江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011008416 号 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西百通能源股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-043 江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司证 券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集 资金监管规则》等相关规定，江西百通能源股份公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《江西百通能源股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56 元。截至 2023 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元，天风证 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-039 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 江丽红女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百通能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-038 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董 事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司< ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-042 江西百通能源股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会授权，公 司 2025 年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第七次会议审议通过后即可 实施，无需再次提交股东大会审议。公司将于 2025 年 9 月 30 日前派发 2025 年 半年度现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将 另行通知。 二、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 98,829,021.48 元，未弥补亏损、提取法定公 积金、提取任意公积金。2025 年半年度末公司合并未分配利润为 420,773, ...

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年营业收入为5.26亿元，同比下降8.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9882.9万元，同比下降7.32%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为8881.1万元，同比下降10.32%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长5.12%[18] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[18] - 加权平均净资产收益率为8.76%，同比下降1.60个百分点[18] - 营业总收入为5.26亿元，同比下降8.36%[180] - 营业利润为1.34亿元，同比下降4.90%[180] - 净利润为9883万元，同比下降7.34%[180] - 基本每股收益为0.22元，同比下降4.35%[181] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降8.36%，从5.74亿元降至5.26亿元[51] - 热电联产业务收入占比66.3%，同比下降12.5%至3.49亿元[53] - 营业利润同比增长54.4%，从1.12亿元增至1.73亿元[183] - 净利润同比增长44.9%，从1.17亿元增至1.69亿元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.82%，从3.93亿元降至3.51亿元[51] - 销售费用同比激增211.48%，从53.54万元增至166.76万元[51] - 支付给职工的现金同比增长17.4%，从7232万元增至8495万元[185] 各条业务线表现 - 热电联产业务收入占比66.3%，同比下降12.5%至3.49亿元[53] - 公司热电联产项目已在泗阳、曹县两个园区实现发电上网[34] - 公司采用热电联产模式后电力销售比重逐渐提高[34] - 热电联产项目采用循环流化床锅炉，热效率高于传统锅炉[34] - 子公司泗阳百通和曹县百通实现热电联产发电机组并网，电力销售给国网江苏和山东电力公司[40] 各地区表现 - 江苏地区收入占比55.31%，同比下降11.44%至2.91亿元[54] - 贵州地区收入同比大幅增长73.39%，从2879.54万元增至4992.86万元[54] - 公司业务覆盖江苏泗阳经济开发区、山东曹县经济开发区等5个工业园区[32] - 公司集中供热业务覆盖江苏、山东、江西、贵州、湖北等多个省份[42] - 项目所在园区集中在宿迁、连云港、临沂、菏泽等经济欠发达但增长潜力大的区域[46] 管理层讨论和指引 - 煤炭价格波动对公司主营业务毛利率影响重大，部分项目煤热联动机制不明确导致调价滞后[84] - 公司热电联产锅炉实现烟气超低排放，但环保标准提升可能增加经营成本[85] - 安全生产风险涉及高温高压设备，需持续加强管理体系[86] - 截至2025年6月30日流动负债合计25,294.38万元，短期偿债风险需关注银行续贷及融资渠道[88] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长5.12%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长5.1%，从1.67亿元增至1.75亿元[184][185] - 投资活动现金流量净额亏损扩大至2.55亿元，同比增加亏损3.7倍[185] - 筹资活动现金流量净额亏损扩大至2.44亿元，同比增加亏损3.2倍[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.1%，从6.22亿元降至5.40亿元[184] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降28.9%，从3.30亿元降至2.34亿元[184] 募集资金使用情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额17,659.71万元，已累计使用14,856.89万元，使用比例达84.13%[67] - 募集资金余额（含利息）为2,888.85万元，存放于专用账户[69] - 曹县百通热电联产二期项目累计投入8,064.90万元，投资进度73.89%，累计实现效益4,009.10万元[71] - 补充流动资金及偿还借款项目已全额投入5,159.71万元，完成率100.00%[71] - 连云港百通热电联产项目因热用户项目延迟导致进度未达预期[71] - 连云港百通热电联产项目未使用的募集资金5,367.72万元及利息47.05万元，合计5,414.77万元变更至曹县百通热电联产二期项目[73][76] 子公司表现 - 泗阳百通子公司净利润2,614.79万元，曹县百通子公司净利润994.08万元[80] - 泗阳百通子公司营业收入2.39亿元，营业利润3,332.77万元[80] - 曹县百通子公司营业收入1.11亿元，营业利润1,436.34万元[80] 股东及股份情况 - 股东百通环保持股19.53%（90,000,000股），其中7,200,000股处于质押状态[160] - 股东张春龙持股11.72%（54,000,000股），全部为限售股[160] - 金开资本减持380,000股，期末持股1.66%（7,670,000股）[160] - 赛英特减持4,749,000股，期末持股1.22%（5,642,000股）[160] - 报告期末普通股股东总数31,593户[160] 资产负债情况 - 总资产为14.59亿元，同比下降11.34%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元，同比增长5.40%[18] - 货币资金占比从24.74%骤降至4.88%，金额从4.07亿元降至7115.63万元[57] - 固定资产占比上升4.52个百分点至61.33%，金额达8.95亿元[57] - 流动负债合计为4.61亿元，同比下降78.86%[177] - 非流动负债合计为2268万元，同比下降12.59%[177] - 所有者权益合计为11.13亿元，同比增长13.12%[177] 利润分配及分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配预案：每10股派息0.5元（含税），现金分红总额23,045,000元，占可分配利润6.23%[92] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），已于2025年4月完成权益分派[146] 投资及项目进展 - 报告期投资额同比增长38.49%，从3042.92万元增至4214.07万元[60] - 泗阳百通热电联产二期项目本报告期投入金额为19,902,920.90元，累计投入金额为188,847,576.02元，项目进度达90.00%[62] - 连云港百通热电联产项目1机组及配套工程累计投入29,313,725.00元，项目进度仅16.00%[62] - 曹县百通热电联产3炉本报告期投入12,921,149.83元，项目进度为25.00%[62] 政策及行业环境 - 2024年全年能源消费总量59.6亿吨标准煤，同比增长4.3%，其中煤炭消费量占比53.2%[28] - 2024年电力消费量同比增长6.8%，煤炭消费量同比增长1.7%[28] - 国家政策要求到2025年底完成30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内燃煤锅炉和小热电机组的关停或整合[26] - 中国国家级开发区552家，省级开发区1,991家[31] - 工业园区集中供热可降低综合能耗并减少大气污染[29][31] - 2023年政策明确重点区域淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉[26]

