河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-36 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日下午 15:00。 （五）会议召开方式：本 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第 70068765_R02 号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70068765_R01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，河南豫能控 股股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实 编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是河南豫能控股股份有限公司管理 层的责任。 基于我们为对河南豫能控股股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会 计资料及2023年度财务报表中所披露的相 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2023年度，公司共召开股东大会8次、董事会13次、战略委员会4次、审计委员会 5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会5次。股东大会、董事会和专门委员会的召 集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法 有效，且全部落实到位。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 20 ...

河南豫能控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易业绩承诺期届满目标资产减值测试报告的 专项审核报告 河南豫能控股股份有限公司 安永华明（2024）专字第70068765_R05号 河南豫能控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易业绩承诺期届满目标资产减值测试报告的 专项审核报告 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 2023年度 我们接受委托，对后附的河南豫能控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《河南豫能控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易业绩承诺期届满之目标资产减值测试报告》（以下简称"减值测试 报告"）执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层对减值测试报告的责任 根据贵公司与河南投资集团有限公司于2021年3月2日签署的《河南豫能控股股份 有限公司与河南投资集团有限公司之附条件生效的盈利补偿协议》（以下简称"补偿 协议"）的约定，编制减值测试报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、执 行和维护与编制和列报减值测试报告有关的内部控制、采用适当的编制基础以确保减 值测试报告真实、准确、完整，不 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-34 河南豫能控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二、业绩承诺情况 根据公司与投资集团签订的《附条件生效的盈利补偿协议》约定：业绩补偿 1 承诺期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度，业绩承诺资产承诺净利润数以《河 南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买濮阳豫能发电有限责任公 司100%股权项目—濮阳豫能热力有限责任公司资产评估说明》(中联评报字[2021] 第 192 号)中列明的业绩承诺资产预测净利润为依据确定，业绩承诺资产为濮阳 豫能热力有限责任公司 PPP 项目特许经营权。业绩承诺方承诺，业绩承诺资产 在 2021 年度、2022 年度、2023 年度各会计年度下预计实现的当期扣除非经常性 损益后的净利润分别为 626.88 万元、707.25 万元、843.04 万元。业绩承诺资产 在 2021 年度、2022 年度、2023 年度各会计年度下累计实现的扣除非经常性损益 后的净利润数分别为 626.88 万元、1,334.13 万元、2,177.17 万元。 暨关联交易 2023 年 ...

公司治理 - 公司信息披露遵守深交所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露“电力供应业”相关内容[2] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[105] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[106] - 公司董事会在2023年举行多次会议，审议通过了关于公司经营管理工作、投资项目、财务报告等重要议案[113][114][115][116][117][118][119] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为488.82万元[112] - 公司董事会成员出席情况显示大部分董事会议都有董事亲自出席[123] - 独立董事在公司决策中发挥了积极作用，为公司健康发展提供建言献策[125] - 战略委员会审议通过了多项重要议案，包括对外投资项目、发行A股股票方案等[127] - 