| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用资金累计 | 度占用资金 | 度偿还资金 | 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-030 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wlt ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-029 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果： ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事王聪、林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗 维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为7.36亿元，同比下降2.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3720.3万元，同比下降28.27%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3168.16万元，同比下降39.64%[18] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降28.21%[18] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比下降0.75个百分点[18] - 2025年1-6月公司营业收入73,648.97万元，同比下降2.54%[37] - 2025年1-6月公司归母净利润3,720.30万元，同比下降28.27%[37] - 公司2023年营业收入7.36亿元，同比下降2.54%[50] - 营业总收入为736,489,735.41元，同比减少2.54%[148] - 净利润为37,203,033.29元，同比减少28.29%[148] - 基本每股收益为0.28元，同比减少28.21%[149] - 综合收益总额为37,121,336.31元，同比减少28.40%[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.40亿元，同比下降1.55%，毛利率13.16%[50][53] - 营业总成本为707,712,367.54元，同比增加0.63%[148] - 研发费用为28,098,446.18元，同比增加13.91%[148] - 财务费用为1,973,330.87元，同比增加116.33%[148] - 2025年半年度支付给职工的现金为6295.56万元，同比增长3.4%[154] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比大幅增长163.83%[18] - 经营活动现金流净额1.31亿元，同比大幅增长163.83%[50] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长163.8%（2024年同期为4968.84万元）[154] - 母公司2025年半年度经营活动现金流量净额6877.79万元，同比增长908.3%（2024年同期为682.3万元）[156] 投资活动现金流 - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3.23亿元，主要由于投资支付现金5.51亿元[154][155] - 母公司2025年半年度投资活动现金流入9695.33万元，主要来自收回投资9500万元[156] - 报告期投资额为155,748,544.73元，较上年同期101,892,451.42元增长52.86%[63] 筹资活动现金流 - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-6065.17万元，较2024年同期的-3.17亿元显著改善[155] 业务线表现 - 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售[25] - 公司功能薄膜包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等[26] - 公司功能母料包括消光母料、珠光母料、增挺母料等[26] - 公司功能薄膜应用于白酒、乳制品、化妆品等产品包装盒[25] - 2025年1-6月公司功能薄膜销量61,280.91吨，同比增长0.75%[37] - 功能薄膜产品收入6.39亿元，占总营收86.76%，毛利率14.77%[52][53] - 公司功能薄膜产品覆盖无胶膜、标签膜、镭射膜等细分领域[38] 地区表现 - 内销收入6.95亿元，占比94.40%，毛利率12.60%[52][54] 资产和负债 - 报告期末总资产为23.26亿元，较上年度末增长2.47%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.71亿元，较上年度末下降1.21%[18] - 在建工程2.12亿元，占总资产比例从2.60%提升至9.12%[57] - 货币资金1.40亿元，占总资产比例下降11.13个百分点[57] - 金融资产小计为34,425,660.16元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）为10,000,000.00元，其他权益工具投资为24,425,660.16元[60] - 应收款项融资总额为19,619,106.26元，其中账面余额为8,237,850.39元，新增11,381,255.87元[60] - 受限资产总额为145,005,449.62元，包括冻结的货币资金33,447,431.27元和质押的应收票据111,558,018.35元[62] - 短期借款期末余额为7,879,703.55元，较期初下降48.3%[140] - 应付票据期末余额为269,311,315.07元，较期初增长46.8%[140] - 长期借款期末余额为51,139,860.00元，较期初增长54.0%[141] - 未分配利润期末余额为778,813,376.50元，较期初下降2.8%[141] - 货币资金期末余额为28,287,371.68元，较期初增长19.8%[143] - 