国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总 额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净 额 202,668.70 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 ...

（三）2023年4月23日第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《2022年 度监事会工作报告》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转 增股本预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于监事2023年度薪酬方案的议 案》《2022年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度日 常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司 及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。 （四）2023年4月27日第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《2023年 第一季度报告》。 （五）2023年8月23日第二届监事会召开第六次会议，审议通过了《2023年 半年度财务报告、2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保 障股东权益、公司利益和员工的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。公司董事长为战略委员会固有委员。 第一条 为适应滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁 州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-012 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]3066 号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A 股) 股票 3,533.3334 万股，发行价为每股 61.87 元，共计募集资金总额为 218,607.34 万元， 扣除券商承销佣金及保荐费 12,992.17 万元（不包含前期已支付的 94.34 万元）后，主承 销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 ...

第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名, 且必须有一名 为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员中的会计专业人士担任。 1 第一条 为强化滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治 理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 在审计 ...

1、纳入评价范围的主要单位包括 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司及公司全资子公司。 国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度内部控制相关事项进行了核查， 并出具本核查意见如下： 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | 3、纳入 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2023年度财务报表业经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公 司2023年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截止2023年12月31日，公司合并口径资产总计540,976.20万元，其中负债 112,436.24万元，所有者权益428,539.95万元。资产负债率为20.78%。归属于母 公司股东权益为428,624.00万元。2023年公司合并口径营业总收入391,253.93万 元、营业利润59,686.73万元、净利润49,572.99万元。其中，归属于公司股东的 净利润49,657.04万元。2023年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 51,072.46万元，投资活动产生的现金流量净额-132,881.49万元，筹资活动产生 的现金流量净额133,632.78万元。现金与现金等价物净增加额51,933.48万元。 期末现金及现金等价物余额64,915.33万元。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益情况 （二 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-009 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投票 的时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15~下午 15:00 2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 ...

上海市通力律师事务所 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 滁州多利汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、黄新淏律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...