股价与交易数据 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于12 03元 下跌0 33% [1] - 当日换手率3 06% 成交量6 47万手 成交金额7807 56万元 [1] - 主力资金净流出1927 00万元 占成交额24 68% 其中超大单净流出394 17万元(5 05%) 大单净流出1532 83万元(19 63%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出117 84万元(1 51%) 小单净流入1809 16万元(23 17%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入2 72亿元 同比减少5 32% [1] - 归属净利润5064 45万元 同比增长2 25% 扣非净利润4300 67万元 同比减少4 72% [1] - 流动比率1 247 速动比率1 086 资产负债率28 70% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2010年 注册地南昌市 主营业务为电力及热力生产和供应 [1] - 注册资本46090万元人民币 实缴资本全额到位 法定代表人张春龙 [1] - 对外投资24家企业 参与招投标项目3次 [2] - 拥有3条商标信息 3项专利 2个行政许可 [2]

公司人事变动 - 证券事务代表李莉莉因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 辞职申请自送达董事会时生效 截至公告日未持有公司股份 [1] - 公司对李莉莉任职期间的贡献表示感谢 [1] 工作交接与后续安排 - 李莉莉已完成负责工作的交接 辞职不影响公司相关工作及生产经营 [1] - 公司将尽快聘任符合资格的新任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1]

人员变动 - 证券事务代表李莉莉因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 截至公告披露日，李莉莉未持股，已完成工作交接[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告2025年8月1日发布，编号2025 - 037，公司简称百通能源[1][4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表258人，代表股份236,528,387股，占比51.3188%[8] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份229,071,087股，占比49.7008%[8] - 通过网络投票出席股东251人，代表股份7,457,300股，占比1.6180%[8] 中小股东情况 - 出席中小股东253人，代表股份7,479,700股，占比1.6228%[9] - 现场投票中小股东2人，代表股份22,400股，占比0.0049%[9] - 网络投票中小股东251人，代表股份7,457,300股，占比1.6180%[9] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》同意235,566,387股，占比99.5933%[10] - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》反对867,100股，占比0.3666%[10] - 《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》弃权94,900股，占比0.0401%[11] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[12]