财务数据 - 公司注册资本为933,333,334元人民币[5] - 截至2025.6.30，资产总额1,677,551.63万元，负债总额1,355,999.03万元，股东权益321,552.60万元[6] - 2025年1 - 6月，营业收入49,625.29万元，净利润866.14万元[8] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额15,394.14万元，投资活动现金流量净额 - 67,402.19万元，筹资活动现金流量净额83,494.77万元[10] - 截至2025.6.30，流动比率0.70倍，速动比率0.70倍，资产负债率80.83%[11] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率0.17次/年，存货周转率834.43次/年[12] - 2025年1 - 6月，息税折旧摊销前利润32,335.15万元，利息保障倍数0.75倍[12] - 2025年1 - 6月，每股经营活动现金流量0.16元，每股净现金流量0.34元[12] 市场交易与补贴情况 - 自2025年11月起，新能源发电项目上网电量全部进入电力市场，2025年6月1日前投产的存量补贴项目机制电量比例为30%，平价项目为50%[13] - 报告期内，参与市场化交易电量占上网电量比重分别为22.27%、30.98%、25.49%和39.28%，呈上升趋势[15] - 2022 - 2025年1 - 6月应收补贴款周转天数分别为1,205天、1,409天、1,797天及2,348.13天，回款周期逐期变长[18] - 假设补贴退回，预计影响金额为1,701.56万元（含税），占2024年度营业收入比重为1.75%[18] - 2022 - 2025年1 - 6月未纳入补贴清单项目补贴收入占当期营业收入比例分别为43.74%、38.38%、37.68%和31.77%[18] - 2022 - 2025年6月末应收可再生能源补贴金额分别为178,778.43万元、222,794.21万元、267,734.99万元及291,520.22万元[19] - 2022 - 2025年收到可再生能源补贴款占各年度期末应收账款余额比例分别为22.11%、6.86%、3.78%及0.41%[19] 业绩变化 - 2023年归属于母公司股东净利润较上年减少6,079.09万元，扣非后净利润减少6,538.85万元[22] - 2024年营业收入较2023年下降1,909.01万元，归母净利润下降62.89%，扣非后净利润下降61.71%[23] - 2025年1 - 6月归母净利润较上年同期下降90.17%，扣非后净利润下降95.40%[24] 销售与现金流 - 2022 - 2025年1 - 6月对国网新疆销售收入占同期主营业务收入比例分别为96.18%、94.90%、94.33%和94.15%[28] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为81,225.43万元、50,395.56万元、35,591.57万元及15,394.14万元，投资活动购建长期资产支付现金分别为174,005.47万元、115,395.97万元、379,031.08万元及66,766.00万元[29] 项目资金与税务 - 新能源项目建设自有资金占比20%，借款资金占比80%，报告期各期末资产负债率分别为68.67%、69.39%、80.92%及80.83%[30] - 风力发电及光伏发电子公司按15%税率缴纳企业所得税，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收，风力发电增值税即征即退50%[33] 资产产权情况 - 截至募集说明书签署日，未取得不动产权证的土地面积为416,957.68平方米，占公司总使用土地面积的8.63%，未取得不动产权证建筑物面积为10,020.86平方米，占公司总使用房屋建筑物面积的27.90%[38] 股票发行与项目 - 本次向特定对象发行股票募集资金用于立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目[39] - 本次募投项目收入预测综合度电均价为0.206元/千瓦时，预计年上网电量为183,744万千瓦时，上网电量利用小时数为2,296.8小时[41] - 前次募投项目中伊吾淖毛湖49.5MW和伊吾白石湖15MW风电项目2024年效益未达预期[46] - 本次募投三塘湖项目储能规模20万千瓦/80万千瓦时，风电规模80万千瓦[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过280,000,000股[50] - 发行对象不超过35名特定投资者[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为182,925.47万元[87] - 募集资金投资项目“立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模 + 80万千瓦风电项目”投资总额296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[87] - 补充流动资金拟投入募集资金44,325.47万元[87] 发行相关规定与督导 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80.00%[83] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,000,000股[84] - 控股股东新疆能源（集团）有限责任公司认购股票限售36个月，新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[85] - 新疆能源（集团）有限责任公司参与发行前持有上市公司已发行股份超过30.00%[85] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[87] - 首次董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过6个月[89] - 前次募集资金投向未发生变更且按计划投入[89] - 公司审议程序及信息披露符合相关规定[89,90,91] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[91,92] - 保荐人对发行人持续督导时间为本次主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[94] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的保荐人[101]

