业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票3533.3334万股，每股发行价61.87元，实际募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[2] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金171409.84万元，剩余34257.91万元[5] 未来展望 - 拟结项5个募投项目，节余5212.69万元永久补充流动资金[6][9] - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13] - 决策需提交股东大会审议，保荐机构无异议[14][15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月18日15:00[1] - 网络投票时间为3月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年3月12日[2] 议案通过条件 - 议案需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过[3] 登记信息 - 登记方式为信函或电子邮件，信函须在2025年3月17日16:30前送达[6] - 登记时间为2025年3月12日至3月17日间的工作日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[6] 网络投票 - 网络投票代码为361311，投票简称为多利投票[10] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[12] 议案内容 - 首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项及节余资金补充流动资金[14] - 涉及2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计[14] - 包含2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保[14]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年2月27日召开，3位监事均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过将募集资金存款余额以协定存款存放议案[2] - 审议通过用闲置资金及自有资金现金管理议案[3] - 审议通过部分投资项目结项并补充流动资金议案，需股东大会审议[5] - 审议通过2024 - 2025年度关联交易相关议案，需股东大会审议[6] - 审议通过2025年度申请综合授信额度并接受担保议案，需股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议2月21日发通知，2月27日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 募集资金存款协定存放、闲置资金现金管理议案全票通过[2] - 部分投资项目结项及节余资金补充流动资金议案全票通过，待股东大会审议[3] - 2024-2025年度关联交易、授信及担保议案部分董事回避，待股东大会审议[4][6] - 召开2025年第一次临时股东大会议案全票通过[7]

文章核心观点 多利科技全资子公司获多家客户定点通知，项目量产将完善产品结构并对营收和效益产生积极影响，虽业绩短期下滑但未来有望随客户新车型上市及一体化压铸业务量产迎来增量 [1][3] 客户定点 - 2月10日晚公告全资子公司昆山达亚和上海多利获国内多家客户定点，2025 - 2026年量产，量产后三年预计销售总金额13亿 - 15亿元，定点配套产品含一体化压铸及热成型零部件，客户涵盖2家头部新能源车企、6家车企和1家零部件企业 [1] - 2024年11月18日昆山达亚收到2家头部新能源车企定点，2026年量产，项目生命周期预计销售12亿 - 14亿元 [2] - 2023年9月昆山达亚获某头部新能源车企定点，2025年量产，生命周期预计销售21亿 - 23亿元 [2] 产能布局 - 围绕客户生产基地配套布局，结合订单需求规划一体化压铸业务产能 [2] - 已在江苏盐城、安徽六安布局四条一体化压铸生产线且已转固，2024年在江苏常州金坛新增生产线尚在建设，订单预计2025年量产 [2] - 2024年9月宣布在金华市投建年产20万套汽车车身一体化结构件项目，总投资10亿元，分两期实施，一期、二期分别投资6亿、4亿元 [2] 资金增资 - 2024年12月宣布以自有资金或债转股方式对安徽达亚、常州多利、盐城多利和烟台达世4家全资子公司增资6.65亿元 [3] 业绩情况 - 2024年前三季度业绩下滑，营收24.87亿元、净利润3.42亿元，同比分别下降9.42%、11.68% [3] - 2024年第三季度业绩企稳，单季营收9.55亿元、净利1.23亿元，环比增速分别为26.86%、17.94% [3] 未来展望 - 随主要客户零跑、蔚来新车型上市产销量释放，未来收入有望增量 [3] - 预计一体化压铸业务2025 - 2026年逐步进入稳定量产 [3]

项目定点 - 昆山达亚获2家头部新能源车企一体化压铸零部件定点通知[2] - 昆山达亚和上海多利获6家车企和1家零部件企业热成型零部件定点通知[2] 量产与营收 - 定点项目预计2025 - 2026年开始量产[2] - 量产后三年预计销售总金额约13 - 15亿元[2] 影响与风险 - 项目量产后预计对未来营收和经营效益产生积极影响[4] - 预计销售总金额存在不确定性，受多因素影响[1][5]

违规情况 - 公司存在募集资金置换不合规、专户使用不规范及用途不符问题[1][2] - 时任财务总监曹峰、时任董事会秘书张叶平负主要责任[2] 处理措施 - 2023年度发现违规后将涉及资金退回专户[3] - 收到《警示函》后加强法规学习[4] 其他说明 - 行政监管措施不影响正常经营[4] - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内审部门定期工作并报告情况[3] 信息披露 - 已披露内容完整，无应披露未披露重大事项[5] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[7] - 关联交易和对外担保审议合规，价格公允[7] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[8][10] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[10] 承诺履行 - 公司及股东完全履行承诺，现金分红制度完全执行[10]

培训安排 - 国泰君安于2024年12月18日对多利科技相关人员进行持续督导培训[1] - 培训前国泰君安编制培训材料并要求多利科技人员了解相关内容[1] 培训参与人员 - 多利科技实际控制人、董监高及部分中层以上管理人员参加培训[1] 培训内容 - 培训主要内容为新“国九条”及相关配套制度规则解析[2] - 培训涉及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规[2] 培训效果 - 培训促进对象增强法制和诚信意识[3] - 培训加强对象对信息披露等责任义务的理解[3] - 培训有助于提升多利科技规范运作水平[4] - 培训达到预期效果[4]

审计机构 - 公司2024年4、5月同意续聘中汇所为2024年度审计机构[2] 人员变更 - 原委派陈艳、李申，现变更为陈艳、薛飞[3] 人员履历 - 陈艳2008年起从事审计，近三年签核2家报告[4] - 薛飞2011年起审计，近三年签核4家报告[4] 其他情况 - 人员近三年无处罚处分，无影响独立性情形[5][6][7] - 变更系内部调整，不影响2024年审计工作[8]