会议情况 - 第四届董事会第三次会议应出席董事5名，实际出席5名[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][7][9][11][13][15][17][20][21][23][24][27] - 公司拟于2025年3月31日14:00召开2024年年度股东大会[39] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[18] 融资与资金 - 董事会提请2024年年度股东大会授权办理不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[22] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规情形[33] 薪酬方案 - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》通过，关联董事回避[29] - 《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[25] 其他事项 - 公司独立董事2024年度保持独立性[35] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职及监督职责情况作出报告[36] - 公告发布时间为2025年3月11日[43]

业绩数据 - 2024年度归母净利润191,229,024.17元，2023年为131,329,289.29元[4][7] - 近三个会计年度平均净利润161,279,156.73元[8] 利润分配 - 2024年现金分红总金额68,955,000.00元，2023年为92,180,000.00元[7] - 本次现金分红45,910,000.00元，占2024年归母净利润24.01%[5] 股份回购 - 截至2024年12月31日，回购股份1,225,700股，成交18,318,274.00元[5] 综合支出 - 2024年现金分红和股份回购总额87,273,274.00元，占净利润45.64%[5] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销161,135,000.00元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称百通能源，代码001376，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为张春龙[15] - 公司注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼2202室，邮政编码330013；办公地址为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区，邮政编码100053[15] - 公司董事会秘书为刘宜峰，证券事务代表为李莉莉，联系电话和传真均为010 - 87870955，电子信箱为bestoo@bestoo.group[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网、经济参考网，年度报告备置地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室[17] - 公司统一社会信用代码为91360100553538361K，上市以来主营业务和历次控股股东均无变化[18] - 公司所属行业为“D4430热力生产和供应”，部分子公司属于“D4412热电联产”[30] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年3月14日和4月8日审议通过2023年度利润分配预案，以460,900,000股为基数，每10股派1元，支付现金46,090,000元[158] - 2024年8月22日和9月9日审议通过2024年半年度利润分配预案，以460,900,000股为基数，每10股派0.5元，支付现金23,045,000元[158] - 2024年分配预案以459,100,000股为基数，每10股派息1元，现金分红45,910,000元，占利润分配总额比例100%[160] - 2025年拟以459,100,000股为基数，每10股派发现金红利1元，现金分红总金额45,910,000元[162] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.32亿元，较2023年增长4.65%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，较2023年增长45.61%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较2023年增长8.71%[20] - 