履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席股东大会3次、董事会6次、监事会1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与监管 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月18日[4] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8]

募集资金情况 - 2023年2月20日收到募集资金总额218,607.34万元，净额202,668.70万元[17] - 2024年使用募集资金38,975.37万元，全部投入募投项目[18] - 截至2024年12月31日，结余募集资金35,180.40万元，含专户15,180.40万元和现金管理20,000.00万元[18] - 2024年募集资金总额21.860734亿元，本年度投入3.897537亿元[41] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[20] - 2023年3月、2024年1月和7月公司及子公司与银行、保荐机构签署监管协议[20] - 截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，存储余额共151,804,041.26元[21][23] 资金使用限制与收益 - 2024年公司可用不超6亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[28] - 2024年度公司通过募集资金现金管理收益952.97万元[28] 项目资金变更 - 2023年公司将2.5亿元“常州达亚项目”未使用募集资金变更用于“常州多利项目”，截至2024年底该项目使用2.507833亿元[33][34] - 2024年公司将3.8亿元“滁州多利项目”未使用募集资金变更用于“上海达亚项目”，截至2024年底该项目使用8515.6万元[34][35] - 报告期内变更用途的募集资金总额3.8亿元，累计变更6.3亿元，累计变更比例31.09%[41] 项目投资进度 - 截至2024年底，“滁州多利自动化工厂项目”累计投入1.143187亿元，投资进度102.86%[41] - 截至2024年底，“常州达亚生产项目”累计投入1.34873亿元，投资进度100.94%[41] - 截至2024年底，“昆山达亚生产项目”累计投入2.157955亿元，投资进度86.53%[41] - 昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目投资进度99.93%，预计2025年2月达到预定可使用状态[43] - 常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目投资进度100.31%，预计2025年12月达到预定可使用状态[43] - 上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目投资进度22.41%，预计2027年7月达到预定可使用状态[43] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[43] - 承诺投资项目小计承诺投资202,668.70，截至期末实际累计投入170,416.82[43] - 变更后项目合计拟投入募集资金63,000.00，本年度实际投入28,017.11，截至期末实际累计投入33,593.93[46]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，每股61.87元，实际募资218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 2024年度直接投入募投项目38975.37万元，截至2024年底累积投入170416.82万元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额35180.40万元，其中专户15180.40万元，现金管理20000万元[3] - 2024年3月5日同意用不超60000万元闲置募资和不超30000万元闲置自有资金现金管理[13] - 2024年度募资现金管理收益952.97万元，截至2024年底未到期余额20000万元[13] - 2023年相关会议同意将25000万元未使用募资用于新项目[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额为38000万元，累计变更63000万元，累计变更比例为31.09%[30] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，常州多利项目使用募集资金25078.33万元[19] - 截至2024年12月31日，上海达亚项目使用募集资金8515.60万元[21] - 滁州多利项目截至期末累计投入11431.87万元，投资进度102.86%[30] - 常州达亚项目截至期末累计投入13487.30万元，投资进度100.94%[30] - 昆山达亚电池托盘等项目截至期末累计投入21579.55万元，投资进度86.53%[30] - 盐城多利项目截至期末累计投入36689.47万元，投资进度100.24%[30] - 昆山达亚冲压生产线技改项目截至期末累计投入23634.70万元，投资进度99.93%[30] - 上海达亚临港项目截至期末累计投入8515.60万元，投资进度22.41%[30] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，完成率100%[32] - 承诺投资项目小计202668.70万元，累计投入170416.82万元，投资进度84.09%[32] - 常州多利汽车零部件有限公司项目拟投入25000万元，截至期末累计投入25078.33万元，投资进度100.31%[34] - 上海达亚汽车配件有限公司项目拟投入38000万元，截至期末累计投入8515.60万元，投资进度22.41%[34] - 变更项目合计拟投入63000万元，截至期末累计投入33593.93万元，投资进度53.32%[34] 其他情况 - 2023年2月20日募资到账，公司及子公司专户存储并签监管协议[1] - 截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，存储余额151804041.26元[7][8] - 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[10][11][12][14][15][17] - 中信银行滁州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06090期，认购20000万元，年化1.05%-2.35%[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为35.9202012376亿元，主要源于汽车零部件、模具相关产品[8] - 2024年度营业收入同比下降约8.2%，营业总成本同比下降约4.9%，净利润同比下降约14.7%[24] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益同比均下降约36.2%[24] - 2024年度其他收益同比增长约64.2%，公允价值变动收益同比增长约111.8%[24] - 2024年度信用减值损失同比下降约54.0%，资产减值损失同比下降约14.3%[24] - 2024年度营业外收入同比增长约56.3%[24] 财务数据 - 2024年末流动资产合计292.89亿元，较2023年末下降7%；非流动资产合计297.44亿元，较2023年末增长31%[19] - 2024年末资产总计590.33亿元，较2023年末增长9%；负债合计134.57亿元，较2023年末增长19%[19][22] - 2024年末股本为2.39亿元，较2023年末增长30%；盈余公积为1.19亿元，较2023年末增长71%[22] - 2024年末未分配利润为209.26亿元，较2023年末增长12%；所有者权益合计455.76亿元，较2023年末增长6%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.0912954005亿美元，投资活动产生的现金流量净额 - 5.2834615783亿美元，筹资活动产生的现金流量净额 - 0.18669154826亿美元[26] 会计政策与核算方法 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[141] - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关的确认为递延收益在资产使用寿命内分期计入损益，与收益相关的按用途分别处理[153][154] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税，当期所得税和递延所得税计入当期损益，但特定情况除外[155] 税收政策 - 增值税按5%、6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[180] - 昆山达亚公司和常州达亚公司所得税率为15%，其他纳税主体为25%[182] - 昆山达亚公司和常州达亚公司自2023年1月1日至2027年12月31日可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[183] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司收入确认因存在管理层操纵确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[8]

