资金使用 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金现金管理[2][3][5][9] - 投资期限12个月，单笔不超12个月，资金可滚动使用[4][5][9] 投资选择 - 投资选安全性高、流动性好、低风险理财产品，不涉证券投资[3] 风险与监督 - 投资受市场波动等风险影响[2][6] - 多部门对资金使用监督检查[6][9]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 总资产为 1,055,757,156.50 元，与去年同期相比增加 1.15%； 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年 度董事会工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，2024 年度，公司实现营业 收入 599,377,017.87 元，与去年同期相比增加 22.20%； 实现归属于上市公司股东的净利润 48,292,365.21 元，与去年同期相比增加 0.84%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,444,353.09 元，与去 年同期相比增加 3.34%； 经营活动产生的现金流量净额 ...

成立日期：2013 年 12 月 10 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现就容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"） 2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维，肖厚发 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，该议案于 2024 年 5 月 17 日经 202 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 评价范围涵盖公司及全资子公司，资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告按营收、利润、资产、权益错报比例划分缺陷等级[6][7] - 非财务报告缺陷定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[10][11] - 无其他内部控制相关重大事项[12]

业绩数据 - 2024年营业收入599,377,017.87元，较2023年增长22.20%[4][13] - 2024年净利润48,292,365.21元，较2023年增长0.84%[4][14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产794,699,192.55元，较2023年末增长3.10%[4] 资产负债 - 2024年末货币资金138,650,526.21元，较2023年末减少25.80%[3] - 2024年末应收票据16,326,001.21元，较2023年末增长78.35%[3] - 2024年末在建工程101,957,690.60元，较2023年末增长1247.29%[5] 成本收益 - 2024年营业成本440,003,038.00元，较2023年增幅25.87%[13] - 2024年研发费用22,399,112.97元，较2023年增幅38.90%[13][15] - 2024年投资收益1,173,280.88元，较2023年减幅57.65%[13][15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计531,716,265.18元，较2023年增幅28.10%[16] - 2024年经营活动现金流量净额66,274,296.59元，较2023年增幅478.09%[16][17] - 2024年投资活动现金流量净额 -33,700,257.03元，较2023年增幅78.86%[16][17] - 2024年筹资活动现金流入小计10,609,998.07元，较2023年减幅97.61%[17] - 2024年筹资活动现金流量净额 -70,022,644.02元，较2023年减幅124.35%[17][18]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会安排 - 2025年5月19日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[4] - 方式为网络文字互动，地点是价值在线[4][5] - 投资者可会前提问，当天通过网址或小程序参与交流[3][6] 参会及联系信息 - 董事长张明等参加，情况可能调整[5] - 联系人王翔宇等，有电话、地址和邮箱[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

续聘事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[1] - 监事会和董事会全票同意续聘[9] - 续聘需提交公司股东大会审议[10] 费用相关 - 2025年度年报审计费用72万元，内控审计费用15万元[6] - 授权公司管理层确定合理审计费用[10] 事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2][3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 61名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 在乐视网证券虚假陈述案中，在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[4]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、 孙聘银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 明确财务报告内控缺陷认定标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[11][12] 机构评价 - 容诚会计师事务所认为公司2024年末财务报告内控有效[15] - 保荐机构认为公司内控合规，自评报告真实客观[16]

资金使用 - 公司同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 全资子公司烟台鑫泰用1000万元闲置募集资金买结构性存款[1] 存款收益 - 2024 - 2025多笔结构性存款有不同预期年化收益率及收益[2][6]