会议基本情况 - 箭牌家居于2025年10月30日召开第二届董事会第二十次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9名均实际出席，由董事长谢岳荣主持 [1] 审议通过的议案 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》 [2] - 董事会审议通过了关于继续使用不超过2.51亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限为自审议通过之日起一年内，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会审议通过了关于调整全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司经营范围的议案，新增多项业务 [4] 子公司业务拓展 - 全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司新增经营范围包括气体液体分离设备、日用杂品、商用密码产品、金属结构、轻质建筑材料、宠物食品及用品、日用百货、服务消费机器人、生活垃圾处理装备的制造与销售 [4]

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）首次公开发行股票 并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，对箭牌家居使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，箭牌家居集团股份 有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，每股发行 价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发 行费用人民币 69,135,773.66 元（不含税） 后，募集资金净额为人民 币 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为16.35亿元，同比下降6.26% [1] - 第三季度净利润为410.66万元，同比增长168.38% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为44.72亿元，同比下降7.45% [1] - 前三季度累计净利润为3254.8万元，同比增长1.74% [1]

募集资金情况 - 首次公开发行96,609,517股新股，每股12.68元，募资总额1,225,008,675.56元，净额1,155,872,901.90元[4] - 截至2025年9月30日，未使用募集资金余额约25,099.67万元[5] 募投项目投入 - 募投项目累计投入92,278.89万元，占拟投入总额约79.83%[5] 现金管理 - 拟使用不超2.51亿元闲置募集资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限1年[2][3][9][18] - 2024年获批不超3.48亿元闲置募资现金管理，授权期限已届满[18] 决策审批 - 2025年10月30日监事会通过使用不超2.51亿元闲置募资现金管理议案[19] - 独立董事同意，保荐机构中信证券认为符合法规要求[21][22]

会议信息 - 2025年10月24日发通知召开第二届监事会第十九次会议[2] - 2025年10月30日会议在佛山顺德箭牌总部大厦召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 同意继续用不超2.51亿元闲置募集资金现金管理[4]

会议信息 - 2025年10月24日发第二届董事会二十次会议通知，10月30日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效[2] 决策事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[3] - 同意用不超2.51亿元闲置募资现金管理，期限一年，9票同意[4] - 同意调整子公司经营范围，9票同意[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为16.35亿元人民币，同比下降6.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为44.72亿元人民币，同比下降7.45%[4] - 营业总收入从上年同期的48.32亿元下降至本期的44.72亿元，降幅为7.5%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为410.66万元人民币，同比大幅增长168.38%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1045.37万元人民币，同比大幅增长923.23%[4] - 净利润为29,673,693.03元，与上年同期的29,309,583.05元基本持平[20] - 归属于母公司股东的净利润为32,547,955.97元，较上年同期的31,992,498.68元增长约1.7%[20] - 营业利润为8,648,620.69元，较上年同期的40,096,467.13元大幅下降约78.4%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本从上年同期的35.55亿元下降至本期的31.97亿元，降幅为10.1%[19] - 销售费用从上年同期的3.57亿元上升至本期的3.93亿元，增长10.1%[19] - 研发费用从上年同期的2.70亿元下降至本期的2.43亿元，降幅为10.0%[19] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产从期初的100.71亿元下降至期末的92.03亿元，降幅为8.6%[16][17][18] - 货币资金从期初的15.47亿元大幅减少至期末的6.78亿元，降幅达56.2%[16] - 报告期末货币资金为6.78亿元人民币，较年初下降56.20%，主要因偿还应付票据及支付材料款增加[8] - 存货从期初的12.13亿元增加至期末的14.11亿元，增长16.3%[16] - 短期借款从期初的2.50亿元增加至期末的3.36亿元，增长34.6%[17] - 报告期末短期借款为3.36亿元人民币，较年初增长34.63%，主要因经营需要增加流动资金借款[8] - 应付账款从期初的16.32亿元下降至期末的11.34亿元，降幅为30.5%[17] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初的17.58亿元减少至期末的16.64亿元，减少5.3%[18] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.60亿元人民币，同比下降12.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-559,577,927.48元，净流出较上年同期的-499,003,254.65元增加约12.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,957,214,148.20元，较上年同期的5,080,441,045.06元下降约2.4%[21] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元人民币，同比改善35.25%，主要因购建长期资产支付的现金减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-259,013,161.20元，净流出较上年同期的-399,989,607.58元收窄约35.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,333,144.41元，净流出较上年同期的-365,670,634.48元收窄约71.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为587,071,717.48元，较上年同期的639,465,569.60元下降约8.2%[22] 财务数据关键指标变化：减值与税项 - 报告期内信用减值损失为-1294.0万元人民币，同比增加179.16%，主要因应收账款坏账损失计提增加[9] - 信用减值损失为-12,939,862.46元，较上年同期的-4,635,350.82元损失扩大约179.1%[20] - 资产减值损失为-18,620,277.66元，较上年同期的-26,393,614.06元损失收窄约29.4%[20] - 报告期内所得税费用为-1930.01万元人民币，同比减少210.09%，主要因递延所得税费用减少[9] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,734户[11] - 第一大股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司持股比例为49.63%，持股数量为480,000,000股[11] - 第二大股东谢岳荣持股比例为21.51%，持股数量为208,000,000股，其中134,604,645股被司法冻结[11][12] - 第三大股东佛山市霍陈贸易有限公司持股比例为8.27%，持股数量为80,000,000股[11] - 第四大股东霍少容持股比例为3.31%，持股数量为32,000,000股[11] - 前四大股东（佛山市乐华恒业实业投资有限公司、谢岳荣、佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容）所持股份均为限售股，将于2025年10月27日上市流通[13] - 公司回购专用证券账户持有19,175,000股，占总股本的1.98%[14] - 股东张迎妍通过信用证券账户持有公司股票700,000股[12] - 实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜为一致行动人，合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司65%股权[12] - 股东佛山市霍陈贸易有限公司由公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO 100%持股[12]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-055 箭牌家居集团股份有限公司 二、《一致行动协议》主要内容 2025 年 10 月 27 日，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生重 新签署了《一致行动协议》，主要内容如下： 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（简称"公司"、"箭牌家居"）实际控制人谢 岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生鉴于在首次公开发行股票上市前 签署的《一致行动协议》已到期，为持续巩固各方在公司的控制地位，保障公司 治理结构的长期稳定，促进公司持续健康发展，各方于 2025 年 10 月 27 日重新 签署了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》协议签署情况概述 佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称"乐华恒业"）为公司控股股东， 截至本公告披露日，乐华恒业持有公司 49.6297%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁 女士、谢安琪女士、谢炜先生（合称"四方"）合计持有乐华恒业 65.00%的股 权，谢岳荣先生直接 ...

