会议信息 - 第二届监事会第十四次会议通知8月16日发出，8月22日召开[1] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度财务报告[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[3] - 审议通过使用承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[4]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额28888.74万元[4] - 2024年半年度占用累计发生额（不含利息）32229.92万元[4] - 2024年半年度占用资金利息15066.53万元[4] 资金偿还情况 - 2024年半年度偿还累计发生金额18407.71万元[4] 子公司期初余额 - 长沙达亚2024年期初占用资金余额2575.85万元[4] - 盐城多利2024年期初占用资金余额1796.06万元[4] - 安徽达亚2024年期初占用资金余额24216.83万元[4] - 安徽耀美2024年期初占用资金余额100.00万元[4] 子公司半年度占用额 - 常州多利2024年半年度占用累计发生额12446.50万元[4] - 金华达亚2024年半年度占用累计发生额1040.00万元[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股A股，每股发行价61.87元，募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[1] 项目投入 - 滁州等多个汽车项目拟投入资金从11114.33万元到38000.00万元不等[3] - 补充流动资金项目拟投入30000.00万元[3] 决策事项 - 2024年8月22日董事会和监事会通过募投项目资金支付置换议案[7][8]

募资情况 - 首次公开发行3533.3334万股A股，每股61.87元，募资218,607.34万元，净额202,668.70万元[1] 资金用途变更 - 将38,000万元未使用募集资金变更用途[4] 项目投资 - 增资子公司投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目[4] 资金存储 - 截至2024年7月23日，子公司专户存储金额13,504,000元[5] 监管协议 - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[5] 会议召开 - 2024年6月25日召开第二届董事会第十五次、监事会第十三次会议[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月11日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场出席8人代表176,470,450股占73.88235%，网络1人代表100股占0.00004%[3] - 会议在江苏苏州昆山巴城镇公司会议室召开，召集人为董事会，主持人是董事长邓丽琴[2] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意176,470,450股比例99.9999%，中小投资者反对100股比例100%[5][6] - 《关于变更部分募集资金用途议案》同意176,470,450股比例99.9999%，中小投资者反对100股比例100%[5][6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会7月11日15:00现场召开，网络投票7月11日9:15 - 15:00[4] - 9人参与现场及网络投票，代表176,470,550股，占比73.8824%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意176,470,450股，占99.9999%[7] - 《关于变更部分募集资金用途议案》同意176,470,450股，占99.9999%[8] 决议情况 - 特别决议事项议案获三分之二以上审议通过[10] - 影响中小投资者利益议案单独统计投票情况[10] - 全部议案获审议通过[10] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[11]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月11日15:00，网络投票7月11日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年7月4日[2] 议案通过条件 - 议案1需有效表决权三分之二以上通过，议案2需表决权股份总数二分之一以上通过[3] 股东登记 - 法人、个人股东登记所需材料及方式、时间[7] 投票信息 - 网络投票代码361311，简称多利投票[12] 议案内容 - 议案含总议案及非累积投票提案，如变更注册资本等[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3533.3334万股，每股发行价61.87元，实际募集资金总额218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 截至2024年6月24日，已使用募集资金156237.01万元，未使用48702.96万元[3] - 公司拟将38000万元用于新项目，占募集资金总额比例为17.38%[4] 项目投资情况 - 原“滁州多利汽车零部件自动化工厂项目”拟投资60148.78万元，已使用10601.94万元，未使用39888.49万元[7] - 新项目“上海达亚临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目”总投资约9亿元，固定资产投资约8亿元[10] - 新项目变更募集资金用途金额38000万元，剩余由自有或自筹资金投入[10] 项目相关数据 - 项目建设地块总用地面积约3.97万平方米，土地用途为工业用地[14] - 项目原材料成本约占产品平均制造成本的70％左右[14] - 项目投资财务内部收益率（税后）为15.22%，投资回收期（税后）为10.61年（含建设期）[17] 子公司情况 - 上海达亚成立于2014年7月18日，注册资本500万元，公司持有其100%股权[19] - 2023年度上海达亚资产总额32,066.93万元，负债总额19,066.61万元，净资产13,000.31万元，营业收入86,048.60万元，利润总额6,232.33万元，净利润4,671.05万元[20] - 