净利润及收益增长 - 归属于上市公司股东的净利润预计为18,200万元至20,400万元，同比增长38.58%至55.33%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为16,400万元至18,600万元，同比增长33.59%至51.52%[3] - 基本每股收益预计为0.39元/股至0.44元/股，上年同期为0.31元/股[3] 蒸汽销售量增长 - 公司2024年度存量客户用汽量增加及新增部分客户，促进蒸汽销售量同比增长[5] 财务费用及资本结构优化 - 公司2024年度优化资本结构，财务费用大幅减少，推动净利润增长[6] 生产管控及毛利率提升 - 公司2024年度持续加强生产管控，实行精细化管理，实现毛利率提升[6]

会议安排 - 2024年12月27日公司决定召集2025年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月28日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知公告[4] - 2025年1月13日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[6] 参会情况 - 现场8人代表241,345,787股，占比52.3640%[9] - 网络195人代表11,131,400股，占比2.4151%[10] - 中小投资者197人代表11,153,500股，占比2.4199%[11][12] 议案审议 - 审议4项议案，含变更募集资金用途等[14] - 变更募集资金用途议案同意252,092,687股，占比99.8477%[18] - 2024年员工持股计划草案等议案获高比例同意[20][24][25][26]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表203人，代表股份252,477,187股，占比54.7792%[8] - 现场会议8人，代表股份241,345,787股，占比52.3640%[8] - 网络投票195人，代表股份11,131,400股，占比2.4151%[8] - 中小股东197人，代表股份11,153,500股，占比2.4199%[9] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意252,092,687股，占比99.8477%[10] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意250,482,887股，占比99.8627%[12] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意250,481,087股，占比99.8620%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》同意250,468,487股，占比99.8570%[15] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月13日14:00，网络投票同日[4] - 会议地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室[4]

回购方案 - 2024年11月28日通过回购股份方案，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[2] 回购实施 - 2024年12月19日首次回购250,700股，占总股本0.05%[3] - 截至2025年1月3日累计回购180万股，占总股本0.39%，支付26,472,404元[5] 回购影响 - 预计无限售条件股份减180万股，有限售条件股份增180万股[12] 回购用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年未用部分注销[14]

回购方案 - 2024年11月28日通过回购股份方案，期限12个月，价格不超20元/股，数量100 - 180万股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，回购122.57万股，占总股本0.27%[2] - 最高成交价15.40元/股，最低成交价14.59元/股[2] - 成交金额1831.8274万元（不含交易费用）[2] 其他情况 - 资金来源为自有资金[2] - 未在特定期间回购股份[3][4] - 后续将继续实施回购并披露信息[4]

员工持股计划基本信息 - 初始人数不超65人（不含预留份额）[11] - 拟持标的股票不超180万股，占股本总额0.39%[12] - 拟筹集资金上限1373.4万元，每份1元[14] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[15] - 预留标的股票不超41.7万股，占拟持有标的股票23.17%[15] 股份回购情况 - 2024年11月28日起12个月内回购，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[12] - 截至2024年12月19日，已回购250,700股，占总股本0.05%，支付380.964万元[12] 人员持股分配 - 于瑞怀等4人拟持3万股，占比1.67%；刘冬拟持0.3万股，占比0.17%[33] - 核心技术（业务）骨干60人拟持126万股，占比70%[33] 资金与股票来源 - 资金来源为2024年奖励基金和其他合法方式[36] - 股票来源为公司回购专用账户的百通能源A股普通股[37] 购买价格与业绩考核 - 购买回购股份价格为7.63元/股[15] - 公司层面2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[49] - 个人层面绩效考核分合格和不合格，合格归属100%，不合格归属0%[52] 管理与会议规定 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 召开持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[59,60] - 管理委员会至少3人，设主任1人，任期为存续期[64] 费用摊销 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为800.09万、380.46万、151.07万、11.19万元[92] 其他规定 - 需经公司股东大会批准方可实施[7] - 与控股股东等不存在关联和一致行动关系[94]

培训信息 - 天风证券2024年12月25日对百通能源远程视频培训[1] - 培训人员为何朝丹，对象含百通能源实控人等[1] 培训内容 - 解读2024年主要监管制度及自律监管指引[1] - 多方面分析相关违规处罚案例[1][2] 培训效果 - 百通能源积极配合沟通，人员理解监管要求义务[3]

