证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第五次会议决议公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润72,358,444.30元，母公司净利润106,202,501.22元[1] 利润分配 - 按2024年前三季度母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,620,250.12元[1] - 以总股本133,333,600股为基数，每10股派现2元，分红26,666,720元[2] - 利润分配预案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过[9]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-044 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇 业务，重要内容提示如下： 1、目的：防范汇率波动对公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。 2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 3、交易金额：不超过 3 亿元人民币（或等值外币）。 4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）业务规模及资金来源 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元、 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-038 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,233,453.42元，同比增长12.21%；年初至报告期末为1,132,908,149.77元，同比增长29.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,494,732.45元，同比下降41.13%；年初至报告期末为72,358,444.30元，同比下降28.55%[2] - 本报告期末总资产2,277,879,964.00元，较上年度末下降7.75%；归属于上市公司股东的所有者权益1,895,958,142.37元，较上年度末增长0.64%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.3290814977亿美元，较上期8.7517678162亿美元增长29.45%[13] - 公司2024年前三季度营业总成本为10.6548442819亿美元，较上期7.6984887299亿美元增长38.40%[13] - 公司2024年前三季度净利润为7235.84443万美元，较上期1.0126823031亿美元下降28.55%[14] - 公司2024年第三季度末资产总计为22.77879964亿美元，较年初24.6917222015亿美元下降7.74%[11] - 公司2024年第三季度末负债合计为3.8192182163亿美元，较年初5.8536093125亿美元下降34.75%[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为18.9595814237亿美元，较年初18.838112889亿美元增长0.65%[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数据388,355,164.58元，较期初下降67.80%，原因是归还贷款、购买大额存单进行现金管理[4] - 交易性金融资产80,000,000.00元，较期初增长100.00%，因购买结构性存款理财所致[4] - 应收票据152,898,413.75元，较期初增长90.08%，因销售额增加，未到期银行承兑票据增加所致[4] - 合并资产负债表中，期末货币资金为388,355,164.58元，期初为1,206,210,162.40元[10] - 期末交易性金融资产为80,000,000.00元[10] - 期末应收票据为152,898,413.75元，期初为80,436,877.78元[10] - 期末应收账款为52,603,920.35元，期初为51,083,643.85元[10] - 期末流动资产合计为976,285,471.35元，期初为1,547,003,896.66元[10] - 公司固定资产从年初的5.4614885759亿美元增长至6.8340795857亿美元，增幅为25.13%[11] - 公司在建工程从年初的1.8992159804亿美元下降至5791.573183万美元，降幅为69.50%[11] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本本期数据978,314,938.51元，较上期增长39.17%，因新增两条BOPP薄膜生产线，产销规模增加所致[4] - 财务费用（收益以 "-" 号填列）为 -13,120,828.36元，较上期下降378.76%，因利息收入增加所致[4] - 其他收益11,624,600.70元，较上期增长729.82%，因享受先进制造企业进项税加计抵减政策所致[4] - 综合收益总额本期为72,146,973.47元，上期为101,752,039.75元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.54元，上期均为1.01元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15,888，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[5] - 罗维满、谢嘉辉、张锦棉分别持有控股股东广东德冠集团有限公司7.42%、1.39%、3.20%股权[6] - 股东王旭春、杨子江、施元良等合计持股分别为454,300股、225,700股、178,000股等[7] - 前10名股东中，广东德冠集团有限公司持股比例38.15%，持股数量50,861,831股[8] - 前10名无限售条件股东中，王旭春持有无限售条件股份454,300股[8] 子公司信息 - 公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司于2024年8月完成注销手续[9] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,036,149,646.22元，上期为908,811,566.86元[16] - 收到的税费返还本期为27,654,234.74元，上期为7,349,504.94元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为147,342,526.24元，上期为171,253,202.80元[16] - 取得投资收益收到的现金本期为40,000,000.00元，上期为300,000.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 577,246,775.19元，上期为 - 399,155,658.66元[17] - 取得借款收到的现金本期为94,383,870.09元，上期为228,291,554.91元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 386,020,255.75元，上期为197,470,023.82元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 816,171,569.74元，上期为 - 29,991,415.02元[17] 负债项目关键指标变化 - 公司应付票据从年初的1.2812636657亿美元增长至2.0074370319亿美元，增幅为56.67%[11] - 公司长期借款从年初的3.1138970291亿美元下降至1843.2万美元，降幅为94.08%[11]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （五）交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 （三）交易金额及资金来源：累计交易金额不超过 3 亿人民币（或等值外 币），涵盖主设备及配套设施；在上述额度内资金可以循环滚动使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金； 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：结合设备款项支付需求，本次外汇套期保值业务 只选择远期结售汇外汇衍生产品业务； （二）外币币种：欧元、美元； 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生 投资损益。 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人 员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股东利益最大化原则，为 提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公 司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下： 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-043 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用闲置自有资金用于委托 理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额 度。 （三）投资品种 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 委托理财事项受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-041 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、前次授信及担保的基本情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司、德冠新材料（香港）有限公司（以 下简称"德冠香港"）、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资或 其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 披 露 的 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 提供担保额度预计的公告》。 二、本 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 58 户，解除限售股份数量为 32,822,748 股，占公司总股本的比例为 24.62%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之 日起 12 个月。其中，首次公开发行前已发行股份申请解除股份限售的股东户数 为 57 户，申请解除限售的股份数量为 31,716,372 股，占公司总股本的比例为 23.79%；首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为 1 户，申请 解除限售的股份数量为 1,106,376 股，占公司总股本的比例为 0.83%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 10 月 30 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概 ...