2024年末总资产为16.45亿元，较2023年末增长13.31%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，较2023年末增长10.56%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2023年增长32.26%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为18.17%，较2023年增加2.25%[20] - 2024年非经常性损益合计为1874.08万元，2023年为856.91万元，2022年为979.06万元[26] - 2024年公司实现营业收入11.32亿元，较上年同期增长4.65%；营业利润2.52亿元，较上年同期增长39.38%；利润总额2.55亿元，较上年同期增长37.55%；归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期上涨45.61%，经营性现金流净额为3.23亿元[57] - 2024年销售费用2,645,811.49元，同比增180.98%；管理费用105,384,649.27元，同比增29.03%；财务费用7,237,145.92元，同比降60.09%；研发费用为0，同比降100.00%[74] - 2024年经营活动现金流入1,196,415,067.11元，同比降1.51%；现金流出873,536,017.27元，同比降4.81%；现金流量净额322,879,049.84元，同比增8.71%[76] - 2024年投资活动现金流入294,205,627.94元，同比增1,232.89%；现金流出390,460,466.16元，同比增84.36%；现金流量净额 -96,254,838.22元，同比增49.26%[76] - 2024年筹资活动现金流入387,768,578.86元，同比降27.78%；现金流出397,011,931.39元，同比降29.98%；现金流量净额 -9,243,352.53元，同比增69.21%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额217,380,859.09元，同比增181.34%[76] - 报告期内公司经营活动现金流量净额32,287.90万元，净利润19,114.72万元，差异因折旧摊销及财务费用影响[77] - 2024年末货币资金407,053,198.87元，占总资产24.74%，较年初比重增加11.77%，因投资和筹资活动净现金流入增加[79] - 2024年末应收账款28,227,499.61元，占总资产1.72%，较年初比重减少0.83%[79] - 2024年末固定资产934,849,621.46元，占总资产56.81%，较年初比重减少10.12%[79] - 报告期投资额169,330,520.37元，上年同期243,190,550.25元，变动幅度-30.37%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年热力生产和供应收入3.38亿元，占比29.82%，同比增长1.63%；热电联产收入7.90亿元，占比69.73%，同比增长6.19%；其他收入507.82万元，占比0.45%，同比减少18.26%[62] - 2024年蒸汽收入10.20亿元，占比90.03%，同比增长2.57%；电力收入1.08亿元，占比9.52%，同比增长31.65%；其他收入507.82万元，占比0.45%，同比减少18.26%[62] - 2024年江苏省收入6.27亿元，占比55.34%，同比增长2.83%；山东省收入3.08亿元，占比27.22%，同比增长2.69%；江西省收入1.06亿元，占比9.35%，同比减少4.75%；贵州省收入7601.08万元，占比6.71%，同比增长43.87%；湖北省收入1568.07万元，占比1.38%，同比增长81.83%[62][63] - 热力生产和供应营业收入337,718,850.57元，毛利率14.36%，同比增0.08%；热电联产营业收入789,688,660.39元，毛利率38.73%，同比增7.87%[64] - 2024年热力销售量394.03万吨，同比增10.90%；生产量466.39万吨，同比增5.36%；电力销售量29,777.74万千瓦时，同比增40.42%；生产量38,080.20万千瓦时，同比增33.54%[65] - 蒸汽直接材料成本555,264,809.59元，占比71.72%，同比降6.73%；电力人工成本2,864,486.55元，占比0.37%，同比增31.73%[68] - 前五名客户合计销售金额495,513,458.82元，占年度销售总额43.75%；前五名供应商合计采购金额336,389,212.13元，占年度采购总额47.07%[71] 子公司相关信息 - 公司控股96.67%的子公司为连云港百通宏达热力有限公司，控股80%的子公司为贵州大龙百通汇源热力有限公司[11] - 泗阳百通子公司注册资本1.1亿元，总资产5.5171979459亿元，净资产1.8528970104亿元，营业收入5.1133379568亿元，营业利润6584.544975万元，净利润5344.128608万元[99] - 曹县百通子公司注册资本1.3亿元，总资产3.1228951722亿元，净资产1.6107336048亿元，营业收入2.8049624052亿元，营业利润3830.782028万元，净利润2839.047573万元[99] - 