员工持股计划基本信息 - 初始人数不超65人（不含预留份额）[11] - 拟持标的股票不超180万股，占股本总额0.39%[12] - 拟筹集资金上限1373.4万元，每份1元[14] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[15] - 预留标的股票不超41.7万股，占拟持有标的股票23.17%[15] 股份回购情况 - 2024年11月28日起12个月内回购，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[12] - 截至2024年12月19日，已回购250,700股，占总股本0.05%，支付380.964万元[12] 人员持股分配 - 于瑞怀等4人拟持标的股票均为3万股，占比均为1.67%[33] - 刘冬拟持标的股票0.3万股，占比为0.17%[33] - 60名骨干拟持标的股票126万股，占比70%[33] 价格与考核 - 购买回购股份价格为7.63元/股[15] - 2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[49] - 个人考核合格归属比例100%，不合格0%[52] 管理与会议 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 召开持有人会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[59,60] - 管理委员会至少3人，设主任1人，任期为存续期[64] 权益与处置 - 锁定期内派息计入货币性资产，期满按份额分配[82] - 锁定期内转增股本等新股份一并锁定[82] - 期满后确定处置方式，按份额分配或过户[83] 时间安排与费用 - 2025年1月完成180万股标的股票过户[97] - 预计确认总费用1342.8万元[97] - 2025 - 2028年费用摊销分别为800.09万、380.46万、151.07万、11.19万元[98] 实施与公告 - 须经公司股东大会批准方可实施[7] - 董事会通过草案后2个交易日内公告相关内容[100] - 股东大会通过后2个交易日内披露最终计划[101]

募集资金情况 - 公司公开募集资金总额为2.101704亿元，净额为1.7659709811亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目资金投入进度为69.60%[5] 项目投资进度 - 连云港百通热电联产项目总投资3.5612亿元，已投入1632.28万元，进度23.32%[5] - 曹县百通热电联产二期项目总投资1.576392亿元，已投入5500万元，进度100%[5] - 补充流动资金及偿还借款已投入5159.71万元，进度100%[5] 资金变更情况 - 拟将连云港百通未使用的5414.77万元变更至曹县百通二期项目[5] - 本次拟变更募集资金占净额比例为30.66%[5] - 变更后曹县百通二期拟投入1.091477亿元[7] 项目预期情况 - 曹县百通二期预计2026年5月建设完成[15] - 曹县百通完全投产后将关停40余台小锅炉，替代煤炭23.79万吨[17] - 项目投资内部收益率为15.45%，回收期为6.60年[19] 审议通过情况 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过资金用途变更[28][29] - 保荐机构对变更事项无异议[30][32] 业务相关情况 - 公司主营工业园区集中供热，收入源于蒸汽销售[20] - 公司面临宏观经济波动和煤炭价格波动风险[20][23] 新策略情况 - 公司将与曹县百通签无息借款协议并专户管理[24] - 变更用途利于提高资金效率和优化财务结构[25]

募集资金情况 - 公司2023年10月31日公开发行4609万股，发行价4.56元/股，募资2.101704亿元，净额1.7659709811亿元到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，连云港项目投入1632.28万元，进度23.32%；曹县二期投入5500万元，进度100%；补流偿债投入5159.71万元，进度100%，合计投入1.229199亿元，进度69.60%[5] 资金用途变更 - 公司拟将连云港项目未用的5414.77万元变更至曹县二期项目，占净额30.66%[5] - 连云港项目拟投募资从7000万元调减至1632.28万元，曹县二期从5500万元调增至10914.77万元[5][6][7] 项目规划与进度 - 连云港项目规划建设3台130t/h锅炉等，截至2024年11月30日未完成[8] - 曹县二期项目规划建设2台90t/h锅炉等，截至2024年11月30日未完成[9] - 曹县二期变更后拟投10914.77万元，预计2026年5月完成建设[14][15] 项目效益与影响 - 曹县项目投产后将关停40余台小锅炉，替代煤炭23.79万吨[17] - 2021年第一季度曹县项目峰值产能利用率接近100%[18] - 曹县项目总投资15763.92万元，内部收益率15.45%，回收期6.60年[19] 公司业务与风险 - 公司主营园区集中供热，收入源于蒸汽销售[20] - 宏观经济下行或使下游热力需求减少或放缓[20] - 煤炭价格波动影响公司主营业务毛利率[23] 决策情况 - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过变更募资用途议案[27][28] 公司策略 - 变更募资用途符合公司战略，利于提高资金效率[25]