本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级 管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中委托出席的 董事 1 名），董事长赵军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长 王栋先生出席并投票表决。会议由王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-015 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《陕西能源投资股份有限公司 2023 年年度报告》已 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001286[9] - 公司注册地址为陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼[9] - 公司网址为http://www.sxeicl.com/[9] - 公司董事会秘书为徐子睿，联系电话为029-63355307[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/[10] - 公司统一社会信用代码为91610000752139259D[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为19,452,826,607.90元，较上年下降4.10%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,555,693,443.09元，较上年增长3.30%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,133,297,557.04元，较上年增长19.88%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，较上年增长10.98%[12] - 公司2023年总资产为63,040,372,018.06元，较上年增长11.91%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为23,205,062,577.48元，较上年增长54.65%[13] 公司业务情况 - 公司2023年电力业务营业收入为147.70亿元，同比下降2.25%[28] - 公司2023年煤炭业务营业收入为40.85亿元，同比下降11.50%[28] - 公司实施煤电一体化经营，煤矿产煤主要用于所属各电厂自用，部分对外销售[29] 公司煤炭业务 - 公司拥有煤炭保有资源量41.64亿吨，核定煤炭产能3,000万吨/年，已投产产能为2,200万吨/年，正在建设产能为800万吨/年；设计能力为400万吨/年的丈八煤矿项目正在办理核准[24] 公司研究领域 - 公司在固废综合利用领域的发展规划将从多角度研究，充分考虑企业的实际理解和实施能力[39] - 公司对园子沟煤矿瓦斯抽采效果进行研究，优化瓦斯抽采技术参数，制定防治技术方案[40] - 研究园子沟矿煤层物性参数和瓦斯参数，构建煤矿瓦斯综合防治技术体系[41] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为22,186,158,329.83元，同比下降8.99%[84] - 公司2023年经营活动现金流出小计为15,052,860,772.79元，同比下降2.73%[84] - 公司2023年投资活动现金流入小计为405,774,682.37元，同比增长28.99%[84] - 公司2023年投资活动现金流出小计为5,858,553,887.94元，同比增长23.88%[84] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为13,963,514,555.84元，同比增长43.39%[84] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为13,537,322,250.94元，同比下降8.74%[84] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为2,106,710,656.37元，同比增长446.29%[84] 公司治理与人事 - 公司董事会于2023年10月18日收到高瑞亭先生的书面辞职报告，高瑞亭先生因年龄原因辞去公司董事职务[120] - 公司2023年年度报告中，赵军担任董事长，现任陕西能源董事长[121] - 公司2023年支付给董事、监事和高级管理人员的税前薪酬为1,128.17万元[134] - 公司报告期内董事会共召开了多次会议，其中第二届董事会第八次会议和第九次会议的决议已经公布[135] - 公司报告期末在职员工数量合计为9,512人，其中生产人员占比最高，达到6,857人[145]

公司概况 - 财务公司注册资本为10亿元人民币[1][2] - 财务公司于2017年6月正式挂牌运营[1] - 财务公司经营范围包括八项业务[2] 公司治理 - 建立以股东会等为核心的公司治理架构[3] - 风险管理组织体系由多部门构成，有三道风险控制防线[7] 制度建设 - 制定多项制度规范资金业务、会计核算等[8][11][13] 业绩总结 - 2023年末资产总额118.31亿元，净资产11.51亿元[17] - 2023年营业收入2.46亿元，利润总额1.64亿元，净利润1.24亿元[17] 用户数据 - 2023年末公司在财务公司存款余额34.29亿元，比例59.66%[21] - 2023年末公司在财务公司融资余额28.10亿元，贷款比例11.85%[21] 指标情况 - 2023年末资本充足率21.96%，不良资产率和不良贷款率为0[20] - 2023年末贷款拨备率2.5%，流动性比例71.65%[20] - 2023年末投资总额/资本净额为8.31%[20]