2024年会议情况 - 召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[4] - 召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[4] - 独立董事亲自出席7次专门委员会会议，对所有议案均赞成[5] 2024年决策情况 - 3月4日同意2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 4月17日同意2024年度公司及子公司授信并接受关联方担保议案[11] 履职展望 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[14]

2024年情况 - 召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事出席6次专门委员会会议，现场工作15天[5][6] - 无独立董事提议召开董事会情况[10] - 两次独立董事专门会议通过相关议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提高决策水平[14]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事董事会、股东大会应出席与亲自出席次数均一致，无缺席[4] - 2024年独立董事出席2次专门委员会会议，均赞成议案[5] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[6] 会议决策 - 2024年3月4日同意2023年度关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年4月17日同意2024年度授信及关联方担保议案[11] 其他 - 2020年12月至今梁燕贵任独立董事[2] - 2024年自查保持独立性[3] - 2025年将继续履职维护利益[14]

舆情管理范围 - 舆情管理制度适用于公司及各级子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般两类[2] 管理组织架构 - 舆情管理工作组由董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责媒体和舆情信息管理[4] 信息采集与报告 - 公司及子公司部门配合舆情信息采集[6] - 舆情信息报告需及时、客观、准确、真实[6] 应对原则与措施 - 应对原则含及时性、协同性等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[7] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将处分或追责[10]

资产减值准备 - 2024年度新增计提各项资产减值准备合计5546.83万元[1] - 2024年新增计提应收账款坏账准备2903.63万元[3] - 2024年度新增对存货计提跌价准备2857.34万元[4] 余额情况 - 2024年1月1日信用减值准备余额12044.71万元，12月31日余额14666.15万元[2] - 2024年1月1日存货跌价准备余额2285.85万元，12月31日余额3794.94万元[2] 对财务影响 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额5546.83万元[5] - 减少归属于上市公司股东的净利润5543.56万元[5] - 减少归属于上市公司股东的所有者权益5543.56万元[5]

监事会履职 - 2024年公司监事会按要求履职保障权益[2] 会议审议 - 2024年多次召开监事会会议审议议案[3][4] - 审议通过《2024年第一、三季度报告》[3][4] - 审议通过变更部分募集资金用途议案[4] 监事会意见 - 认为公司依法运作无损害股东利益情形[5] - 认为关联交易合规无损害利益情形[5] - 认为财务制度健全报告真实准确[6]