证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-044 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇 业务，重要内容提示如下： 1、目的：防范汇率波动对公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。 2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 3、交易金额：不超过 3 亿元人民币（或等值外币）。 4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）业务规模及资金来源 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 议案情况 - 审议利润分配预案和授信担保额度预计等议案[4] - 议案2为特别决议需三分之二以上通过，其余普通决议需二分之一以上通过[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，时间为11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号公司一楼前台[7] 其他 - 网络投票代码为"361378"，投票简称为"德冠投票"[12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,233,453.42元，同比增长12.21%；年初至报告期末为1,132,908,149.77元，同比增长29.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,494,732.45元，同比下降41.13%；年初至报告期末为72,358,444.30元，同比下降28.55%[2] - 本报告期末总资产2,277,879,964.00元，较上年度末下降7.75%；归属于上市公司股东的所有者权益1,895,958,142.37元，较上年度末增长0.64%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.3290814977亿美元，较上期8.7517678162亿美元增长29.45%[13] - 公司2024年前三季度营业总成本为10.6548442819亿美元，较上期7.6984887299亿美元增长38.40%[13] - 公司2024年前三季度净利润为7235.84443万美元，较上期1.0126823031亿美元下降28.55%[14] - 公司2024年第三季度末资产总计为22.77879964亿美元，较年初24.6917222015亿美元下降7.74%[11] - 公司2024年第三季度末负债合计为3.8192182163亿美元，较年初5.8536093125亿美元下降34.75%[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为18.9595814237亿美元，较年初18.838112889亿美元增长0.65%[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数据388,355,164.58元，较期初下降67.80%，原因是归还贷款、购买大额存单进行现金管理[4] - 交易性金融资产80,000,000.00元，较期初增长100.00%，因购买结构性存款理财所致[4] - 应收票据152,898,413.75元，较期初增长90.08%，因销售额增加，未到期银行承兑票据增加所致[4] - 合并资产负债表中，期末货币资金为388,355,164.58元，期初为1,206,210,162.40元[10] - 期末交易性金融资产为80,000,000.00元[10] - 期末应收票据为152,898,413.75元，期初为80,436,877.78元[10] - 期末应收账款为52,603,920.35元，期初为51,083,643.85元[10] - 期末流动资产合计为976,285,471.35元，期初为1,547,003,896.66元[10] - 公司固定资产从年初的5.4614885759亿美元增长至6.8340795857亿美元，增幅为25.13%[11] - 公司在建工程从年初的1.8992159804亿美元下降至5791.573183万美元，降幅为69.50%[11] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本本期数据978,314,938.51元，较上期增长39.17%，因新增两条BOPP薄膜生产线，产销规模增加所致[4] - 财务费用（收益以 "-" 号填列）为 -13,120,828.36元，较上期下降378.76%，因利息收入增加所致[4] - 其他收益11,624,600.70元，较上期增长729.82%，因享受先进制造企业进项税加计抵减政策所致[4] - 综合收益总额本期为72,146,973.47元，上期为101,752,039.75元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.54元，上期均为1.01元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15,888，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[5] - 罗维满、谢嘉辉、张锦棉分别持有控股股东广东德冠集团有限公司7.42%、1.39%、3.20%股权[6] - 股东王旭春、杨子江、施元良等合计持股分别为454,300股、225,700股、178,000股等[7] - 前10名股东中，广东德冠集团有限公司持股比例38.15%，持股数量50,861,831股[8] - 前10名无限售条件股东中，王旭春持有无限售条件股份454,300股[8] 子公司信息 - 公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司于2024年8月完成注销手续[9] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,036,149,646.22元，上期为908,811,566.86元[16] - 收到的税费返还本期为27,654,234.74元，上期为7,349,504.94元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为147,342,526.24元，上期为171,253,202.80元[16] - 取得投资收益收到的现金本期为40,000,000.00元，上期为300,000.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 577,246,775.19元，上期为 - 399,155,658.66元[17] - 取得借款收到的现金本期为94,383,870.09元，上期为228,291,554.91元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 386,020,255.75元，上期为197,470,023.82元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 816,171,569.74元，上期为 - 29,991,415.02元[17] 负债项目关键指标变化 - 公司应付票据从年初的1.2812636657亿美元增长至2.0074370319亿美元，增幅为56.67%[11] - 公司长期借款从年初的3.1138970291亿美元下降至1843.2万美元，降幅为94.08%[11]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （五）交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 （三）交易金额及资金来源：累计交易金额不超过 3 亿人民币（或等值外 币），涵盖主设备及配套设施；在上述额度内资金可以循环滚动使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金； 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：结合设备款项支付需求，本次外汇套期保值业务 只选择远期结售汇外汇衍生产品业务； （二）外币币种：欧元、美元； 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生 投资损益。 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人 员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股东利益最大化原则，为 提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公 司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下： 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-043 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用闲置自有资金用于委托 理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额 度。 （三）投资品种 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-041 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、前次授信及担保的基本情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司、德冠新材料（香港）有限公司（以 下简称"德冠香港"）、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资或 其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 提供担保额度预计的公告》。 二、本 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 58 户，解除限售股份数量为 32,822,748 股，占公司总股本的比例为 24.62%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之 日起 12 个月。其中，首次公开发行前已发行股份申请解除股份限售的股东户数 为 57 户，申请解除限售的股份数量为 31,716,372 股，占公司总股本的比例为 23.79%；首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为 1 户，申请 解除限售的股份数量为 1,106,376 股，占公司总股本的比例为 0.83%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 10 月 30 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材部分首次公开发行前已发行股 份及首次公开发行战略配售股份进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，并于 2023 年 10 月 30 日在深圳 证券交易所主板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 133,333,600 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 ...

公司发展战略 - 新购置土地用于建设德冠中兴科技园项目和功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目，预计增加功能薄膜产能5.82万吨 [2] - 随着各募投项目展开和投产，未来将为公司收入增长带来强劲动能，提升产品竞争力和市场占有率 [2] 财务管理 - 公司以资金成本最优进行应付账款和票据管理，大部分采用银行承兑汇票进行抵押开票 [2] - 递延所得税资产主要由政府补助递延收益、减值准备和可弥补亏损导致，递延所得税负债主要因一次性固定资产抵扣提前享受税收优惠等产生，对公司财务状况没有重大影响 [3] - 公司对长期资产减值严格遵循会计准则进行计量，审慎进行长期资产减值计提，目前固定资产和无形资产使用状况良好 [3] 人力资源管理 - 公司坚持"以能为本"的核心价值观，制定科学、合理、有竞争力的薪酬福利政策，通过储备干部培育、市场招募等方式吸引优秀人才 [3] - 公司暂不涉及股权激励或股份支付方面情况，未来将根据经营情况和人力资源战略，在合适时机开展相应设计，以吸引和激励核心技术人才 [4] 研发投入 - 公司近几年研发投入稳步增长，2024年上半年研发费用投入2,466.46万元，坚持以生态友好、绿色包装新材料的"功能化、高端化、环保化"为创新发展方向 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有境内发明专利48件，实用新型专利59件，境外专利6件，努力实现科技成果转化，使研发投入转化为新材料领域的竞争优势 [3] 其他 - 上半年短期借款主要用于日常资金周转，不涉及项目投资，目前已用募投项目——补流资金归还 [4] - 公司的无形资产主要是土地使用权，为公司的扩张和后续发展提供基础必要条件 [4]