募集资金情况 - 2022年7月19日公司公开发行233,334股，每股3.38元，募资788,666,668.92元，净额726,272,863.57元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入735,354,728.83元，本报告期使用117,801,125.92元[3] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入330,097,404.01元[3] - 截至2024年12月31日，存储利息手续费7,273,844.74元，未置换发行费用1,808,020.52元[4] - 2023年3月13日，公司同意用不超12,000万元闲置募集资金现金管理，本报告期收益571,187.96元[9] - 2024年4月8日，公司同意将2022年度首次公开发行股票募集资金投资项目整体结项[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户结余116,708,836.85元已转自有资金账户[13] - 2024年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户全部销户[13] 项目投资情况 - 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目承诺投资300,170,000元，累计投入235,012,694.71元，进度78.29%，2024年效益3,493,327.92元[18] - 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目承诺投资93,000,000元，累计投入67,408,718.73元，进度72.48%，2024年效益728,611.51元[18] - 小红山8MW分散式风电项目承诺投资62,466,400元，累计投入45,588,014.97元，进度72.98%，2024年效益3,696,443.75元[19] - 补充流动资金承诺投资270,636,500元，累计投入387,345,300.42元，进度143.12%[19] 项目收益情况 - 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目预计资本金财务内部收益率8.69%，2024年度加权平均净资产收益率4.59%[20] - 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目预计资本金财务内部收益率9.86%，2024年度加权平均净资产收益率3.30%[20] - 小红山8MW分散式风电项目预计资本金财务内部收益率8.08%，2024年度加权平均净资产收益率25.59%[20] 其他情况 - 公司制定《新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储[4][5] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[14] - 公司将募投项目结项，节余11,371.74万元永久补充流动资金[20] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为0元，项目全部结项，已注销全部募集资金银行账户[20]

股东大会安排 - 2025年3月25日董事会通过召开2024年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年4月17日上午11:00，网络投票同日[4] - 会议股权登记日为2025年4月10日[5] 议案情况 - 议案1.00至10.00已通过相关会议审议[11] - 议案7.00经相关会议过半数审议通过[11] - 议案10.00为特别决议需三分之二以上通过[12] - 议案7.00关联交易对中小投资者单独计票[12] 登记与投票时间 - 登记时间2025年4月15日10:00 - 13:30，15:00 - 18:00[14] - 异地股东2025年4月15日下午16:00前登记[15] - 深交所交易系统2025年4月17日多时段投票[23] - 深交所互联网投票系统2025年4月17日9:15 - 15:00[25] 表决提案 - 会议对总议案及10项非累积投票提案表决[28] - 非累积提案含2024年度报告等多类议案[28]

业绩展望 - 2025年度预计营业收入不低于10亿元，同比增长3.02%[12] - 2025年度预计利润总额不低于1亿元，同比增长29.73%[12] 融资计划 - 2025年度拟申请新增不超过200亿元融资授信额度[17] - 申请申报发行类REITs，规模不超过15亿元[23] 会议与议案 - 第二届监事会第七次会议2025年3月25日召开，3人实到[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][10][13][15]

业绩预测 - 公司2025年度预计营业收入不低于10亿元，同比增长3.02%[17] - 公司2025年度利润总额不低于1亿元，同比增长29.73%[17] 交易与授信 - 公司2025年度日常关联交易预计发生金额不超过158,700万元[20] - 公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请新增合同总额不超过200亿元综合授信额度[24] 报告与议案 - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告和预案需提交股东大会审议[3][9][16][18][19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议，关联股东回避表决[23] - 《关于2025年度对外融资额度的议案》需提交股东大会审议[25] 业务决策 - 变更中兴华会计师事务所为审计机构，对2022 - 2023年财务报表重新审计[28][31] - 审议通过申报发行类REITs项目，发行总规模不超15亿元，需提交股东大会审议[46][47] - 同意公司及子公司开展售后回租融资租赁业务，授信额度分别不超3.5亿和1.8亿元[48][50] 制度与章程 - 公司董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度》[55] - 公司董事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法》[57] - 董事会同意修订《公司章程》中注册地址条款并提请授权办理手续，议案需提交股东大会审议[59][61] 会议安排 - 第二届董事会第十次会议于2025年3月25日召开[1] - 董事会同意公司于2025年4月17日召开2024年度股东大会[62]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润25,134,928.25元，合并报表净利润49,311,620.88元[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红149,333,333.44元[6] - 最近三个会计年度平均净利润127,135,158.05元[7] 利润分配 - 拟每10股派现0.17元，现金分红15,866,666.68元，占比31.62%[5] - 利润分配预案需经2024年度股东大会审议[2][3][10]