2024年第一季度上海达亚资产总额38,798.38万元，负债总额24,840.81万元，净资产13,957.57万元，营业收入21,008.90万元，利润总额1,277.04万元，净利润957.36万元[20] 决策相关 - 监事会同意公司变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项[22] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项无异议[24] 公告相关 - 公告包含第二届董事会第十五次会议决议[25] - 公告包含第二届监事会第十三次会议决议[25] - 公告包含国泰君安对公司变更部分募集资金用途等的核查意见[25] - 公告包含上海达亚临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目可行性研究报告[25] - 公告发布时间为2024年6月26日[26]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，每股61.87元，实际募资218,607.34万元，净额202,668.70万元[2] - 截至2024年6月24日，已使用募资156,237.01万元，未使用48,702.96万元[5] - 拟将38,000万元用于新项目，占募资总额17.38%[6] 项目情况 - 原“滁州多利自动化工厂项目”拟投60,148.78万元，已用10,601.94万元[10] - 新项目“临港达亚制造基地项目”总投资约9亿元，固投约8亿元[13] - 新项目用地面积约3.97万平方米[13] - 新项目资金中变更募资38,000万元，其余自筹资[13] - 项目原材料成本约占产品平均制造成本的70％左右[17] - 项目投资财务内部收益率（税后）为15.22%，投资回收期（税后）为10.61年（含建设期）[20] 公司决策 - 2024年6月25日董事会和监事会通过变更募资议案[7] - 公司拟使用募集资金向全资子公司上海达亚增资38,000万元实施募投项目[20] - 监事会同意公司变更部分募集资金用途并向子公司增资实施募投项目[23] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途并向子公司增资实施募投项目事项无异议[25] 子公司情况 - 上海达亚2014年7月18日成立，注册资本500万元，公司持有其100%股权[21] - 上海达亚2023年12月31日资产总额32,066.93万元，负债总额19,066.61万元，净资产13,000.31万元，营业收入86,048.60万元，利润总额6,232.33万元，净利润4,671.05万元[24] - 上海达亚2024年3月31日资产总额38,798.38万元，负债总额24,840.81万元，净资产13,957.57万元，营业收入21,008.90万元，利润总额1,277.04万元，净利润957.36万元[24]

公司基本信息 - 公司于2022年12月5日获批发行3533.3334万股人民币普通股，2023年2月27日在深交所上市[7] - 公司注册资本为23885.3334万元[7] - 公司发起人曹达龙持股6700万股，持股比例67%；邓丽琴持股3300万股，持股比例33%[12] - 公司股份总数为23885.3334万股，均为普通股，每股面值1元[12][13] 股份相关规定 - 2019年12月成立时，发起人将原公司股权对应净资产按1:0.1217折为公司股份[14] - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形应6个月内转让或注销，特定情形合计持股不超10%并3年内转让或注销[18] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不超25%，发起人及公开发行前股份、上市交易一年内不得转让，高管离职后6个月内不得转让[22][23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼，5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29][32] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产等多种重大交易事项[35][37] - 单笔担保额超10%净资产等多种担保情形须经董事会和股东大会审议[40][41] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易应提交股东大会审议[42] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 多种情形需召开临时股东大会，如董事人数不足等[47][49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，股东大会投票时间、股权登记日有规定[58][61] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78][79] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少一名会计专业人士[107] - 多种交易情形应提交董事会审议，董事会每年至少召开两次会议[109][116] - 审计、战略、提名、薪酬与考核等委员会人员组成及会议规定[118][121][122][123] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[138][140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[149] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 单一年度现金分配利润不少于10%，最近三年累计不少于30%，不同阶段有不同比例要求[155] - 调整利润分配政策议案须经股东大会三分之二以上通过，现金分配不少于20%[161] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[167] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[172] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[176][177] - 章程修改、解释等相关规定，以市场监督管理部门核准登记中文版为准[187][189]