证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-006 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] - 拟投入募资84918.39万元，实际净额少于拟投入金额[4] 项目资金使用 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目调整后拟用11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目调整后拟用20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目调整后拟用25000万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟用20671.77万元[6] 对腾达江苏举措 - 公司拟用10000万元对腾达江苏增资，仍持股100%[7] - 公司拟向腾达江苏提供15000万元无息借款，期限3年[7] 腾达江苏数据 - 截至2023年6月30日，腾达江苏资产4162.46万元，净资产2477.66万元，净利润2.05万元[9] 议案审议 - 2024年1月26日，董事会和监事会审议通过增资及借款议案[13][14]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-003 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目金额的调整情况 由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司 实际情况，拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募 集资金金额分配调整如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后拟使用募 | 实施主体 | | ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-010 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届董事 会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件、电话通 讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到出席董事 9 人，实际到出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-011 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届监事 会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 23 日以电话通讯、现场 传达的方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场方式在山东省枣 庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会 主席吕高华召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-005 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司：腾达紧固科技（江苏） 有限公司（以下简称"腾达江苏"）进行增资及提供提供无息借款以实施募投项目"不 锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-009 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00 2. 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，均 审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根 据实际情况使用票据等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置 换。现将具体情况公告如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-004 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用票据等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金进行 等额置换。具体操作流程如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次 ...

审计机构聘用 - 公司2024年1月26日同意聘用立信中联为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年1月23日审计委员会同意提议，尚需股东大会审议[6] 审计机构情况 - 截止2023年末，立信中联合伙人47名，注会264名，签过证券报告注会128名[1] - 2022年度经审计收入33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[2] - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3554.40万元[2] - 同行业上市公司审计客户16家[3] - 投保责任险，累计赔偿限额6000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[3] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次[3]

上市情况 - 公司首次公开发行5000万股人民币普通股股票，48998084股自2024年1月19日起上市交易[2] 财务数据 - 2023年6月30日流动资产合计121707.87万元，资产总计162965.19万元[7] - 2023年1 - 6月营业收入92139.29万元，净利润4537.38万元[8] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额17123.88万元[9] - 2023年1 - 6月流动比率1.35倍，资产负债率（合并）62.45%[10] - 2023年1 - 9月营业收入136190.54万元，较上年同期下降19.23%[12] - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润6924.47万元，较上年同期下降16.31%[12] - 2023年9月30日资产总额152912.60万元，较2022年末下降4.72%[13] - 2023年9月30日所有者权益64107.42万元，较2022年末增长13.18%[13] - 2023年1 - 9月非经常性损益净额545.21万元，较上年同期增长57.35%[13] - 2023年1 - 9月毛利额减少4397.70万元，下降21.61%[14] - 2023年1 - 9月期间费用为3900.69万元，较上年同期减少329.31万元[14] - 2023年1 - 9月投资收益和公允价值变动收益合计为 - 2711.06万元，较上年同期亏损减少1356.32万元[15] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后净利润较2022年1 - 9月减少1349.63万元，下降16.31%[15] - 预计2023年全年营业收入17.5 - 19亿元，较2022年下降13.12% - 19.98%；净利润9600 - 11400万元，较2022年下降15.50% - 28.85%[16] 成本与收益 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[18] - 报告期内公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%、2.81%和6.76%[19] 销售数据 - 报告期内外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元、170535.27万元和71955.62万元[20] - 报告期内公司来源于美国客户销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元、1681.80万元和476.08万元，占比分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[23] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[25] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元、203451.48万元和85068.41万元，占主营业务收入比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[26] - 报告期内公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元[28] - 报告期内公司净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[28] 风险提示 - 公司存在业绩增速放缓及下滑风险，或受国内外市场竞争加剧等因素影响[28] - 公司销售模式以贸易商为主，对终端客户可控性弱，可能导致大型贸易商议价能力强[26] - 若重要贸易商与公司合作关系恶化或终止，公司存在销量下降等潜在风险[26]