融资计划 - 2025年度计划向金融机构申请新增总合同额不超200亿元[1] - 融资方式包括贷款、承兑汇票等多种业务[2] 额度分配 - 母公司融资额度为30亿元，子公司为170亿元[4] 授权安排 - 提请授权经营管理层调剂额度、决定方式金额并签署文件[5] 有效期 - 额度有效期至2026年度预计融资额度通过，可循环使用[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入970,678,509.71元，较2023年减少1.93%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,182,051.80元，较2023年减少62.89%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额355,915,716.72元，较2023年减少29.38%[24] - 2024年末总资产15,290,092,124.15元，较2023年末增加58.74%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,910,877,611.01元，较2023年末减少1.04%[24] - 2024年非经常性损益合计305,669.62元，2023年为4,954,045.38元，2022年为356,480.41元[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为206,009,051.07元、322,040,771.50元、285,445,970.01元、157,182,717.13元[27] - 2024年公司营业收入970,678,509.71元，同比减少1.93%[66] - 2024年电力、热力生产和供应业收入958,385,336.67元，占比98.73%，同比减少2.11%[66] - 2024年风力发电收入535,762,594.31元，占比55.19%，同比减少7.34%[66] - 2024年光伏发电收入422,622,742.36元，占比43.54%，同比增加5.44%[66] - 风力发电营业收入为5.36亿元，毛利率54.03%，同比降7.34% [67] - 光伏发电营业收入4.23亿元，营业成本同比增40.01%，毛利率降14.32% [67] - 西北地区销售及直销营业收入9.58亿元，毛利率48.74%，同比降1.93% [67] - 发电业销售量25.94亿千瓦时，同比增10.15%；生产量26.70亿千瓦时，同比增10.64% [68] - 风力发电折旧成本1.95亿元，同比增10.98%；光伏发电折旧成本1.92亿元，同比增44.84% [69] - 管理费用3253.50万元，同比降9.44%；财务费用1.91亿元，同比增10.49% [71] - 研发费用647.88万元，同比增72.89%，因本期研发投入加大 [71] - 2024年研发人员数量65人，较2023年的30人增长116.67%[73] - 2024年研发人员数量占比26.53%，较2023年的15.08%增加11.45%[73] - 2024年本科研发人员40人，较2023年的19人增长110.53%[73] - 2024年硕士研发人员2人，较2023年的1人增长100.00%[73] - 2024年30岁以下研发人员14人，较2023年的7人增长100.00%[73] - 2024年30 - 40岁研发人员43人，较2023年的23人增长86.96%[73] - 2024年研发投入金额6478754.53元，较2023年的3747351.12元增长72.89%[73] - 2024年研发投入占营业收入比例0.67%，较2023年的0.38%增加0.29%[73] - 经营活动现金流入小计2024年为663,778,302.01元，同比减少14.84%；经营活动现金流出小计为307,862,585.29元，同比增加11.73%；经营活动产生的现金流量净额为355,915,716.72元，同比下降29.38%[74] - 投资活动现金流入小计2024年为5,130,736.13元，同比减少99.01%；投资活动现金流出小计为4,617,610,108.87元，同比增加185.71%；投资活动产生的现金流量净额为 -4,612,479,372.74元，同比增加319.36%[74] - 筹资活动现金流入小计2024年为5,021,415,261.70元，同比增加261.57%；筹资活动现金流出小计为1,028,807,552.19元，同比减少29.68%；筹资活动产生的现金流量净额为3,992,607,709.51元，同比增加5476.50%[74] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -263,955,946.51元，同比增加60.62%[74] - 营业外收入为1,416,912.37元，占利润总额比例1.84%；营业外支出为1,604,248.43元，占利润总额比例2.08%[76] - 2024年末货币资金占总资产比例1.66%，较年初下降2.99%；应收账款占比13.10%，下降4.72%；长期股权投资占比5.21%，年初为0；固定资产占比38.28%，下降23.30%；在建工程占比35.31%，上升29.13%[76] - 2024年末短期借款占总资产比例8.26%，年初为0；长期借款占比44.56%，下降10.46%；租赁负债占比0.04%，下降0.08%[76] - 报告期投资额为4,617,143,401.56元，上年同期为1,616,214,583.12元，变动幅度185.68%[78] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计5,011,504,252.69元，截至报告期末累计实际投入金额5,389,433,396.36元，均未实现收益[79] - 2022年公司公开发行A股股票募集资金总额78,866.67万元，净额72,627.29万元[82] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金73,535.47万元，使用比例101.25%[82][83] - 本报告期内使用募集资金11,780.11万元[82][83][84] - 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目承诺投资30,017万元，截至期末累计投入23,501.27万元，投资进度78.29%[84] - 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目承诺投资9,300万元，截至期末累计投入6,740.87万元，投资进度72.48%[84] - 小红山8MW分散式风电项目承诺投资6,246.64万元，截至期末累计投入4,558.8万元，投资进度72.98%[84] - 