文章核心观点 文章包含箭牌家居2025年第一季度报告、召开2024年度股东大会通知及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，涉及财务数据、股东信息、会议安排及募集资金管理使用等内容[3][9][29] 第一季度报告 财务数据 - 第一季度报告未经审计，不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据情况，无其他符合非经常性损益定义的损益项目，未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目[3][8] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但文档未提及具体变动情况及原因[4] 股东信息 - 股东谢岳荣部分股份被司法冻结，因仲裁申请人增加请求金额新增88,734,606股冻结，累计被冻结134,604,645股[5] - 员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）2025年第一季度减持151,500股，减持员工不涉及董监高[5] - 截至2025年3月31日，回购专用证券账户持有15,539,300股，占总股本1.60%，不纳入前10名股东等列示[5] 2024年度股东大会通知 会议基本情况 - 2025年5月13日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，召集人为公司董事会，召集召开合规[9][10][11] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为9:15 - 15:00（互联网系统）、9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）[10] - 股权登记日为2025年5月6日，出席对象包括登记在册股东、董监高、律师等[11][13][14] - 会议地点为广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室[15] 审议事项 - 独立董事将作述职报告，提案7涉及关联交易，关联股东回避表决，提案8、10、11为特别决议事项，需2/3以上同意通过[15][16][17] - 所有提案对中小投资者单独计票并披露结果，提案已由董事会和监事会审议通过[17] 登记等事项 - 登记方式分自然人、法人股东及异地股东，登记时间为2025年5月7 - 12日的9:00 - 12:00及14:00 - 17:00，地点在箭牌总部大厦22楼董事会办公室[18][19] - 会议联系人肖艳丽，联系电话0757 - 29964106等，与会人员食宿交通自理，现场人员提前半小时到并带相关文件原件[19][20] 网络投票 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码361322，简称箭牌投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[21][24] - 交易系统投票时间为2025年5月13日交易时间，互联网投票系统9:15开始、15:00结束，需办理身份认证[26][27] 募集资金2024年度存放与使用情况专项报告 募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金1,225,008,675.56元，扣除费用后净额1,155,872,901.90元，于2022年10月20日存入账户[30] - 截至2023年12月31日，累计使用726,838,333.08元，利息收入11,365,600.39元，手续费支出5,763.02元[31] - 2024年使用120,020,489.81元，利息收入5,016,395.77元，手续费支出4,442.20元，年末专户余额325,238,343.53元[31][33] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户管理，与保荐机构、银行签署监管协议，协议履行无问题[31][32] - 截至2024年12月31日，部分专户已销户，对应监管协议终止[33] 本年度募集资金实际使用情况 - 2024年实际使用12,002.05万元，投资项目实施地点和方式未变[33] - 募集资金到位前，自筹资金预先投入31,228.23万元及支付发行费用6,870,057.81元，已完成置换[34] - 2024年无闲置资金补充流动资金情况，协定存款等现金管理收益5,016,393.27元[35][39] - 2024年无节余和超募资金使用情况，部分闲置资金以协定存款存放，期末专户累计余额325,238,343.53元[40][41][43] - 2024年4月同意将“数智化升级技术改造项目”等实施期限延至2026年12月31日[44] 其他情况 - 截至2024年12月31日，未变更募集资金投资项目，使用及披露无违规情形[46]

公司业绩情况 - 2024 年度，公司营业收入 71.31 亿元，同比下降 6.76%，毛利率下降 3.01 个百分点，期间费用率增加 1.95 个百分点，净利润下降 85.18%，第四季度收入降幅环比略有收窄 [2] - 2025 年第一季度，公司营业收入 10.50 亿元，同比下降 7.46%，毛利率上升 4.62 个百分点，费用率增加 4.39 个百分点，净利润未实现盈利但有所增加 [2] - 2024 年，经销零售门店收入 27.89 亿元，同比下降 5.54%；电商收入 15.29 亿元，同比下降 4.92%（直营电商增长 3.21% ，第四季度直营电商增长 25.58%）；家装渠道收入 11.82 亿元，同比增长 3.25%；工程渠道收入 15.51 亿元，同比下降 17.42% [2] - 2024 年，智能坐便器销售 118.96 万台，同比增长 8.94%，收入 15.23 亿元，同比下降 2.49%；2025 年第一季度，智能坐便器收入同比增长 [2] 公司目标与策略 - 2025 年，公司力争营业收入同比增长 10%，净利润达成 4 亿元 [2] - 通过零售渠道增长带动全渠道增长，以产品和营销双轮驱动，提升产品规划和打造旗舰产品能力，把握国补政策机遇，优化产品销售结构，深化内部管理变革，推进降本增效，稳定费用率 [2] 国补政策影响 - 2024 年第四季度，直营电商渠道收入同比有较大增长，电商渠道智能坐便器销售数量、销售均价同比均增长，带动智能坐便器销售，改善产品销售结构 [2] - 国补政策促进了行业参与者的规范，提升行业集中度，促进智能坐便器渗透率的提升，对产品销售结构改善产生积极影响 [3]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇等[3] - 衍生品交易额度不超5000万美元或等值外币，可循环使用[3] 审批情况 - 2025年4月21日董事会通过议案，待股东大会审议[3] 业务目的 - 开展业务为防范汇率波动，管理汇率及利率风险[5] 交易安排 - 有效期自股东大会批准至下年度股东年度大会[6] - 用合作银行授信额度，预计占用不超5000万美元[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 风险管控 - 交易存在市场、内控等风险[11] - 制定制度控制风险，内审部门半年审查评估[12][14]

