综合授信 - 公司拟向多家金融机构申请不超140亿元综合授信额度[1] - 申请有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东会召开[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长在额度内办理手续[3] - 董事长可审核批准并签署公司向银行融资相关文件[3] 融资决策 - 非信用或股权、发行债券方式融资需单独履行决策程序[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日15:00召开现场会议[2] - 同日9:15 - 15:00可网络投票[2][13][14] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项提案[5] 投票相关 - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 普通股投票代码为"361896"，投票简称为"豫能投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[19]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-08 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议召开通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。 2.2025 年 4 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、 毕瑞婕共 5 人出席了会议，其中监事周银辉、种煜晖通过通讯表决方式参加。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 4.本次会议由监事会主席采连革主持。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-07 河南豫能控股股份有限公司 2.2025 年 4 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和 独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事余其波通过通讯 表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革， 监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议召开通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。 （一）审议通过了《20 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-12,140.47万元，母公司报表净利润为-26,052.17万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-121,404,740.96元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-553,539,210.79元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2,140,500,473.51元[6] 利润分配 - 2024年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本[2] - 2024年末公司可供分配利润为负[4] - 2024年度现金分红总额为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[6]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0796元，较2023年的 -0.3628元增长78.06%，2022年为 -1.4858元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的2.11元下降100%，2022年为2.46元 [1] - 2024年每股公积金为4.29元，较2023年的4.28元增长0.23%，2022年为4.28元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.39元，较2023年的 -3.31元下降2.42%，2022年为 -2.95元 [1] - 2024年营业收入为121.55亿元，较2023年的119.84亿元增长1.43%，2022年为130.98亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.21亿元，较2023年的 -5.54亿元增长78.16%，2022年为 -21.41亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -3.85%，较2023年的 -15.89%增长75.77%，2022年为 -48.40% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有97947.37万股，累计占流通股比64.2%，较上期变化20623.81万股 [2] - 河南投资集团有限公司持有94370.07万股，占总股本比例61.85%，增持20500.00万股 [3] - 严从华持有697.70万股，占总股本比例0.46%，减持237.06万股 [3] - 大连科融实业有限公司持有659.47万股，占总股本比例0.43%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有650.70万股，占总股本比例0.43%，减持385.86万股 [3] - 吴庆国持有385.00万股，占总股本比例0.25%，为新进股东 [3] - 朱美佳持有328.47万股，占总股本比例0.22%，减持0.36万股 [3] - 樊虎持有260.00万股，占总股本比例0.17%，为新进股东 [3] - 李红峰持有236.84万股，占总股本比例0.16%，增持56.82万股 [3] - 鲍凌婕持有188.49万股，占总股本比例0.12%，增持2.63万股 [3] - 夏新持有170.63万股，占总股本比例0.11%，为新进股东 [3] - 王晓冬、王荣烨、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、张捷退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