审计委员会审议通过了公司前次募集资金使用情况报告的议案[133] - 公司建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利[178] 财务表现 - 公司2023年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为11,984,488,226.01元，较2022年下降8.50%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,140,500,473.51元，较2022年减少74.14%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-228,964,920.60元，较2022年增长69.82%[15] - 公司2023年总资产为30,806,967.03元，较2022年末增长2.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,759,385,768.29元，较2022年末减少14.57%[17] - 公司2023年营业收入扣除后金额为11,952,337,221.62元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,937,556.74元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,927,775.43元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,031,706.05元[21] - 公司2023年非流动性资产处置减值准备转回98,646,255.27元[23] - 公司2023年研发投入金额为4,441,217.93元，占营业收入比例为0.04%，较去年增长15.35%[45] - 公司2023年经营活动现金流量净额同比增加2,353.13%，主要原因是本报告期煤炭价格下降，采购支出减少，导致经营活动现金流出减少[53] - 投资活动现金流出同比增加39.87%、投资活动现金流量净额同比减少39.81%[55] - 营业外收入占利润总额比例为21.35%[59] - 资产构成中，货币资金占总资产比例减少了5.86%[62] - 长期股权投资占总资产比例增加了1.69%[64] - 长期借款占总资产比例增加了1.67%[66] - 公司报告期内公司投资额增长了71.46%[72] 业务发展 - 公司控股火电总装机7,660MW，包括超临界发电机组和超超临界发电机组[32] - 公司在运新能源装机678.62MW，其中风电装机366MW，生物质热电装机30MW，光伏发电装机274.37MW[32] - 公司投资建设了大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽[32] - 公司注册成立豫能能源（内蒙古）有限公司，作为在蒙煤矿投资、新能源开发的重要抓手[32] - 公司2023年发电量为261.02亿千瓦时，上网电量或售电量为240.86亿千瓦时，发电厂利用小时数为3,254.00小时[34] - 公司在新能源发电业务方面取得重大进展，助力公司转型发展，具体包括风电、生物质热电和光伏发电项目的建设和推进[35] - 公司核心竞争力体现在项目建设及运营优势、能源布局和发展优势、区位发展优势以及专业化管理团队优势[36] - 公司营业收入构成中，火力发电及供热占比最大，占营业收入比重为88.68%，光伏发电收入同比增长达418.03%[39] - 煤炭销售收入同比下降58.24%，主要原因是国家政策调整导致客户采购方式变化，业务量下降[40] - 公司实物销售收入大于劳务收入，电力销售量同比下降2.49%，煤炭销售量同比下降63.30%[41] - 河南豫能控股股份有限公司2023年年度报告显示，火力发电及供电折旧为1,064,410,975元，占比9.13%，较去年下降2.32%[43] - 公司前五大客户中，国网河南省电力公司销售额最高，达到9,960,615,994.62元，占年度销售总额的83.11%[44] 环保责任 - 公司严格遵守国家和河南省环境保护税管理规定，2023年环境保护税金额共计2168.24万元[170] - 公司全面贯彻国家及河南省推进煤电清洁化的战略部署，持续减少碳排放，推进企校院联合、产学研一体，建立技术引进和消化吸收再创新体

财务审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[11] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[12] 资产与负债情况 - 2023年末6家发电公司发电机组及相关资产组账面价值合计125.41亿元，无需计提减值准备[7] - 2023年末流动资产63.3758520279亿美元，2022年末为77.5617711744亿美元[17] - 2023年末非流动资产253.1314241206亿美元，2022年末为230.5078991266亿美元[17] - 2023年末资产总计316.5072761485亿美元，2022年末为308.069670301亿美元[17] - 2023年末流动负债126.5014799075亿美元，2022年末为113.7958562092亿美元[19] - 2023年末非流动负债154.2911147056亿美元，2022年末为153.8970934631亿美元[19] - 2023年末负债合计280.7925946131亿美元，2022年末为267.6929496723亿美元[19] - 2023年末股东权益合计35.7146815354亿美元，2022年末为40.3767206287亿美元[19] 经营业绩数据 - 2023年营业收入为11,984,488,226.01元，2022年为13,097,502,049.75元[20] - 2023年净利润为 - 600,448,747.71元，2022年为 - 