证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-026 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）15:00 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

会计政策变更 - 2024年4月25日通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3] 准则施行 - 2023年1月1日起施行准则解释第16号会计处理[3] - 2024年1月1日起施行准则解释第17号会计处理[4] 政策实施 - 2023年12月22日起实施非经常性损益重新界定政策[5] 准则解释第16号影响 - 递延所得税资产增加634,299.10元[10] - 递延所得税负债增加1,200,251.48元[10] - 盈余公积减少11,425.58元[10] - 未分配利润减少554,526.80元[10] - 所得税费用减少60,694.58元[10] 非经常性损益政策影响 - 2022年度扣除所得税后非经常性损益净额减少3,630,257.31元[11]

适用范围与期限 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 担任管理职务董事按管理岗领薪，未担任不领津贴[3] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 监事按管理岗位领薪，不领津贴[4] - 高管按职务和考核制度领薪[4] 薪酬发放 - 薪酬及津贴按月发放[5] - 离任人员按实际任期计算发放[5] 税务与审批 - 薪酬个税由公司代扣代缴[5] - 高管薪酬董事会审议生效，董监薪酬需股东大会审议生效[5]

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体独立董事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由全 体独立董事共同推选独立董事李明发先生担任会议主持人，应出席会议的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人，全体独立董事以通讯方式出席会议。董 事会秘书杨成先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会 议合法、有效。 公司第二届董事会独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，在审阅相关 议案资料后，就相关事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现 金分红规划的议案》的审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以113,360,000.00股总股本为基数，每10股派发现金红利3.33元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] - 2022年年度利润分配方案为不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 公司拟每10股派发现金股利3.33元（含税），现金分红金额为37748880元，占利润分配总额的比例为100%，每10股转增4股，转增45344000股，转增后总股本变更为158704000股[103] - 公司可供分配利润为282070925.89元，分配预案的股本基数为113360000股[103] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为12.36亿元，较2022年调整后增长17.71%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，较2022年调整后增长32.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，较2022年调整后增长27.71%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2022年调整后增长2.62%[11] - 2023年末总资产为18.46亿元，较2022年末调整后增长41.14%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.44亿元，较2022年末调整后增长124.65%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.43亿元、2.99亿元、3.22亿元、3.71亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 264.68万元，2022年为126.49万元，2021年为29.21万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1438.10万元，2022年为673.53万元，2021年为920.88万元[13] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为434.52万元，2022年为0.19万元，2021年为0.13万元[13] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 -33,644.81元，2022年为51,578.17元，2021年为31,183.77元[14] - 2023年减所得税影响额为2,402,573.48元，2022年为1,253,353.51元，2021年为1,468,279.67元[14] - 2023年合计金额为13,544,661.74元，2022年为7,291,720.65元，2021年为8,054,689.88元[14] - 计入当期损益与公司正常经营相关的政府补助涉及金额6,063,474.92元[15] - 2023年减非经常性损益的所得税影响数为909,521.24元[16] - 2023年归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为5,153,953.68元[16] - 2023年公司实现营业收入123,564.75万元，同比增长17.71%；净利润12,543.10万元，同比增长32.17%；扣非净利润11,188.63万元，同比增长27.71%[19] - 截止2023年末，公司资产总额184,580.09万元，同比增长41.14%；所有者权益144,413.32万元，同比增长124.65%[19] - 2023年公司营业收入合计1,235,647,510.12元，同比增长17.71%[38] - 2023年外销收入353,824,710.19元，占比28.63%，同比增长49.65%；内销收入881,822,799.93元，占比71.37%，同比增长8.42%[38] - 汽车零部件营业收入12.36亿元，同比增17.71%，营业成本9.73亿元，同比增16.69%，毛利率21.26%，同比增0.69%[39] - 外销营业收入3.54亿元，同比增49.65%，营业成本2.57亿元，同比增42.00%，毛利率27.36%，同比增3.91%；内销营业收入8.82亿元，同比增8.42%，营业成本7.16亿元，同比增9.60%，毛利率18.82%，同比降0.88%[39] - 