公司基本信息 - 公司负责人为余德忠，主管会计工作负责人为王萍，会计机构负责人为王殿振[3] - 本报告发布时间为2025年4月12日[1][10] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[3] - 公司控股股东为河南投资集团有限公司[11] - 南阳天益发电有限责任公司系公司全资子公司[11] - 南阳鸭河口发电有限责任公司系公司控股子公司[11] - 新乡中益发电有限公司系公司全资子公司[11] - 鹤壁鹤淇发电有限责任公司系公司控股子公司[11] - 鹤壁丰鹤发电有限责任公司系公司控股子公司[11] - 公司股票代码为001896，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为余德忠，注册地址在河南省郑州市金水区农业路东41号B座8 - 12层[15] - 董事会秘书为李琳，证券事务代表为魏强龙，联系电话均为0371 - 69515111[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [17] - 公司统一社会信用代码为91410000170011642P [18] 公司股权结构及历史变化 - 1998年1月25日公司上市时，原河南省建设投资总公司持股37.44%、原河南省电力公司持股32.56%、原中国华中电力集团公司持股8.14%[19] - 2007年8月，原河南省建设投资总公司持股比例升至78.14%[19] - 截至2024年12月31日，河南投资集团有限公司持有公司股份比例为61.85%[19] - 公司持有河南豫能菲达环保有限公司35%股份[12] - 公司持有润电能源科学技术有限公司20%股份[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入121.55亿元，较2023年增长1.43%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.21亿元，较2023年增长78.07%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为23.69亿元，较2023年增长214.51%[20] - 2024年末总资产316.17亿元，较2023年末减少0.11%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.07亿元，较2023年末减少3.27%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为34.33亿元、27.03亿元、32.53亿元、27.66亿元[25] - 2024年非经常性损益合计4223.93万元[28] - 2024年个税手续费返还、住房公积金返还涉及金额33.27万元，碳排放配额交易收入22.32亿元，CCER履约支出5.74亿元[28] - 2024年营业收入扣除金额1393.85万元，2023年为3215.10万元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.64亿元，较2023年增长75.45%[20] - 2024年公司营业收入为121.55亿元，同比增长1.43%；营业成本为112.90亿元，同比下降3.21%；毛利率为7.12%，同比增加4.45%[46][48][49] - 2024年销售费用为1717.508514万元，较2023年减少20.16%[56] - 2024年管理费用为2.0779196227亿元，较2023年增长5.20%[56] - 2024年财务费用为7.6172385573亿元，较2023年减少6.19%[56] - 2024年研发费用为349.108837万元，较2023年增长23.77%[56] - 2024年经营活动现金流入小计16,070,133,534.98元，较2023年的14,075,138,009.18元增长14.17%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,369,346,715.38元，较2023年的753,346,928.26元增长214.51%[61] - 2024年投资活动现金流入小计11,802,674.43元，较2023年的34,872,046.45元减少66.15%[61] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -32,291,826.72元，较2023年的294,291,758.44元减少110.97%[61] - 2024年末应收账款1,820,261,867.91元，占总资产比例5.76%，较年初的2,744,345,440.40元及占比8.67%下降2.91%[63] - 2024年末固定资产17,994,974,607.92元，占总资产比例56.92%，较年初的18,530,519,712.03元及占比58.55%下降1.63%[64] - 2024年末在建工程3,916,245,186.50元，占总资产比例12.39%，较年初的2,955,546,473.99元及占比9.34%提升3.05%[64] - 报告期投资额2,799,243,924.49元，较上年同期的3,675,414,153.31元减少23.84%[67] - 2024年研发人员数量23人，较2023年的29人减少20.69%，占比0.69%，较2023年的0.87%下降0.18%[59] - 2024年研发投入金额6,527,843.47元，较2023年的4,441,217.93元增长46.98%，占营业收入比例为0.05%，较2023年的0.04%提升0.01%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司控股火电总装机7660MW，应急备用电源容量650MW，持有华能沁北12%股权并受托管理控股股东下辖全部火力发电装机[35] - 公司在运新能源装机707.92MW，其中风电366MW、生物质热电30MW、光伏发电311.92MW，多个新能源项目有序推进[37][39] - 本报告期总装机容量836.79万千瓦，上年同期833.74万千瓦；新投产机组装机容量3.05万千瓦，上年同期14.76万千瓦[38] - 本报告期核准项目计划装机容量426.08万千瓦，上年同期446.97万千瓦；在建项目计划装机容量281.05万千瓦，上年同期365.32万千瓦[38] - 本报告期发电量264.92亿千瓦时，上年同期261.02亿千瓦时；上网电量或售电量248.89亿千瓦时，上年同期240.86亿千瓦时[38] - 本报告期平均上网电价或售电价46786000元/亿千瓦时（含税），上年同期46424000元/亿千瓦时[39] - 