账户余额 - 截至2024年12月31日，招行机场路支行账户余额0.12万元，浦发东山支行账户余额10105.53万元，广发广州分行账户余额2794.80万元[18][19] 现金管理 - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超5亿元自有资金和不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[23][24] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额84500.00万元，期末累计到期赎回84500.00万元，现金管理余额为0.00万元[24] 监管协议 - 2022年8 - 9月公司与多家银行及保荐机构等签署《募集资金三方/四方监管协议》[16][17] - 2023年7月3日公司银行账户开户银行调整，9月28日重新签署监管协议[17] - 2023年12月15日工行工业大道支行名称变更[17] - 2024年5月30日公司与农行东城支行、子公司及民生证券签署《募集资金四方监管协议》[17] 募集资金情况 - 2024年募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入9,023.88万元，累计投入37,539.67万元[32] - 变更用途的募集资金总额为12,887.47万元，占比26.00%[32] - 报告期内公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在募集资金节余和超募资金情况[22][25][26] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元及发行费用338.21万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,214.51万元，全部存放于募集资金专户[33] 募投项目情况 - 智能分布式显控升级改造项目承诺投资总额2,887.47万元，本报告期投入2,790.72万元，累计投入2,790.72万元，进度21.65%[32] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目承诺投资总额22,793.10万元，本报告期投入4.96万元，累计投入23,108.25万元，进度101.38%[32] - 营销网络建设项目承诺投资总额7,878.48万元，本报告期投入324.20万元，累计投入640.69万元，进度71.60%[32] - 补充流动资金承诺投资总额6,000.00万元，本报告期投入804.00万元，累计投入6,000.00万元，进度100.00%[32] - 智能分布式显控升级改造项目原实施地点和实施方式变更[33] - 公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点等，智能分布式显控升级改造项目投资概算变动[29]

司农专字[2025]24009460042 号 广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2025]24009460042 号 目 录 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1 | 关于广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东魅视科技股份有 限公司（以下简称"魅视科技"）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并出具了编号为司农审字[2025]24009460017 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,魅视科技管理层编制了 ...

广东魅视科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 审计报告……………………………………………… 1-2 司农审字[2025]24009460020 号 目 录 内部控制审计告 司农审字[2025]24009460020 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东魅视科技股份有限公司 (以下简称"魅视科技") 2024 年 12 月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是魅视科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩二派签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩二派签一次 (此页无正文,为魅视科技司农审字[2025]24009460020 号报告之签字盖章页 。) 三、内部控制的固有局 ...

广东魅视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡永健） 各位董事： 本人胡永健，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求， 独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益， 积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认 真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 1、2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人通过现场到会的方式亲自出席了 7 次董事会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情 ...

本人履历：自 2023 年 10 月至今任本公司独立董事。现任广州市劲迈经纬市场策划 有限公司的集团财务总监及经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。1996 年 7 月至 1997 年 12 月任珠海市审计师事务所审计助理；1998 年 1 月至 1998 年 12 月任珠海市立 信会计师事务所审计项目经理；1999 年 1 月至 2003 年 2 月任珠海中拓正泰会计师事务 所审计部门经理；2002 年 8 月至 2005 年 3 月任深圳市共速达物流股份有限公司独立董 事；2003 年 12 月至 2004 年 5 月任广州旭辰数码科技有限公司内部审计主管；2004 年 6 月至 2004 年 12 月任广州宽联数码科技有限公司财务经理；2005 年 1 月至 2007 年 2 月 任广东综联数码科技有限公司财务总监；2012 年 3 月至 2013 年 6 月任东莞市新泽谷机 械有限公司独立董事。 广东魅视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈慧芹） 各位董事： 本人陈慧芹，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《 ...

本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。现任佳都科技集团股份有限公 司行业部专家。1982 年 8 月至 1997 年 8 月任冶金工业部武汉钢铁设计研究院高工； 1997 年 8 月至 2001 年 9 月任广州地铁总公司运营总部自动化车间主任；2001 年 9 月至 2002 年 6 月任广州地铁总公司运营总部副总工程师；2002 年 9 月至 2020 年 2 月任广州 地铁设计研究院股份有限公司副总工程师。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 广东魅视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛宇丰） 各位董事： 本人毛宇丰，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，严格按照《中华人民共和国公 ...

