广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会提名与发展战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、高级管理人员的选举及聘任，适应公司中长期发展战略和重大 投资决策需求，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广 东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 董事会提名与发展战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司中长期发展战略和 重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事需过半数。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，不得在 投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，促进公司与投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司及其控股股 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持委员会工 ...

资产与负债 - 截至2025年6月30日，公司资产总计23.26亿元，较期初增长2.47%[6][7][8] - 合并报表中，流动资产期末余额8.59亿元，较期初下降8.76%[6] - 合并报表中，非流动资产期末余额14.67亿元，较期初增长10.49%[7] - 合并报表中，负债合计4.55亿元，较期初增长20.99%[8] - 母公司报表中，资产总计11.56亿元，较期初下降3.97%[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为7.36亿元，2024年半年度为7.56亿元[14] - 2025年半年度营业总成本为7.08亿元，2024年半年度为7.03亿元[15] - 2025年半年度净利润为3720.3万元，2024年半年度为5186.37万元[15] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2024年上半年为4968.84万元[22] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.23亿元，2024年上半年为 -1.14亿元[22] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -6065.17万元，2024年上半年为 -3.17亿元[23] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额1000万元，期初余额0元[153] - 应收票据期末余额1.9亿元，期初余额1.9亿元[155] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为5875.31万元，坏账准备299.3万元[167] 其他要点 - 公司业务性质为橡胶和塑料制品业，主要经营BOPP薄膜的研发、生产与销售[39] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司以12个月作为一个营业周期[44] - 公司以人民币作为记账本位币[45]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-032 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广 东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金 的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐费用合计 76,038,532.8 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-034 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治 理制度的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的议案》需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关条 款进行修订，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会 审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，具体修订情况请见附表《公司 章程修订对比表》。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的 修订 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-033 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意将"功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日，"实验与检测升级技术改造项目" 达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。本 次延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）33, ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务、退休及其他导致董事和高 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用资金累计 | 度占用资金 | 度偿还资金 | 年度期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-030 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wlt ...