股东大会信息 - 2025年5月9日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室[3] 议案信息 - 审议2024年年度报告、2025年度投资计划等13项议案[3][4] - 议案10、11涉及关联交易，关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月6 - 8日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为陕西能源投资股份有限公司18层前台[6] 投票信息 - 普通股投票代码为361286，投票简称为陕能投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[13]

会议情况 - 陕西能源第二届监事会第十七次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为5人[1] 议案审议 - 13项议案均以5票同意通过审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][15] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][9] - 两项议案直接提交2024年度股东大会审议[5][14] 监事会意见 - 2024年度募集资金存放与使用合法合规[7] - 2025年度预计关联交易符合需求，价格公允程序合法[8] - 向麟北煤业、能动科技提供财务资助关联交易合规[9] - 使用节余募集资金永久补充流动资金合规[10] - 公司已建立健全内部控制体系[11] - 陕投财务公司经营规范，与公司金融业务风险低[12]

会议信息 - 陕西能源第二届董事会第二十八次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月9日14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意9票，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][17][18] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的等议案关联董事回避，表决同意6票，需提交2024年度股东大会审议[14][15][16] - 《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》表决通过[17] - 《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》表决同意6票[19] - 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告等议案表决同意9票[20] - 《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》表决同意6票[21] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意8票[22] - 《关于公司董事薪酬的议案》因董事回避，提交2024年度股东大会审议[23] - 《关于审议2025年第一季度报告的议案》表决同意9票[24] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票[25] 其他事项 - 公司独立董事提交2024年度独立董事述职报告，将在2024年度股东大会上述职[4] - 董事会同意公司编制的《2025年度经营计划》[6] - 《2025年度投资计划》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[7][8][9][11][12][14] - 希格玛会计师事务所出具公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告和内部控制审计报告[13][18] - 保荐人中信证券、西部证券对公司相关情况发表核查意见[13][15][16][17][18] - 《公司内部控制评价报告》议案已事前经董事会审计委员会审议通过[18] - 备查文件包含第二届董事会第二十八次会议决议和2025年第一次独立董事专门会议决议[26][27]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润3,008,698,347.69元，母公司报表净利润2,381,407,569.02元[1] - 2024年度提取法定盈余公积，合并与母公司报表均为238,140,756.90元[2] 利润分配 - 截至2025年4月17日总股本3,750,000,000股，拟10股派3.6元，派现1,350,000,000元[2] - 2024年度累计派现1,537,500,000元，占归母净利润51.10%[4] 其他事项 - 提请授权董事会决策2025年中期利润分配，上限不超相应归母净利润[8] - 利润分配预案及授权需股东大会审议，有不确定性[11]

募集资金情况 - 2023年3月29日公司公开发行75000.00万股，每股发行价9.60元，截至2023年4月4日共募集资金72亿元，扣除费用后净额68.35亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户初始金额68.49亿元，已支付发行费用1460.14万元，期末余额1.05亿元[4] 资金使用情况 - 2024年使用募集资金12.86亿元，对募集资金项目累计投入67.95亿元[4] - 2024年使用8.35亿元超募资金和2.87亿元自有资金投资建设商洛电厂二期[8] - 2024年置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25.25亿元[4] - 2024年直接投入清水川能源电厂三期项目16.76亿元[4] - 2024年补充流动资金18亿元[4] - 2024年直接投入商洛电厂二期项目7.54亿元[4] - 2024年部分项目结项并将节余资金3996.16万元永久补充流动资金[4] 项目投资进度 - 清水川能源电厂三期项目调整后投资总额42亿元，投资进度100.03%[21] - 补充流动资金项目调整后投资总额18亿元，投资进度100%[21] - 商洛电厂二期2×660MW机组项目调整后投资总额8.3455860289亿元，投资进度90.38%[21] - 承诺投资项目总计调整后投资总额60亿元，投资进度100.68%[21] - 超募资金投向总计调整后投资总额8.3455860289亿元，投资进度90.38%[21] - 合计调整后投资总额68.3455860289亿元，投资进度99.43%[21]