本报告期发电厂平均用电率4.93%，上年同期4.90%；发电厂利用小时数3301.10小时，上年同期3254.00小时[39] - 2024年公司代理用户用电量97.5亿千瓦时，占公司总售电量的39.17%[39] - 公司控股在运火电机组中600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达80%以上[41] - 公司多个火电项目获“中国电力优质工程奖”“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”等荣誉[40] - 截至2024年底，豫能控股60万级火电机组全部实现25%深度调峰灵活性改造[42] - 2024年火力发电及供热收入为108.60亿元，同比增长2.18%；营业成本为100.51亿元，同比下降3.12%；毛利率为7.45%，同比增加5.06%[46][48] - 2024年风力发电收入为2.36亿元，同比下降6.32%；营业成本为1.55亿元，同比下降3.42%；毛利率为34.30%，同比下降1.97%[46][48] - 2024年光伏发电收入为1.11亿元，同比增长39.38%[46] - 2024年煤炭销售及运输业务收入为7.34亿元，同比下降15.17%；营业成本为7.92亿元，同比下降18.43%；毛利率为 -7.86%，同比增加4.30%[46][48] - 2024年电力销售量为248.89亿千瓦时，同比增长1.47%；生产量为264.92亿千瓦时，同比增长1.49%[49] - 2024年煤炭贸易销售量为81.07万吨，同比增长30.69%；库存量为9.83万吨，同比下降65.27%[49] - 2024年火力发电及供热燃料成本为77.28亿元，同比下降2.48%；人工成本为5.21亿元，同比增长7.54%；折旧为10.67亿元，同比增长0.21%[52] - 2024年风力发电折旧为1.37亿元，同比下降0.34%；煤炭销售及运输业务成本为7.92亿元，同比下降18.43%[52] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为107.4849054193亿元，占年度销售总额比例为88.42%，其中关联方销售额占比1.36%[54] - 国网河南省电力公司销售额为101.2055497544亿元，占年度销售总额比例为83.26%[54] - 前五名供应商合计采购金额为21.6187659106亿元，占年度采购总额比例为18.32%，其中关联方采购额占比4.03%[54] 公司项目投入情况 - 鲁山抽蓄电站本期投入10.06亿元，累计投入26.89亿元，项目进度31%[69] - 林州抽蓄电站本期投入2.76亿元，累计投入8.16亿元，项目进度9%[69] - 陈召煤矿北井本期投入484.52万元，累计投入775.88万元，项目进度0%[69] - 新能源濮阳市豫能项目本期投入4422.16万元，累计投入4630.52万元，项目进度4%[69] - 新能源林州风电项目本期投入1.56亿元，累计投入1.86亿元，项目进度32%[69] - 煤场封闭项目本期投入6376.44万元，累计投入1.67亿元，项目进度100%[69] 子公司经营情况 - 天益公司营业收入20.24亿元，净利润1.17亿元[75] - 中益公司营业收入20.49亿元，净利润853.75万元[75] - 鹤淇公司营业收入24.05亿元，净利润 - 3001.15万元[75] 公司未来发展规划 - 公司2025年将聚焦存量煤电资产精益管理，抓好“四个统筹”[78] - 公司将聚焦新型煤电、新能源等方向，争取省内风电、光伏等新能源项目开发，推进外电入豫通道工作，探索国际化业务布局[82][83] - 公司将加强生产精益管理，推动火电机组生物质掺烧增容改造，开拓下游供汽市场，做优设备检修维护[84] - 公司将建立科技创新体系，推进数智化转型，提升企业经营效能[85] - 公司将搭建ESG管理体系，2025年适时启动ESG报告编制和披露工作[86] - 公司将推动贯标认证，建设一流合规管理体系，提升内部控制和风险管理水平[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临投资、电价、燃料风险，将采取加强项目管理、拓展市场电量、控制燃煤采购成本等措施应对[89][90][91] 公司接待活动情况 - 2024年公司多次接待调研、沟通等活动，谈论生产经营、经营业绩、转型发展等内容[93] 公司治理情况 - 公司严格按相关法律法规要求优化治理结构，设立股东大会、董事会、监事会，建立独立董事制度和内部控制制度[96] - 公司加强信息披露事务管理，指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[97] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[97] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立性[98] 公司投资决策情况 - 2015年11月17日，公司决定暂不参与郑州2×660MW机组项目投资，由控股股东“代为培育、择机注入”，该项目于2021年2月取得发电业务许可证[100] - 2021年3月22日，公司决定暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目，并对其65%的股权进行托管[100] - 2023年3月20日，公司决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目[100] - 2024年2月19日，公司决定暂不参与省投智慧能源对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目[100] - 投资集团将其拥有的全部发电企业（包含控股和参股企业）股权委托豫能控股管理[100] - 投资集团针对在运项目，将通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将所持有的在运项目股权转让给豫能控股[100] - 投资集团及其下属企业（豫能控股除外）如出售与豫能控股生产、经营构成竞争的资产、业务或权益，豫能控股享有优先购买权[100] - 投资集团及拥有控制权的其他企业有与豫能控股构成竞争的发电项目商业机会，将通知豫能控股，尽力给予该商业机会[100] - 投资集团承诺在新增发电项目建成投产之日起或对该项目股权收购完成之日起两年内，将项目转让给豫能控股[100] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.34%，于1月15日召开[101] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.25%，于2月19日召开[101] - 2024年第三次