应收账款期末余额为5,171,218.29元，较期初增长69.8%[144] 研发和技术 - 研发投入2809.84万元，同比增长13.92%[50] - 公司核心技术包括热熔胶技术、空穴化技术等5项自主技术平台[38] - 公司通过IPD集成产品开发管理体系实行产品全生命周期管理[38] - 公司拥有境内发明专利76件，实用新型专利82件，境外专利6件，专利总数量达164项[39] - 公司的核心技术发明专利4次荣获中国专利奖，包括2010年、2019年、2022年和2024年的中国专利优秀奖[39] - 公司的无胶膜产品在纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[42] - 公司的"双向拉伸聚乙烯薄膜产业化技术"项目获颁广东省循环经济科学技术奖[39] - 公司的"薄膜层间粗化制造技术研究与开发"获得2020-2022年度中国塑料加工行业优秀科技成果奖[39] - 公司的双向拉伸无胶复合膜项目入选《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2023年版）[39] - 公司的"环保节能热熔胶-BOPP膜技术研究及产业化"和"低光泽超薄BOPP膜产品及其技术研究"两项成果鉴定为国内领先[39] - 公司的"双向拉伸先进材料模内标签制备技术"于2025年鉴定为国际先进水平[39] 行业和市场 - 2025年1-6月BOPP行业新增产能13.3万吨，增幅1.73%[37] - 公司被评为"中国轻工业塑料行业十强企业"和"全国标签材料20强企业"[40] - 公司拥有"国家博士后科研工作站"、"广东省功能性聚丙烯薄膜工程技术研究中心"和"广东省企业技术中心"等科研创新机构[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司签订2条新功能薄膜生产线，分别于2025和2026年投产[45] - 公司计划回购股份金额在2,000万至4,000万元之间，回购价格不超过32.44元/股[122] - 截至2025年6月30日公司尚未实施股份回购[123] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-19,320.63元[22] - 计入当期损益的政府补助为5,988.15元[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为6,590,745.35元[22] - 其他营业外收入和支出为-81,698.18元[22] - 所得税影响额为974,256.25元[22] - 非经常性损益合计为5,521,458.44元[22] - 投资收益831.57万元，占利润总额20.06%[55] 募集资金使用 - 2023年首次公开发行募集资金净额为951,762,137.16元，已累计使用799,968.68万元，使用比例84.05%[68] - 尚未使用的募集资金总额为169,823.7万元，存储于银行募集资金专管账户及用于现金管理[68] - 德冠中兴科技园新建项目累计投入49,182.73万元，投资进度达89.21%，预计2024年6月22日达到可使用状态[71] - 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目累计投入12,450.51万元，投资进度59.01%，实施地点变更为佛山市顺德区杏坛镇[71][72] - 实验与检测升级技术改造项目累计投入339.41万元，投资进度22.63%，预计2026年12月31日达到可使用状态[71][72] - 补充流动资金项目累计投入18,027.03万元，投资进度103.34%[71] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目4.77亿元，并置换支付发行费用2,820.78万元[72] - 截至报告期末，募集资金承诺投资总额10.88亿元，实际累计投入7.99亿元[71] - 德冠中兴科技园新建项目实现效益1,217.06万元，累计实现效益3,977.93万元[71] - 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目延期至2026年6月30日达到预定可使用状态[72] - 公司未使用的募集资金存储于银行专户及用于现金管理[72] 风险因素 - 公司面临技术创新风险，终端消费者对商品包装需求向高端化、环保化升级，若不能满足需求将导致市场竞争力下降[76] - 公司存在技术失密和核心技术人员流失风险，核心技术和研发人员是公司生存和发展的根本[77] - 生产过程中存在安全生产风险，可能导致公司面临行政处罚、停产整改等风险[78] - 公司面临上下游业务拓展风险，若投入不足可能导致业务开拓进度缓慢，影响盈利水平[79] - 公司投资项目存在产能消化风险，若市场需求不及预期可能导致新增产能无法消化[80] - 原材料价格波动风险，聚丙烯和添加剂占营业成本比例较高，价格波动可能影响经营业绩[81] 公司治理和人事变动 - 公司独立董事蓝海林离任，林耀军被选举为新任独立董事[84] - 公司副总裁潘敬洪因个人原因被解聘[84] - 公司实际控制人王韶峰、杨展彪承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后每年转让不超过25%[93] - 2025年4月30日解除限售股份2,836,977股[122] - 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售[122] - 广东德冠集团持有50,861,831股限售股，限售至2027年4月30日[125] - 杨展彪和王韶峰分别解除限售372,550股和336,694股高管锁定股[126] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为14,582[128] - 广东德冠集团有限公司持股比例为38.15%，持股数量为50,861,831股[128] - 罗维满持股比例为5.26%，持股数量为7,018,736股[128] - 谢嘉辉持股比例为2.47%，持股数量为3,294,500股[128] - 张锦棉持股比例为2.44%，持股数量为3,250,210股[128] - 有限售条件股份减少709,244股，占比从51.21%降至50.68%[121] - 无限售条件股份增加709,244股，占比从48.79%升至49.32%[121] - 境内自然人持股减少709,244股，占比从13.07%降至12.53%[121] 