补充流动资金承诺投资27,063.65万元，截至期末累计投入38,734.53万元，投资进度143.12%[84] - 承诺投资项目本报告期实现效益791.83万元，截至报告期末累计实现效益4,557.43万元[84] - 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目2024年度加权平均净资产收益率4.59%，预计资本金财务内部收益率8.69%[84] - 公司将节余募集资金11,371.74万元永久补充流动资金[83][84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新增并网装机容量同比增长140.14%，累计并网装机规模达223.4万千瓦，资产总额首破百亿[34] - 公司推动绿电交易6859万千瓦时和绿证交易23.97万张[36] - 公司代理近百家工商业用户，售电电量达1.02亿千瓦时[37] - 公司投资运营4个充电驿站[37] - 本报告期总装机容量223.4万千瓦，上年同期154万千瓦；新投产机组装机容量69.4万千瓦，上年同期28.9万千瓦；核准项目计划装机容量160万千瓦，上年同期113.4万千瓦；在建项目计划装机容量160万千瓦，上年同期113.4万千瓦[55] - 本报告期发电量26.7亿千瓦时，上年同期24.13亿千瓦时；上网电量或售电量25.94亿千瓦时，上年同期23.55亿千瓦时[55] - 本报告期平均上网电价或售电价0.37元/千瓦时（不含税），上年同期0.42元/千瓦时[55] - 本报告期发电厂平均用电率3.39%，上年同期3.46%；发电厂利用小时数1696小时，上年同期1566小时[55] - 2024年度新疆新能新风售电有限公司代理用户近百家，代理用户电量1.02亿千瓦时[56] 公司业务运营情况 - 公司申报获31项“五小”创新成果奖，4项创新成果获全国二等奖，新取得9项实用新型专利和3项软件著作权[35] - 公司设备隐患排查整改率达100%，发电设备可利用率常年超99%，小红山0.8万千瓦风电项目升4A级评定[36] - 公司9个场站取得安全生产标准化达标评级[37] - 公司全年开展安全检查417次，组织应急演练91场，开展救援培训超1000人次[37] - 公司重点投资达坂城50万千瓦、木垒50万千瓦风储项目等[34] - 公司有序推进三塘湖80万千瓦、奇台30万千瓦风光储项目建设[34] - 公司主要产品为电力，所属行业为风力发电和太阳能发电，主营业务涵盖陆上风电和光伏发电，形成多元化业务格局[41] - 公司上网电量包括保障性收购电量和市场交易电量，电场（站）按不同方式结算电费[40] - 截至2024年12月31日，公司拥有31家控股子公司、1家参股公司，已投产运营风电并网装机容量1220.50MW、光伏并网装机容量853.50MW、独立储能装机容量160MW/640MWh，已核准在建风电项目1500MW、光伏项目100MW[55] - 乌鲁木齐托里新风发电有限公司营业收入10,606.62万元，净利润1,865.93万元[87] - 哈密国投新风发电有限公司营业收入18,766.24万元，净利润4,539.74万元[87] - 哈密新风能源发电有限公司营业收入14,463.67万元，净利润802.59万元[87] - 吉木萨尔县新风新能源有限公司营业收入7,161.24万元，净利润1,076.41万元[87] - 公司新设乌鲁木齐新风风力发电有限责任公司、木垒新风风力发电有限公司，注销隆尧县新风新能源有限公司[87] 行业市场情况 - 2024年全国新能源新增发电装机容量达4.3亿千瓦，同比多投产6255万千瓦，风电和太阳能发电新增装机容量3.6亿千瓦，占新增总装机容量的82.6%[42] - 2024年全国风电新增装机7982万千瓦，同比增长6%，累计装机达5.21亿千瓦，同比增长18%；太阳能发电新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，累计装机达8.9亿千瓦，同比增长45.2%[42] - 截至2024年底，全国可再生能源总装机达到18.89亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机容量的56%；风电和太阳能发电累计装机容量达到14.1亿千瓦，提前6年完成目标[42] - 2024年全国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全部发电量的35%；风电太阳能发电量合计达1.83万亿千瓦时，同比增长27%[42] - 2024年底全国新能源装机容量达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[42] - 2024年底新疆新能源装机突破1亿千瓦，其中风电装机4364万千瓦、光伏装机5666万千瓦，占全疆电力总装机的55%[43] - 2024年新疆电网新能源发电量达到1161.6亿千瓦时，同比增长30.7%，新能源发电量增量超总电源发电量增量的80%[43] - 2024年新疆新能源年度市场化交易电量517亿千瓦时，是“十四五”初期（257亿千瓦时）的2倍，“十四五”期间新能源交易电量已达“十三五”总量的2.28倍，绿电交易规模53.18亿千瓦时，同比增长265%[43] - 新疆风能资源总储量8.9亿千瓦，70米高度技术可开发量7.8亿千瓦，占全国总量15.4%，居全国第二[57] - “疆电外送”第三通道建成后每年向重庆输电超360亿度，配套新能源1020万千瓦，支撑性煤电400万千瓦，新能源电量占比超50%[58] - “疆电外送”第四通道计划配套396万千瓦煤电和不低于1250万千瓦新能源，力争“十四五”末“疆电外送”电量达1800亿千瓦时[58] - 公司多个项目为“疆电外送”重点工程配套项目，如哈密国投新风三塘湖200MW风电项目等[59] 公司发展战略与规划 - “十四五”末公司力争装机规模突破500万千瓦[89] - 公司将围绕“抢抓资源、生产强基、创新驱动、筑牢风控”方针推动多方面新突破[90] 公司面临的风险与应对措施 - 产业政策若出现重大不利变化，可能影响公司经营和盈利能力，公司将关注政策变化并降本增效[92] - 电力体制改革使电价降低影响公司收入，公司将拓展售电市场增收对冲风险[92][93] - 弃风弃光限电现象影响公司上网电量和盈利能力，短期内回升仍会影响业绩[94] 公司税收政策 - 风力发电及光伏发电子公司位于新疆，按15%税率缴纳企业所得税[95] - 风力发电、光伏发电子公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收[96] - 自2015年7月1日起，纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策[96

