证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇所"）为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。 中汇所在为公司 2024 年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、 公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了 公司及股东的合法权益。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 人员数据 - 截至2024年12月31日公司共有1378名员工[15] - 截至2024年12月31日公司员工中本科生及以上197人，专科406人[15] - 截至2024年12月31日公司技术人员249人[15] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 建立风险评估、不相容职务分离等多项控制机制[18][20][21][23][24] - 制定资金、采购等多项管理制度[28][30][31][33][36][38][39] - 财务部每年组织一次固定资产全面盘点[37] - 要求控股子公司按月报送月度报告，财务报表接受审计[43] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制按资产、营收、利润总额潜在错报金额划分缺陷等级[46][47] - 非财务报告内部控制按潜在损失金额和关键岗位人员流失率划分缺陷等级[48] 违规警示 - 2025年1月公司、财务总监和董事会秘书收到安徽证监局警示函[50][51] - 警示函原因是募集资金使用存在置换不合规等问题[51]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事及其关系未在相关企业任职[1] - 三位独立董事与公司无重大持股、业务关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

财务数据 - 2024年末资产总计590,329.26万元，负债134,569.33万元，所有者权益455,759.92万元，资产负债率22.80%[2] - 2024年营业总收入359,202.01万元、营业利润48,940.57万元、净利润42,286.10万元[2] - 2024年归属于公司股东的净利润42,492.73万元[2] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额60,912.95万元，投资活动现金流量净额 -52,834.62万元，筹资活动现金流量净额 -18,669.15万元[2] - 2024年现金与现金等价物净增加额 -10,349.01万元，期末现金及现金等价物余额54,566.32万元[2] 同比变化 - 2024年营业总收入较2023年减少8.19%，营业利润减少18.00%，净利润减少14.70%[4] - 2024年末总资产较2023年末增加9.12%，总负债增加19.69%，所有者权益增加6.35%[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，发行价每股61.87元，募集资金总额218,607.34万元，净额202,668.70万元[1] - 2024年度公司募集资金直接投入募投项目38,975.37万元，截至2024年12月31日累积投入170,416.82万元[2] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金余额35,180.40万元，其中专户余额15,180.40万元，现金管理余额20,000.00万元[2] 现金管理情况 - 2024年3月5日公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理[7] - 2024年度公司通过募集资金现金管理取得收益952.97万元[8] - 截至2024年12月31日，尚未到期用于现金管理的募集资金余额20,000.00万元，年化收益区间1.05%-2.35%[8] 项目资金变更及使用情况 - 2023年12月公司将25000万元募集资金变更用途[10] - 2024年7月公司将38000万元募集资金变更用途[11] - 报告期内变更用途的募集资金总额为38000万元，累计变更用途的募集资金总额为63000万元，比例为31.09%[19] 各项目投资进度 - “滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”投资进度102.86%[19] - “常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”投资进度100.94%[19] - “昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目”投资进度86.53%[19] - “盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目”投资进度100.24%[19] - 补充流动资金项目投入进度100%[20] - 承诺投资项目投入进度84.09%[20] - 常州多利汽车零部件有限公司项目投资进度100.31%[22] - 上海达亚汽车配件有限公司项目投资进度22.41%[22] - 变更项目合计投资进度53.32%[22]

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更，无需提交董事会及股东大会审议[2] - 变更原因是财政部发布准则解释第18号[3] - 变更对公司财务状况等无重大影响[2][7]

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 非独立董事薪资40 - 150万元/年[1] - 独立董事津贴9.6万元/年[1] - 监事薪资13 - 100万元/年[2] - 高级管理人员薪资40 - 150万元/年[2] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[3] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[3] 其他规定 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计28,888.74万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计36,962.40万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计57,184.35万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计8,666.79万元[2] 各子公司资金情况 - 长沙达亚2024年期初往来资金余额为2,575.85万元[1] - 盐城多利2024年期初余额1,796.06万元，期末69.86万元[1] - 上海达亚2024年往来累计（不含息）8,600.00万元，期末3,640.46万元[1] - 安徽达亚2024年期初24,216.83万元，往来累计（不含息）5,364.00万元，期末1,772.47万元[1] - 安徽耀美2024年期初100.00万元，期末510.00万元[1] - 常州多利2024年往来累计（不含息）17,416.50万元，偿还16,576.90万元，期末839.60万元[2]

担保额度 - 2025年为资产负债率超70%子公司提供担保额度4亿元，不超70%子公司提供4亿元[2] - 全年预计担保总额8亿元，占上市公司最近一期净资产比例17.54%[6] - 担保额度有效期自股东大会审议通过起12个月，任一时点担保余额不超额度[2] 子公司财务数据 - 昆山达亚汽车零部件2024年末资产负债率34.82%[8] - 上海多利汽车配件2024年末资产负债率60.55%[10] - 上海达亚汽车配件2024年末资产负债率62.00%[11] - 盐城多利汽车零部件2024年末资产负债率11.34%[13] - 安徽达亚汽车零部件2024年末资产负债率31.32%[14] 公司财务数据 - 2024年公司资产负债率13.09%，营业收入0[16] - 2024年另一数据显示资产负债率131.88%，营业收入0[18] 股权结构 - 常州多利汽车零部件公司持股100%[14][15] - 盐城达世多利新材料科技由盐城多利汽车零部件100%持股[16] 其他 - 2025年4月9日董事会通过担保额度议案[3] - 公司目前未与贷款机构签订担保协议[19] - 公司为子公司担保符合战略目标和股东利益，风险可控[20] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度8亿，担保余额0[21] - 公司及控股子公司无合并报表外担保、逾期担保和涉诉担保[21]

人员数据 - 2024年末中汇所有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数为180家，同行业11家[2] 其他数据 - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额为30,000万元[3] 合规情况 - 中汇所近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] - 42名从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] 公司决策 - 2024年4月同意续聘中汇所为2024年度审计机构[13] - 2025年4月审议通过相关议案[13] 审计结果 - 中汇所对公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[12] - 审计委员会认为中汇所在2024年审计展现良好素质[15]