业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为88178.49万元、98976.86万元及97067.85万元[4] - 最近三年风力发电和光伏发电电价补贴合计占比分别为58.42%、52.81%和51.57%[4] - 最近三年公司应收账款期末余额分别为182713.87万元、227086.73万元及272386.54万元，占当期营业收入比例分别为207.21%、229.43%及280.61%[4] 项目情况 - 截至2025年6月30日，公司已投运可再生能源发电项目24项，15项可享发电补贴[9] - 公司尚未纳入“国补目录”发电项目7项，尚未纳入“合规清单”发电项目10项[9] - 公司所有项目合计装机容量为1720.50MW[11] - 公司累计建设15项风光电项目合计装机规模达1101.5MW，均为可申请国补的非平价可再生能源发电项目[12] - 2022 - 2025年6月公司投建并网9个风电、光伏发电平价上网项目，不再享有国家发电补贴[14] - 截至2025年6月30日，新疆哈密地区装机规模614MW，含7个项目[15] - 截至2025年6月30日，新疆昌吉州地区装机规模1101.5MW，含10个项目[15] 补贴相关 - 2021年8月1日起新备案集中式光伏电站等中央财政不再补贴，新疆2021年起投产新能源平价项目目标上网电价0.262元/千瓦时，高于现行脱硫燃煤标杆电价0.25元/千瓦时[5] - 2023年1月6日公布第一批可再生能源发电补贴合规项目清单，至今超2年无后续批次，2023年起对未纳入补贴清单或通过合规自查项目暂停补贴电费发放[5] - 2024年公司变更3年以上账龄坏账率统一为45%，低于原政策（50%-100%）[7] - 2022 - 2025年6月期间，仅同时完成纳入“国补目录”与“合规清单”的4个项目继续收到发电补贴款项，10个项目未收到补贴款项[16][17] - 截至2025年6月30日已发布六批“补贴清单”，共计143个项目纳入“国补目录”，2025年7月新增11个项目纳入“国补目录”[20] - 公司对11个项目合规性自查，预计未来纳入“国补目录”、“合规清单”不存在风险，后期可持续获发电补贴[18] - 若未来超装规模被认定需核减补贴，预计影响金额为1701.56万元，占报告期内合计营业收入比重为0.51%[72] 电价与收入 - 补贴项目机制电价水平为0.25元/千瓦时，平价项目为0.262元/千瓦时[12] - 2025年1 - 6月哈密国投新风三塘湖第三风电场A区风电项目电费收入3674.47万元，补贴收入5101.11万元[75] - 2025年1 - 6月哈密新风能源烟墩第七风电场A区风电项目电费收入2569.78万元，补贴收入3713.45万元[75] - 2025年1 - 6月乌鲁木齐托里新风一期、二期风电项目电费收入1215.27万元，补贴收入2129.95万元[75] 政策与交易 - 2025年11月1日起，新能源参与电力市场交易后区分存量补贴、存量平价和增量项目确定相关政策[12] - 2025年6月1日前投产的新能源存量平价项目机制电量比例为上网电量50%[12] - 2025年11月1日起新疆新能源发电项目区分存量补贴、平价及增量项目，存量补贴项目机制电量30%，电价0.25元/千瓦时，存量平价项目机制电量50%，电价0.262元/千瓦时，增量项目机制电量50%，竞价区间0.15 - 0.262元/千瓦时[90] 合规自查 - 2022年3月国家多部门联合印发《补贴合规自查通知》开展可再生能源发电补贴核查工作，自查范围为截至2021年12月31日已并网有补贴需求项目[22] - 公司于2022年4月完成相关补贴自查资料上报[26] - 《补贴合规自查通知》要求发电企业从项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环境保护六方面自查[25] 项目合规 - 风电项目纳入补贴范围的“项目容量”以核准时确定容量为准，允许一定偏差，偏差不超单台额定功率最小机组容量[29] - 光伏项目纳入补贴范围的“项目容量”按纳入国家补贴范围规模、备案容量和实际并网容量三者最小值确定，实际并网容量不得高于备案容量的3%[29] - 公司10项可享补贴但未纳入“合规清单”的项目均依法依规取得发改委审批、核准或备案文件，且均有配套年度建设规模文件[35] - 公司未纳入“国补目录”或“合规清单”的项目无法取得补贴收入回款，将增加应收账款金额并影响经营活动现金流[18]

