永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]18700-1 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18700-1 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了永泰 运化工物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 2022 年 4 月，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市，国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"，曾用名为安信证券股份有限公司）担任保荐 机构并负责公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 2023 年，公司聘请甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"） 担任向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与甬兴 证券签署保荐协议，自签署保荐协议之日起，国投证券尚未完成的持续督导工作 将由甬兴证券承接，由甬兴证券承接自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止 的首次公开发行股票持续督导工作，并按照相关法律、法规的规定履行持续督导 义务，承担法律责任。目前，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期限已届 满，甬兴证券现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1 ...

永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]18700-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025] 18700-2 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永泰运管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《永泰运化工物流股份有限公司董 事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要 ...

甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规 范性文件的要求，对永泰运 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

交易的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为永泰运化 工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件的要求，对永泰运 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度 日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 甬兴证券有限公司 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2025 年度与关联方中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波高永国 际货运代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、宁波永佑国际货运代理有限 公司、湖南永泰运化工物流有限公司、绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司、浙 江昊泰化工有限公司、天津谊金集装箱服务有限公司、安徽轩泰供应链信息技术 有限公司发生采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运化 工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股 新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元， 扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万 元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 ...

永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 杨华军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，上海财经大 学财务管理专业，博士研究生学历。拥有律师、中国注册会计师、税务师资格以 及独立董事资格。曾任职于海通证券股份有限公司宁波分公司。近五年从业经历 如下：2019 年 1 月至今，担任浙江万里学院会计系副教授；2019 年 9 月至今， 担任公司独立董事。目前兼任宁波名山建设发展集团有限公司董事、北京炜衡（宁 波）律师事务所兼职律师、宁波布里斯特园艺制品有限公司监事、广博集团股份 有限公司独立董事、荣安地产股份有限公司独立董事。 作为 ...

公司治理 - 2024年董事会召开12次，独立董事亲自出席12次[4] - 2024年股东大会召开6次，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事参加8次董事会战略委员会会议等[4][5] - 2024年独立董事现场工作时间满15个工作日[7] 交易审议 - 2024年4月8日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年8月26日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2024年3月8日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[9] - 2024年12月3日审议通过向特定对象发行股票相关议案[9] 项目进展 - 2024年对募投项目“年产8,000吨化学品复配分”延期[10] - “年产8,000吨化学品复配分装”达预定可使用状态日期延至2024年9月[11] - “化工物流装备购置项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月[11] - “物流运力提升项目”达预定可使用状态日期延至2026年12月[12] 资金使用 - 公司使用1,000万元募集资金增资子公司实施“物流运力提升项目”[11] - 将“年产8,000吨化学品复配分装”节余募集资金永久补流[12] - 公司使用不超8,000万元闲置募集资金暂时补流[12] 其他事项 - 公司更正会计差错，追溯调整2023及2024年一季度数据[9] - 公司通过2份回购公司股份方案议案用于激励或持股计划[14] - 2024年12月3日对向特定对象发行股票资格等做论证分析[14] - 独立董事将在2025年为公司发展提供建设性意见[15]

作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 陈吕军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，清华大学博 士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。曾就职 于北京永新环保有限公司董事总经理；北京国环清华环境工程设计研究院常务副 院长；清华大学科技开发部副主任；浙江清华长三角研究院副院长；清华大学生 态文明研究中心副主任。近五年从业经历：2019 年 1 月至今，担任清华大学环 境学院教授、浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长、浙江省水质科学与技 术重点实验室主任、清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任、 ...

永泰运化工物流股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会就公司在任独立董事杨华军、王晓萍、陈吕军的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查：独立董事杨华军、王晓萍、陈吕军的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...