直接材料成本4.53亿元，占比46.60%，同比增10.16%；直接人工成本1.12亿元，占比11.51%，同比增11.98%；制造费用4.08亿元，占比41.89%，同比增26.48%[41] - 前五名客户合计销售金额6.90亿元，占年度销售总额比例55.84%；前五名供应商合计采购金额5.07亿元，占年度采购总额比例62.27%[41] - 销售费用902.30万元，同比增47.86%；管理费用4581.68万元，同比增17.72%；财务费用 - 162.26万元，同比降117.43%；研发费用7829.91万元，同比增41.05%[42] - 2023年研发人员数量241人，较2022年的205人增长17.56%，占比12.33%，较2022年提升0.40%[58] - 2023年研发投入金额78,299,055.72元，较2022年的55,511,314.27元增长41.05%，占营业收入比例6.34%，较2022年提升1.05%[58] - 2023年经营活动现金流入小计1,231,390,318.14元，较2022年增长47.79%；现金流出小计1,124,617,837.76元，较2022年增长54.23%；现金流量净额106,772,480.38元，较2022年增长2.62%[59] - 2023年投资活动现金流入小计280,233,022.47元，较2022年增长7,409.91%；现金流出小计669,230,662.84元，较2022年增长720.93%；现金流量净额 -388,997,640.37元，较2022年减少400.07%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计807,150,590.09元，较2022年增长111.86%；现金流出小计404,526,699.08元，较2022年增长0.08%；现金流量净额402,623,891.01元，较2022年增长1,834.56%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额121,749,057.51元，较2022年增长3,868.69%[59] - 投资收益3,385,892.13元，占利润总额比例2.50%，主要系募集资金现金管理收益[60] - 资产减值 -10,362,476.90元，占利润总额比例 -7.64%，主要系计提的存货跌价准备[60] - 营业外收入11,497,580.04元，占利润总额比例8.47%，主要系收到的与日常经营活动无关的政府补助[60] - 其他收益18,266,532.48元，占利润总额比例13.46%，主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助[60] - 2023年末货币资金157,414,061.56元，占总资产8.53%，较年初增加4.55%，因首发上市募集资金到账[62] - 2023年末应收账款373,262,892.17元，占总资产20.22%，较年初减少0.46%，因业务规模扩大[62] - 2023年末存货270,872,234.19元，占总资产14.68%，较年初减少5.39%[62] - 2023年末固定资产505,755,264.86元，占总资产27.40%，较年初减少6.82%，因购入设备增加[62] - 2023年末短期借款34,220,680.55元，占总资产1.85%，较年初减少11.25%，因借款偿还[62] - 2023年报告期投资额669,230,662.84元，上年同期81,520,908.28元，变动幅度720.93%，因使用闲置募集资金现金管理[63] - 2023年募集资金总额79,265.34万元，净额67,211.81万元，累计使用30,028.09万元，未使用32,610.33万元[65][66] - 报告期公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例为55.84%，客户集中度较高[75] - 报告期期末公司应收账款账面价值为37326.29万元，占流动资产比例为37.79%[76] - 报告期期末公司存货账面价值为27087.22万元，占流动资产比重为27.42%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新能源汽车产品收入从2020年的512.18万元涨至2023年的19,117.09万元，占比从0.87%增至16.57%[19] - 公司轴轮产品2023年市场占有率约为11.56%[20] - 公司高压共轨产品2023年市场占有率约为41.87%[20] - 轮毂轴承类本报告期产量1936.72万件，同比增长15.99%，销售量1966.47万件，同比增长15.43%[34] - 高压共轨类本报告期产量219.67万件，同比增长20.86%，销售量222.84万件，同比增长20.49%[34] - 球头拉杆类本报告期产量2322.41万件，同比增长23.69%，销售量2249.57万件，同比增长17.99%[34] - 转向节类本报告期产量135.61万件，同比增长7.44%，销售量141.53万件，同比增长42.29%[34] - 节叉类本报告期产量1137.57万件，同比增长21.46%，销售量1144.70万件，同比增长18.31%[34] - 轴类本报告期产量639.58万件，同比增长76.54%，销售量668.67万件，同比增长75.91%[34] - 其他类本报告期产量384.51万件，同比下降3.91%，销售量398.91万件，同比增长3.34%[34] - 2023年轴类产品产量1,556,244.00件，销量1,311,619.00件，产销率84.28%，销售收入102,806,911.73元[36] - 2023年轮毂轴承类产品产量3,911,630.00件，销量3,713,088.00件，产销率94.92%，销售收入44,552,046.36元[36] - 2023年节叉类产品产量2,324,192.00件，销量2,370,257.00件，产销率101.98%，销售收入12,265,952.87元[36] - 2023年球头拉杆类产品产量435,248.00件，销量428,929.00件，产销率98.55%，销售收入4,501,974.89元[36] - 2023年转向节类产品产量27,217.00件，销量28,815.00件，产销率105.87%，销售收入1,305,047.05元[36] - 轮毂轴承类生产量1936.72万件，同比增15.99%，销售量222.84万件，同比增20.49%，库存量261.82万件，同比增12.82%[39] - 球头拉杆类生产量2322.41万件，同比增23.69%，销售量2249.57万件，同比增17.99%，库存量340.01万件，同比降17.64%[39] - 轴类生产量639.58万件，同比增76.54%，销售量398.91万件，同比增3.34%，库存量84.91万件，同比增52.11%[39] 公司业务概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品应用于汽车多系统[21] - 公司主要客户包括博世、采埃孚等百强榜企业及宝马、大众等主机厂[21] - 公司产品应用于奔驰、宝马、特斯拉等国内外知名车企多种车型[22] - 截至2023年12月31日，公司进入多家知名整车厂商新能源汽车零部件定点开发项目，部分已批量应用[22] - 截止2023年12月31日，公司新能源汽车定点开发项目为80个，数量逐年增加[22] - 公司主要产品为汽车锻造零部件，应用于汽车动力、传动等系统[22] - 公司产品按锻造形态分为轮毂轴承类、高压共轨类等七类[22] - 轮毂轴承单元

