证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-035 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为2640万元 – 3410万元，比上年同期下降54.87% – 41.71%，上年同期盈利5849.57万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润为2580万元 – 3350万元，比上年同期下降48.32% – 32.89%，上年同期盈利4992.07万元[7] - 基本每股收益为0.41元/股 – 0.53元/股，上年同期盈利0.99元/股[7] 业务影响因素 - 本报告期公司主要下游水泥行业需求下降明显，对经营业绩造成不利影响[3] 业务拓展策略 - 公司积极开拓港口、钢铁、化工、煤炭等行业，延伸产品应用领域[3] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为60万元，主要为理财产品投资收益[13] - 上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为857万元，主要为政府补助[13]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-033 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司2024年7月2日取得“一种套筒平头倒角自动化排料装置”发明专利[1] - 专利申请日为2018年4月16日，已应用于套筒车加工生产设备[1][2] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权体系、发挥优势、形成创新机制、提升竞争力[2]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有和不超3.5亿闲置募集资金现金管理至2024年年度股东大会[2] 投资产品 - 招商银行杭州萧山支行2023年第463期大额存单，金额2200万，年化3.30%，收益73.41万[3] - 杭银理财幸福99添益固收理财，金额4000万，年化2.60%[4] - 杭州银行结构性存款，金额3500万，年化1.25% / 2.5% / 2.7%[4] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩结构性存款02866期，金额4000万，年化1.05% / 2.5%[5] - 招商银行2024年第355期大额存单，金额3400万，年化2.60%[5] - 浙江萧山农村商业银行益农支行对公乐赢宝存款第11期，金额12669.08万，年化1.8% - 3.00%[12] - 和泰输送在招行杭州萧山支行2023年第553期大额存单，金额2000万，年化3.15%[13] 未到期余额 - 截至2024年5月17日，闲置自有资金现金管理未到期余额37623.08万[12] - 截至2024年5月17日，闲置募集资金现金管理未到期余额31947.16万[13] 风险与措施 - 投资面临金融市场波动、短期收益不可预期等风险[7][8] - 公司采取筛选产品等措施控制投资风险[9][10]

财务业绩 - [2024年第一季度营业收入8329.69万元，较上年同期减少26.46%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2030.33万元，较上年同期减少35.27%][4] - [2024年第一季度公司实现营业收入8329.69万元，较上年同期下降26.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2030.33万元，较上年同期下降35.27%][18] - [2024年第一季度营业总收入8329.69万元，较上期1.13亿元下降26.46%][21] - [2024年第一季度营业总成本6065.52万元，较上期7895.78万元下降23.18%][21] - [2024年第一季度营业利润2353.88万元，较上期3561.82万元下降33.91%][21][22] - [2024年第一季度净利润2030.33万元，较上期3136.55万元下降35.27%][22] - [2024年第一季度基本每股收益0.31元，较上期0.58元下降46.55%][22] 资产与权益 - [2024年3月末总资产15.92亿元，较上年度末减少0.82%][5] - [2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益14.69亿元，较上年度末增长1.46%][5] - [2024年第一季度末资产总计15.92亿元，较上期16.05亿元下降0.82%][20][21] - [2024年第一季度末负债合计1.23亿元，较上期1.58亿元下降22.43%][20][21] - [2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计14.69亿元，较上期14.48亿元增长1.47%][21] - [截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1118336960.37元，期初余额为1130817819.90元][19] - [截至2024年3月31日，公司应收账款期末余额为31610813.03元，期初余额为23513135.79元][19] - [截至2024年3月31日，公司存货期末余额为101987441.28元，期初余额为115134647.46元][19] - [截至2024年3月31日，公司固定资产期末余额为147009625.13元，期初余额为149875230.90元][19] - [截至2024年3月31日，公司在建工程期末余额为84538179.49元，期初余额为71676089.62元][19] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额485.10万元，较上年同期增长107.73%][4] - [经营活动现金流入小计为6444.42万元，较上期1.08亿元减少40.42%][24] - [经营活动现金流出小计为5959.32万元，较上期1.71亿元减少65.92%][24] - [经营活动产生的现金流量净额为485.10万元，上期为 - 6272.19万元][24] - [投资活动现金流入小计为1.51亿元，较上期2.73万元大幅增加][24] - [投资活动现金流出小计为1.69亿元，较上期2.03亿元减少16.45%][24] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 1792.64万元，较上期 - 2.03亿元有所改善][24] - [筹资活动现金流入小计为7.57亿元][25] - [筹资活动现金流出小计为46.64万元，较上期6839.91万元大幅减少][25] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.64万元，上期为6.88亿元][25] - [现金及现金等价物净增加额为 - 1338.52万元，上期为4.21亿元][25] 科目变动原因 - [应收账款较上年末增长34.44%，主要系本期个别客户申请信用期所致][7] - [使用权资产较上年末增长113.04%，主要系本期新增一处办公室租赁所致][7] - [管理费用较上年同期增长38.46%，主要系本期子公司和泰链运投产前设备折旧及安装调试等相关费用增加所致][8] - [财务费用较上年同期减少198.89%，主要系公司2023年2月完成首发上市，本期募集资金产生的利息较上年同期增加所致][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为11654户][8] 行业影响 - [2024年1 - 3月全国水泥产量同比下降11.8%，公司主要下游水泥行业需求下降，对经营业绩造成不利影响][17] 子公司变动 - [公司全资子公司杭州和泰链条有限公司于2024年2月2日注销，不再纳入合并报表范围][18] 公司控制关系 - [杭州和泰控股有限公司为公司控股股东，徐青先生为公司实际控制人][9] - [杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，徐青先生、徐英女士系其有限合伙人][11] 费用与收入 - [2024年第一季度研发费用468.41万元，较上期540.75万元下降13.38%][21] - [2024年第一季度利息收入797.76万元，较上期368.14万元增长116.70%][21]

权益分派 - 2023年年度权益分派以64,666,800股为基数，每10股派现金12.50元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派11.25元，红利税按不同情况征收[3] - 股权登记日为2024年4月19日，除权除息日为2024年4月22日[4] 减持价格 - 首次公开发行股票发行价46.81元/股[9] - 2022年年度权益分派后最低减持价格调为45.56元/股[9] - 本次权益分派后最低减持价格调为44.31元/股[9] 其他 - 咨询地址为杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室[10]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有和不超3.5亿闲置募集资金现金管理[1] 协定存款 - 与杭州银行余杭良渚支行协定存款基本额度50万元[4] - 超基本额度部分按央行协定利率加15BP计息[7] - 协定存款合同有效期12个月[8] 账户余额 - 截至2024年4月11日，协定存款账户余额10000.43万元[9] - 截至2024年4月11日，和泰链运签约账户余额9533.92万元[17] - 截至2024年4月11日，和泰输送签约账户余额12668.05万元[17] - 截至2024年4月11日，公司及子公司现金管理未到期余额32202.40万元[17]

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0300 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、叶子菁律师参 加和泰机电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...