| | 芜湖亿联旋压科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,706.75 | 1,300.00 | - | 3,060.82 | 945.93 | 内部借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 温州三连汽车零部件 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 450.00 | - | 5.00 | 445.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | | | 湖州三连精密部件有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,954.08 | 7,568.77 | - | 4,619.80 | 4,903.05 | 内部借款 | 非经营性往来 | | | 黄山鑫联精工机械有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 987.94 | 1,252.49 | - | 1,151.37 | 1,089.06 | 内部借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-016 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净 ...

审计机构 - 公司2023年度聘请容诚会计师事务所为审计机构[1] 审计沟通 - 2024年2月19日，公司审计委员会与容诚进行年审前预沟通[4] - 2024年4月15日，公司审计委员会与容诚就年审结果充分沟通[4] 审计结果 - 容诚对公司2023年财务状况等出具标准无保留意见审计报告[3] 会议审议 - 公司第二届董事会第九次会议及2022年年度股东大会通过聘任容诚议案[2] - 2024年4月15日，公司第二届董事会审计委员会第十九次会议通过2023年相关报告议案[4]

业绩总结 - 以2023年度财务决算报告为基础编制2024年度财务预算[2] 未来展望 - 2024年扩大优势，加强与客户合作，开拓新市场[3] - 强化管理，降本增效，实现营收和营业利润同步增长[4] 预算编制 - 预算编制前提是内外部环境无重大变化[2] - 范围包括合并范围内企业及合营、联营企业投资收益[2] - 主营业务收入按产能、订单等预测编制[3] - 主要原材料采购价格按市场行情等预测编制[3] - 制造费用和直接人工结合2023年实际与2024年目标编制[3] - 期间费用依据2023年实际与2024年预计测算[3] 不确定性 - 2024年财务预算受多种因素影响，存在不确定性[4]

内部控制标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额＞资产总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额＞营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷标准为资产总额的0.5%＜错报金额≤资产总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%＜错报金额≤营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷标准为错报金额≤资产总额的0.5%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额≤营业收入总额的0.5%[7] - 非财务报告内部控制重要缺陷中关键岗位人员流失标准为30%以上[11] 组织架构 - 公司董事会有7名董事，其中3名独立董事[12] - 董事会下设战略委员会研究公司长期战略等[15] - 设立审计部负责内部审计监督，完善内部控制[16] - 董事会下设薪酬与考核委员会，制定系列人力资源政策[18] 内部控制措施 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[6] - 公司完善内部控制组织架构，形成有效分层级管理机制[14] - 公司建立有效风险评估机制，识别和应对内外部风险[22] - 公司实施不相容职务分离控制措施[23] - 公司各项审批业务有明确权限和流程，部分可通过ERP系统自动控制[24] - 公司制定采购相关制度，通过ERP系统管控采购流程[27] - 公司制定销售相关制度，通过ERP系统管控销售流程[28] - 公司建立固定资产管理程序和相关制度，通过ERP系统管控流程[32] - 公司建立无形资产管理程序，依据法规制定相关制度，线下管控流程[33] - 公司建立财务报告相关制度，会计管理内控完整有效[35] - 公司制定筹资管理制度，财务部管理筹资业务[36] - 公司制定资金营运相关制度，规范资金收支，防范风险[37] - 公司制定信息系统相关制度，保障信息安全与共享[41] 内部控制评价 - 2023年12月31日公司内部控制无设计或执行方面重大缺陷[45] - 容诚会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[47] - 保荐机构认为公司已建立内控体系，符合相关规定，执行情况较好[50] 研发投入 - 公司设立技术研发中心，制定研发管理制度，加强研发投入[39]

2024 年 4 月 1 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关 规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益 出发，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，积极参加董事会各委员会的会议，对 审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李明发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，博士研究生学历。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。本人作为独立董事，本着勤勉 尽责的态度，通过出席董事会、列席股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、 客观、审慎地行使表决 ...

内部控制审计与评价 - 容诚会计师事务所审计芜湖三联锻造2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] 内部控制标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额＞资产总额的1%[14] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额＞营业收入总额的1%[14] - 非财务报告内部控制关键岗位人员流失30%以上认定为重要缺陷[17] 公司治理 - 公司有7名董事，其中3名独立董事[20] 制度建设 - 公司制定一系列人力资源政策，包括《人事管理制度》等[21] - 公司制定《风险评估管理制度》等明确风险评估工作内容[24] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离控制措施，形成相互制约工作机制[26] - 公司各项需审批业务有明确审批权限及流程，部分可通过ERP系统自动控制[26] 业务管控 - 公司采购流程通过ERP系统实现信息化管控[27] - 公司对存货出入库通过ERP系统实现信息化管控，财务部定期组织盘点清查和减值测试[30] - 公司固定资产采购等流程通过ERP系统实现信息化管控，各归口管理部门建立资产台账[32] - 公司对知识产权申请等流程通过授权审批线下管控，财务部组织清查和减值测试[33][34] 财务相关 - 公司建立财务相关制度，财务部分工明确，实行岗位责任制[34] - 公司制定筹资制度，财务部管理筹资业务，明确各环节管理办法和岗位制约措施[34] 研发管理 - 公司设立技术研发中心，制定研发制度，加强研发投入[36] 未来展望 - 公司为应对经济环境变化推进内部控制相关工作[41] - 公司加强内部控制组织和人才队伍建设[41] - 公司加强与第三方专业机构合作完善内部控制制度[41]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-018 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司 业务发展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下 简称"联盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交 易金额不超过 400.00 万元。全体董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常 关联交易额度无需提交股东大会审议，独立董事已召开独立董事专门会议并发表 了审查意见。 6、成立日期：2023 年 10 月 23 日 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-010 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项 目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资 子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。 公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司（以下简称"鑫联精工"），建设"年 产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目"。具体内容详见《关于公司拟对 全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公 告》（公告编号：2024-004）。 4、土地面积：31,680.90 平方米 5、使用权出让年限：50 年 二、对外投资进展情况 近日，黄山鑫联精工机械有限公司原定于与黄山市歙县人民政府签署项目投 资合作协议书，变更为与安徽歙县经济开发区管理委员会签署项目投资 ...