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 四、前次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股，每股发行价27.93元，募资79265.34万元，净额67211.81万元[3] - 截至2024年3月31日，募集资金结余28850.80万元未使用[5] 资金使用 - 2023年同意用不超45300万元闲置募资和不超8000万元自有资金现金管理，有效期至2024年6月12日[6] - 拟用不超28800万元闲置募资和不超8000万元自有资金现金管理，有效期12个月[8] 项目投资 - 精密锻造生产线技改等4个项目拟用募资共43468.18万元[6] 决策流程 - 董事会同意现金管理，授权管理层办理[14] - 监事会、独立董事、保荐机构认可现金管理[14][15][16] - 现金管理事项将提交2023年年度股东大会审议[16]

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 年度募集资金使用进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行 价 27.93 元，募集资金总额为人民币 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股，每股发行价27.93元，募资总额79265.34万元，净额67211.81万元[1] - 募投项目计划总投资43468.18万元，拟投入募集资金43468.18万元[3] 资金使用 - 截至2024年3月31日，上市后直接投入募投项目13212.95万元，补充流动资金8000万元，未使用余额28850.80万元[6] - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目和补充流动资金项目已结项，其余未结项[7] 项目情况 - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目承诺投资6091.95万元，总投资进度78.49%[9] - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目募集资金最终节余1341.11万元[9] - 公司自制5000吨热模锻较采购节约840万元[10] 资金安排 - 拟将募投项目结项后专户余额1883.99万元补充流动资金，尾款542.88万元后续自有资金支付[13] - 公司拟对“高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”结项并将节余募集资金补充流动资金[15] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均认为该事项有利于提高资金使用效率等，同意提交或已批准，尚需股东大会审议[15][18][19][20][21]