芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为保护芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会的有关规定及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

芜湖三联锻造股份有限公司 融资管理办法 芜湖三联锻造股份有限公司 融资管理办法 第三章 公司融资事项的审批 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖三联锻造股份有限公司（下称"公司"）融资管理，有 效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行、融资租赁公司等金融机构进 行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、 信用证融资、票据融资和开具保函、融资租赁等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 第五条 公司董事长、董事会、股东会分别在其职权范围对融资事项做出决 策。 第六条 公司财务部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 事会审议后，报股 ...

融资计划 - 拟发行可转债募集资金总额不超过6.5亿元 [1] 资金用途 - 用于新能源汽车零部件精密加工项目 [1] - 用于汽车轻量化锻件生产(一期)项目 [1] - 用于精密锻造零部件研发项目 [1] - 用于汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目(一期) [1] - 用于补充流动资金 [1]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-046 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万 ...

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规 范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行 了自查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-052 芜湖三联锻造股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-047 芜湖三联锻造股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、制定并修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币15,870.40万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币22,218.56万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为15,870.40万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为22,218.56万股，全部 | | 为普通股。 | | 为普通股。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 三、制定并修改公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营 需要，公司拟修订和新增部分公司制度，具体制度修订情况如下： | 序号 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-045 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本 次计提减值准备的具体情况公告如下： 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公 司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过对公 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润为14630.02万元，扣非后归母净利润为13963.02万元[6] - 2024年末总股本为158704000股，2025年末为222185600股[8] - 2024 - 2026年归属母公司股东净利润（扣非）分别为1.3963亿、1.5359亿、1.6895亿（假设增长10%）；1.3963亿、1.6756亿、2.0107亿（假设增长20%）[9] - 2024 - 2026年基本每股收益（扣非）分别为0.63元/股（2024年）；0.69元/股、0.67元/股（2026年6月30日全部转股、全部未转股，假设增长10%）；0.75元/股、0.80元/股（2026年6月30日全部转股、全部未转股，假设增长20%）[9] - 2024 - 2026年稀释每股收益（扣非）分别为0.63元/股（2024年）；0.75元/股、0.80元/股（2026年6月30日全部转股、全部未转股，假设增长20%）[9][10] 可转债相关 - 2025年8月26日召开会议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 假设2025年12月31日前完成发行，2026年6月30日转股率100%、2026年12月31日转股率0%[4] - 假设发行可转债募集资金总额为65000.00万元[4] - 假设可转债转股价格为21.49元/股[4] - 以2025年6月30日总股本222185600股为基数，2026年6月30日全部转股后总股本增至252432226股[4] - 可转债发行后至转股前，极端情况税后利润或下降，摊薄普通股股东即期回报；转股后股本增加，摊薄原有股东持股比例及每股收益[11] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减后不超6.5亿元[14] 募集资金项目 - 新能源汽车零部件精密加工项目调减后募集资金拟投入3.2亿元[16] - 汽车轻量化锻件生产（一期）项目调减后募集资金拟投入1.7亿元[16] - 精密锻造零部件研发项目调减后募集资金拟投入0.8亿元[16] - 汽车精密锻件摩洛哥生产基地（一期）项目调减后募集资金拟投入0.4亿元[16] - 补充流动资金调减后募集资金拟投入0.4亿元[16] 技术与客户 - 截至2025年6月30日取得3项境外发明专利，累计取得203项境内专利，其中境内发明专利29项，境内实用新型专利174项[20] - 公司主要客户博世、采埃孚、麦格纳等均为2025年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，博世、采埃孚和麦格纳名列2025年全球汽车零部件企业百强榜前五名[22] 未来规划与策略 - 制定《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配[30] - 募集资金投资项目围绕现有主营业务，强化现有业务基础并拓展新业务领域[18] - 成立专业研发团队，培育销售团队，形成完善人才储备制度[19] - 系统掌握模具设计与制造等关键生产环节工艺技术以及锻压装备研制技术[20] - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用与管理[25] - 加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益[26] - 完善公司治理，为发展提供制度保障[28] 承诺事项 - 公司人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[32] - 公司人员承诺约束职务消费行为[32] - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[32] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 若公司推出股权激励，人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 公司人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[32] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[32] - 公司控股股东、实际控制人将促使公司实施填补回报措施[32] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[32] - 违反承诺者将依法承担法律责任[32]

注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 法定代表人：孙国奉 主管会计工作的负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附 属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — / | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025 年 | 1-6 月占 2025 | 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 | | 2025 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质 | | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 1 2 芜湖三联锻造股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 芜湖三联锻造股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞 争力，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次发 行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过 79,000.00 万 元（含本数），公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总 额 30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特 定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- ...