芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守 《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事 项发表审查意见，积极参加董事会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断， 充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 董事姓 | 应出席董 | 现场出席董 | 以视频（或通讯 方式）参加董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自出席董 | 列席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 事会次数 | ...

公司基本信息 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，业务与汽车行业产销量相关[6] - 公司股票简称三联锻造，代码001282，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为孙国奉，注册地址和办公地址均为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号，邮编241003[19] - 公司网址为http://www.wuhusanlian.com，电子信箱为wuhusanlian@wuhusanlian.com[19] - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品应用于汽车多个关键系统[48] - 公司主要客户包括2024年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业及知名车企[48] - 公司产品使用锻造工艺，具有突出综合力学性能[52] - 公司主要产品分为轮毂轴承类、高压共轨类等七类[55] - 轮毂轴承单元承载重量并为轮毂转动提供精确引导[55] - 高压共轨类产品用于燃油发动机高压共轨系统，可优化发动机性能[56] - 球头拉杆类产品用于汽车转向系统，实现动力传递[57] - 轴类产品中的空心轴应用于新能源汽车电驱动和传动系统齿轮箱[60] - 公司产品境内外销售采用直销模式，部分采取受托加工收取加工服务费模式，一般给予客户1 - 3个月账期[66][68] - 公司生产采用以销定产并考虑安全库存方式，部分产品表面处理工序交由外协供应商[70] - 公司主要原材料为钢材，提前约两个月采购，辅材实行年度商务采购合同，大部分型号钢材由客户指定供应商[71] - 公司设有最低安全库存，原辅材料最低安全库存量一般为订单对原材料需求量的20%左右[73] - 公司主要客户博世、采埃孚、麦格纳等均为2024年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，其中博世、采埃孚和麦格纳名列前五名[79] - 公司产品境内外销售均采用直销模式，部分采取受托加工收取加工服务费的销售模式[77] - 公司建立了完善的质量管理体系，由质保部负责生产质量管理工作，将年度考核结果与年终奖金及岗位晋升相挂钩[80][81] 全球汽车零部件供应商排名 - 2024年博世为全球第一大汽车零部件供应商，采埃孚为全球第二大汽车零部件供应商，麦格纳为全球第三大汽车零部件供应商[16] - 博格华纳位列2024年全球汽车零部件供应商百强榜第21名，舍弗勒位列第27名，本特勒位列第39名[16] - 美国车桥位列2024年全球汽车零部件供应商百强榜第46名，利纳马位列第56名，恩梯恩位列第60名[16] - 捷太格特位列2024年全球汽车零部件供应商百强榜第37名，NSK位列第91名[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.62亿元，较2023年的12.36亿元增长26.44%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，较2023年的1.25亿元增长16.64%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，较2023年的1.12亿元增长24.80%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，较2023年的1.07亿元下降201.27%[23] - 2024年末总资产为22.89亿元，较2023年末的18.46亿元增长24.03%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较2023年末的14.44亿元增长6.64%[24] - 2024年四个季度营业收入分别为3.42亿元、3.83亿元、3.89亿元、4.48亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为667.00万元，2023年为1354.47万元，2022年为729.17万元[30] - 2024年公司营业收入156,232.18万元，同比增长26.44%；净利润14,630.02万元，同比增长16.64%；扣非净利润13,963.02万元，同比增长24.80%[42] - 截至报告期末，公司资产总额228,939.86万元，同比增长24.03%；所有者权益153,996.13万元，同比增长6.64%[42] - 2024年公司营业收入合计15.62亿元，同比增长26.44%，其中汽车零部件业务收入15.62亿元，占比100%，同比增长26.44%[87] - 2024年轴类产品销售收入3.38亿元，同比增长55.06%；转向节类产品销售收入1.19亿元，同比增长62.46%；其他类产品销售收入1.12亿元，同比增长60.95%[87] - 2024年高压共轨类产品销售收入1.05亿元，同比下降7.73%；受托加工业务收入0.34亿元，同比下降18.00%[87] - 2024年外销收入5.01亿元，同比增长41.70%；内销收入10.61亿元，同比增长20.31%[87] - 汽车零部件行业营业收入15.62亿元，营业成本12.50亿元，毛利率20.02%，营收同比增26.44%，成本同比增28.25%，毛利率同比降1.13%[88] - 汽车零部件行业直接材料成本6.49亿元，占比51.92%，同比增43.08%；直接人工成本1.26亿元，占比10.11%，同比增12.80%；制造费用4.74亿元，占比37.97%，同比增16.02%[92] - 2024年销售费用946.56万元，同比增24.64%；管理费用5175.31万元，同比增12.96%；财务费用65.49万元，同比增140.36%；研发费用8831.83万元，同比增12.80%[98] - 2024年执行新会计规定，将保证类质保费用计入营业成本，对2023年度合并报表营业成本调增142.84万元[88][92] - 2023年度合并报表营业成本因会计处理规定调整，对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0元[88][92] - 2024年研发人员数量326人，较2023年的241人增长35.27%[100] - 2024年研发人员数量占比12.27%，较2023年的12.33%下降0.06%[100] - 2024年本科研发人员83人，较2023年的42人增长97.62%[100] - 2024年大专及其他学历研发人员242人，较2023年的198人增长22.22%[100] - 2024年30岁以下研发人员130人，较2023年的80人增长62.50%[100] - 2024年30 - 40岁研发人员132人，较2023年的104人增长26.92%[100] - 2024年研发投入金额88318309.62元，较2023年的78299055.72元增长12.80%[101] - 2024年研发投入占营业收入比例5.65%，较2023年的6.34%下降0.69%[101] - 2024年经营活动现金流入小计11.92亿元，同比降3.18%；现金流出小计13.00亿元，同比增15.63%；现金流量净额-1.08亿元，同比降201.27%[102] - 2024年投资活动现金流入小计3.49亿元，同比增24.48%；现金流出小计5.39亿元，同比降19.50%；现金流量净额-1.90亿元，同比升51.19%[102] - 2024年筹资活动现金流入小计3.32亿元，同比降58.90%；现金流出小计1.30亿元，同比降67.97%；现金流量净额2.02亿元，同比降49.80%[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额-9361.70万元，同比降176.89%[102] - 投资收益423.10万元，占利润总额2.66%；资产减值-1053.32万元，占比-6.63%；其他收益2072.75万元，占比13.05%[107] - 2024年末货币资金7108.71万元，占总资产3.11%，较年初降5.42%；应收账款4.63亿元，占比20.22%，较年初持平[108] - 2024年末存货3.67亿元，占总资产16.04%，较年初升1.36%；固定资产7.38亿元，占比32.24%，较年初升4.84%[108] - 