募集资金情况 - 2023年3月29日公司公开发行75000.00万股普通股(A股)，每股发行价9.60元，募集资金720.00亿元，净额68.35亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入67.95亿元，2024年使用12.86亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额为1.05亿元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为105092597.52元[25] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2524601903.03元[25] - 公司年度投入募集资金86251157元[23] - 公司募集资金承诺投资总额6795302323元[23] 项目进展 - 清水川能源电厂三期项目5、6机组分别于2024年1月15日、7月12日建成投运[12][25] - 补充流动资金项目已完成，对应节余资金分别为2755.13万元和1241.03万元[12] - 两个募投项目对应的节余资金分别为27551348.28元和12410256.90元[25] - 南水川能源电厂累计投入4201086030元，投入比例100.03%，本年度实现效益306602049元[23] - 新罗电厂二期660MW机组项目累计投入754254687.98元，投入比例90.38%[23] 其他事项 - 2024年2月公司审议通过使用超募资金及自有资金投资建设陕投商洛电厂二期项目的议案[16] - 公司首发超募资金83455.86万元用于投资陕西商洛电厂二期2×660W机组项目[25] - 部分项目结项节余资金永久补充流动资金涉及金额800000000元[23] - 公司在中信银行等四家银行各开立1个募集资金专项账户，并签署相关监管协议[15] - 公司单次从募集资金存款户支取金额达5000.00万元以上或累计支取金额达募集资金总额的20%时，需通知保荐机构[16] - 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 公司成立于2013年6月28日，注册资本为叁仟万元人民币[36] - 主体应于每年1月1日至6月30日通过信用公示系统报送公示年度报告[36] - 2013年6月27日格玛会计师事务所获相关执业许可[37]

财务资助 - 公司拟以自有资金为麟北煤业提供不超29亿元财务资助，年利率3.2%，期限12个月[1] - 公司拟为能动科技提供不超0.6亿元财务资助，年利率3.2%，期限12个月[22] - 2024年度公司向麟北煤业提供财务资助累计发生额29亿元，年末余额29亿元[39] - 本次提供财务资助后公司提供财务资助总余额不超29.6亿元，占最近一期经审计净资产比例11.98%[39] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，公司总资产7633.81亿元，负债4891.85亿元，净资产2741.96亿元，净利润245.13亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司经审计总资产7158.68亿元，负债4688.24亿元，净资产2470.44亿元，净利润32.84亿元[13] 关联公司情况 - 麟北煤业注册资本167348.795452万元，截至2024年12月31日，总资产1029307.18万元，负债803495.68万元，净资产225811.50万元，净利润8992.32万元[5][8] - 煤田地质注册资本300000万元，截至2024年12月31日，总资产2034029.59万元，负债495068.46万元，净资产1538961.14万元，净利润232236.99万元[10][11] - 宝鸡热力注册资本10997万元，截至2024年12月31日，总资产289802.00万元，负债133058.00万元，净资产156744.00万元，净利润 - 233.86万元[11] - 能动科技截至2024年12月31日总资产5554.33万元、负债519.03万元、净资产5035.30万元、净利润34.38万元[28] - 秦龙电力截至2024年12月31日总资产1333617.71万元、负债860483.54万元、净资产473134.17万元、净利润56747.36万元[30] - 陕投资本截至2024年12月31日总资产98484.79万元、负债41.19万元、净资产98443.60万元、净利润 - 1197.13万元[31] 股权结构 - 麟北煤业股权结构为陕投集团11.406%、陕西能源59.6012%、宝鸡热力15.5364%、陕煤集团7.1707%、麟游县巨龙煤业科技有限责任公司6.2857%[7] - 能动科技股权结构为陕投集团持股51%、陕西能源持股49%，秦龙电力持股64.31%，陕投资本持股99.99%[27] - 秦龙电力股权结构为陕西能源投资股份有限公司持股94.5328%等[30] - 陕投资本股权结构为陕西投资集团有限公司持股99.99%、陕西陕投资本管理有限公司持股0.01%[31] 审批进展 - 2025年4月17日，公司第二届董事会第二十八次会议审议相关议案，尚需2024年年度股东大会批准[4] - 2025年4月15日独立董事审议同意向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易议案[41] - 2025年4月17日监事会审议通过向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易议案[42] - 向子公司提供财务资助事项尚需提交2024年年度股东大会审议[44] 关联交易 - 2024年度公司与关联方煤田地质累计已发生关联交易金额9540.41万元[19]