广东魅视科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈慧芹、胡永健、毛宇丰的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 独立性的要求。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事陈慧芹、胡永健、毛宇丰的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.8元，同比下降8.05% [1] - 每股净资产为9.93元，同比增长2.06% [1] - 每股公积金为5.76元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润为2.79元，同比增长4.49% [1] - 营业收入为1.97亿元，同比下降7.08% [1] - 净利润为0.8亿元，同比下降8.05% [1] - 净资产收益率为8.14%，同比下降11.9个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有506.4万股，占流通股比17.22%，较上期增加30.37万股 [1] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金新进持有237.11万股，占股本比8.06% [2] - 高盛尔新进持有79.35万股，占股本比2.7% [2] - 王志妮减持64.5万股，当前持有55.29万股，占股本比1.88% [2] - UBS AG新进持有30.21万股，占股本比1.03% [2] - 高阳、博信(天津)股权投资管理合伙企业等股东退出前十大股东行列 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派6元(含税) [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27,311,326.06元，同比下降1.63%[5] - 公司营业总收入本期为27,311,326.06元，同比下降1.63%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5,857,541.26元，同比下降59.23%[5] - 净利润本期为5,857,541.26元，同比下降59.22%[17] - 基本每股收益本期为0.06元，同比下降57.14%[18] - 加权平均净资产收益率为0.59%，同比下降0.88个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为28,289,908.76元，同比上升55.07%，主要系在建工程转固后折旧成本增加[9] - 营业总成本本期为28,289,908.76元，同比上升55.08%，主要因营业成本增长83.44%至12,517,672.36元[16] - 销售费用本期达10,193,290.43元，同比增长9.45%[16] - 研发费用本期为3,952,307.91元，同比下降4.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,234,792.23元，同比增长44.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,234,792.23元，同比增长44.69%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,370,518.01元，同比下降198.78%，主要系加大募投项目投入[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,370,518.01元，同比减少198.8%[19] - 收回投资收到的现金本期达243,000,000元，同比增长170%[18] - 投资活动现金流入小计为243,974,284.62元，同比增长168.4%[19] - 投资活动现金流出小计为307,344,802.63元，其中购建固定资产等支付49,581,330.06元[19] - 投资支付的现金达250,000,000元，占现金流出总额的81.3%[19] - 筹资活动现金流出小计为758,684.22元，同比增加4.0%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-110,333.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-42,004,743.51元，同比减少153.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为365,592,932.05元，同比下降39.6%[19] 资产和负债 - 货币资金期末余额为373,671,327.78元，较期初减少8.39%[12] - 交易性金融资产期末余额为150,466,944.44元，较期初增长5.00%[12] - 应收账款期末余额为61,598,996.39元，较期初减少19.88%[12] - 在建工程期末余额为50,561,977.45元，较期初增长125.13%[13] - 流动资产合计期末余额为649,434,018.86元，较期初减少4.38%[12] - 非流动资产合计期末余额为414,905,056.38元，较期初增长6.79%[13] - 负债合计本期为65,722,565.87元，同比下降12.29%[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为998,616,509.37元，同比增长0.59%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,307[11] - 第一大股东方华持股33,823,637股，占比33.82%[11] - 第二大股东叶伟飞持股19,513,636股，占比19.51%[11] - 第三大股东曾庆文持股9,756,818股，占比9.76%[11] 其他财务数据 - 总资产为1,064,339,075.24元，同比下降0.31%[5] - 在建工程为50,561,977.45元，同比增长125.14%，主要系智能分布式显控升级改造项目投入增加[9] - 合同负债为7,904,472.11元，同比增长212.66%，主要系预收货款增加[9] - 应付账款为23,627,090.23元，同比增长93.80%，主要系原材料备货增加[9] 报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[20] - 董事会报告发布日期为2025年4月26日[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为1.9679亿元，同比下降7.