文章核心观点 豫能控股2024年营收增长但仍亏损，利润分配预案为不派现、不送股、不转增 [1] 分组1：营收情况 - 2024年营业收入121.55亿元，同比增长1.43% [1] 分组2：盈利情况 - 2024年净亏损1.21亿元，去年同期净亏损5.54亿元 [1] 分组3：利润分配预案 - 以15.26亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

财务审计与资产情况 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 2024年末6家发电公司发电机组及相关资产组账面价值116.41亿元，占资产总额36.82%，无需计提减值准备[7] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计53.0465092598亿元，同比下降约16.3%[18] - 2024年末非流动资产合计263.125485652亿元，同比增长约3.95%[18] - 2024年末资产总计316.1719949118亿元，同比下降约0.11%[18] - 2024年末流动负债合计121.2672836882亿元，同比下降约4.13%[21] - 2024年末非流动负债合计160.1805172744亿元，同比增长约3.81%[21] - 2024年末负债合计281.4478009626亿元，同比增长约0.23%[21] - 2024年末股东权益合计34.7241939492亿元，同比下降约2.77%[21] 经营业绩数据 - 2024年营业收入为121.55亿元，2023年为119.84亿元[23] - 2024年营业成本为112.90亿元，2023年为116.64亿元[23] - 2024年净利润为 - 1.19亿元，2023年为 - 6.00亿元[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 1.21亿元，2023年为 - 5.54亿元[23] - 2024年其他综合收益的税后净额为492.50万元，2023年为672.10万元[26] - 2024年综合收益总额为 - 1.14亿元，2023年为 - 5.94亿元[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.0796，2023年为 - 0.3628[26] - 2024年少数股东损益为280.52万元，2023年为 - 4690.95万元[23] - 2024年利息费用为7.60亿元，2023年为8.12亿元[23] - 2024年利息收入为794.86万元，2023年为1513.22万元[23] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计160.70亿美元，较2023年增长14.17%[33] - 2024年经营活动现金流出小计137.01亿美元，较2023年增长2.84%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额23.69亿美元，较2023年增长214.60%[33] - 2024年投资活动现金流入小计1180.27万美元，较2023年减少66.15%[33] - 2024年投资活动现金流出小计22.07亿美元，较2023年减少20.67%[33] - 2024年筹资活动现金流入小计111.32亿美元，较2023年减少13.10%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计111.65亿美元，较2023年减少10.80%[35] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为13.5021665518亿元，同比增长约4.56%[18] - 2024年末应收账款为18.2026186791亿元，同比下降约33.67%[18] - 2024年末存货为10.0217885274亿元，同比增长约26.22%[18] - 2024年末资产总计171.40亿美元，较2023年末增长6.00%[38] - 2024年末负债合计102.31亿美元，较2023年末增长13.63%[41] - 2024年净利润亏损2.61亿美元，较2023年亏损扩大715.69%[45] - 2024年末股东权益合计7,167,515,360元，较年初增加2,208,270.59元[49] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金8,845,500元，较2023年有所下降[53] 在建工程情况 - 鲁山抽蓄电站2024年末余额为26.8851562252亿元，工程投入占预算比30.98%，进度31%[198] - 林州抽蓄电站项目2024年末余额为8.157523475亿元，工程投入占预算比9.23%，进度9%[198] - 鲁山屋顶光伏项目2024年末余额为0，工程投入占预算比15.06%，进度100%[198] - 中原能建鹤壁宝山增量配电网项目2024年末余额为0，工程投入占预算比26.62%，进度27%[198] - 交易中心煤场封闭项目2024年末余额为0，工程投入占预算比101.35%，进度100%[198] - 南阳天益鸭河工区屋顶分布式光伏项目2024年末余额为37.443362万元，工程投入占预算比23.68%，进度27%[198] - 鹤壁鹤淇集中式电化学储能项目2024年末余额为0，工程投入占预算比80.60%，进度100%[198] - 能源实业陈召煤矿北井2024年末余额为775.884758万元，工程投入占预算比0.47%，进度0[198] 税收优惠情况 - 2024年8家风电子公司、14家光伏项目子公司享受三免三减半企业所得税优惠政策[153] - 2024年长垣豫正、豫能内蒙古、新乡益通及9家子公司享受六税两费减免优惠[154] - 6家子公司符合规定享受环境保护税税收减免优惠政策[155]

业绩总结 - 2024年度营业收入1215548.48万元，上年度1198448.82万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计1393.85万元，上年度3215.10万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额1214154.63万元，上年度1195233.72万元[6] 审计情况 - 安永华明2025年4月10日对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度营业收入扣除情况表2025年4月10日获董事会批准[6]