关联交易数据 - 2024年预计向关联方采购汽车零部件不超25035万元，实际13395.25万元，差异 - 46.49%[2][7] - 2024年预计向关联方出售原材料不超9200万元，实际5240.49万元，差异 - 43.04%[2][7] - 2025年预计向关联方采购汽车零部件不超21055万元，占2023年归属上市公司股东权益4.91%[4] - 2025年预计向关联方出售原材料不超8000万元，占2023年归属上市公司股东权益1.87%[4] - 2025年1月向关联人采购商品849.49万元[6] - 2025年1月向关联人销售商品210.46万元[6] - 2024年向无锡华尔众采购汽车零部件预计6000万元，实际2258万元，差异 - 62.37%[7] - 2024年向无锡邦奇采购汽车零部件预计6000万元，实际2861.34万元，差异 - 52.31%[7] - 2024年向无锡晓诚采购汽车零部件预计13000万元，实际8249.08万元，差异 - 36.55%[7] 关联方财务情况 - 无锡华尔众2024年末总资产24731.31万元、净资产9379.11万元、营收19734.48万元、净利润901.03万元[9][10] - 无锡邦奇2024年末总资产9099.51万元、净资产2588.82万元、营收3082.00万元、净利润76.60万元[11][12] - 无锡晓诚2024年末总资产51631.84万元、净资产4928.44万元、营收25674.04万元、净利润 - 377.06万元[13][14] - 绩溪多利养殖2024年末总资产367.04万元、净资产200.09万元、营收218.27万元、净利润 - 11.03万元[16][17] - 绩溪新城国际大酒店2024年末总资产27364.23万元、净资产 - 1079.70万元、营收2701.23万元、净利润 - 525.16万元[18][20] - 绩溪县多利国际大酒店2024年末总资产2684.90万元、净资产434.78万元、营收1220.50万元、净利润181.55万元[21][22] 关联方股权关系 - 无锡华尔众为公司实控人外甥赵自毅持股40%的企业[10] - 无锡邦奇为公司实控人外甥刘建军持股51%、外甥女刘丽琴持股49%的企业[12] - 无锡晓诚为公司实控人外甥女刘丽芬持股51%、外甥女婿顾继雄持股49%的企业[15] 会议与决策 - 2025年2月27日第二届董事会第二十次会议审议通过相关议案[5] - 2025年2月27日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案[26] 各方意见 - 独立董事认为公司与关联方日常关联交易属生产经营正常需要，定价合理，不损害公司及中小股东利益[26][27] - 监事会认为公司与关联方日常关联交易属生产经营正常需要，决策程序合规，交易公开公允，定价合理，不损害公司及中小股东利益[28] - 保荐机构认为公司与关联方日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及非关联股东利益，履行必要程序，待股东大会审议通过，符合相关要求和规定[29]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股A股，每股61.87元，募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金171409.84万元，未使用34257.91万元[3] 项目资金使用 - 滁州项目拟用11114.33万元，已用11450.80万元[2] - 常州项目拟用13362.15万元，已用13487.30万元[2] - 昆山项目拟用24938.55万元，已用21579.55万元[3] - 盐城项目拟用36601.66万元，已用36686.18万元[3] 资金存放 - 2024年3月5日同意以协定存款存放募集资金余额，期限不超12个月[5] - 2025年2月27日董事会、监事会通过继续以协定存款存放[11][12] - 保荐机构对继续存放无异议，有效期12个月，收益按规定管理使用[7][13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，每股发行价61.87元，实际募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金171409.84万元，未使用34257.91万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金进行现金管理[7] - 现金管理额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] - 本次现金管理占2023年度经审计净资产的16.33%，由董事会授权管理层决策[8] 决策审议 - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构国泰君安对现金管理事项无异议[20] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[13] - 公司采取选低风险产品、跟踪运作、内部审计等风控措施[14]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 有效期自股东大会通过起12个月[2] - 用于贸易融资、流动资金贷款等业务[3] 担保情况 - 实控人或其一致行动人提供连带责任担保[5] - 担保不收费、无需反担保，有效期12个月[5] 审议情况 - 2月27日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 保荐机构对申请及担保事项无异议[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股A股，每股发行价61.87元，实际募资总额218,607.34万元，净额202,668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，各项目募资总额629,445.82万元，已使用171,409.84万元，剩余34,257.91万元[3] 项目节余 - 本次拟结项5个募投项目，截至2025年1月31日节余募集资金5212.69万元[5] - 各项目分别节余：滁州1306.14万元、常州388.48万元、昆山3512.73万元、盐城3.93万元、昆山技改1.41万元[5] 资金安排 - 公司拟将5212.69万元节余资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 2025年2月27日董事会和监事会均审议通过相关议案[11][12] 合规说明 - 项目结项及资金补充无改变投向、损害股东利益情形，符合规定，保荐机构无异议[14]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票3533.3334万股，每股发行价61.87元，实际募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[2] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金171409.84万元，剩余34257.91万元[5] 未来展望 - 拟结项5个募投项目，节余5212.69万元永久补充流动资金[6][9] - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13] - 决策需提交股东大会审议，保荐机构无异议[14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3533.3334万股，每股61.87元，募资218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，已使用募资171409.84万元，未使用34257.91万元[4] 资金存放 - 公司将募资存款余额继续协定存款存放，有效期12个月[7] - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过该议案[11][12] - 保荐机构对该事项无异议[14]