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8001万元，同比下降8.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7602.92万元，同比下降6.27%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7484.18万元，同比下降19.98%[18] - 基本每股收益为0.8元/股，同比下降8.05%[18] - 加权平均净资产收益率为8.14%，同比下降1.10个百分点[18] - 2024年公司营业收入19678.85万元，同比下降7.06%，净利润8001.01万元，同比下降8.15%[101] - 营业成本5108.86万元，毛利率74.04%，同比下降1.06个百分点[101][108] - 销售费用和管理费用同比分别下降18.88%和28.98%[102] - 研发费用2043.28万元，同比增长7.12%，占营业收入比重超10%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为74,841,819.55元，同比下降19.98%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,259,674.26元，同比下降2041.50%[123][124] - 现金及现金等价物净增加额为-118,456,999.87元，同比下降372.06%[123][124] 收入和利润（同比环比） - 第一季度营业收入为27,764,922.83元，第二季度增长至36,345,784.33元（环比增长30.9%），第三季度进一步增长至53,285,224.39元（环比增长46.6%），第四季度达到79,392,615.86元（环比增长49%）[22] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的14,366,104.11元增长至第四季度的27,877,009.88元，增幅达94.1%[22] - 境内收入18125.09万元（占比92.10%），同比下降0.29%；境外收入1553.77万元（占比7.90%），同比下降48.12%[101][106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比79.37%，同比下降4.64个百分点；安装调试费占比3.41%，同比上升1.39个百分点[111] - 销售费用同比下降18.88%至39,504,950.97元，主要因销售人员减少导致职工薪酬等费用降低[115] - 管理费用同比下降28.98%至9,354,895.89元，主要因股份支付摊销期满[115] - 研发费用同比增加7.12%至20,432,778.08元，主要因加大研发投入导致人员薪酬增加[115] 各条业务线表现 - 公司IP分布式系统采用H.264/265编解码方式，支持与安防视频、远程视频会议无缝衔接，是报告期内主要收入来源[43] - 公司光纤分布式系统具备无压缩零帧延迟特性，适用于轨道交通、电力调度等对延时要求高的专业领域[44] - 公司AI边缘智能协作平台算力可达单路200T，支持智慧安监、智能安防等多领域场景[50] - 分布式系统产品收入16354.82万元（占比83.11%），毛利率77.61%，同比下降3.19个百分点[106][108] - 公司矩阵拼接类产品成本较低，适用于性价比较高的本地显示控制系统[45] - 智能多媒体中央控制系统支持WIFI连接及环境控制，实现设备状态自动监测[46] - AI体感调度指挥系统支持手势控制实现信号切换、图像缩放等功能，提升指挥效率[55] - 5K Copilot智慧会议支持5K超高清画质和分屏协作，适用于多种场景[57] - 5K Copilot KVM智慧座舱采用H.265 4:4:4 ASE编码技术，实现低带宽高清画质[59] 各地区表现 - 境内收入18125.09万元（占比92.10%），同比下降0.29%；境外收入1553.77万元（占比7.90%），同比下降48.12%[101][106] - 公司已在广州、上海和北京拥有3大国内营销中心，覆盖全国200多个主要城市[95] 管理层讨论和指引 - 公司未来将加大在人工智能、大数据、边缘计算等领域的研发投入，提升核心技术竞争力[146] - 公司计划通过建立海外子公司和战略合作实现全球化布局，同时深耕国内三、四线城市市场[147] - 公司将推进魅视显控产业智能制造基地项目建设，提升生产规模和市场竞争力[150] - 公司计划通过优化供应链管理和生产流程控制成本，维持合理毛利率[151] - 公司将继续与中山大学等高校合作建立产学研一体化人才培养机制[148] - 公司主营产品类别单一，面临市场竞争加剧和技术迭代风险[152] - 公司有多个在研项目，募集资金后将加大研发投入[153] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从65人增加到76人，同比增长16.92%[121] - 研发投入金额从19,074,167.96元增加到20,432,778.08元，同比增长7.12%[121] - 研发投入占营业收入比例从9.01%提升至10.38%，增加1.37个百分点[121] - 公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术实现低码率高画质传输，拓展应用场景[69] - AI边缘计算技术以10%成本赋予普通摄像头AI功能，已在多个场景试用或应用[82] - 公司通过软件与边缘计算协同创新实现完全去中心化系统架构，显著提升系统可靠性和扩展性，降低部署成本[88] - 公司产品已适配国产芯片和操作系统，并取得相关认证，成为政府、军工等行业的安全可控选择[86] 