2024年末在建工程2.22亿元，占总资产9.68%，较年初升5.58%；短期借款3.06亿元，占比13.37%，较年初升11.52%[109] - 2024年末应付账款2.40亿元，占总资产10.49%，较年初升2.36%；应付职工薪酬3295.23万元，占比1.44%，较年初升0.12%[109] - 2024年末股本1.59亿元，占总资产6.93%，较年初升0.79%；专项储备497.92万元，占比0.22%，较年初升0.07%[109] - 金融资产期初数为163,903,310.06元，本期购买金额103,191,279.43元，出售金额151,633,940.20元，期末数为117,427,662.99元[111] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初和期末数均为0，本期购买和出售金额均为50,000,000.00元[111] - 其他债权投资期初数为142,269,369.86元，本期购买30,000,000.00元，出售80,000,000.00元，其他变动1,967,013.70元，期末数为94,236,383.56元[111] - 应收款项融资期初数为21,633,940.20元，本期购买23,191,279.43元，出售21,633,940.20元，期末数为23,191,279.43元[111] - 报告期投资额为538,716,534.33元，上年同期投资额为669,230,662.84元，变动幅度为 -19.50%[114] - 报告期内汽车相关四个自建项目共投入109,576,769.23元，均为自筹资金[116] - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额79,265.34万元，净额67,211.81万元[121] - 本期已使用募集资金19,559.12万元，累计使用49,587.21万元，报告期末募集资金使用比例为73.78%[121] - 累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金16,536.88万元[121] - 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目承诺投资总额23,111.87，本报告期投入9,515.63，累计投入19,676.94，投资进度85.14%[123] - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目承诺投资总额6,091.95，本报告期投入462.06，累计投入4,306.49，投资进度70.69%，本报告期实现效益1,780.33[123] - 研发中心建设项目承诺投资总额6,264.36，本报告期投入2,581.43，累计投入3,603.78，投资进度57.53%[123] - 2023年首次公开发行股票补充流动资金8000，占比100.00%[124] - 承诺投资项目小计金额为43468.18，已投入12559.12，累计投入35587.21[124] - 超募资金投向补充流动资金，金额为7000和14000[124] - 超募资金占比29.48%[124] - 2023年6月30日和2024年8月30日，公司均同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，累计使用3000万元[124] - 2023年5月25日和2024年4月25日，公司均同意使用7000万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额一定比例[124] - 截至2024年6月30日，公司已将节余募集资金补充流动资金并注销专户[124] - 2023年5月25日，公司同意使用不超过45300万元闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理[124] - 研发中心建设项目截至2024年12月31日尚未达到预定可使用状态[124] - 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目截至2024年12月31日尚未达到预定可使用状态[124] - 公司拟使用不超过28800万元闲置募集资金和不超过8000万元自有资金进行现金管理，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用[125] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金16536.88万元，其中2536.88万元存于专户，11000万元用于现金管理，3000万元补充流动资金[125] - 芜湖万联注册资本9300万元，总资产45838.09万元，净资产18266.81万元，营业收入51818.61万元，营业利润2232.14万元，净利润2179.86万元[129] - 鑫联精工注册资本6000万元，总资产15777.71万元，净资产8397.31万元，营业收入

芜湖三联锻造股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 155 ...

法定代表人：孙国奉 主管会计工作的负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙 单位：万元 | 其他关联方及其附 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | 总计 | — | — | — | 17,935.23 | 103,152.32 - 91,531.48 29,556.07 | 注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 上市公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | | 占用方与上市 | | 上市公司核算 | | 2024 | 年初占 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 | 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | | | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-012 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，使用不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）和不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范 围内，可由公司及子公司共同循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股， 每股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费 用 12,05 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-011 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。保 荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"，曾用名：安信证券股份有 限公司）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 2 ...

市场扩张和并购 - 2025年4月23日审议通过设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院议案[3][4] - 分公司经营范围增加轴承等业务[4] 未来展望 - 成立分公司拓展研发能力，推动业务多元化，开辟新增长点[6] - 新领域有技术、市场竞争及政策法规等风险[6] 其他新策略 - 董事会授权办理工商登记，设立后调整组织结构[7]

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和 要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对 公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及内部控制等 情况实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未 出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会召开第十四次会议，审议通过了： （6）《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现 金分红规划的议案》； （7）《关于 2023 年度募集资 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 内部控制评价报告进行了核查，具 体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...