2,373,959,368.09元[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 553,539,210.79元，2022年为 - 2,140,500,473.51元[20] - 2023年其他综合收益的税后净额为6,720,974.24元，2022年为 - 9,886,558.25元[22] - 2023年综合收益总额为 - 593,727,773.47元，2022年为 - 2,383,845,926.34元[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.3628元，2022年为 - 1.4858元[22] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为13,579,862,732.06元，2022年为15,347,127,827.57元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为753,346,928.26元，2022年为 - 33,435,554.61元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,747,354,308.32元，2022年为 - 1,965,015,468.89元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为11,412,535,961.91元，2022年为12,810,840,509.63元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,104,012,789.28元，2022年为4,610,100,838.46元[30] 会计政策与处理 - 集团自2021年1月1日起发生碳排放交易业务，按2019年12月25日财政部通知进行会计处理[89] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[87][88] - 长期股权投资取得时以初始投资成本计量[90] - 公司对高管实行留存10%年薪于任期届满考核后结算[108] 税务情况 - 子公司南阳天益等部分厂区应税土地2023年继续享受免税优惠[152] - 子公司南阳天孚等符合标准的产品收入减按90%计入企业当年收入总额计算应纳税所得额[153] - 2023年8家风电子公司、15家光伏项目子公司享受三免三减半企业所得税优惠政策[155] - 2023 - 2027年符合条件企业享六税两费减免优惠，2023年部分子公司符合标准[156] 具体资产项目 - 2023年末应收账款账面余额为2,795,622,656.54元，账面价值为2,744,345,440.40元[159] - 2023年末存货账面余额8.3004762818×10⁸元，跌价准备36048190.64元[176] - 2023年末固定资产账面价值合计185.30亿元，较年初192.02亿元减少3.40%[185] - 2023年末在建工程合计29.56亿元，较2022年末12.55亿元增加135.55%[191] - 鹤壁鹤淇集中式电化学储能项目2023年末账面余额为2.38亿元，较2022年末大幅增加[192]

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定规范运作，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大 决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权 益，促进了公司治理结构进一步规范。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席公司的董事会 13 次、股东大会 8 次，听取了公 司各项重要提案和决议，对公司股东大会和董事会决议的执行情况、董事和经理班 子成员依法遵章履行职责的情况、公司的经营情况等进行了监督，并发表如下监察 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶建华） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第九届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，维护 了公司和股东的利益。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年任期内公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东大会。作为独立董事，本人按 照《上市公司独立董事管理办法》要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未 发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。 2023 年任期内出席董事会情况如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