授信与担保 - 2024年度公司及部分全资子公司拟申请693,600.00万元综合授信，敞口572,000.00万元，拟担保不超693,600.00万元[3] - 景德镇乐华获招行6,000万元授信，期限2025年3月17日至2028年3月16日，公司提供连带保证[5][10] - 担保后，公司及子公司为合并报表内企业担保75.73亿元，对外担保余额16.39亿元，占2024年净资产33.65%[12] 业绩数据 - 2024年景德镇乐华营收105,068.52万元，利润总额9,634.19万元，净利润8,629.06万元[9] - 2025年1 - 3月景德镇乐华营收11,134.41万元，利润总额 - 3,195.32万元，净利润 - 3,159.62万元[9] 财务状况 - 2024年12月31日景德镇乐华资产总额127,263.16万元，负债率38.32%[9] - 2025年3月31日景德镇乐华资产总额117,926.08万元，负债率36.11%[9]

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 额度公司及子公司共享，期限12个月，资金可循环用[2] - 投资品种为金融机构高安全性、好流动性理财产品[4] 决策与风险 - 董事会授权法定代表人或其授权人员决策并签署文件[4] - 现金管理产品收益受宏观政策和法规影响有不确定性[6] 审议与影响 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过议案[9] - 使用闲置资金买理财不影响日常周转，可提高资金效率[8]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[4] 业务收入 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业（制造业）上市公司审计客户238家[4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 监管情况 - 截至2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次；53名从业人员受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用190万元，其中财务报告审计费用160万元，内控审计费用30万元，与2024年度无变化[11] 续聘情况 - 公司于2025年4月21日相关会议同意续聘信永中和，尚需提交2024年度股东大会审议[12][14][15][16]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，董事长等出席[1] 问题征集 - 提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者2025年4月29日17:00前可提问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王晓华等独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响履职情形[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月22日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷标准为潜在错报≥营收或资产1%[10][13] - 重要缺陷标准为0.5% ≤潜在错报＜1%[10][13] - 一般缺陷标准为潜在错报＜0.5%[10][13] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行96,609,517股A股，每股发行价12.68元，募集资金1,225,008,675.56元，扣除费用后净额1,155,872,901.90元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额325,238,343.53元，2024年投入募投项目120,020,489.81元，利息收入5,016,395.77元，手续费支出4,442.20元[4] - 2024年度实际使用募集资金12,002.05万元[10] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，支付发行费用6,870,057.81元，2022 - 2023年完成置换31,915.24万元[11] - 2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] 现金管理情况 - 2022年11月同意使用不超6.50亿元闲置募集资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限一年[13] - 2023年10月27日董事会同意使用不超4.70亿元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年10月24日董事会同意使用不超3.48亿元闲置募集资金现金管理[15] - 2024年度募集资金协定存款等现金管理收益501.64万元[15][18] - 截至2024年12月31日，公司及子公司协定存款等累计余额32523.83万元[18][21] 项目实施情况 - 2024年将“数智化升级技术改造项目”等实施期限延至2026年12月31日[22] - 截至2024年12月31日未发生变更募集资金投资项目情况[23] - 2024年度使用募集资金无存放、使用管理及披露违规情形[24] 项目投资进度及效益 - 募集资金总额115,587.29万元，本年度投入12,002.05万元，累计投入84,685.88万元，进度73.27%[27] - 智能家居产品产能技术改造项目承诺投资45,000.00万元，累计投入34,494.88万元，进度76.66%，本年度效益345.24万元[27] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目承诺投资36,000.00万元，累计投入25,529.76万元，进度70.92%，本年度效益 - 343.46万元[27] - 智能家居研发检测中心技术改造项目承诺投资10,000.00万元，累计投入3,095.31万元，进度30.95%[27] - 数智化升级技术改造项目承诺投资5,000.00万元，累计投入1,978.65万元，进度39.57%[27] - 补充流动资金承诺投资19,587.29万元，累计投入19,587.29万元，进度100.00%[27]