会议安排 - 2024年12月24日召开第九届董事会第二十次会议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 2025年第一次临时股东大会于1月9日15:00现场召开[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为1月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月9日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”[11] 其他信息 - 会议股权登记日为1月6日[2] - 会议审议事项含延长发行决议有效期等[4] - 会议登记时间为1月7日8:00 - 12:00，14:30 - 17:30[5] - 会议登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室[5] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

发行有效期 - 2023年度向特定对象发行A股股票决议和授权有效期至2025年1月14日[1] - 2024年12月24日审议通过延长有效期议案[1][2][3] - 拟将有效期延长至2026年1月14日，需股东大会审议[3]

项目投资 - 公司拟投资86.44亿元建设林州弓上抽水蓄能电站项目[1] - 项目资本金17.29亿元[4] 项目概况 - 总装机容量120万千瓦，安装4台30万千瓦机组[1] - 筹建期24个月，施工总工期72个月[1] - 预计2029年首台机组、2030年全容量投产[1] 项目位置 - 位于河南安阳林州合涧镇，距彰德500kV变电站约60km[3] - 距郑州和安阳直线距离140km和60km[3] 项目指标 - 可连续满发6小时，设计系统效率75%[4] 项目风险与资金 - 存在建设成本、投资回收、安全环保等风险[5] - 资金源于子公司自有或自筹，不影响财务经营[5]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十次会议于2024年12月24日召开，7位董事全出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月9日召开，采用现场与网络投票结合[7] 发行股票 - 拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长至2026年1月14日[3] - 提请将办理发行A股股票相关事宜授权有效期延长至2026年1月14日[5] 项目投资 - 全资子公司拟投资86.44亿建设林州弓上抽水蓄能电站项目，预计2030年全容量投产[6]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议召开通知于2024年12月19日发出[2] - 会议于2024年12月24日在郑州市召开[2] - 应出席会议监事5人，实际5人出席[2] 决议情况 - 监事会同意将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2026年1月14日[3] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》表决5票同意、0票反对、0票弃权[3]

中标项目 - 公司控股子公司中原能建中标沃克曼公司项目，金额21491152元[2] - 招标项目占地约24000平方米，新建锅炉和发电机组，工期8个月[9] 关联交易 - 2024年10月29日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2][3] - 关联交易合同价21491152元，计划2025年4月15日竣工[12] - 2024年初至披露日，与河南投资集团累计关联交易71312万元[16] 沃克曼公司数据 - 2024年6月30日资产总计1871824821.10元，股东权益474916464.68元[7] - 2024年1 - 6月营收557918831.37元，净利润42186115.97元[7] 其他 - 公告含多项决议、中标通知书和分包合同[18] - 公告日期为2024年10月31日[20]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-63 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议（临时会议）召开通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发出。 2.2024 年 10 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕 瑞婕监事共 5 人出席了会议，其中种煜晖监事通过通讯表决方式参加。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效，形成会议决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024 年第三 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为3,252,699,924.78元，同比下降3.77%[2] - 年初至报告期末营业收入为9,389,475,892.28元，同比增长6.92%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为93.89亿元，同比增长6.92%[15] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-46,448,245.38元，同比下降883.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-89,323,476.92元，同比增长84.53%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,236,526.21元，同比下降2,766.39%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-120,202,681.84元，同比增长81.48%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-91,797,919.13元，去年同期为-648,476,058.74元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-89,323,476.92元，去年同期为-577,372,095.78元[16] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0304元，同比下降879.49%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0585元，同比增长84.54%[2] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,476,161,058.14元，同比增长73.95%[2] - 公司现金及现金等价物净增加额为457,714,982.55元，同比增长132.95%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1,476,161,058.14元，去年同期为848,611,815.76元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,487,539,729.94元，去年同期为-1,580,656,317.38元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为469,093,654.35元，去年同期为-657,046,501.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为457,714,982.55元，去年同期为-1,389,091,003.13元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,515,221,192.20元，去年同期为1,368,130,828.14元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,576,690,109.29元，去年同期为10,404,683,170.67元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9,251,954,414.70元，去年同期为8,700,519,596.99元[18] - 取得借款收到的现金为8,934,746,408.55元，去年同期为8,683,656,451.27元[19] 资产负债 - 公司货币资金期末余额为1,673,821,294.33元，期初余额为1,291,318,896.25元[12] - 公司应收账款期末余额为1,922,930,249.71元，期初余额为2,744,345,440.40元[12] - 公司存货期末余额为896,852,732.66元，期初余额为793,999,437.54元[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为31.43亿元，同比下降2.14%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为255.96亿元，同比增长1.12%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为111.32亿元，同比下降11.99%[13] - 公司2024年第三季度长期借款为153.71亿元，同比增长13.85%[13] 股东持股 - 公司股东河南投资集团有限公司持股比例为61.85%，持股数量为943,700,684股[8] - 公司股东香港中央结算有限公司持股比例为0.68%，持股数量为10,365,641股[8] - 公司股东严从华持股比例为0.61%，持股数量为9,347,557股[10] 财务费用 - 公司2024年第三季度财务费用为5.75亿元，同比下降10.01%[15] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为100.47万元，同比下降24.11%[15] 投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为4683.05万元，同比增长227.19%[15] 信用减值损失 - 公司2024年第三季度信用减值损失为2319.92万元，同比下降66.11%[15] 税费返还 - 公司收到的税费返还减少至13,553,018.18元，同比下降79.72%[7] 经营活动现金支付 - 公司支付其他与经营活动有关的现金减少至105,932,324.56元，同比下降34.46%[7] 融资 - 公司发行了2024年度第三期超短期融资券，发行规模为5亿元，发行利率为2.08%[11]

舆情管理办法 - 公司于2024年10月制订舆情管理办法[1] - 舆情管理领导小组组长为党委书记、董事长，副组长为总经理、党委副书记[4] 管理机制 - 舆情信息管理由行政管理部门归口负责，各部门、企业共用监测账号并安排专人监测[4] - 建立事前监测、事中处置、事后复盘的全生命周期管理机制[5] 舆情分级 - 舆情分级为一般、较大、重大、特别重大四级[9][11] 处置流程 - 一般舆情由主责单位处置，可暂不回应；较大舆情由主责单位处置，管理部门指导监督[11] - 出现重大负面舆情要及时应急处置，向领导小组和上级及监管部门报告[5] 时间要求 - 监测部门发现舆情15分钟内上报舆情管理部门[12] - 舆情管理部门30分钟内通报责任单位并分级处理[12] - 重大及以上舆情责任单位1小时内成立应急小组[12] 回应工作 - 行政管理部门组织重大和特别重大舆情回应工作[15] - 相关单位拟定回应口径报行政管理部门审定[15] - 各单位制定舆情回应方案报行政管理部门审定[15] 后续跟踪 - 舆情回应后服务机构及相关单位持续跟踪监测[16] - 对舆情处理进行评估总结并分析下阶段走势[16] 施行条件 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[18]

会议相关 - 公司第九届董事会第十九次会议于2024年10月29日召开，7位董事全出席[2] 项目中标 - 控股子公司中原能建中标濮阳龙丰纸业项目，中标金额21491152元[2] 议案通过 - 《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》获3票同意通过[2][4] - 《2024年第三季度报告》编制完成，董事会7票、审计委员会3票同意通过[5] - 《关于制订<舆情管理办法>的议案》7票同意获得通过[6]