资金情况 - 首次公开发行3533.3334万股，每股61.87元，募资总额21.86亿元，净额20.27亿元[3] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金17.14亿元，未使用3.43亿元[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2][20] - 额度占2023年度净资产16.33%，无需股东大会审议[11] 决策流程 - 2025年2月27日董事会、监事会通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22][23] 风险与措施 - 金融市场波动影响投资收益，短期收益不可预期[16] - 采取选低风险产品、跟踪运作等风控措施[17]

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超200,000万元[1] - 授信额度有效期自股东大会通过之日起12个月内[1] - 授信额度用于多种综合授信业务[2] 担保情况 - 公司实际控制人或其一致行动人提供连带责任担保[4] - 担保不收取费用，无需公司提供反担保[4] 流程安排 - 2025年2月27日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权董事长或指定代理人办理相关手续[2]

关联交易数据 - 2024年预计向关联方采购汽车零部件等不超25035万元，实际13395.25万元，差异率 - 46.49%[3][7][9] - 2024年预计向关联方出售原材料不超9200万元，实际5240.49万元，差异率 - 43.04%[3][4][9] - 2025年预计向关联方采购汽车零部件等不超21055万元，占2023年股东权益4.91%[5] - 2025年预计向关联方出售原材料不超8000万元，占2023年股东权益1.87%[5] 具体采购销售差异 - 2024年向无锡华尔众采购预计5000万元，实际2258万元，差异率 - 62.37%[7][9] - 2024年向无锡邦奇采购预计5000万元，实际2861.34万元，差异率 - 52.31%[7][9] - 2024年向无锡晓诚采购预计11000万元，实际8249.08万元，差异率 - 36.55%[7][9] - 2024年向绩溪多利养殖采购食品预计25万元，实际13.24万元，差异率 - 11.73%[7][9] - 2024年向无锡华尔众出售预计2000万元，实际1003.53万元，差异率 - 66.55%[7][9] - 2024年向无锡晓诚出售预计5000万元，实际3971.68万元，差异率 - 5.44%[7][9] 关联方财务情况 - 无锡华尔众2024年末总资产24731.31万元、净资产9379.11万元等[10][12] - 无锡邦奇2024年末总资产9099.51万元、净资产2588.82万元等[13][14] - 无锡晓诚2024年末总资产51631.84万元、净资产4928.44万元等[15][16] - 绩溪多利养殖2024年末总资产367.04万元、净资产200.09万元等[17][18] - 绩溪新城国际大酒店2024年末总资产27364.23万元、净资产 - 1079.70万元等[19][20] - 绩溪县多利国际大酒店2024年末总资产2684.90万元、净资产434.78万元等[21][23] 关联方股权关系 - 无锡华尔众为公司实控人外甥赵自毅持股40%的企业[12] - 无锡邦奇为公司实控人外甥刘建军持股51%、外甥女刘丽琴持股49%的企业[14] 会议与决策 - 2025年2月27日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议[26] 交易评价 - 本次日常关联交易遵循市场原则，价格公平合理，不影响独立性[25] - 公司与关联方交易属正常需要，定价合理，不损害利益[27] - 监事会认为关联交易决策程序合规，交易公开、公允[28] - 保荐机构认为关联交易符合经营需要，待股东大会审议[29] - 保荐机构对2024年执行情况及2025年预计事项无异议[29] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第二十次会议决议等[30]