财务数据 - 2024年4月25日大华会计师事务所签发陕西能源公司2023年度无保留意见审计报告[4] - 公司存放于财务公司存款年初132.3亿，本年增0.9亿，减439.46亿，年末34.29亿，手续费1234.95万[10] - 公司向财务公司借款年初8.18亿，本年增453.62亿，减409.83亿，年末28.1亿，手续费1.17亿[10] - 公司短期借款年初6.2亿，本年无增加，减6.2亿，年末0.9亿，手续费739.99万[10] - 公司长期借款年初19.8万，本年无增加，减47.83亿，年末28.1亿，手续费1.1亿[10]

提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司2024年拟向控股子公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）、西部证券股份 有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"陕西能源"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对陕西能源 2024 年拟向 控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称"麟北煤业"）提供财务 资助事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务资助事项情况 （一）基本情况 为支持麟北煤业生产经营发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产 经营的情况下，公司 2024 年拟以自有资金向麟北煤业提供委托贷款 29 亿元，用 于其置换本年到期委托贷款。本次委托贷款总额度不超过 29 亿 ...

陕西能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 舌:86 (10) 5835 0011 传真: ___ 陕西能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 分析( 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 、大华内字[2024]0011000566 号 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西能源投资股份有限公司(以下简称陕西能源 公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

预算范围 - 2024年全面预算编制含二级法人单位12家、三级及以下16家[2] 预算数据 - 2024年预算发电量498.27亿千瓦时[3] - 2024年预算原煤产量2270万吨[3] 市场影响 - “双碳”使省内火电利用小时等存不确定因素[3] - 新能源及进口煤冲击火电发电量、用煤量和电煤价格[5] - 煤炭市场走势影响公司整体效益[5] 风险提示 - 预算不代表盈利预测，不构成实质承诺[6] - 受不可控因素影响，预算指标实现有不确定性[6]

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-020 陕西能源投资股份有限公司 关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》（以下简称"《交易与关联 交易》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司关 联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等公司制度规定，陕 西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西能源"）结合公司日常经 营和业务发展需要，对公司2024年度日常关联交易进行预计。 2024年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于确 认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》。本议案审 议时公司关联董事赵军、王栋、王建利应回避表决。本项表决结果为：同意 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-024 陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2024年4月26日 1 附件：安懿简历 安懿，女，汉族，1982年9月生，陕西西安人，在职研究生学历，法学 学士、管理学硕士，2004年7月参加工作。2000年9月至2004年7月，在西北 政法学院法学专业学习,法学学士；2004年7月至2013年5月，陕西省投资集 团(有限)公司政策法规室科员(其间: 2005年7月—2006年10月，在加拿大布 鲁克大学组织与管理研究专业学习,研究生毕业,硕士学位) 2013年5月至 2016年6月，任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员；2016年6月 至2016年12月，任陕西能源集团有限公司办公室副主任科员；2016年12月 至2018年1月，任陕西能源集团有限公司办公室主任科员；2018年1月至2021 年8月，任陕西投资集团有限公司办公室高级主管；2021年8月至2024年3月， 任陕西投资集团有限公司法规部副主任。 截至本公告披露日，安懿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实 际控制 ...

陕西能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 刘黎 各位股东及股东代表： 本人作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《陕西能源投资股份有限公司独立 董事工作制度》等文件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任 和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行的工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人的基本情况如下： 刘黎，男，1953 年 9 月出生，中国国籍，香港永久居民，无其他境外国家或地区 永久居留权，高级审计师，中国注册会计师。1968 年至 1970 年，于吉林省延边朝鲜 族自治州农村生产队工作；1970 年至 1978 年，任职于吉林省邮电工业总厂；1979 年 至 1983 年于吉林财贸学院财政金融系学习；1983 年至 1986 年，任职于吉林省审计 厅；1987 年至 1997 年，任职于广东省审计厅；1997 年至 2001 年，任香港中旅（集 团）有限公司审计部总经理； ...