2024年度薪酬 - 董监高薪酬合计722.05万元[3] - 董事长陈永夫薪酬194.16万元[2] - 董事金萍薪酬84.76万元[2] 2025年度薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[4] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[4] - 适用对象为任期内董监高[4] 其他 - 相关议案将提交2024年年度股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金55645.35万元，本报告期使用4407.22万元[2] - 部分募投项目结项节余718.92万元用于永久性补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8273.05万元，银行理财产品余额4000万元，与净额差异1467.14万元[2] - 实际发行费用较预估减少0.65万元[3] 协议与制度 - 2024年第一次临时股东大会修订《募集资金管理制度》[4] - 2023年11月会同甬兴证券与多家银行重新签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年11月会同甬兴证券与上海浦东发展银行宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》[7] 募投项目进度 - 宁波物流中心升级建设项目截至期末投资进度100%，2024年4月达预定可使用状态，本报告期效益794.59万元[18] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目截至期末投资进度24.90%，预定可使用状态日期延至2027年4月[18][23][25] - 物流运力提升项目截至期末投资进度24.04%，预定可使用状态日期延至2026年12月[18][19] - 化工物流装备购置项目截至期末投资进度100%，2024年10月达预定可使用状态，实际效益651.71万元[18][21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[19] - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目截至期末投资进度100%[19] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权项目截至期末投资进度98.00%[19] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目截至期末投资进度86.11%，2024年9月达预定可使用状态，本报告期效益 -34.59万元[19][20] 项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额为27180.00万元，占比40.46%[18] - 化工物流装备购置项目实施主体、地点、内容变更[24] - “物流运力提升项目”新增及调整实施主体，调整实施地点[24] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，预先投入自筹资金及已支付发行费用全部完成置换[24] - 2023年5月24日提前归还临时补充流动资金10000.00万元至专户[24] - 截至2024年12月31日，未发生使用募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 公司以募集资金置换自筹资金预先投入2092.91万元及已支付发行费用858.66万元[24] - 公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] 现金管理 - 2023 - 2024年多次会议同意公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[25] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品余额4000万元[25] 收购情况 - 公司使用17180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权[23] - 公司变更1亿元募集资金用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[23] - 2022年9月9日股东大会审议通过收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权议案[29] - 2023年3月1日股东大会审议通过变更部分募集资金1亿元用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[29]

股东大会时间 - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月21日[2] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] 审议事项 - 会议审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[3] 登记信息 - 参加现场会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在升阳泰大厦6楼[5] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

二、监事会会议审议情况 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-025 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 经与会监事审议，形成了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全 体监事审议，一致同意通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-024 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编 制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会 2024 年度的 实际工作情况。经 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-027 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度公司可供分配利润情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2024 年公司实现 合并报表口径归属于母公司股东的净利润为 87,776,342.74 元，母公司报表净利 润-7,551,566.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累 计可供分配利润情况如下： 单位：元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 682,401,446.04 | 392,529,590.81 | | 减：利润分配 | 98,125,867.52 | 98,125,867.52 | | 加：本期归母净利润 | 87,776,342.74 | -7,551,566.76 | | 期末累计未分配利润 | 672,051,921.26 | 286,852,156.53 | 永泰运化工物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

甬兴证券有限公司关于 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为正在履行 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准永泰运 化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万 元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资 ...

永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2025]18700-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18700-3 号 永泰运化工物流股份有限公司董事会： 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日签署了天 职业字[2025]18700号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任 ...

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：永泰运 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 | 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：邱丽 | 联系电话：0574-89265162 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 永 泰 运 化工 物 流股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2025]18700 号 审计报告 天职业字[2025]18700 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永泰运 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永 泰运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...