报告期内新设百通图达国际有限公司、连云港赣榆百通热力有限公司，注销江西荣圣吉贸易有限公司、北京百通智远咨询服务有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] - 公司各子公司业绩及经营管理呈稳定态势，经营业绩未出现大幅波动[99] 业务模式与经营布局 - 公司在工业园区开展集中供热业务，符合国家节能减排、绿色低碳的能源利用和发展方向[31] - 公司自成立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务，以煤炭为主要燃料提供蒸汽供应，电力出售给国家电网[40] - 公司集中供热业务经营区域为各地工业园区，园区内热用户企业热力需求影响公司业务发展[41] - 国家鼓励以热电联产等高效低污染热力生产方式推进集中供热，淘汰传统供热方式[42] - 我国工业园区供热形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其他清洁能源供热为辅”格局[37][42] - 公司实施集团总部管理模式开发运营多个工业园区集中供热项目，已在多个工业园区设立项目公司[42] - 近年来公司所处工业园区经济快速发展、供热需求增长，经营业绩保持较好增长态势[42] - 公司主要产品为蒸汽与电力，电力产品销售比重随热电联产项目落地达产逐渐提高[43] - 公司主要盈利模式为自产蒸汽、电力销售和外购蒸汽转售[44] - 报告期内煤炭及运费采购额占原材料采购额的90%以上[46] - 公司采用“以产定购”模式安排煤炭采购，“以销定产”方式安排蒸汽产品供应[46] - 公司蒸汽价格由公司根据客户用汽量、供热管网距离、煤炭价格波动等因素与客户协商确定[47] - 热电联产机组所发电量按“以热定电”原则，执行市场化交易模式[47] - 以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑[48] - 公司采用跨区域经营的业务布局，业务覆盖江苏、山东、江西、贵州、湖北等多个省[50] - 公司客户所处行业主要为化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等[51] - 公司对单一产业没有明显的依赖性，可规避单一产业不景气对整体业绩的影响[51] - 公司客户包括洋河股份及其子公司双沟酒业、江苏新海石化有限公司等大型知名企业，优质客户保障稳定热力需求[52] - 公司项目集中在宿迁市、连云港市等地，所在工业园区发展势头猛，经济产值增长快，为公司成长提供潜力[53] - 公司成立近十年，打造高效核心管理团队，完善集中供热全业务流程精益化管理模式[54] - 2024年是公司登陆深交所主板后首个完整会计年度，实施标准化和体系化管理举措，管理能力提升[58] - 公司采用集团化管控模式管理子公司，通过信息化沟通管控和人员调度提高效率[59] - 公司注重精益化管理和规范经营，控制采购、建造、运营等成本，保持市场竞争力[60] 行业环境与市场数据 - 2024年全国能源生产总量目标是达到49.8亿吨标准煤，煤炭消费量占能源消费总量比重为54%[32] - 我国城市集中供热面积从2010年的43.57亿平方米增长至2023年的115.49亿平方米，年均复合增长率达7.79%[34] - 我国县城集中供热面积从2010年的6.09亿平方米增长至2023年的22.02亿平方米，年均复合增长率达10.39%[34][35] - 2018年版《中国开发区审核公告目录》显示，我国国家级开发区有552家，省级开发区有1991家[41] 项目投资与进展 - 报告期新设百通图达国际有限公司，投资金额74,070,000.00元，持股比例100%[85] - 报告期新设连云港赣榆百通热力有限公司，投资金额50,000,000.00元，持股比例96.67%[85] - 泗阳百通热电联产二期项目本报告期投入23,337,964.61元，累计投入168,944,655.12元，项目进度76.00%[87] - 泗阳百通供热管网本报告期投入7,402,721.35元，累计投入9,941,457.02元，项目进度100.00%[87] - 连云港百通热电联产一期本报告期投入1,433,309.05元，累计投入29,313,725.00元，项目进度17.00%[87] - 金溪百通超低排放项目本报告期投入8,305,794.02元，累计投入11,518,070.14元，项目进度100.00%[87] - 2023年首次公开募集资金总额21,017.04万元，净额17,659.71万元，截至2024年12月31日累计使用12,292.3万元，使用比例69.61%，尚未使用5,429.18万元[91] - 连云港百通热电联产项目承诺投资7,000万元，截至期末累计投入1,632.28万元，投资进度23.32%[94] - 曹县百通热电联产二期项目承诺投资5,500万元，本报告期投入115.78万元，截至期末累计投入5,500.31万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益1,41

