资金募集 - 2023年3月29日发行75000.00万股普通股，募资72亿元，净额68.3455860289亿元[1] 项目投资 - 2024年2月同意用83455.86万元超募和28677.74万元自有资金投建商洛电厂二期[5] 资金使用 - 截至2025年3月末，陕投商洛电厂二期超募资金83919.54万元使用完毕[8] 资金处理 - 2025年4月17日董事会、监事会通过节余募资补流并注销专户议案[9][11] - 拟注销中信银行募集资金专户，2036.59万元利息拟补流[8][10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，希格玛所合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2024年度希格玛所业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[2] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计决策 - 2024年因大华被暂停业务，公司选聘希格玛所担任2024年度审计机构[3] - 2024年多次会议审议通过聘任希格玛所[2][4] 审计进展 - 2025年4月15日会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为希格玛所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额比例为96.37%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入比例为93.33%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[13] 内部控制情况 - 内控评价基准日为2024年12月31日[1][4][5] - 董事会授权内控审计部负责内控评价工作[3] - 内控评价范围涵盖各类业务和事项，关注十大高风险领域[6] - 内控评价采用个别访谈等方法收集证据[9] - 公司确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[10][11] - 报告期公司无财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 基准日公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 基准日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[16]

预算范围 - 2025年全面预算编制含二级法人单位16家、三级及以下21家[1] 预算数据 - 2025年预算发电量530.17亿千瓦时[2] - 2025年预算煤炭产量2275万吨[2] - 2025年固定资产投资预算88.26亿元[2] - 2025年股权投资预算68.94亿元[2] 未来风险 - 2025年火电利用小时数或受较大影响，存在不确定因素[2] - 2025年煤炭价格趋势不明，影响整体效益[3] - 2025年赵石畔煤矿项目进度不确定，影响产量和利润[4] - 2025年参股单位预计投资收益波动或影响利润[6] 特别说明 - 本预算报告不代表2025年度盈利预测，指标实现有不确定性[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如增资项目、年报、利润分配预案等[2][3] 公司评价 - 监事会认为内控完善，董高履职尽责[5] - 监事会认为财务体系健全，状况良好[6] 未来展望 - 2025年贯彻新《公司法》监事会改革要求，转型治理机制[16]

公司整体财务数据 - 2024年合并口径资产总额682.15亿元，负债362.42亿元，所有者权益319.74亿元，资产负债率53.13%[2] - 2024年营业收入231.56亿元，利润总额53.80亿元，净利润46.62亿元[2] - 2024年营业总成本180.29亿元，营业成本150.60亿元[4] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为82.36亿、 -70.20亿、 -20.10亿元[14] 业务收入数据 - 2024年电力、煤炭、热力、其他业务收入分别为176.67亿、48.43亿、4.92亿、1.54亿元[3] 母公司财务数据 - 2024年母公司营业收入500.08万元，投资收益23.01亿元，利润总额24.09亿元，净利润23.81亿元[2] - 2024年末母公司资产254.14亿元，负债34.28亿元，所有者权益219.86亿元，资产负债率13.49%[2] - 2024年母公司经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 -1.93亿、3.16亿、 -13.92亿元[17] 其他数据 - 2024年末公司及母公司未分配利润分别为50.50亿、29.59亿元[13][16] - 2024年末公司资产、负债、所有者权益较年初分别增加51.75亿、27.88亿、23.87亿元[11][12][13]

投资计划 - 2025年4月17日公司审议通过《关于2025年度投资计划的议案》[1] - 2025年计划完成固定资产投资88.26亿元[2] - 2025年预算股权投资总额共68.94亿元[3] 说明 - 2025年度投资计划为预算安排，实施中可能调整[4]

授信相关 - 2025年度公司及权属公司申请综合授信额度不超1051.92亿元[1] - 授信有效期为股东大会审议通过后十二个月，额度可循环使用[1] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度内行使决策权及签署文件[2] - 授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内[2]