行业趋势和政策环境 - 公司所属专业视听行业正经历向智能化、网络化、分布式方向的转型，受益于4K/8K超高清、人工智能、5G网络等技术融合[27][32] - 行业未来发展将围绕AI与视频分析、边缘计算与云边协同等方向演进，实现从"看得见"到"看得懂"的转变[32][33] - 超高清（4K/8K）技术可提供更丰富的画面细节，助力精准决策如车牌识别等[34] - 低延迟传输技术提升实时性，应用于交通信号调控、应急指挥等场景[34] - 专业视听领域国产化替代战略构建自主可控技术体系，政府及国企倾向采购国产设备[36] - 2024年《数字经济工作要点》提出超前布局数字基础设施，推进产业数字化转型[37] - 2024年《中小企业数字化赋能专项行动方案》优先支持专精特新中小企业实施软硬件改造[37] - 2023年《数字中国建设整体布局规划》目标2025年形成一体化推进格局，2035年数字化水平世界前列[37] - 2023年能源数字化发展意见目标2030年能源系统数字化智能化应用体系初步构筑[38] - 2023年智慧民航建设目标2027年数字化转型取得重要进展，数据要素价值释放[38] - 2023年公路数字化转型目标2027年实现全生命期数字化，提升运行效能[38] - 2022年《中小企业数字化转型指南》要求服务方提供"小快轻准"产品及全流程服务[38] 资产和投资活动 - 2024年末总资产为10.6769亿元，同比增长1.61%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.9276亿元，同比增长2.06%[19] - 货币资金从2024年初的5.26亿元降至年末的4.08亿元，占总资产比例从50.09%降至38.21%，减少11.88个百分点，主要由于募投项目投入、购置无形资产及交易性金融资产增加[128] - 交易性金融资产期末余额为1.43亿元，较期初增加308.7万元公允价值变动收益，本期新增购买9.73亿元，出售9.2亿元[130] - 固定资产从年初的1622.75万元增至年末的1.3亿元，占比从1.54%升至12.22%，主要因在建工程转固[128] - 在建工程从年初的1.34亿元降至2245.85万元，占比从12.78%降至2.10%，减少10.68个百分点[128] - 投资性房地产新增9154.86万元，占比8.57%，系总部大楼30%可出售部分转入[128] - 公司期末受限货币资金为31.49万元，均为履约保函保证金[131] - 投资活动现金流入同比增长227.91%，流出同比增长266.55%[123][124] 募集资金使用情况 - 公司拟以10亿股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[4] - 分布式综合管控平台创新中心项目累计投入1.56亿元，进度100%[133] - 显控产业智能制造基地项目累计投入1752.64万元，进度11.68%[133] - 2022年首发募集资金净额4.96亿元，截至2024年末累计使用3.75亿元，使用比例75.75%[136][137] - 募集资金专户余额为1.32亿元（含利息），未使用资金用途为存放专户[136][137] - 智能分布式显控升级改造项目承诺投资总额为12,887.47万元，本报告期投入2,790.72万元，累计投入2,790.72万元，投资进度21.65%[138] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目承诺投资总额22,793.1万元，累计投入23,108.25万元，投资进度101.38%[138] - 营销网络建设项目承诺投资总额7,878.48万元，累计投入5,640.69万元，投资进度71.6%[139] - 补充流动资金项目承诺投资总额6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100%[139] - 承诺投资项目小计总额49,559.05万元，累计投入37,539.66万元[139] - 智能分布式显控升级改造项目实施地点变更为广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2地块[140] - 智能分布式显控升级改造项目实施方式由租赁变更为购买国有工业用地自建[140] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,214.51万元存放于专户[140] - 公司计划2025年12月31日完成智能分布式显控升级改造项目，目前未达到预计收益[141] 公司治理和股东情况 - 董事长兼总经理方华持有公司股份33,823,637股[177] - 董事叶伟飞持有公司股份19,513,636股[177] - 董事兼副总经理曾庆文持有公司股份9,756,818股[177] - 董事张成旺持有公司股份300,000股[177] - 监事主席梁展毅持有公司股份55,000股[177] - 监事陈龙光持有公司股份100,000股[177] - 职工监事叶木波持有公司股份104,000股[178] - 财务总监兼董事会秘书江柯持有公司股份130,000股[178] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份63,783,091股[178] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量无增减变动[177][178] - 公司董事及高管税前报酬总额为426.38万元[199] - 董事长方华税前报酬为63万元[198] - 独立董事毛宇丰、胡永健、陈慧芹税前报酬均为8.8万元[198] - 职工监事叶木波税前报酬为35.95万元[198] - 监事陈龙光税前报酬为47.77万元[198] - 监事主席梁展毅税前报酬为27.74万元[199] - 财务总监兼董事会秘书江柯税前报酬为35.88万元[199] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧可能导致营业收入下滑和毛利率不可持续的风险[150] - 研发不及预期可能导致产品商业化失败，影响经营业绩[154] - 公司推进"智能分布式显控升级改造项目"和"营销网络建设项目"，但可能受市场环境变化影响[155] - 公司主营产品类别单一，面临市场竞争加剧和技术迭代风险[152]