招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东德冠薄膜新材料股 份有限公司（以下简称"德冠新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对德冠新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，并于 2023 年 10 月 30 日在深圳 证券交易所主板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 133,333,600 股，其中有流通 ...

近期德冠新材（001378）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 现金流分析 主营业务构成 行业与地区分布 毛利率：13.28%，同比减少29.4%。 净利率：6.12%，同比减少38.55%。 三费占营收比：4.28%，同比减少6.7%。 每股净资产：14.21元，同比增加0.55%。 每股经营性现金流：0.83元，同比减少29.36%。 每股收益：0.7元，同比减少39.13%。 经营概况 德冠新材发布的2024年年报显示，公司营业总收入达到15.21亿元，同比上升24.78%，但归母净利润为 9305.06万元，同比下降23.32%，扣非净利润为8899.91万元，同比下降22.9%。这表明公司在2024年出 现了增收不增利的情况。 单季度表现 从单季度数据来看，第四季度营业总收入为3.88亿元，同比上升12.88%，归母净利润为2069.21万元， 同比上升3.0%，但扣非净利润为1780.17万元，同比下降11.47%。这进一步反映了公司在盈利能力上的 波动。 主要财务指标 资产负债表关键数据 风险提示 公司可能面临的潜在风险包括技术创新风险、技术失密和技术人员流失风险、安全生产风险、上下 ...

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：财务费用变动幅度为-120.02%,原因:报告期公司 利息收入增加。投资活动现金流入小计变动幅度为235.27%,原因:本期公司采用闲置资金购买银行理财 产品，理财产品到期收回资金，2023年公司无购置理财产品。投资活动现金流出小计变动幅度为 61.55%,原因:公司采用暂时闲置资金购买大额存单和理财产品。投资活动产生的现金流量净额变动幅度 为-37.13%,原因:本期公司购买大额存单导致现金流出增加。筹资活动现金流入小计变动幅度为-90.43%, 原因:2023年公司通过首次公开发行股票，从资本市场成功获得募集资金。筹资活动现金流出小计变动 幅度为693.35%,原因:本期公司使用募集资金投资募投项目及归还长期借款。筹资活动产生的现金流量 净额变动幅度为-131.38%,原因:本期公司用募投资金归还长期借款。现金及现金等价物净增加额变动幅 度为-189.71%,原因:报告期购买大额存单和归还贷款，期末货币资金减少。货币资金变动幅度 为-67.71%,原因:公司购买大额存单和归还贷款。 | 项目 | 2023年年报 | 2024年年报 | 同比增幅 | | -- ...

主要财务数据和指标 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司财务报表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 152,097.07 121,896.32 24.78% 归属于上市公司股东的净利润 9,305.06 12,135.69 -23.32% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,899.91 11,543.03 -22.90% 经营活动产生的现金流量净额 11,088.15 15,696.08 -29.36% 基本每股收益（元/股） 0.70 1.15 -39.13% 加权平均净资产收益率 4.90% 11.78% -6.88% 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 总资产 2 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人林耀军作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的第五届董事会独立董 事，在任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人在任职期 间的独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-011 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、授信及担保的基本情况概述 关于公司及子公司 2025 年度申请授信额度及担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计对外担 保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。被担保对象德冠新材料（香港） 有限公司近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上 担保风险。 为满足公司及全资子公司 2025 年日常经营和业务发展需要，优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包 装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简 称"德冠香港"） 、广东顺德德冠艺云科技有限公司（以下简称"德冠艺云"）向银 行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 215,950 万元。 担保额度有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效 期内担保额 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 资金累计发生 | 占用资金 | 还资金累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 金额（不含利 | 的利息 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

独立董事关于独立性自查情况的报告 本人何夏蓓作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况 如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，忠实履行董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公 司治理水平，促进公司可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会运行情况 公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会下 设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会 及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王聪作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否，请 ...