担保和理财 - 公司对子公司担保总额为215,950万元，实际担保余额为158,808万元，占公司净资产比例为84.87%[113] - 公司为德冠包装提供多笔连带责任担保，单笔最高担保金额为194,950万元[112] - 子公司德冠香港获得担保额度10,000万元，实际担保金额5,558万元[113] - 公司委托理财总额为75,500万元，其中自有资金理财54,500万元，募集资金理财21,000万元[115] - 银行理财产品未到期余额1,000万元，券商理财产品未到期余额14,300万元[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为65,243.34万元[113] - 公司未发生任何逾期未收回的委托理财金额[115] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[113] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[113] - 公司报告期内未发生违反规定程序对外提供担保的情况[113] 会计政策和财务报告 - 公司2025年半年度财务报告未经审计[97] - 公司财务报告于2025年8月15日经董事会批准报出[171] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[174] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[176][177] - 公司以人民币作为记账本位币[178] - 公司重要会计政策中，单项计提坏账准备的应收款项和重要在建工程的标准均为金额大于6,000,000元[179] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[183] - 公司对非同一控制下企业合并中，合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[181]

人员变动 - 公司副总裁潘敬洪因个人原因辞职[1] - 潘敬洪辞任后不在公司及子公司任职[1] - 辞职报告自董事会收到之日起生效[1] 其他信息 - 截至2025年8月14日，潘敬洪未持股且无未履行承诺[1][2] - 潘敬洪与公司无纠纷，辞职不影响日常经营[1]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 机械设备-自动化设备行业财务总监CFO平均年薪约为77.97万元，最高薪酬为华工科技王霞236.55万元，最低为欧克科技陈真15.25万元 [1] - 薪酬分布中50-100万元人数最多，共44人占比59% [1] 年龄结构 - 财务总监CFO平均年龄47.16岁，40-49岁占比最高（32人，43%） [3] - 年龄最大为瑞晟智能王旭霞61岁（薪酬26.93万元），最小为欧克科技陈真29岁（薪酬15.25万元） [3] 学历与薪酬关联 - 博士学历仅1人（英威腾田华臣），平均薪酬197.42万元；硕士25人平均95.3万元，本科38人平均68.3万元，大专及以下10人平均59.84万元 [5] - 中专学历案例：常辅股份许旭华59.18万元，怡合达温信英51.22万元 [5] 业绩与薪酬倒挂现象 - 亿嘉和王立杰薪酬上涨66%至78.94万元，但公司归母净利润暴跌2069% [7] - 田中精机刘广涛薪酬上涨11%至74万元，净利润暴跌1654.9% [7] - 埃斯顿何灵军薪酬上涨6%至138.45万元，净利润暴跌700.1% [7] 违规情况 - 行业共8名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 东杰智能张路因减值计提不充分、未披露转股公告等违规收到3次警示函（薪酬60.20万元） [8][9] - 创世纪余永华因收入确认不准确、关联交易披露问题收到2次警示函（薪酬159.04万元） [9] - 亿嘉和王立杰因业绩预告差异大收到2次批评（薪酬78.94万元） [9] - 合康新能陈自强因配偶买卖股票收到1次警示函（薪酬115.12万元） [9]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 机械设备-自动化设备行业财务总监CFO 2024年薪酬平均数约为77.97万元，其中华工科技王霞薪酬最高为236.55万元，欧克科技陈真薪酬最低为15.25万元 [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计44人，占比59% [1] 年龄结构 - 财务总监CFO的年龄平均数约为47.16岁，其中40-49岁最多，人数共32人，占比约43% [3] - 年龄最大的为瑞晟智能王旭霞61岁，薪酬26.93万元；年龄最小的为欧克科技陈真29岁，薪酬15.25万元 [3] 学历分布 - 博士、硕士、本科、大专及以下学历人数分别为1人、25人、38人及10人，对应平均薪酬分别为197.42万元、95.3万元、68.3万元及59.84万元 [5] - 英威腾田华臣为博士学历薪酬197.42万元，常辅股份许旭华及怡合达温信英均为中专学历薪酬分别为59.18万元、51.22万元 [5] 薪酬与业绩关系 - 亿嘉和王立杰薪酬78.94万元较2023年上涨66%，但公司归母净利润暴跌2069.0% [7] - 田中精机刘广涛薪酬74万元较2023年上涨11%，但公司归母净利润暴跌1654.9% [7] - 埃斯顿何灵军薪酬138.45万元较2023年上涨6%，但公司归母净利润暴跌700.1% [7] 违规情况 - 行业内共有8名财务总监CFO在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [7] - 东杰智能张路收到3次警示函薪酬60万元，违规事项包括应收款项减值损失计提不充分和未及时披露转股价格修正公告 [8] - 创世纪余永华收到2次警示函薪酬159.04万元，违规事项包括收入确认不准确和关联交易披露不准确 [9] - 亿嘉和王立杰收到2次警示函薪酬78.94万元，违规事项为业绩预告与实际差异较大 [9] - 合康新能陈自强收到1次警示函薪酬115.12万元，违规事项为配偶买卖公司股票 [9]

公司股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东户数为14094户 [1]

公司公告 - 德冠新材发布公告称截至2025年7月31日公司暂未实施股份回购 [2]