综合授信 - 公司拟申请不超120亿元综合授信额度[1] - 有效期自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] - 额度在授信期限内可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长办理手续[3] - 董事长可审核批准并签署融资相关文件[3] 融资决策 - 非信用或股权、发行债券融资需单独履行决策程序[5] 审议情况 - 第九届董事会第十三次会议已审议通过相关议案[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1]

业绩承诺 - 2021 - 2023年扣非净利润承诺累计2,177.17万元[5] - 2021 - 2023年累计实现扣非净利润2,325.79万元[8] 资产评估 - 2020年9月30日目标资产收益法评估值24,300.00万元[9] - 2023年12月31日目标资产收益法评估值19,400.00万元[10] - 调整后业绩承诺资产业期末评估值24,727.92万元[11] 其他 - 3,002.13万元待抵扣进项税2022年6月抵扣或留抵退税完毕[10] - 截至2023年12月31日目标资产未发生减值[12]

会议情况 - 第九届监事会第五次会议于2024年4月23日在鲁山召开，5名监事全出席[2] - 会议通知于2024年4月12日以邮件和书面形式发出[2] - 多项议案表决通过，《关于监事2023年度薪酬的议案》3票同意[3][4][6][7][8][9][10][11][13] - 关联监事对《关于监事2023年度薪酬的议案》回避表决[13] 业绩总结 - 2023年度业绩承诺资产扣非净利润873.59万元，累计2325.79万元高于预计[10] - 2023年度预计当期扣非净利润843.04万元，累计预计2177.17万元[10] 财务数据 - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -5048625896.16元，母公司218217630.97元[8] - 截至2023年底，实收股本1525781330元，未弥补亏损超实收股本1/3[9] - 截至2023年底，考虑相关因素后目标资产未减值[11] 后续安排 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][9][13]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-33 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十三次会议，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过 公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵书盈先生、余德 忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避了对议案的表决。该议案尚需提交股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资 集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）或其直接或间接控制的公司发生股 权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、石膏、蒸汽、电力 及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常 关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总额 107,700.00 万元，2023 年度日常关 联交易实 ...

河南豫能控股股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 拟续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 上述议案于 2023 年 4 月 17 日获得公司 2022 年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，河南豫能控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人 ...

人员与资质 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 超1500人有证券相关业务服务经验，近500人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] - 2022年度同行业上市公司审计客户3家[1] 人员业务情况 - 项目合伙人范文红近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告[2] - 项目经理方艳丽近三年签署1家上市公司年报及内控审计[3] - 项目质量控制复核人张思伟近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计[2][3] 监管情况 - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次涉及两名从业人员[4] - 近三年收到深交所对两名从业人员书面警示的自律监管措施一次[4] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[11] 审计相关 - 审计重点包括收入确认、固定资产减值等[8] - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富[9] - 制定信息安全控制制度，涵盖多方面[10] 公司评价 - 公司认为安永华明2023年度审计资质合规，履职尽责[12]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2023年董事会战略、提名委员会各召开2次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 独立董事情况 - 任期自2023年5月8日起，2024年将继续履职献策[3][10] - 应参加董事会8次，现场7次、通讯1次，出席股东大会2次[3] - 针对公司半年度5类重大事项发表意见[5]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-29 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，董事余德忠、余其波、贾伟东和独 立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。 4.会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种煜晖、 韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，副总经理刘中显，董事会秘书李琳，证券 事务代表魏强龙。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年经营管理工作报告暨 2024 年重点工作建议》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通 ...

业绩总结 - 2023年度业绩承诺资产实际盈利873.59万元，完成率103.62%[10][12] - 2021 - 2023年实际累计扣非净利润2,325.79万元，完成率106.83%[12][13] 市场扩张和并购 - 2021年9月14日完成对濮阳豫能100%股权过户手续[3] 数据相关 - 2021 - 2023年预计当期扣非净利润分别为626.88万、707.25万、843.04万元[4] - 2021 - 2023年累计预计扣非净利润分别为626.88万、1,334.13万、2,177.17万元[4] - 截至2023年12月31日，业绩承诺资产2023年评估值19400.00万元[17] - 待抵扣进项税额为3002.13万元[17] - 调整后业绩承诺资产业期末评估值为24727.92万元[17] - 重组时业绩承诺资产评估值为24300.00万元[17] 其他新策略 - 若业绩承诺资产累计净利润低于承诺，投资集团以对价股份补偿[7] - 若业绩承诺资产期末减值，投资集团应进行减值补偿[14]

业绩相关 - 2021年通过定向增发收到新增注册资本2.05亿元[8] - 2023年度目标资产当期实际盈利数为8735878.42元[13] - 2023年度目标资产累计实际盈利数为23257928.19元[13] - 2023年度目标资产实际盈利率为106.83%[13] - 2022年度目标资产实际盈利率为108.85%[13] - 2021年度目标资产实际盈利率为100.60%[13] 利润承诺 - 投资集团承诺目标资产2021年度利润预测数为626.88万元[11] - 投资集团承诺目标资产截至2022年度累计利润预测数为1334.13万元[11] - 投资集团承诺目标资产截至2023年度累计利润预测数为2177.17万元[11] 交易流程 - 2020年10月19日和2021年3月2日董事会审议通过交易议案[7] - 2021年3月22日股东大会审议通过交易议案[7] - 2021年6月23日交易事项获有条件审核通过[8] - 2021年7月21日获得证监会核发的批复[8] 其他数据 - 目标资产相关对价为1.944亿元[11] - 2023年度目标资产税前利润为5724126.12元[13] - 2023年度目标资产财务费用为5923711.78元[13] - 2023年度目标资产扣非后息税前利润为11647837.90元[13] - 2023年度目标资产所得税费用为2911959.48元[13] 补偿与承诺期 - 目标资产补偿期间为股权收购实施完毕后3年[11] - 若2021年12月31日前完成交割，承诺期为2021 - 2023年度[11]