审计情况 - 大华会计师事务所于2025年3月10日对百通能源2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 其他关联资金往来期初余额36815.06万元，年度累计64971.04万元，偿还67801.46万元，期末33984万元[11] 应收账款 - 控股股东等应收账款期初881.82万元，年度累计854.37万元，偿还8005.05万元，期末5731.14万元[11] 子公司往来 - 部分控股子公司货款、资金、其他应收款等有相应往来金额[11]

公司信息 - 公司注册于2012年02月09日，注册资本1500万元[11] 内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计责任与局限 - 企业董事会负责内控有效性评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2024年12月25日[4] - 公司及股东多项承诺均已履行[7] - 2024年9月章琦接替石翔天履行督导工作[8] - 报告期内无监管措施事项[8] - 无其他重大事项报告[9]

会议情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事出席2次[5] - 2025年1月13日召开第一次临时股东大会，独立董事出席[5] - 报告期内独立董事出席各委员会会议各1次[6][7][8] 人事与计划 - 2024年12月16日聘任张春龙为总经理等[16] - 2024年12月27日审议通过2024年员工持股计划草案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]

会议与履职 - 2024年董事会会议6次，独立董事全出席[5] - 2024年股东大会会议4次，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事累计现场工作15.5个工作日[13] 人员变动 - 2024年3月14日聘任饶俊铭为总经理[17] - 2024年11月28日提名张春龙等5人为董事[17] 审计与薪酬 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[18] - 2024年确认2023年度董高薪酬并拟定2024年方案[19] 授信担保 - 2024年1月8日通过2024年度授信及担保议案[21] - 2024年11月28日通过2025年度授信及担保议案[21] - 实控人及其配偶为公司及子公司授信无偿担保[21] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16]

公司治理 - 2024年董事会会议8次、股东大会会议4次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事出席各委员会会议无缺席[6][7][8] - 2024年独立董事累计现场工作16.5个工作日[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 人事变动 - 2024年3月聘任饶俊铭为总经理[19] - 2024年12月选举张春龙等为董事并聘任其为总经理[19] 其他决策 - 2024年续聘大华会计师事务所[21] - 2024年确认薪酬并拟定方案[23] - 2024年通过员工持股计划草案[23] - 2024年通过授信及担保议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

独立董事情况 - 独立董事张立娟、郝国敏不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[1] - 公司董事会认为二人2024年度任职符合独立董事独立性要求[2]

募集资金情况 - 2023年10月25日发行4609万股普通股，每股4.56元，募资2.101704亿元[1] - 扣除费用后募资总额1.922458717亿元，净额1.7659709811亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入1.229230119亿元[3] - 截至2024年12月31日，余额为5429.181927万元[4] 项目投资情况 - 连云港项目承诺投资7000万元，累计投入1632.28万元，进度23.32%，预计2027年3月达预定状态[18] - 曹县二期项目承诺投资5500万元，累计投入5500.311379万元，进度100.01%，预计2026年5月达预定状态，2024年效益1419.523787万元[18] - 补充流动资金及还贷承诺投资5159.709811万元，累计投入进度100%[18] 资金使用与变更 - 2024年12月27日拟将5414.77万元从连云港项目转至曹县二期项目[12] - 2025年1月13日股东大会通过变更募资用途议案[12] - 使用募集资金置换自筹资金6937.91万元和发行费用自筹资金928.08万元[19] 现金管理 - 2023年同意用不超6000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[19] - 2024年同意用不超3000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[19]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[6] 公司治理 - 公司有5名董事，含2名独立董事[8] - 董事会负责制定经营目标和中长期战略[10] 公司制度 - 建立完善人力资源体系，签保密协议[13] - 多方面进行风险识别与分析[14] - 制定资金、采购、工程等管理制度[15][16][19] - 建立预算、合同、财务报告等管理体系[21][22][23] - 规范担保事项，建立对外担保决策制度[24] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[33] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[37] 审计工作 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[41][42] - 在审计委员会下设立监察审计办公室[29] - 依据规范体系开展内控评价工作[30]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入11.32亿元，归属上市公司股东净利润1.91亿元，同比上涨45.61%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开8次会议[4] - 2024年度公司董事会召集召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[8] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，3次董事会战略委员会会议，3次董事会提名委员会会议，2次董事会薪酬与考核委员会会议[10] 制度建设 - 2024年度公司梳理并修订《公司章程》《信息披露管理制度》等制度文件完善内控体系[14] - 2024年度公司制定《舆情管理制度》，修订《投资者关系管理制度》规范与投资者关系[15] 未来展望 - 2025年董事会坚持稳中求进，把握政策利好及行业动态，提升应对风险等能力[17] - 2025年董事会督促管理层推动工作，提升信息披露水准，发挥驱动作用[17] - 2025年董事会加强战略统筹，深耕主业，推进提质增效，力争经营效益最大化[17]