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （第四次修订稿） 二〇二五年三月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。 1 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Ener ...

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额19.80亿元[1] - 募集资金净额拟用于立新能源三塘湖项目13.86亿元和补充流动资金5.94亿元[2] 项目情况 - 立新能源三塘湖项目投资总额31.168286亿元，拟投入募集资金13.86亿元[4] - 项目规划装机容量800MW，安装128台6.25MW风机，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统[12] - 风电场110m高度代表年平均风速介于7.65m/s - 8.19m/s之间，平均风功率密度介于704W/m² - 807W/m²之间[12] - 项目财务内部收益率（税前）为10.38%，（税后）为9.09%，投资回收期为11.3年[20] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[21] - 项目建设期为12个月[22] - 项目于2022年7月4日取得自治区发展改革委相关通知，10月20日取得哈密市生态环境局批复[23] 行业数据 - 2018 - 2021年中国电化学储能装机规模分别为1072.7MW、1592.3MW、2377.4MW、4222MW，同比增长175.2%、48.4%、49.3%、77.6%，占比从1.35%提升到7.41%[15] - 2023年国内已投运储能设备装机超3GW，累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超260%[16] 未来展望 - 本次发行后公司总资产、净资产增加，资产负债率下降，短期部分财务指标或下降，长期盈利能力提升[27] - 本次募集资金投资项目具有良好可行性，符合公司及全体股东利益[29]

融资相关 - 向特定对象发行股票不超2.8亿股，不超发行前总股本30%，募资不超19.8亿元[1] - 2024年末总股本9.33亿股，发行后12.13亿股[3] - 募集资金用于风电项目及配套储能开发建设和补充流动资金[7] 业绩数据 - 2024年度归母净利润5018.21万元，扣非后4987.64万元[2] - 假设2025年净利润持平、增10%、降10%，对应发行后每股收益0.0525、0.0577、0.0472元/股[2][3][5] - 发行后短期内每股收益和加权平均净资产收益率或下降[6] 人员情况 - 截至2024年12月31日，正式员工245名，本科及以上学历占比71.43%[8] 未来展望 - 力争“十四五”末疆电外送电量达1800亿千瓦时[11] 其他策略 - 通过《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》[17] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益[19] - 发行摊薄即期回报事项经多次会议审议通过[20][22]