募资情况 - 公司公开发行4609万股，发行价4.56元/股，募资2.101704亿元，净额1.7659709811亿元[2] 项目调整 - 公司终止“连云港百通热电联产项目”，剩余资金用于“曹县百通热电联产二期项目”[4] 监管协议 - 2025年2月10日，公司等四方签订《募集资金四方监管协议》[5] - 天风证券半年现场检查，银行按月出对账单并抄送[7][8] - 专户支取超5000万或净额20%，银行通知天风证券[8] - 天风证券可换保荐代表人并书面通知[8] - 银行违规，公司或天风证券可终止协议销户[8] - 协议生效至专户资金支出完毕并销户失效[9]

净利润及收益增长 - 归属于上市公司股东的净利润预计为18,200万元至20,400万元，同比增长38.58%至55.33%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为16,400万元至18,600万元，同比增长33.59%至51.52%[3] - 基本每股收益预计为0.39元/股至0.44元/股，上年同期为0.31元/股[3] 蒸汽销售量增长 - 公司2024年度存量客户用汽量增加及新增部分客户，促进蒸汽销售量同比增长[5] 财务费用及资本结构优化 - 公司2024年度优化资本结构，财务费用大幅减少，推动净利润增长[6] 生产管控及毛利率提升 - 公司2024年度持续加强生产管控，实行精细化管理，实现毛利率提升[6]

会议安排 - 2024年12月27日公司决定召集2025年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月28日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知公告[4] - 2025年1月13日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[6] 参会情况 - 现场8人代表241,345,787股，占比52.3640%[9] - 网络195人代表11,131,400股，占比2.4151%[10] - 中小投资者197人代表11,153,500股，占比2.4199%[11][12] 议案审议 - 审议4项议案，含变更募集资金用途等[14] - 变更募集资金用途议案同意252,092,687股，占比99.8477%[18] - 2024年员工持股计划草案等议案获高比例同意[20][24][25][26]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表203人，代表股份252,477,187股，占比54.7792%[8] - 现场会议8人，代表股份241,345,787股，占比52.3640%[8] - 网络投票195人，代表股份11,131,400股，占比2.4151%[8] - 中小股东197人，代表股份11,153,500股，占比2.4199%[9] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意252,092,687股，占比99.8477%[10] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意250,482,887股，占比99.8627%[12] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意250,481,087股，占比99.8620%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》同意250,468,487股，占比99.8570%[15] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月13日14:00，网络投票同日[4] - 会议地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室[4]

回购方案 - 2024年11月28日通过回购股份方案，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[2] 回购实施 - 2024年12月19日首次回购250,700股，占总股本0.05%[3] - 截至2025年1月3日累计回购180万股，占总股本0.39%，支付26,472,404元[5] 回购影响 - 预计无限售条件股份减180万股，有限售条件股份增180万股[12] 回购用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年未用部分注销[14]

回购方案 - 2024年11月28日通过回购股份方案，期限12个月，价格不超20元/股，数量100 - 180万股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，回购122.57万股，占总股本0.27%[2] - 最高成交价15.40元/股，最低成交价14.59元/股[2] - 成交金额1831.8274万元（不含交易费用）[2] 其他情况 - 资金来源为自有资金[2] - 未在特定期间回购股份[3][4] - 后续将继续实施回购并披露信息[4]

员工持股计划基本信息 - 初始人数不超65人（不含预留份额）[11] - 拟持标的股票不超180万股，占股本总额0.39%[12] - 拟筹集资金上限1373.4万元，每份1元[14] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[15] - 预留标的股票不超41.7万股，占拟持有标的股票23.17%[15] 股份回购情况 - 2024年11月28日起12个月内回购，数量100 - 180万股，价格不超20元/股[12] - 截至2024年12月19日，已回购250,700股，占总股本0.05%，支付380.964万元[12] 人员持股分配 - 于瑞怀等4人拟持3万股，占比1.67%；刘冬拟持0.3万股，占比0.17%[33] - 核心技术（业务）骨干60人拟持126万股，占比70%[33] 资金与股票来源 - 资金来源为2024年奖励基金和其他合法方式[36] - 股票来源为公司回购专用账户的百通能源A股普通股[37] 购买价格与业绩考核 - 购买回购股份价格为7.63元/股[15] - 公司层面2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[49] - 个人层面绩效考核分合格和不合格，合格归属100%，不合格归属0%[52] 管理与会议规定 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构[56] - 召开持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[59,60] - 管理委员会至少3人，设主任1人，任期为存续期[64] 费用摊销 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为800.09万、380.46万、151.07万、11.19万元[92] 其他规定 - 需经公司股东大会批准方可实施[7] - 与控股股东等不存在关联和一致行动关系[94]