内部控制评价范围 - 涵盖公司及所属单位各类业务事项，关注10类高风险领域[5] - 纳入评价单位资产总额占比95.66%，营收占比93.27%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[13] 内部控制评价情况 - 对2024年12月31日内控有效性评价，无重大重要缺陷[3][16] - 评价报告基准日无重大重要缺陷，期间无影响因素[17][18] 内部控制相关工作 - 董事会授权内控审计部实施评价工作[1] - 评价工作按程序执行，用适当方法收集证据[8] - 保荐人核查内控完整性、合理性及有效性[19] 内部控制总体结论 - 2024年度内控执行良好，自评报告反映真实情况[20]

关联交易 - 2024年关联采购及销售合同签订或预计金额786,730.00万元，实际发生额396,119.85万元，差异 -50%[5] - 2024年向关联人采购材料、设备合同签订金额3,280.00万元，实际发生额537.28万元，差异 -84%[4] - 2024年向关联人采购工程服务合同签订金额14,620.00万元，实际发生额9,313.88万元，差异 -36%[4] - 关联交易合同签订或预计金额合计996,300.00万元[12] - 截至2025年3月31日已发生关联交易金额为36,956.74万元[12] - 2024年发生关联交易金额为396,119.85万元[12] 担保与存借款 - 2024年公司为新疆皖能江布发电有限公司担保总额177,033.3万元，担保余额91,680.06万元[8] - 2024年末存放于财务公司存款余额399,603.10万元，收取利息2,263.67万元[9] - 2024年末向财务公司借款余额546,632.00万元，支付利息12,235.93万元[9] - 2024年短期借款增加66,400.00万元，年末余额46,500.00万元，支付利息779.76万元[9] - 2024年长期借款增加266,800.00万元，年末余额500,132.00万元，支付利息11,456.18万元[9] - 2024年开立电子财务公司承兑汇票金额66,343.12万元，支付费用42.51万元[9] 关联方财务情况 - 陕西投资集团有限公司截至2024年9月30日资产总额29,241,293.65万元，净资产8,951,653.78万元，2024年1 - 9月营业收入4,306,310.72万元，净利润562,835.83万元[14] - 陕西君成融资租赁股份有限公司截至2024年12月31日资产总额697,127.05万元，净资产163,896.79万元，2024年度营业收入29,516.81万元，净利润7,105.14万元[16] - 陕投财务截至2024年12月31日资产总额1,498,684.59万元，净资产118,245.29万元，2024年度营业收入27,116.61万元，净利润3,160.04万元[17] 决策与规定 - 董事会于2025年4月17日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[23] - 独立董事于2025年4月15日审议同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[24] - 监事会于2025年4月17日审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[25] - 公司及子公司与关联方开展日常业务参照市场价格及行业惯例进行[20] - 关联交易发生超出预计范围，公司将按《上市规则》履行审批及信息披露义务[21] - 公司2024及2025年度日常关联交易决策程序符合相关规定要求[27] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议[27]

审计相关 - 审计公司对陕西能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] - 希格玛会计师事务所出具编号为希会审字(2025)2592号审计报告[4] - 审计报告签字日期为2025年4月17日[12] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 事务所信息 - 希格玛会计师事务所2013年6月28日成立，注册资本叁仟万元[22] - 其执业证书发证日期为2013年6月27日[23]