业绩总结 - 安永华明于2024年4月23日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 2023年初往来资金余额总计889,409,237.2元[13] - 2023年度往来累计发生金额总计832,127,179.5元[13] - 2023年度往来资金的发生额总计45,528,236.0元[13] - 2023年度偿还累计发生额总计8,765,529,252.70元[13] - 2023年末往来资金余额总计1,201,535,400.18元[13] 公司往来数据 - 河南天地酒店有限公司2023年度往来累计发生金额为1920元，年初余额1920元，年末余额3840元[7] - 可智运物流（河南）有限公司2023年度往来累计发生金额为5000000元，年初余额5665621.9元，偿还额4127747元，年末余额7537874.8元[7] - 河南省豫鹤同力水泥有限公司2023年度往来累计发生金额为2462.96元，年初余额533388.88元，年末余额535851.8元[7] - 有投资集团有限公司2023年度往来累计发生金额为4000000元，年初余额9162000元，偿还额9162000元，年末余额4000000元[7] - 店市白云纸业有限公司2023年度往来累计发生金额为933.7元，年初余额635759.2元，偿还额705488.08元，年末余额31204.9元[7] - 平原同力建材有限公司2023年度往来累计发生金额为4737768.9元，年初余额5642532.8元，偿还额22389217.8元，年末余额7991083.9元[7] - 豫能热电有限公司2023年度往来累计发生金额为9099484.5元，年初余额36760105.28元，偿还额14447139.6元，年末余额11412450.2元[7] - 丰元电力工程设备有限公司2023年度往来累计发生金额为514551.12元，年初余额8037212.17元，偿还额3146536元，年末余额5405227.2元[7] - 河南省人才集团有限公司2023年度往来累计发生金额为82726.4元，年初余额689329.6元，偿还额536869.6元，年末余额235186.4元[7] - 河南省发展燃气有限公司2023年初余额33205.4元，年度累计发生金额66987.99元，偿还额424078.6元，年末余额276114.8元[10] - 河南省许平南高速公路有限责任公司2023年初余额41252.96元，年度累计发生金额291221.7元，偿还额315480.8元，年末余额16993.8元[10] - 双丰高速公路开发有限责任公司2023年初余额55071.42元，年度累计发生金额22294.8元，偿还额63865.5元，年末余额13500.6元[10] - 广州新力电力有限公司2023年初余额1055885.8元，年度累计发生金额1138984.93元，偿还额1139069.9元，年末余额1055800.8元[10] - 洛阳同力建材有限公司2023年初余额4627510.2元，年度累计发生金额3519879.65元，偿还额4148454.2元，年末余额998935.6元[10] - 城市运营投资有限公司2023年初余额3077153.8元，年度累计发生金额3500000元，偿还额3500000元，年末余额3077153.8元[10] - 颐城康养产业集团有限公司2023年度往来累计发生金额881584.16元，偿还额94220.6元，年末余额87363.5元[10] - 豫能沁北发电有限责任公司2023年度往来累计发生金额2208865.7元，偿还额8890732.5元，年末余额23318133.2元[10] - 天地酒店有限公司2023年初余额853.79元，年度累计发生金额7384.1元，偿还额17202.32元，年末余额1035.5元[10] - 蕉霖林环保能源有限公司2023年初余额7519.8元，偿还额2399.8元，年末余额5120元[10] - 鹿县聚力环保有限公司2023年度往来累计发生额为35361元[12] - 颐筑养老服务有限公司2023年度往来累计发生额为196653.72元，偿还额为4102元[12] - 天益发电有限责任公司（统借统贷）2023年初余额为88955067.62元，年度累计发生额为80000000元，偿还额为270214104.5元[12] - 天益发电有限责任公司（网银贷款）2023年初余额为60220000元，年度累计发生额为83000000元，偿还额为38525492.8元[12] - 鸭河口发电有限责任公司（统借统贷）2023年初余额为9044647.1元，年度累计发生额为30000000元，偿还额为35185183.9元[12] - 鸭河口发电有限责任公司（网银贷款）2023年初余额为100137500元，年度累计发生额为39000000元，偿还额为41058625元[12] - 乡中益发电有限公司（统借统贷）2023年初余额为80495733.3元，年度累计发生额为80000000元，偿还额为55379940.2元[12] - 乡中益发电有限公司（网银贷款）2023年初余额为70188222.2元，年度累计发生额为31000000元，偿还额为80120583.3元[12] - 鹤淇发电有限责任公司（统借统贷）2023年初余额为58956724.6元，偿还额为508953707.7元[12] - 鹤淇发电有限责任公司（网银贷款）2023年初余额为100091972.2元，年度累计发生额为80000000元，偿还额为32746333.3元[12] 其他应收款数据 - 河南煤炭储配交易中心有限公司其他应收款2023年初余额689747465元，年度累计发生额970000000元[13] - 育豫能新能源有限公司其他应收款2023年初余额3011000元，年度累计发生额25500000元[13] - 白豫能凤凰风电有限公司其他应收款2023年初余额6077000元，年度累计发生额32500000元[13] - 县豫能风力发电有限公司其他应收款2023年初余额1541937.5元，年度累计发生额53100000元[13] - 益通生物质热电有限公司其他应收款2023年初余额503625元，年度累计发生额23950000元[13] 会计师事务所信息 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期多为2020年11月02日[19][20] - 毕则会计师事务所编号为00[19] - 富会计师事务所编号为010274[19] - 《华会计师事务所编号为110000[19] - 华振会计师事务所(特殊普通合)编号为100024[19] - 天业会计师事务所（特殊普通）编号为202002[19] - 王中珠江会计师事务所（特殊普通合）编号为01007[19] - 职信会计师事务所（特殊普通）编号为01015[19] - 中天会计师事务所(特殊普通合)编号为100000[19] - 圳堂堂会计师事务所编号为747003[19]