解禁总体情况 - 2023年10月27日共有10家上市公司限售股解禁，解禁总市值约为185.4亿元人民币 [1] 各公司解禁详情 - 厦门银行(601187)解禁股数最多，为13.48亿股，限售股类型为延长限售锁定期流通 [1] - 箭牌家居(001322)解禁股数为8亿股，限售股类型为发行前股份限售流通 [1] - 金橙子(688291)解禁股数为6900万股，未列明限售股类型 [1] - 瑞晨环保(301273)解禁股数为3701.25万股，限售股类型为发行前股份限售流通 [1] - 伟测科技(688372)解禁股数为2703.28万股，未列明限售股类型 [1] - 光正眼科(002524)解禁222.45万股，明阳电路(300739)解禁123.87万股，吉宏股份(002803)解禁198万股，三者限售股类型均为股权激励限售流通 [1] - 益丰药房(603939)解禁19.5万股，莎普爱思(603168)解禁3万股，两者限售股类型均为股权激励限售流通 [1]

金融街论坛年会 - 2025金融街论坛年会于10月27日至30日在北京举行，主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展” [1] - 全球30多个国家和地区的400余位重要嘉宾参会，共商全球金融发展大计 [1] 国内成品油价格调整 - 国内成品油新一轮调价窗口于10月27日24时开启，预计将出现年内第九次下调 [2] - 今年以来国内油价经历二十轮调价，格局为“六涨八跌六搁浅”，汽、柴油价格每吨较去年底分别下调480元、460元 [2] - 若本轮调价落地，2025年调价格局将变为“六涨九跌六搁浅” [2] 上市公司限售股解禁 - 10月27日共有15家公司限售股解禁，合计解禁量23.9亿股，解禁市值255.64亿元 [3] - 解禁量方面，厦门银行、箭牌家居、外高桥居前，解禁股数分别为13.49亿股、6.2亿股、2.03亿股 [3] - 解禁市值方面，厦门银行、箭牌家居、伟测科技居前，解禁市值分别为90.14亿元、51.46亿元、40.48亿元 [3] 上市公司股份回购 - 10月27日有1家公司披露股票回购进展，其中天地数码首次披露回购预案，拟回购金额不超过17.81万元 [4] 国际经济数据公布 - 10月27日将公布德国10月IFO商业景气指数、英国10月CBI零售销售差值等数据 [5]