22%[5] - 接受华睿停车租赁预计0.4万元，实际0.18万元，差异-55.00%[5] 关联方财务数据 - 2023年华通集团营收955171.92万元，净利润130036.99万元[7] - 2023年华创智能营收2477.46万元，净利润255.97万元[9] - 2023年都市产业园营收5309.59万元，净利润406.81万元[10][11] - 2023年华睿停车营收1319.97万元，净利润182.67万元[12] 其他要点 - 关联交易按市场原则定价，分多次签合同[14] - 独立董事同意2024年度日常关联交易议案[16] - 保荐人认为决策程序合规，中信证券无异议[17][18][19]

青岛食品股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称 "青食股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司（以下简称"青岛食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对青岛食品 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 24,513,075.97 | | 2、募集资金净额 | 357,326,924.03 | | 3、募集资金使用金额 | 8,650,186.02 | | （1）前期投入项目资金 | 3,700,851.00 | | （2）本期投入项目资金 | 4,949,335.02 | | 4、募集资金的增加 | 19,1 ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《 公司法》 公司章程》和《 监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。 公司监事按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提 案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履 行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司召开 6 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况 如下： （六）2023 年 12 月 21 日，第十届监事会第九次会议审议通过 关于选举 公司第十届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况：按照 公司法》 证券法》和 公司章程》的有 关规定，监事会对公司 2023 年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职责履行的情况以及公司 的管理制度执行情况等进行了监督，监事会 ...

募资情况 - 公开发行2220万股A股，每股17.20元，募资3.8184亿元，净额3.5732692403亿元[1] - 募投项目含智能化工厂等，投资4.641226亿元，使用3.573269亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2.8亿元闲置募资现金管理，额度内滚动使用[7] - 期限自2023年股东大会至2024年，产品不超12个月[8] - 投资一年内银行保本型产品，不涉证券投资[9]

培训信息 - 中信证券2024年4月1日对青岛食品进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在青岛食品公司，人员为吴建龙、殷越[1] - 培训对象包括公司董事、监事等，内容涵盖募集资金使用与管理[1] 培训效果 - 使相关人员对持续督导事项有更深了解[3] - 提高相关人员对法规规则理解和规范运作意识[3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月9日[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入48,930.98万元，利润总额11,506.26万元，归属上市公司股东净利润8,610.74万元[2] - 2023年线上整体销售收入4,100.17万元，同比提升73.46%[3] 用户数据 - 2023年新开快手店铺，店铺分达4.99分[3] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司完成收购青岛华琨生物科技有限公司34%股权[4] 新产品和新技术研发 - 2023年公司自主研发两款新品，两款贴牌产品[4] 其他新策略 - 2024年持续做好公司治理，包括“三会”召开、信息披露等[10] - 2024年加大品牌宣传投入，走品牌化发展之路[10] - 2024年升级研发和质检中心，加大高端研发人才引进，开发功能性产品[11] - 2024年有序推进延期后的募投项目实施，先市场网络建设，再研发中心建设[11] - 2024年与食品饮料行业强势品牌战略合作，探索寻找产业链合作伙伴[12] - 2024年持续强化安全风险管理，落实安全生产责任制[12] - 2024年董事会按重点工作制订实施方针和保障措施，确保年度计划完成[12]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.92%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表99.94%[7] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构[8] - 设立战略委员会负责战略与投资管理[10] - 建立人力资源管理制度[11] - 通过多项管理体系认证[13] - 修订《合同管理办法》规范合同管理[23] - 修订《信息化管理规定》规范信息系统操作[24] - 规范会计核算和财务管理[26] - 制定内部审计等制度保障内控实施[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产和营收重大缺陷定量标准为错报≥1%[29] - 非财务报告内控缺陷资产和营收重大缺陷定量标准为错报≥1%[31] 缺陷情况 - 2023年未发现财务及非财务报告内控重大或重要缺陷[34] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[34]