芜湖三联锻造股份有限公司 （3）《关于公司 2022 年 1-12 月财务报表的议案》。 2、2023 年 2 月 21 日，公司第二届监事会召开第七次会议，审议通过了： （1）《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对公司的经 营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各 项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议，全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司第二届监事会召开第六次会议，审议通过 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股A股，募集资金总额79265.34万元，净额67211.81万元[1] - 募集资金投资项目总额43468.18万元，拟投入募集资金金额43468.18万元[3] - 超募资金23743.63万元，剩余16743.63万元[3][4] 资金使用 - 公司拟用7000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.48%[5][9] - 2024年6月13日已使用7000万元，近12个月累计未超30%[14]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席公司2023年12月14日第二次临时股东大会1次[3] - 保荐机构2023年现场检查2次[3] - 保荐机构发表独立意见6次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等方面无问题[5][6] - 公司及股东履行多项承诺[7] 人员与监管情况 - 报告期内无保荐代表人变更[8] - 报告期内未被采取监管措施[8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额10141.12万元[9] - 2023年度累计发生额（不含利息）66833.61万元[9] - 2023年度偿还累计发生额59039.50万元[9] - 2023年末余额17935.23万元[9] 应收账款 - 黄山鑫联2023年初余额371.09万元，年末96.11万元[9] - 芜湖万联2023年初余额93.66万元，年末312.33万元[9] 应收款项融资 - 芜湖万联2023年累计发生额5470.01万元，年末190.91万元[9] 其他应收款 - 芜湖万联2023年初余额2359.07万元，年末6846.21万元[9] - 芜湖顺联2023年初余额1668.53万元，年末3106.63万元[9]

募集资金情况 - 2023年5月发行2838.00万股A股，每股27.93元，应募79265.34万元，实募67211.81万元[12] - 截至2023年12月31日，现金管理收益138.55万元，募集资金账户利息收入88.06万元[13] - 截至2023年12月31日，超募资金永久补充流动资金7000.00万元，暂时补充4800.00万元[13] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额32610.33万元，其中现金管理24000.00万元[13] 资金使用决策 - 2023年5月25日，同意用募集资金置换5843.84万元[19][32] - 2023年6月12日，同意用不超45300.00万元闲置募集和不超8000.00万元自有资金现金管理[20] - 2023年5月25日，同意用7000万元超募资金永久补流，占29.48%[21][32] - 2023年6月30日，同意用不超9000万元闲置募集资金暂补流，已用4800万元[22][32] 项目投资进度 - 精密锻造生产线技改项目承诺投资23111.87万元，期末投入10161.31万元，进度43.97%[31] - 高性能锻件生产线扩建项目承诺投资6091.95万元，期末投入3844.43万元，进度63.11%[31] - 研发中心建设项目承诺投资6264.36万元，期末投入1022.35万元，进度16.32%[31] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，期末投入8000万元，进度100%[31] 未来展望 - 尚未使用的募集资金将用于投入承诺的募投项目[33] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未变更，使用及披露无违规[27][28][33]

业绩总结 - 2023年度营业收入123,564.75万元，较2022年增长17.71%[2] - 2023年度净利润12,543.10万元，较2022年增长32.17%[2] - 2023年末总资产184,580.09万元，较2022年末增长41.14%[2] 财务指标 - 2023年末净资产144,413.32万元，较2022年末增长124.65%[2] - 2023年末资产负债率21.76%，较2022年末下降29.08%[2] - 2023年货币资金15,741.41万元，较2022年增长202.53%[4] 资金情况 - 2023年应收账款37,326.29万元，较2022年增长38.00%[5] - 2023年短期借款3,422.07万元，较2022年下降80.02%[5] - 2023年长期借款为0，较2022年下降100.00%[5] 其他数据 - 2023年股本11,336.00万元，较2022年增长33.40%[6] - 经营活动现金流入小计为123,139.03万元，较上一年度增长47.79%[11] - 现金及现金等价物净增加额为12,174.91万元，较上一年度增长3,868.74%[12]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备合计1787.48万元，减少当年利润总额1787.48万元[2][16] - 2023年度应收账款计提信用减值损失691.06万元，占净利润比例5.51%[2] - 2023年度其他应收款计提信用减值损失60.17万元，占净利润比例0.48%[2] - 2023年度存货计提资产减值损失1036.25万元，占净利润比例8.26%[2] - 2023年度计提减值准备占净利润比例为14.25%[2] - 2023年度计提信用减值损失金额为751.23万元[3] - 2023年度存货资产减值损失新增246.45万元[3] 其他新策略 - 1年以内应收款计提比例5.00%[9] - 1至2年应收款计提比例10.00%[9] - 2至3年应收款计提比例30.00%[9] - 逾期超30日通常认定金融工具信用风险显著增加[11][12] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目计提[14][15]

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交易额度的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业 务发展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简 称"联盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交易 金额不超过 400 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入123,564.75万元，同比增长17.71%[6] - 2023年度归属于上市公司股东净利润12,543.10万元，同比增长32.17%[6] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润11,188.63万元，同比增长27.71%[6] - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润总额为282,070,925.89元[10] 分红转增 - 公司以113,360,000.00股为基数，每10股派现金股利3.33元，共派37,748,880.00元[10] - 公司以113,360,000.00股为基数，每10股转增4股，转增后总股本变158,704,000.00股[10] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意3票[3] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》回避3票[4] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意3票[6] - 2024年度日常关联交易预计议案同意3票[19] - 部分超募资金永久性补充流动资金议案同意3票[22] - 公司使用部分闲置资金进行现金管理议案同意3票[23] 资金使用 - “高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”拟结项，节余募集资金补充流动资金[20] - 2024年6月13日起7000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.48%[22] - 拟用不超2.88亿元闲置募集资金和不超8000万元闲置自有资金现金管理[23] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效，可循环滚动使用[23]

芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合芜湖三联锻造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...