业绩数据 - 全年完成发电量530.43亿千瓦时、原煤产量2356.28万吨[2] - 实现营业收入231.56亿元、利润总额53.80亿元[2] - 实现归母净利润30.09亿元，同比增长17.73%[2] 装机与产能 - 煤电总装机增长至1725万千瓦，新投运煤电机组205万千瓦，在役装机增至1123万千瓦[3] - 新开工机组200万千瓦，在建装机合计402万千瓦，核准筹建装机200万千瓦[3] - 煤炭核准产能达到3000万吨/年，在产煤矿产能达到2400万吨/年，在建煤炭产能600万吨/年[3] 资源与项目 - 竞得钱阳山煤矿采矿权，新增煤炭资源10.2亿吨，煤炭资源总量达到51.84亿吨[3] - 建成重卡充换电站2座、乘用车充换电站12座，首个5.85MW分布式光伏项目并网发电[3] 会议情况 - 董事会累计召开各专门委员会会议20次，召开董事会会议10次，召集股东大会会议3次[6] - 2024年公司召开战略委员会5次、审计委员会7次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会6次[13] - 2024年董事会提请召开3次股东大会，相关议案均执行完毕[15][16] 股权与分红 - 拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权并投资建设信丰电厂二期2×1000MW机组项目[10] - 截至2024年4月25日，总股本37.5亿股，年度分红每10股派3.6元（含税），派现13.5亿元（含税）[18] - 截至2024年9月30日，总股本37.5亿股，中期分红每10股派0.5元（含税），派现1.875亿元（含税）[18] 议案审议 - 2024年9月24日第二届董事会第十八次会议多项议案，除设立赵石畔电厂二期项目公司议案正在执行外其余执行完毕[11][12] - 2024年10月28日第二届董事会第十九次会议审议2024年第三季度报告等议案[11] - 2024年12月6日第二届董事会第二十次会议审议公司2024年前三季度利润分配预案等多项议案[11] - 2024年12月26日第二届董事会第二十一次会议审议设立钱阳山煤矿项目公司等议案[11] - 2024年12月30日第二届董事会第二十二次会议审议公司本部2023年度经营业绩考核结果及经理层成员2023年度绩效年薪差额的议案[11][12] 独立董事 - 独立董事现场工作时间均超十五日，历次董事会会议审议议案和公司其他事项未提异议[14]

关联交易金额 - 公司预计2025年度日常关联交易总额为996300万元[5] - 截至2025年3月31日，公司关联交易已发生金额为36956.74万元[5] - 2024年公司关联交易实际发生额为396119.85万元[5] 采购业务 - 2025年向关联人采购材料、设备预计金额为3000万元，2024年实际发生额为537.28万元[4] - 2025年向关联人采购工程服务预计金额为26000万元，2024年实际发生额为9313.88万元[4] - 2025年向关联人采购劳务预计金额为23000万元，2024年实际发生额为14857.57万元[4] 采购业务占比与差异 - 2024年向关联人采购材料、设备实际发生额占同类业务比例为0.06%，与预计金额差异为 - 84%[8] - 2024年向关联人采购工程服务实际发生额占同类业务比例为2.83%，与预计金额差异为 - 36%[8] - 2024年向关联人采购劳务实际发生额占同类业务比例为41.58%，与预计金额差异为 - 27%[8] 融资租赁业务 - 2025年与关联方的融资租赁类业务预计金额为320000万元[5] - 关联方融资租赁业务，陕西君成融资租赁股份有限公司2024年实际发生额7788.72万元，年初预计200000万元，差异 - 96%[9] 销售与劳务提供 - 向关联人销售产品、商品，陕西金泰氯碱化工等同受陕投集团控制企业2024年实际发生额11186.78万元，年初预计21000万元，差异 - 47%[9] - 向关联人提供劳务，浪卡子县大有新能源开发等同受陕投集团控制企业2024年实际发生额1274.39万元，年初预计1910万元，差异 - 33%[9] 担保与存借款 - 公司为新疆皖能江布发电有限公司担保91680.06万元，截止2038年4月30日[11] - 存放于财务公司存款年初余额342915.68万元，本年增加4289273.33万元，年末余额399603.10万元，利息2263.67万元[13] - 向财务公司借款年初余额280967.00万元，本年增加333200.00万元，年末余额546632.00万元，利息12235.93万元[13] 关联方财务数据 - 陕西投资集团有限公司截至2024年9月30日资产总额29241293.65万元，净资产8951653.78万元，1 - 9月营收4306310.72万元，净利润562835.83万元[15] - 陕西投资集团财务有限责任公司截至2024年12月31日资产总额1498684.59万元[16] - 2024年度营业收入29516.81万元，净利润7105.14万元（未经审计）[18] - 截至2024年12月31日，资产总额697127.05万元，净资产163896.79元[18] 公司治理 - 董事会于2025年4月17日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议[24] - 独立董事于2025年4月15日审议同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[24] - 监事会于2025年4月17日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[25] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议[26] 交易原则与规定 - 公司及子公司与关联方交易参照市场价格及行业惯例，按自愿、平等、互惠原则签协议[21] - 关联交易发生超出预计范围，公司将按《上市规则》履行审批及披露义务[22] - 公司关联交易公平互利，价格公允，不损害公司利益，不影响独立性[23]