股本结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为933,333,334股[11] - 有限售条件股份464,623,925股，占比49.78%；无限售条件股份468,709,409股，占比50.22%[11] - 新疆能源集团持股442,201,500股，占总股本比47.38%[12] 分红情况 - 2022年度每10股派发现金红利0.63元，分配现金红利58,800,000.04元[14] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.8元，拟分配利润74,666,666.72元，现金分红占净利润比例55.22%[16] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.17元，合计拟分配利润1586.67万元，现金分红占净利润比例31.62%[17] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为5880万元、7466.67万元、1586.67万元，三年累计分配现金股利14933.34万元，占三年年均净利润的117.46%[18] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日净资产分别为286886.23万元、294840.20万元、291685.02万元、321552.60万元[21] - 2025年6月30日资产总计1677551.63万元，负债合计1355999.03万元，所有者权益合计321552.60万元[22] - 2025年1 - 6月营业收入49625.29万元，净利润866.14万元，归属母公司所有者的净利润895.17万元[24] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额15394.14万元，投资活动净额 - 67402.19万元，筹资活动净额83494.77万元[26] - 2025年6月30日流动比率0.70倍，速动比率0.70倍，资产负债率80.83%[27] - 2025年1 - 6月应收账款周转率0.17次/年，存货周转率834.43次/年[27] 发行信息 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49][50] - 发行股票数量不超过280,000,000股，不超发行前公司总股本30%[51] - 新疆能源集团认购股票限售36个月，新疆国有基金认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[51] - 募集资金总额不超182,925.47万元，补充流动资金和偿还债务比例未超30%[53] - 募集资金用于“立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模 + 80万千瓦风电项目”投资138,600.00万元，补充流动资金44,325.47万元[53][55] 风险因素 - 面临产业政策变动及市场化交易占比提升导致上网电价下降的风险[60] - 新能源项目结算电费价格和限电率短期内有下降和上升风险，补贴电费回款周期长或影响资产负债率及现金流，经营业绩有下滑风险[72] 项目情况 - 2024年11月28日项目立项申请审议通过，2025年8月15日项目反馈意见回复文件及更新财务数据后的申报文件经审核后上报深交所[33][35] - 募投项目预计年上网电量为183,744万千瓦时，上网电量利用小时数为2,296.8小时，综合度电均价为0.206元/千瓦时[87] 市场与政策 - 2025年11月起新能源发电项目上网电量全入市场，不同项目机制电量比例和电价不同[61] - 力争到“十四五”末“疆电外送”电量达1800亿千瓦时[100] 其他 - 控股股东新疆能源集团承诺5年内将335万千瓦新能源发电项目注入公司以消除同业竞争[102] - 发行人董事会事先确定的投资者为新疆能源集团和新疆国有基金[108]

关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下简称："《问 询函》"）已收悉，新疆立新能源股份有限公司（以下简称："立新能源"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称："保荐 机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称："发行人律师"）及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方对《问询 函》相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 修改、 ...

ᅐੂமᅐംኺ࠽ࣥቸᄎࣇྲྀ ഐِჃהؙ གྷࢤהৼ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 6-1-1 ⴞᖅ йǃᇑ䇑ᣕ䱴Ԧ 6-1-2 аǃᇑ䇑ᣕ Ҽǃᇑ䇑ᣕ䱴䘱 1. ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 2. ਸᒦ࡙⏖㺘 3. ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 4. ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 5. ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 㺘⏖࡙ਨޜ⇽ 6. 7. ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 8. ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 9. 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ 1. ѝޤॾՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅㩕ъᢗ➗༽ঠԦ 2. ѝޤॾՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ᢗъ䇱Җ༽ঠԦ 3. ѝޤॾՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅䇱ࡨǃᵏ䍗ޣъ࣑䇨ਟ䇱༽ ঠԦ 4. ⌘Պ䇑ᐸᢗъ䇱Җ༽ঠԦ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-083 新疆立新能源股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，新疆立新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）会同相关中介机构对《审核问询函》《募集说明书》 《上市保荐书》等申请文件进行了数据更新和修订。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 ...

公司动态 - 中广核风电在西藏成立新公司中广核（西藏）新能源投资有限公司 [1] - 新公司法定代表人为易金印 [1] - 注册资本为1亿人民币 [1] 业务范围 - 经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务 [1] - 提供风力发电技术服务 [1] - 提供太阳能发电技术服务 [1] - 提供储能技术服务 [1] 行业动向 - 中广核集团在新能源领域进一步拓展业务 [1] - 西藏地区新能源投资布局加强 [1]

股东结构 - 截至2025年7月31日 公司股东户数为53998户 [2]

公司基本信息 - 中煤新能源（山阴）有限公司于近期成立 注册资本为9000万元人民币 [1][2] - 公司法定代表人为李锋 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股） [2] - 注册地址位于山西省朔州市山阴县北周庄镇大运路西华昱工业园区 所属地区为山西省朔州市山阴县 [2] - 国标行业分类属于制造业 英文名称为"I" [2] - 营业期限自2025年8月12日开始 为无固定期限 [2] 经营范围 - 经营范围包含发电业务、输电业务、供（配）电业务等电力相关许可项目 [1][2] - 包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等专业服务 [1][2] - 许可项目需经相关部门批准后方可开展经营活动 [2] 股权结构 - 公司由中国中煤能源集团有限公司旗下两家子公司共同持股 [1][3] - 股东包括中煤集团山西华昱能源有限公司（央企子公司）和中煤绿能科技（北京）有限公司（央企子公司） [1][3] - 股权穿透显示中国中煤能源集团有限公司为最终控制方 [3][5]

公司动态 - 中广核风电有限公司在西藏新设全资子公司中广核（西藏）新能源投资有限公司 [1] - 新公司注册资本为1亿元人民币 [1] - 新公司法定代表人为易金印 [1] 业务布局 - 新公司经营范围涵盖发电、输电、供配电业务 [1] - 业务重点包括风力发电技术服务、太阳能发电技术服务和储能技术服务 [1] 股权结构 - 中广核风电有限公司全资持股新成立的中广核（西藏）新能源投资有限公司 [1]